$196.62
▼ $-3.48
(-1.74%)
거래량 366K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$10.1B
P/E
30.7
ROE
16.6%
마진
6.8%
D/E
6.74
Beta
0.88
배당 수익률
0.15%
52W
$119–$194
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
81.8%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.80 | $1.82 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $1.64 | $1.64 | +$0.00 |
| 6월 2025 | $1.58 | $1.59 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $1.52 | $1.52 | $0.00 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.4B |
| 순이익 | $79.7M | $80.3M | $84.4M | $83.8M | $95.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.1% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 16.6% | 16.6% |
| P/E (TTM) | 27.49 | 29.91 | 30.80 | 32.19 | 31.94 | 30.72 |
| Net Margin | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 6.8% | 6.8% |
| Gross Margin | 21.4% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.0% | 21.0% |
| D/E Ratio | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 6.74 | 6.74 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.46 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.7%
P/S (TTM)
2.09
P/B
4.1
EPS (TTM)
$5.59
CF/Share
$5.57
매출 성장률 3년
+17.5%
52W High
$194.00
52W Low
$118.73
$118.73
52주 범위
$194.00
재무 건전성
잉여현금흐름
$373.8M
순부채
$1.7B
현금
$503.9M
총부채
$2.2B
기준일 12월 31, 2025
Як ENSG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ENSG vs аналоги Health Care
P/E
30.7
▼
0%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.1
▼
19%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.1
▲
49%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
0.2%
▼
77%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ENSG vs аналоги Health Care
ROE
16.6%
▲
143%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
6.8%
▲
128%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
21.0%
▼
60%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.7%
▲
132%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ENSG vs аналоги Health Care
D/E ratio
6.7
▼
65%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.5
▼
32%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▼
16%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ENSG
ENSG
동종업체 중앙값
업종
ENSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENSG vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SMITH BARRY M
Director · 3월 02
700 shs
SNAPPER SUZANNE D.
Chief Financial Officer · 2월 26
9000 shs
WITTEKIND BEVERLY B
Officer · 2월 26
1000 shs
KEETCH CHAD A
Chief Investment Officer · 2월 26
8000 shs
BURTON SPENCER W
President · 2월 26
8500 shs
PORT BARRY R
Chief Executive Officer · 2월 26
12000 shs
UYCHIAT PISON MARIVIC
Director · 2월 20
150 shs
WITTEKIND BEVERLY B
Officer · 2월 19
500 shs
WITTEKIND BEVERLY B
Officer · 2월 19
500 shs
SNAPPER SUZANNE D.
Chief Financial Officer · 2월 18
11983 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 39.14%Blackrock Inc.
12.29%
$1.4B
Vanguard Group Inc
10.46%
$1.2B
BAILLIE GIFFORD & CO
7.89%
$916.9M
Wasatch Advisors LP
4.90%
$569.6M
FMR, LLC
3.60%
$419.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.25
/ 년
12월 31, 2025
$0.0650
9월 30, 2025
$0.0630
6월 30, 2025
$0.0630
3월 31, 2025
$0.0630
12월 31, 2024
$0.0630
9월 30, 2024
$0.0600
6월 28, 2024
$0.0600
3월 27, 2024
$0.0600
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