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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.61%▼ -7.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.10%▼ -6.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 -$23.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 46 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21.27 ≈$40.6M 916,086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8.32 ≈$15.9M 77,166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7.37 ≈$14.1M 242,455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6.54 ≈$12.5M 381,399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4.58 ≈$8.7M 133,005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4.31 ≈$8.2M 25,495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3.10 ≈$5.9M 44,176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2.85 ≈$5.4M 1,539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2.78 ≈$5.3M 253,133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2.48 ≈$4.7M 37,764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2.17 ≈$4.1M 61,801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2.15 ≈$4.1M 28,983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2.12 ≈$4.1M 171,077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2.09 ≈$4.0M 23,634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2.04 ≈$3.9M 1,147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2.04 ≈$3.9M 13,779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1.97 ≈$3.8M 35,102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1.81 ≈$3.5M 79,481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1.52 ≈$2.9M 18,697,102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1.39 ≈$2.7M 58,625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1.29 ≈$2.5M 79,750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1.27 ≈$2.4M 27,410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1.08 ≈$2.1M 59,834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1.00 ≈$1.9M 29,503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0.93 ≈$1.8M 56,557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0.92 ≈$1.7M 255,712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0.91 ≈$1.7M 59,602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0.91 ≈$1.7M 35,485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0.88 ≈$1.7M 114,144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0.88 ≈$1.7M 38,178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0.86 ≈$1.6M 617,411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0.85 ≈$1.6M 13,163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0.83 ≈$1.6M 26,087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0.77 ≈$1.5M 13,874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0.76 ≈$1.4M 140,969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0.73 ≈$1.4M 17,181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0.51 ≈$979K 39,778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0.45 ≈$852K 19,169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0.41 ≈$787K 69,561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0.40 ≈$756K 38,834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0.29 ≈$558K 11,274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0.14 ≈$273K 1,763,000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$106K 106,379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0.01 ≈$27K 27,480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$8K 6,890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0.00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Healthcare 4.3%
Industrials 1.3%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 94.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.52 → 11.33 (-1.6%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.076 → 1.068 (-0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01789 → 0.01665 (-6.9%)
2026년 9월 9일 증가함 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 주/주: 0.00006606 → 0.00006909 (4.6%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.06744 → 0.01789 (-126.5%)
2026년 9월 8일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.54 → 11.52 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.06064 → -0.06744 (11.2%)
2026년 9월 4일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.52 → 11.54 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05901 → -0.06064 (2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.008568 → -0.05901 (-788.7%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799.9%)
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — -2.054 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 13.49 → 11.52 (-14.6%)
2026년 9월 2일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.085 → 1.076 (-0.8%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.3571 → 0.008568 (-102.4%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04821 → 0.0000006061 (-100.0%)
2026년 9월 1일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.65 → 13.49 (15.8%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.158 → 1.085 (-6.3%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05018 → -0.3571 (611.6%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04469 → 0.04821 (7.9%)
2026년 8월 31일 증가함 ALMB — ALM BRAND S43500248 주/주: 0.3724 → 0.3742 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 주/주: 0.08505 → 0.08544 (0.5%)
2026년 8월 31일 신규 BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 신규 포지션 — 0.02354 주/주
2026년 8월 31일 증가함 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 주/주: 0.02673 → 0.02677 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 주/주: 0.03723 → 0.03746 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 주/주: 0.1431 → 0.1469 (2.7%)
2026년 8월 31일 축소함 DKK X0e9c956eba9 주/주: -0.02261 → -2.054 (8984.4%)
2026년 8월 31일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 12.42 → 11.65 (-6.2%)
2026년 8월 31일 증가함 DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 주/주: 0.01573 → 0.01581 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 DSV — DSV DK0060079531 주/주: 0.04552 → 0.04677 (2.7%)
2026년 8월 31일 축소함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.01685 → 0.01545 (-8.3%)
2026년 8월 31일 증가함 GUBRA — GUBRA DK0062266474 주/주: 0.006696 → 0.006833 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 주/주: 0.0143 → 0.01432 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 주/주: 0.0009255 → 0.0006952 (-24.9%)
2026년 8월 31일 축소함 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 주/주: 0.001168 → 0.0009327 (-20.1%)
2026년 8월 31일 매도함 MATAS DK0060497295 포지션 매도 — 0.02629 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 NKT — NKT S71063549 주/주: 0.01753 → 0.01757 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 주/주: 0.5394 → 0.5552 (2.9%)
2026년 8월 31일 축소함 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 주/주: 0.08325 → 0.08061 (-3.2%)
2026년 8월 31일 축소함 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 주/주: 0.0000703 → 0.00006606 (-6.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 주/주: 0.1532 → 0.1534 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 주/주: 0.01781 → 0.01788 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 주/주: 0.03998 → 0.04216 (5.5%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04856 → -0.05018 (3.3%)
2026년 8월 31일 증가함 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 주/주: 0.2046 → 0.2312 (13.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 주/주: 0.02305 → 0.02314 (0.4%)
2026년 8월 28일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 12.4 → 12.42 (0.2%)
2026년 8월 28일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.159 → 1.158 (-0.2%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03259 → -0.04856 (49.0%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03033 → 0.04469 (47.4%)
2026년 8월 27일 증가함 DKK X0e9c956eba9 주/주: -0.09202 → -0.02261 (-75.4%)
2026년 8월 27일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 12.46 → 12.4 (-0.5%)
2026년 8월 27일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.168 → 1.159 (-0.8%)
2026년 8월 27일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02661 → 0.02629 (-1.2%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04523 → -0.03259 (-27.9%)
2026년 8월 26일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.134 → 1.168 (3.0%)
2026년 8월 26일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02689 → 0.02661 (-1.0%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03064 → -0.04523 (47.6%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01745 → 0.03033 (73.8%)
2026년 8월 25일 축소함 DKK X0e9c956eba9 주/주: -0.08248 → -0.09202 (11.6%)
2026년 8월 25일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 12.36 → 12.46 (0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.122 → 1.134 (1.1%)
2026년 8월 25일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02715 → 0.02689 (-1.0%)
2026년 8월 25일 증가함 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 주/주: 0.00006909 → 0.0000703 (1.8%)
2026년 8월 25일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04191 → -0.03064 (-26.9%)
2026년 8월 24일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 12.24 → 12.36 (1.0%)
2026년 8월 24일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02754 → 0.02715 (-1.4%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03679 → -0.04191 (13.9%)
2026년 8월 21일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — -0.08248 주/주
2026년 8월 21일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.94 → 12.24 (2.5%)
2026년 8월 21일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.245 → 1.122 (-9.9%)
2026년 8월 21일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02775 → 0.02754 (-0.8%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03519 → -0.03679 (4.6%)
2026년 8월 20일 증가함 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 주/주: 0.02123 → 0.02127 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 주/주: 0.03412 → 0.03428 (0.5%)
2026년 8월 20일 증가함 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 주/주: 0.02668 → 0.02673 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 주/주: 0.03715 → 0.03723 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 주/주: 0.1428 → 0.1431 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 DEMANT — DEMANT DK0060738599 주/주: 0.03543 → 0.03553 (0.3%)
2026년 8월 20일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 13.31 → 11.94 (-10.3%)
2026년 8월 20일 증가함 DSV — DSV DK0060079531 주/주: 0.04543 → 0.04552 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 주/주: 0.01655 → 0.01661 (0.4%)
2026년 8월 20일 증가함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.01682 → 0.01685 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 GN — GN STORE NORD S45010931 주/주: 0.06888 → 0.06918 (0.4%)
2026년 8월 20일 증가함 HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 주/주: 0.1543 → 0.155 (0.4%)
2026년 8월 20일 증가함 ISS — ISS A S DK0060542181 주/주: 0.04806 → 0.04817 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 주/주: 0.01427 → 0.0143 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 주/주: 0.0009236 → 0.0009255 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 주/주: 0.001165 → 0.001168 (0.2%)
2026년 8월 20일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02809 → 0.02775 (-1.2%)
2026년 8월 20일 증가함 NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 주/주: 0.02142 → 0.02151 (0.4%)
2026년 8월 20일 증가함 NKT — NKT S71063549 주/주: 0.0175 → 0.01753 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 주/주: 0.5384 → 0.5394 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 주/주: 0.08308 → 0.08325 (0.2%)
2026년 8월 20일 축소함 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 주/주: 0.00007697 → 0.00006909 (-10.2%)
2026년 8월 20일 증가함 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 주/주: 0.1529 → 0.1532 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 PNDORA — PANDORA DK0060252690 주/주: 0.02284 → 0.02289 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 주/주: 0.008334 → 0.008351 (0.2%)
2026년 8월 20일 증가함 ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 주/주: 0.03599 → 0.03612 (0.4%)
2026년 8월 20일 증가함 TRYG — TRYG DK0060636678 주/주: 0.1035 → 0.1037 (0.2%)
2026년 8월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03353 → -0.03519 (4.9%)
2026년 8월 20일 증가함 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 주/주: 0.2042 → 0.2046 (0.2%)
2026년 8월 19일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 13.29 → 13.31 (0.2%)
2026년 8월 19일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.255 → 1.245 (-0.8%)
2026년 8월 19일 축소함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02832 → 0.02809 (-0.8%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03184 → -0.03353 (5.3%)
2026년 8월 18일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 13.42 → 13.29 (-1.0%)
2026년 8월 18일 매도함 OMWQ6 SE0028811273 포지션 매도 — 0.00007697 주/주 보유
2026년 8월 18일 신규 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 신규 포지션 — 0.00007697 주/주
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02829 → -0.03184 (12.5%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01542 → 0.01745 (13.1%)
2026년 8월 17일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 13.58 → 13.42 (-1.2%)
2026년 8월 17일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.09 → 1.255 (15.1%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02523 → -0.02829 (12.2%)
2026년 8월 14일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.75 → 13.58 (15.6%)
2026년 8월 14일 증가함 OMWQ6 SE0028811273 주/주: 0.00006788 → 0.00007697 (13.4%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02359 → -0.02523 (6.9%)
2026년 8월 13일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 11.42 → 11.75 (2.9%)
2026년 8월 13일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 1.072 → 1.09 (1.7%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.06445 → -0.02359 (-63.4%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05791 → 0.01542 (-73.4%)
2026년 8월 12일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — -1.139 주/주 보유
2026년 8월 12일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 12.67 → 11.42 (-9.8%)
2026년 8월 12일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 0.9642 → 1.072 (11.2%)
2026년 8월 12일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2387 → -0.06445 (-73.0%)
2026년 8월 11일 증가함 ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 주/주: 0.04431 → 0.04833 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 ALMB — ALM BRAND S43500248 주/주: 0.3429 → 0.3724 (8.6%)
2026년 8월 11일 증가함 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 주/주: 0.0195 → 0.02123 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 주/주: 0.07796 → 0.08505 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 주/주: 0.03128 → 0.03412 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 주/주: 0.0245 → 0.02668 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 주/주: 0.009545 → 0.01041 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 주/주: 0.03412 → 0.03715 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 주/주: 0.1311 → 0.1428 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 DEMANT — DEMANT DK0060738599 주/주: 0.03257 → 0.03543 (8.8%)
2026년 8월 11일 증가함 DFDS — DFDS DK0060655629 주/주: 0.0221 → 0.02411 (9.1%)
2026년 8월 11일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — -1.139 주/주
2026년 8월 11일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 10.45 → 12.67 (21.3%)
2026년 8월 11일 증가함 DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 주/주: 0.01442 → 0.01573 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 DSV — DSV DK0060079531 주/주: 0.04171 → 0.04543 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.003828 → 0.004176 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 주/주: 0.01523 → 0.01655 (8.7%)
2026년 8월 11일 증가함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.01544 → 0.01682 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 GN — GN STORE NORD S45010931 주/주: 0.06314 → 0.06888 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 GUBRA — GUBRA DK0062266474 주/주: 0.006138 → 0.006696 (9.1%)
2026년 8월 11일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 주/주: 0.9811 → 0.9642 (-1.7%)
2026년 8월 11일 증가함 HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 주/주: 0.1414 → 0.1543 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 ISS — ISS A S DK0060542181 주/주: 0.04415 → 0.04806 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 주/주: 0.0131 → 0.01427 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 주/주: 0.0008489 → 0.0009236 (8.8%)
2026년 8월 11일 증가함 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 주/주: 0.001071 → 0.001165 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 MATAS DK0060497295 주/주: 0.02596 → 0.02832 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 주/주: 0.01971 → 0.02142 (8.6%)
2026년 8월 11일 증가함 NKT — NKT S71063549 주/주: 0.01607 → 0.0175 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 주/주: 0.4943 → 0.5384 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 주/주: 0.07629 → 0.08308 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 주/주: 0.01065 → 0.01162 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 OMWQ6 SE0028811273 주/주: 0.00005611 → 0.00006788 (21.0%)
2026년 8월 11일 증가함 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 주/주: 0.1404 → 0.1529 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 주/주: 0.007708 → 0.008408 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 PNDORA — PANDORA DK0060252690 주/주: 0.02097 → 0.02284 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 주/주: 0.01638 → 0.01781 (8.7%)
2026년 8월 11일 증가함 RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 주/주: 0.007654 → 0.008334 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 주/주: 0.03299 → 0.03599 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 주/주: 0.007313 → 0.007978 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 주/주: 0.03664 → 0.03998 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 주/주: 0.03324 → 0.03626 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 TRYG — TRYG DK0060636678 주/주: 0.09502 → 0.1035 (8.9%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2189 → -0.2387 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 주/주: 0.1875 → 0.2042 (8.9%)
2026년 8월 11일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05308 → 0.05791 (9.1%)
2026년 8월 11일 증가함 ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 주/주: 0.02121 → 0.02305 (8.6%)

배당금 27건의 결제

08
3.17%TTM 수익률
$3.45TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.8910
2025년 12월 16일$1.5550
2025년 6월 16일$1.6340
2024년 12월 17일$0.3570
2024년 6월 11일$1.2340
2023년 12월 20일$0.3340
2023년 6월 7일$1.8150
2022년 12월 13일$0.0910
2022년 6월 9일$1.3380
2021년 12월 13일$0.0280
2021년 6월 10일$0.7900
2020년 12월 14일$0.0470
2020년 6월 15일$0.3620
2019년 12월 16일$0.1040
2019년 6월 17일$1.5190
2018년 12월 18일$0.2250
2018년 6월 19일$0.9180
2017년 12월 19일$0.5680
2017년 6월 20일$0.8010
2016년 12월 21일$0.0320
2016년 6월 22일$0.6210
2015년 12월 21일$0.0100
2015년 6월 25일$0.8080
2014년 12월 17일$0.0060
2014년 6월 25일$0.4030
2013년 12월 18일$0.0160
2012년 6월 21일$0.3160

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $22,128,816 33.51% 200,533 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $12,023,359 18.21% 110,049 주식 2026년 9월 30일
Karpus Management, Inc. $9,405,131 14.24% 85,230 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,828,806 7.31% 43,759 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,753,776 5.68% 34,017 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,611,322 3.95% 23,664 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,205,786 3.34% 19,989 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,880,859 2.85% 17,044 주식 2026년 6월 30일
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1,013,094 1.53% 9,300 주식 2025년 9월 30일
MORGAN STANLEY $972,562 1.47% 8,813 주식 2026년 6월 30일
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798,493 1.21% 7,236 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $795,509 1.20% 7,209 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $693,828 1.05% 6,145 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351,023 0.53% 3,181 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $332,043 0.50% 3,009 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $305,730 0.46% 2,781 주식 2026년 6월 30일
Old Peak Finance LLC $234,132 0.35% 2,122 주식 2026년 6월 30일
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220,700 0.33% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $218,714 0.33% 1,982 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217,279 0.33% 1,969 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $194,216 0.29% 1,760 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $189,802 0.29% 1,720 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $179,098 0.27% 1,623 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $143,124 0.22% 1,297 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $103,619 0.16% 939 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $80,735 0.12% 732 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $62,336 0.09% 565 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $19,973 0.03% 172 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14,346 0.02% 130 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13,904 0.02% 126 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $12,028 0.02% 109 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $6,621 0.01% 60 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,296 0.01% 48 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5,076 0.01% 46 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $3,311 0.01% 30 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,717 0.00% 24,619 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $2,538 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,873 0.00% 16,975 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $1,104 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $883 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $883 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $425 0.00% 4 주식 2026년 3월 31일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0.00% 1,018 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0.00% 1 주식 2026년 3월 31일
CX Institutional $21 0.00% 188 주식 2026년 9월 30일
Covestor Ltd $0 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M