EFSCP
NASDAQ
US
Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A
$19.30
▼ $-0.18
(-0.92%)
거래량 300
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.0B
P/E
10.2
ROE
10.3%
마진
33.7%
D/E
17.18
Beta
0.87
배당 수익률
6.36%
52W
$45–$63
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
72.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NBTB
NBT Bancorp Inc
P/E 14.5
$2.2B
BUSE
First Busey Corp
P/E 20.5
$2.1B
BANR
Banner Corp
P/E 11.2
$2.1B
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
P/E 10.2
$2.0B
SYBT
Stock Yards Bancorp Inc
P/E 14.2
$1.9B
CASH
Pathward Financial Inc
P/E 8.5
$1.6B
NWBI
Northwest Bancshares Inc
P/E 15.5
$1.8B
CLBK
Columbia Financial Inc
P/E 109.2
$1.6B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.37 | $1.45 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $1.32 | $1.19 | $-0.13 |
| 6월 2025 | $1.23 | $1.36 | +$0.13 |
| 3월 2025 | $1.19 | $1.31 | +$0.12 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $136.0M | $137.4M | $143.2M | $176.6M | $159.2M |
| 순이익 | — | $48.8M | $50.0M | $51.4M | $45.2M | $54.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 10.11 | 10.50 | 10.49 | 9.91 | 10.36 | 10.22 |
| Net Margin | — | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.32
P/B
1.1
EPS (TTM)
$5.22
CF/Share
$5.75
매출 성장률 3년
+19.1%
52W High
$62.60
52W Low
$45.22
$45.22
52주 범위
$62.60
재무 건전성
잉여현금흐름
$39.8M
순부채
-$488.4M
현금
$677.0M
총부채
$188.6M
기준일 12월 31, 2025
Як EFSCP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSCP vs аналоги Banking
P/E
10.2
▼
19%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.3
▼
0%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.2
▲
9%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
6.4%
▲
113%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість EFSCP vs аналоги Banking
ROE
10.3%
▲
14%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
33.8%
▲
18%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▲
29%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя EFSCP vs аналоги Banking
D/E ratio
17.2
▲
24%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
27%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EFSCP
EFSCP
동종업체 중앙값
업종
EFSCP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSCP vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 0.53%JAG Capital Management, LLC
0.53%
$284K
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.25
/ 년
2월 27, 2026
$0.3130
11월 28, 2025
$0.3130
8월 29, 2025
$0.3130
5월 30, 2025
$0.3130
2월 28, 2025
$0.3130
11월 29, 2024
$0.3130
8월 30, 2024
$0.3130
6월 03, 2024
$0.3130
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