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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.80%▼ -3.80%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.29%▼ -3.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$31K
분기 종료 7월 2026 -$4.6M
지난 12개월 +$36.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,739 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.86 ≈$1.7M 1,680,000 066922477 0.3818 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0.34 ≈$659K 685,000 58990CAA1 0.1557 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0.33 ≈$656K 610,000 68288AAA5 0.1386 BOND USD
EUR CASH 0.31 ≈$615K 528,650 Xa9e45b2a778 0.1201 CASH USD
GBP CASH 0.28 ≈$552K 407,839 GBP_CCASH 0.09268 CASH USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.26 ≈$513K 550,000 69393LAA1 0.125 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0.25 ≈$499K 513,954 55342UAR5 0.1168 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.25 ≈$494K 475,000 18912UAA0 0.108 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0.24 ≈$474K 475,000 74843PAA8 0.108 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.24 ≈$468K 460,000 88632QAE3 0.1045 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0.22 ≈$424K 425,000 36322DAA4 0.09659 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.21 ≈$415K 390,000 982911AA7 0.08864 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.21 ≈$409K 455,000 78488XAA2 0.1034 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0.21 ≈$404K 405,000 21874LAA0 0.09205 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.20 ≈$395K 405,000 15135BAT8 0.09205 BOND USD
ASURION LLC 144A 0.20 ≈$392K 395,000 045941AA9 0.08977 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0.19 ≈$382K 375,000 65346UAB5 0.08523 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0.19 ≈$378K 365,000 44332PAH4 0.08295 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.19 ≈$372K 345,000 92332YAC5 0.07841 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 0.18 ≈$362K 360,000 69867RAA5 0.08182 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0.18 ≈$360K 340,000 67124CAA1 0.07727 BOND USD
ASURION LLC 144A 0.18 ≈$359K 400,000 045941AB7 0.09091 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0.18 ≈$349K 348,333 00253XAB7 0.07917 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0.17 ≈$343K 330,000 57763RAE7 0.075 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0.17 ≈$343K 325,000 640695AA0 0.07386 BOND USD
AIR CANADA 144A 0.17 ≈$337K 463,000 008911BJ7 0.1052 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0.17 ≈$334K 330,000 62482BAB8 0.075 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0.17 ≈$324K 300,000 67124CAB9 0.06818 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0.16 ≈$323K 315,000 29103CAA6 0.07159 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0.16 ≈$322K 300,000 00202DAA5 0.06818 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.16 ≈$319K 340,000 21873SAG3 0.07727 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.16 ≈$318K 340,000 1248EPCD3 0.07727 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0.16 ≈$318K 314,281 278768AA4 0.07143 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.16 ≈$318K 315,000 893647BU0 0.07159 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.16 ≈$317K 315,000 893647BY2 0.07159 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 0.16 ≈$317K 360,000 1248EPCN1 0.08182 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0.16 ≈$313K 300,000 527298CN1 0.06818 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.16 ≈$309K 320,000 23918KAS7 0.07273 BOND USD
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 0.15 ≈$304K 225,000 XS2811958839 0.05114 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.15 ≈$301K 325,000 254948AQ5 0.07386 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.15 ≈$299K 315,000 68245XAM1 0.07159 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.15 ≈$298K 315,000 654744AD3 0.07159 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0.15 ≈$298K 304,000 25470XBF1 0.06909 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0.15 ≈$296K 278,512 07337JAC1 0.0633 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.15 ≈$296K 280,000 92332YAB7 0.06364 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.15 ≈$295K 330,000 1248EPCK7 0.075 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.15 ≈$290K 280,000 019576AD9 0.06364 BOND USD
CARRIX INC 144A 0.15 ≈$288K 290,000 144567AA2 0.06591 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.15 ≈$285K 265,000 97381AAA0 0.06023 BOND USD
UKG INC 144A 0.15 ≈$285K 290,000 90279XAA0 0.06591 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3773 → 0.3818 (1.2%)
2026년 9월 10일 신규 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 신규 포지션 — 0.007955 주/주
2026년 9월 10일 신규 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 신규 포지션 — 0.002273 주/주
2026년 9월 10일 신규 — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c 신규 포지션 — 0.01136 주/주
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05274 → -0.07725 (46.5%)
2026년 9월 10일 신규 — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 신규 포지션 — 0.02273 주/주
2026년 9월 10일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1427 → 0.1201 (-15.8%)
2026년 9월 9일 신규 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 신규 포지션 — 0.01591 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 주/주: 0.004545 → 0.002955 (-35.0%)
2026년 9월 9일 신규 — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 신규 포지션 — 0.004545 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03359 → -0.05274 (57.0%)
2026년 9월 9일 신규 — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 신규 포지션 — 0.02273 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1653 → 0.1427 (-13.7%)
2026년 9월 8일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1432 → 0.3773 (163.5%)
2026년 9월 8일 신규 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 신규 포지션 — 0.006818 주/주
2026년 9월 8일 신규 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 신규 포지션 — 0.004545 주/주
2026년 9월 8일 신규 — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 신규 포지션 — 0.01932 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2332 → -0.03359 (-114.4%)
2026년 9월 8일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1651 → 0.1653 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.6318 → 0.1432 (-77.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 주/주: 0.07205 → 0.06909 (-4.1%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2578 → 0.2332 (-190.4%)
2026년 9월 3일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.5955 → 0.6318 (6.1%)
2026년 9월 3일 증가함 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 주/주: 0.05455 → 0.06364 (16.7%)
2026년 9월 3일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2122 → -0.2578 (21.5%)
2026년 9월 2일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7864 → 0.5955 (-24.3%)
2026년 9월 2일 축소함 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 주/주: 0.07386 → 0.07205 (-2.5%)
2026년 9월 2일 매도함 88167AAK7 포지션 매도 — 0.03182 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 881937AA4 포지션 매도 — 0.01136 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 주/주: 0.04364 → 0.05455 (25.0%)
2026년 9월 2일 신규 — NEXANS SA RegS FR001401APK4 신규 포지션 — 0.02273 주/주
2026년 9월 2일 신규 — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 신규 포지션 — 0.02273 주/주
2026년 9월 2일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.06427 → 0.09268 (44.2%)
2026년 9월 2일 매도함 X0d590b8f561 포지션 매도 — 0.03977 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.4446 → -0.2122 (-52.3%)
2026년 9월 2일 증가함 — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 주/주: 0.0231 → 0.0233 (0.9%)
2026년 9월 2일 신규 — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 신규 포지션 — 0.02273 주/주
2026년 9월 2일 매도함 Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.0625 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.2957 → 0.1651 (-44.2%)
2026년 9월 2일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: -0.03264 → 0.007131 (-121.8%)
2026년 9월 2일 매도함 Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — 0.02841 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 주/주: 0.004545 → 0.02727 (500.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4818 → 0.7864 (63.2%)
2026년 9월 1일 신규 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 신규 포지션 — 0.025 주/주
2026년 9월 1일 신규 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 신규 포지션 — 0.03977 주/주
2026년 9월 1일 매도함 19240CAE3 포지션 매도 — 0.008864 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 주/주: 0.003409 → 0.02045 (500.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 주/주: 0.01136 → 0.01705 (50.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 주/주: 0.01932 → 0.04773 (147.1%)
2026년 9월 1일 증가함 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 주/주: 0.02273 → 0.03409 (50.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 주/주: 0.01477 → 0.02045 (38.5%)
2026년 9월 1일 증가함 — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 주/주: 0.01364 → 0.01932 (41.7%)
2026년 9월 1일 신규 — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 신규 포지션 — 0.04545 주/주
2026년 9월 1일 신규 — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 신규 포지션 — 0.01705 주/주
2026년 9월 1일 증가함 — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 주/주: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
2026년 9월 1일 증가함 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 주/주: 0.003409 → 0.01477 (333.3%)
2026년 9월 1일 증가함 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 주/주: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
2026년 9월 1일 증가함 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 주/주: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 주/주: 0.02273 → 0.02841 (25.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — BLOCK INC 852234AP8 주/주: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
2026년 9월 1일 증가함 — BLOCK INC 852234AS2 주/주: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
2026년 9월 1일 증가함 — BLOCK INC 144A 852234AU7 주/주: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
2026년 9월 1일 증가함 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 주/주: 0.03409 → 0.03977 (16.7%)
2026년 9월 1일 증가함 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 주/주: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
2026년 9월 1일 증가함 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 주/주: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 주/주: 0.03523 → 0.04364 (23.9%)
2026년 9월 1일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.06405 → 0.06427 (0.3%)
2026년 9월 1일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2882 → -0.4446 (-254.3%)
2026년 9월 1일 증가함 — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 주/주: 0.02441 → 0.0255 (4.5%)
2026년 9월 1일 축소함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0139 → -0.03264 (-334.9%)
2026년 8월 31일 축소함 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 주/주: 0.03068 → 0.025 (-18.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 주/주: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
2026년 8월 31일 매도함 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 포지션 매도 — 0.025 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 포지션 매도 — 0.03977 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 19240CAE3 주/주: 0.01591 → 0.008864 (-44.3%)
2026년 8월 31일 매도함 19240WAB5 포지션 매도 — 0.01591 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 29280LAA1 포지션 매도 — 0.01666 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 29281MAA8 포지션 매도 — 0.01136 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 주/주: 0.01705 → 0.01136 (-33.3%)
2026년 8월 31일 축소함 — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 주/주: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
2026년 8월 31일 매도함 66977WAS8 포지션 매도 — 0.01295 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 66977WAV1 포지션 매도 — 0.01136 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 82967NBA5 포지션 매도 — 0.03364 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 87724RAB8 포지션 매도 — 0.0125 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 87724RAJ1 포지션 매도 — 0.01364 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 87724RAK8 포지션 매도 — 0.01364 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 88167AAQ4 포지션 매도 — 0.02614 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 88167AAR2 포지션 매도 — 0.01705 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 88167AAT8 포지션 매도 — 0.01136 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0614 → 0.06405 (4.3%)
2026년 8월 31일 신규 X0d590b8f561 신규 포지션 — 0.03977 주/주
2026년 8월 31일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003384 → 0.2882 (-8615.3%)
2026년 8월 31일 신규 Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.0625 주/주
2026년 8월 31일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.2896 → 0.2957 (2.1%)
2026년 8월 31일 신규 Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — 0.02841 주/주
2026년 8월 28일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4727 → 0.4818 (1.9%)
2026년 8월 28일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00473 → -0.003384 (-171.6%)
2026년 8월 28일 매도함 XS1439749364 포지션 매도 — 0.02273 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2406607171 포지션 매도 — 0.03409 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2592804194 포지션 매도 — 0.02273 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2592804434 포지션 매도 — 0.02273 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS3081797964 포지션 매도 — 0.02841 주/주 보유
2026년 8월 28일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1505 → 0.2896 (92.4%)
2026년 8월 27일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3091 → 0.4727 (52.9%)
2026년 8월 27일 축소함 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 주/주: 0.0275 → 0.009545 (-65.3%)
2026년 8월 27일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1498 → 0.00473 (-96.8%)
2026년 8월 27일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1498 → 0.1505 (0.5%)
2026년 8월 26일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3023 → 0.3091 (2.3%)
2026년 8월 26일 매도함 47077WAA6 포지션 매도 — 0.01705 주/주 보유
2026년 8월 26일 매도함 47077WAC2 포지션 매도 — 0.03409 주/주 보유
2026년 8월 26일 매도함 47077WAD0 포지션 매도 — 0.04886 주/주 보유
2026년 8월 26일 매도함 47077WAE8 포지션 매도 — 0.05568 주/주 보유
2026년 8월 26일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01082 → 0.1498 (-1483.8%)
2026년 8월 26일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1486 → 0.1498 (0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2818 → 0.3023 (7.3%)
2026년 8월 25일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01013 → -0.01082 (-206.9%)
2026년 8월 24일 매도함 146869AN2 포지션 매도 — 0.01353 주/주 보유
2026년 8월 24일 축소함 — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 주/주: 0.01477 → 0.002045 (-86.2%)
2026년 8월 24일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01516 → 0.01013 (-166.8%)
2026년 8월 21일 매도함 00687YAB1 포지션 매도 — 0.01136 주/주 보유
2026년 8월 21일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2591 → 0.2818 (8.8%)
2026년 8월 21일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07583 → -0.01516 (-80.0%)
2026년 8월 20일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3136 → 0.2591 (-17.4%)
2026년 8월 20일 매도함 651229BC9 포지션 매도 — 0.01364 주/주 보유
2026년 8월 20일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1441 → -0.07583 (-47.4%)
2026년 8월 19일 축소함 — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 주/주: 0.02455 → 0.006694 (-72.7%)
2026년 8월 19일 매도함 487526AC9 포지션 매도 — 0.025 주/주 보유
2026년 8월 19일 축소함 — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 주/주: 0.01477 → 0.007045 (-52.3%)
2026년 8월 19일 신규 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 신규 포지션 — 0.003409 주/주
2026년 8월 19일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1013 → -0.1441 (42.3%)
2026년 8월 18일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2 → 0.3136 (56.8%)
2026년 8월 18일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01286 → -0.1013 (-887.2%)
2026년 8월 17일 축소함 146869AN2 주/주: 0.03403 → 0.01353 (-60.2%)
2026년 8월 17일 신규 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 신규 포지션 — 0.01477 주/주
2026년 8월 17일 매도함 66977WAU3 포지션 매도 — 0.01705 주/주 보유
2026년 8월 17일 축소함 — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 주/주: 0.02148 → 0.01994 (-7.1%)
2026년 8월 17일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03791 → 0.0614 (62.0%)
2026년 8월 17일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1204 → 0.01286 (-110.7%)
2026년 8월 17일 매도함 XS2660424008 포지션 매도 — 0.02182 주/주 보유
2026년 8월 17일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1421 → 0.1486 (4.6%)
2026년 8월 17일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01095 → 0.0139 (26.9%)
2026년 8월 14일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1977 → 0.2 (1.1%)
2026년 8월 14일 신규 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 신규 포지션 — 0.03523 주/주
2026년 8월 14일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08292 → -0.1204 (45.1%)
2026년 8월 14일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1406 → 0.1421 (1.0%)
2026년 8월 13일 축소함 — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 주/주: 0.03182 → 0.01682 (-47.1%)
2026년 8월 13일 신규 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 신규 포지션 — 0.01932 주/주
2026년 8월 13일 매도함 78433BAA6 포지션 매도 — 0.02841 주/주 보유
2026년 8월 13일 매도함 78433BAB4 포지션 매도 — 0.01705 주/주 보유
2026년 8월 13일 신규 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 신규 포지션 — 0.005682 주/주
2026년 8월 13일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1187 → -0.08292 (-30.1%)
2026년 8월 13일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01014 → 0.01095 (8.0%)
2026년 8월 12일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2091 → 0.1977 (-5.4%)
2026년 8월 12일 증가함 — COTY INC 144A 22207AAA0 주/주: 0.01273 → 0.02273 (78.6%)
2026년 8월 12일 증가함 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 주/주: 0.08307 → 0.1168 (40.6%)
2026년 8월 12일 축소함 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 주/주: 0.01705 → 0.01432 (-16.0%)
2026년 8월 12일 증가함 — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 주/주: 0.02182 → 0.03409 (56.2%)
2026년 8월 12일 축소함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.06645 → 0.03791 (-42.9%)
2026년 8월 12일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1176 → -0.1187 (0.9%)
2026년 8월 11일 축소함 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 주/주: 0.03409 → 0.004545 (-86.7%)
2026년 8월 11일 매도함 55342UAJ3 포지션 매도 — 0.02273 주/주 보유
2026년 8월 11일 매도함 55342UAM6 포지션 매도 — 0.04205 주/주 보유
2026년 8월 11일 신규 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 신규 포지션 — 0.08307 주/주
2026년 8월 11일 신규 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 신규 포지션 — 0.005682 주/주
2026년 8월 11일 증가함 — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 주/주: 0.01091 → 0.02182 (100.0%)
2026년 8월 11일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03791 → 0.06645 (75.3%)
2026년 8월 11일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09121 → -0.1176 (28.9%)
2026년 8월 11일 매도함 XS2322420352 포지션 매도 — 0.02841 주/주 보유

배당금 172건의 결제

08
5.99%TTM 수익률
$2.59TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2330
2026년 8월 3일$0.2250
2026년 7월 1일$0.2380
2026년 6월 1일$0.2380
2026년 5월 1일$0.2340
2026년 4월 1일$0.2330
2026년 3월 2일$0.2190
2026년 2월 2일$0.2290
2025년 12월 19일$0.2630
2025년 12월 1일$0.2430
2025년 11월 3일$0.2350
2025년 10월 1일$0.2230
2025년 9월 2일$0.2310
2025년 8월 1일$0.2460
2025년 7월 1일$0.2290
2025년 6월 2일$0.2390
2025년 5월 1일$0.2220
2025년 4월 1일$0.2230
2025년 3월 3일$0.2070
2025년 2월 3일$0.2240
2024년 12월 18일$0.2400
2024년 12월 2일$0.2410
2024년 11월 1일$0.2320
2024년 10월 1일$0.2310
2024년 9월 3일$0.2120
2024년 8월 1일$0.2160
2024년 7월 1일$0.2120
2024년 6월 3일$0.2250
2024년 5월 1일$0.2200
2024년 4월 1일$0.2350
2024년 3월 1일$0.2100
2024년 2월 1일$0.2170
2023년 12월 14일$0.1840
2023년 12월 1일$0.2140
2023년 11월 1일$0.2150
2023년 10월 2일$0.2150
2023년 9월 1일$0.2040
2023년 8월 1일$0.2130
2023년 7월 3일$0.2270
2023년 6월 1일$0.2150
2023년 5월 1일$0.2080
2023년 4월 3일$0.2060
2023년 3월 1일$0.1840
2023년 2월 1일$0.1960
2022년 12월 15일$0.0940
2022년 12월 1일$0.1750
2022년 11월 1일$0.1620
2022년 10월 3일$0.1800
2022년 9월 1일$0.1640
2022년 8월 1일$0.1610

기관 투자자 (13F) 49개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42,427,446 30.24% 936,795 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,024,961 18.55% 574,544 주식 2026년 6월 30일
Union Bancaire Privee, UBP SA $15,427,357 11.00% 342,279 주식 2026년 6월 30일
Allianz SE $10,724,264 7.64% 236,791 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,664,145 3.32% 102,984 주식 2026년 6월 30일
Compagnie Lombard Odier SCmA $3,954,724 2.82% 87,320 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,869,008 2.76% 85,427 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $3,845,988 2.74% 84,919 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,757,792 2.68% 82,971 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $2,869,982 2.05% 63,369 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,273,333 1.62% 50,155 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $2,200,233 1.57% 48,581 주식 2026년 6월 30일
Hamrick Investment Counsel, llc $2,151,275 1.53% 47,500 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,888,050 1.35% 41,688 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,620,902 1.16% 35,789 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $1,471,834 1.05% 32,498 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,025,000 0.73% 22,634 주식 2026년 6월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $973,760 0.69% 21,501 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930,196 0.66% 20,539 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761,585 0.54% 16,816 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734,423 0.52% 16,216 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $694,341 0.49% 15,331 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Partners, Ltd. $678,189 0.48% 14,974 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Partners LLC $668,984 0.48% 14,771 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $517,071 0.37% 11,209 주식 2025년 12월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $494,546 0.35% 10,922 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493,128 0.35% 10,888 주식 2026년 6월 30일
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471,650 0.34% 10,414 주식 2026년 6월 30일
Cordoba Advisory Partners LLC $441,260 0.31% 9,743 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $356,885 0.25% 7,880 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $329,304 0.23% 7,271 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $327,154 0.23% 7,224 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $315,309 0.22% 6,962 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224,059 0.16% 4,947 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211,278 0.15% 4,665 주식 2026년 6월 30일
Luminist Capital LLC $197,238 0.14% 4,355 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152,763 0.11% 3,373 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53,714 0.04% 1,186 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $16,848 0.01% 372 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $12,002 0.01% 265 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $11,323 0.01% 250 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,338 0.01% 207 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,400 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,789 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $1,585 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $453 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $360 0.00% 7,959 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $17 0.00% 377 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
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TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $193.1M
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