$8.85
▲ +$0.06
(+0.68%)
거래량 1.1M
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$703.4M
P/E
7.4
ROE
6.1%
마진
8.8%
D/E
0.00
Beta
1.12
배당 수익률
5.05%
52W
$9–$21
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
0
매수
4
보유
2
매도
2
적극 매도
11.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 07, 2026
EPS 추정: $0.43
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 6월 2026 | $0.43 | — | — |
| 12월 2025 | $0.68 | $0.71 | +$0.03 |
| 9월 2025 | $0.55 | $0.50 | $-0.05 |
| 6월 2025 | $0.79 | $1.12 | +$0.33 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $261.9M | $259.0M | $295.5M | $264.0M | $261.2M |
| 순이익 | — | $23.5M | $45.5M | $26.4M | $44.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| P/E (TTM) | 6.74 | 9.72 | 10.29 | 9.33 | 7.54 | 7.37 |
| Net Margin | 15.4% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 8.8% | 8.8% |
| Gross Margin | 66.9% | 64.0% | 64.0% | 64.0% | 63.9% | 63.9% |
| D/E Ratio | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.41 | 2.41 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.5%
P/S (TTM)
0.65
EPS (TTM)
$1.62
CF/Share
$1.79
매출 성장률 3년
-1.5%
52W High
$21.23
52W Low
$9.20
$9.20
52주 범위
$21.23
재무 건전성
잉여현금흐름
$16.6M
순부채
$1.2B
현금
$201.3M
총부채
$1.4B
기준일 12월 31, 2025
Як EMBC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка EMBC vs аналоги Health Care
P/E
7.4
▼
76%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
75%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
677%
위
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EMBC vs аналоги Health Care
ROE
6.1%
▲
116%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
8.8%
▲
136%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
63.9%
▲
21%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
8.5%
▲
140%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя EMBC vs аналоги Health Care
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▲
12%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.1
▲
7%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів EMBC
EMBC
동종업체 중앙값
업종
EMBC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EMBC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
MORRIS MILTON MAYO
Director · 2월 11
22841 shs
HOMBACH ROBERT J. CPA
Director · 2월 11
22841 shs
PRANGE KAREN N.
Director · 2월 11
22841 shs
POMEROY CLAIRE
Director · 2월 11
22841 shs
ANDERSON CARRIE L
Director · 2월 11
22841 shs
REIDY CHRISTOPHER R
Director · 2월 11
22841 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 41.68%Blackrock Inc.
15.15%
$76.9M
American Century Companies …
8.31%
$42.2M
Vanguard Group Inc
7.80%
$39.6M
River Road Asset Management…
5.77%
$29.3M
Deerfield Management Compan…
4.65%
$23.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.60
/ 년
2월 27, 2026
$0.1500
12월 05, 2025
$0.1500
8월 29, 2025
$0.1500
5월 28, 2025
$0.1500
2월 28, 2025
$0.1500
12월 06, 2024
$0.1500
8월 27, 2024
$0.1500
5월 24, 2024
$0.1500