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DeFi Development Corp. - Common Stock

Financial Services · Financial Services 웹사이트 · IPO 7월 2023
$3.55
▲ +$0.10 (+2.90%)
거래량 764K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5 fail
시가총액
$160.9M
P/E
2.3
ROE
85.1%
마진
932.6%
D/E
54.02
Beta
24.45
52W
$1–$54

월가 컨센서스

8 명의 애널리스트 · 4월 2026
2
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

OPRT
Oportun Financial Corp
P/E 7.6
$233.4M
MFIN
Medallion Financial Corp
P/E 5.8
$239.5M
CPSS
Consumer Portfolio Services Inc
P/E 10.6
$205.9M
KPLT
Katapult Holdings Inc
$30.5M

실적

초과 달성률: 0.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $-0.11 $-1.50 $-1.39
9월 2025 $-0.24 $-0.67 $-0.43

분기별 매출 및 실적

분기 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0…
매출 $619K $629K $287K $2.0M $4.6M
순이익 -$471K -$486K -$778K $15.4M $56.0M

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 60.9% -69.8% 60.9% 60.9% 85.1% 85.1%
P/E (TTM) — — 28.44 24.26 2.94 2.29
Net Margin 777.0% -128.6% 389.0% 389.0% 932.6% 932.6%
Gross Margin 98.6% 98.5% 98.6% 98.6% 98.3% 98.3%
D/E Ratio 27.18 0.00 27.18 27.18 54.02 54.02
Current Ratio 1.08 2.89 1.08 1.08 2.04 2.04

핵심 지표

ROA (TTM)
47.1%
P/S (TTM)
21.37
EPS (TTM)
$2.45
매출 성장률 3년
+2.0%
52W High
$53.88
52W Low
$0.53
$0.53 52주 범위 $53.88

재무 건전성

잉여현금흐름
-$162.6M
순부채
$122.9M
현금
$8.8M
총부채
$131.7M
기준일 9월 30, 2025

Як DFDV виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Micro-cap Financial Services (All) · 234 компаній

DFDV ACT ACTG AFRM AGMH

Оцінка DFDV vs аналоги Financial Services

P/E
2.3
▼ 80% 아래 동종업체 (11.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
21.4
▲ 610% 위 동종업체 (3.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
—
▼ 0% 아래 동종업체 (1.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Прибутковість DFDV vs аналоги Financial Services

ROE
85.1%
▲ 914% 위 동종업체 (8.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
932.6%
▲ 10262% 위 동종업체 (9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
98.3%
▲ 79% 위 동종업체 (54.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
47.1%
▲ 2134% 위 동종업체 (2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя DFDV vs аналоги Financial Services

D/E ratio
54.0
▼ 37% 아래 동종업체 (86.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
2.0
▲ 67% 위 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
24.5
▲ 2776% 위 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів DFDV

DFDV 동종업체 중앙값 업종

DFDV прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

DFDV vs аналоги: ключові метрики

내부자 거래

Neutral
매수
0
매도
0
CARAGOL WILLIAM J
Director · 2월 17
2000 shs
HAN FEI
Chief Financial Officer · 2월 17
374922 shs
TAI ZACHARY ARIS
Director · 2월 17
5000 shs
PERFUMO THOMAS J
Director · 2월 17
7000 shs
최근 90 일

최대 보유자

상위 5: 8.85%
Vanguard Group Inc
3.96%
$4.5M
Alyeska Investment Group, L…
1.63%
$1.8M
Millennium Management Llc
1.28%
$1.5M
Blackrock Inc.
1.08%
$1.2M
Geode Capital Management, L…
0.90%
$1.0M
기준일 12월 31, 2025

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