ENVB Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock
$1.49
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 14, 2026
52주 범위
$1–$18
1% of range
애널리스트 평점
BUY
7 analysts
목표 주가
—
P/E (TTM)
-0.0
ROE
-275.8%
순이익률
8275459.4%
ENVB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1.49
시가총액
$2M
P/E (TTM)
-0.0
EPS (TTM)
$-36.24
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
-275.8%
부채/자본
—
52주 범위
$1 – $18
ENVB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
2018-12-31
→
2019-12-31
EPS
$-36.24
2018-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
2022-12-31
→
2023-12-31
마진
8275459.4%
2019-12-31
→
2019-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ENVB
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-0.0
44.2
P/S (TTM)
0.0
2.0
P/B
0.4
2.0
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ENVB
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
8277781.1%
—
Net Profit Margin (순이익률)
8275459.4%
-71.5%
ROA
-214.5%
-107.7%
ROE
-275.8%
-129.3%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ENVB
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
5.4
3.8
Quick Ratio (당좌 비율)
5.1
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ENVB
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-94.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ENVB
동종업계 중앙값
ENVB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
7 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 28.6%
- 매수 4 57.1%
- 보유 1 14.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
21.5%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 31일 | $-57.60 | $-2.82 | -54.8% |
| 2024년 9월 30일 | $-43.20 | $-95.47 | 52.3% |
| 2024년 6월 30일 | $-45.00 | $-100.98 | 56.0% |
| 2024년 3월 31일 | $-109.80 | $-142.29 | 32.5% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVB | $4M | -0.1 | -94.1% | 8275459.4% | -275.8% | — |
| SNES | $11M | -1.1 | 19.6% | -287.4% | -77.2% | 62.5% |
| CVKD | $16M | -1.0 | — | — | -376.2% | — |
| CURX | $9M | -1.9 | — | — | -73.3% | — |
| SNOA | $4M | -1.1 | 36.7% | -16.3% | -92.3% | 38.0% |
| PULM | $8M | -1.6 | 7.0% | — | -109.7% | — |
| JAGX | — | -0.0 | -1.5% | -465.4% | 907.4% | — |
| LLY | — | 46.8 | 44.7% | 31.7% | 101.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | $40M | $43M | $49M | $36M | $20M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | $32M | $34M | $38M | $29M | $13M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | $8M | $9M | $10M | $7M | $7M | |
| R&D Expense | $3M | $3M | $7M | $8M | $5M | $174.1K | · | · | · | $55.1K | · | |
| SG&A Expense | $6M | $6M | $9M | $12M | $20M | $5M | $2M | $11M | $19M | $9M | $6M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | $14M | $16M | $21M | $12M | $8M | |
| Operating Income | $-9M | $-10M | $-16M | $-27M | $-65M | $-6M | $-2M | $-7M | $-11M | $-5M | $-794.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | $5.2K | $10.3K | $445.2K | $81.8K | $729.9K | $575.0K | $751.1K | $238.5K | |
| Other Non-op | $2.5K | $66.2K | $-814.4K | $7M | $8M | $-1M | $114.1K | $-3M | $-570.0K | $-1M | $-148.6K | |
| Pretax Income | $-9M | $-10M | $-17M | $-20M | $-56M | $-7M | $-5M | $-11M | $-11M | $-7M | · | |
| Income Tax | · | $8.9K | $28.9K | $-1M | $-7M | · | $388.7K | $6M | $-2M | $-4M | $-128.5K | |
| Net Income | $-9M | $-10M | $-17M | $-18M | $-49M | $-7M | $-2M | $-17M | $-9M | $-3M | $-814.1K | |
| EPS (Basic) | $-36.24 | $-228.48 | $-121.29 | $-13.00 | $-103.69 | · | $-2.83 | $-20.47 | $-0.75 | $-0.21 | $-0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-36.24 | $-228.48 | $-121.29 | $-13.00 | · | · | $-2.83 | $-20.47 | $-0.75 | $-0.21 | $-0.07 | |
| Shares (Basic) | 334,719 | 41,908 | 143,938 | 1,446,007 | 472,343 | 5,753,598 | 5,287,145 | 951,601 | 14,982,791 | 13,068,597 | 11,101,198 | |
| Shares (Diluted) | 334,719 | 41,908 | 143,938 | 1,446,007 | · | · | 2,128,806 | 951,601 | 14,982,791 | 13,068,597 | 11,101,198 | |
| EBITDA | $-9M | $-10M | $-16M | $-27M | $-65M | $-6M | $-6M | · | · | $-5M | · |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $2M | $2M | $18M | $17M | $2M | $43.7K | $1M | $5M | $1M | $2M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $82.9K | · | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | $6M | $8M | $9M | $8M | $5M | |
| Prepaid Expense | $259.2K | $493.6K | $1M | $708.1K | $380.8K | $700.7K | $65.1K | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | $783.6K | $818.6K | $924.3K | $625.1K | $343.8K | |
| Current Assets | $5M | $3M | $4M | $18M | $18M | $2M | $108.8K | $10M | $15M | $10M | $7M | |
| PP&E (Net) | $159.2K | $305.8K | $507.4K | $677.5K | $294.4K | · | $83.1K | $58.9K | $95.0K | $100.2K | $73.1K | |
| Accum. Depreciation | $675.6K | $489.4K | $357.7K | $178.8K | $27.3K | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | $2M | · | $14M | $14M | $22M | $17M | $3M | |
| Intangibles | · | $42.2K | $210.9K | $379.7K | $7M | $2M | · | $6M | $9M | $9M | $3M | |
| Total Assets | $5M | $3M | $4M | $20M | $27M | $4M | $108.8K | $30M | $52M | $40M | $14M | |
| Accounts Payable | $581.0K | $521.7K | $1M | $463.3K | $683.4K | · | $5M | $4M | $5M | $5M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $237.5K | $735.1K | $1M | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | $3M | · | |
| Current Liabilities | $918.4K | $1M | $2M | $4M | $3M | $681.2K | $14M | $15M | $30M | $13M | $9M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | $68.9K | · | $169.9K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | · | · | · | $4M | $4M | $681.2K | $2M | $19M | $33M | $28M | $14M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | $740.3K | $6.5K | $2M | $2M | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | $5M | · | · | $2M | · | |
| Common Stock | $10.6K | $565 | $1.8K | $20.8K | $6.5K | $101.0K | $53.1K | $16.9K | $181.6K | $138.9K | $118.7K | |
| Paid-in Capital | $120M | $108M | $101M | $94M | $83M | $15M | $3M | $45M | $34M | $15M | · | |
| Retained Earnings | $-115M | $-106M | $-96M | $-79M | $-61M | $-12M | $-5M | $-34M | $-15M | $-4M | $-1M | |
| AOCI | $-580.0K | $-594.5K | $-569.7K | $-536.7K | $-30.8K | $-181.3K | $-11.6K | $87.0K | $36.9K | $-7.4K | · | |
| Stockholders' Equity | $4M | $2M | $2M | $15M | $22M | $3M | $-2M | $-65.5K | $19M | $12M | $258.5K | |
| Liabilities + Equity | $5M | $3M | $4M | $20M | $27M | $4M | $108.8K | $30M | $52M | $40M | $14M | |
| Shares Outstanding | 1,061,533 | 56,501 | 182,625 | 2,078,271 | 651,921 | 10,095,109 | 5,311,414 | 1,693,165 | 726,509 | 13,885,972 | 11,874,361 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $200.9K | $337.5K | $344.0K | $327.9K | $656.6K | $120.9K | $2M | $3M | $3M | $1M | $166.2K | |
| Stock-based Comp | $827.3K | $2M | $2M | $3M | $13M | $2M | $624.1K | · | $7M | $1M | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $-1M | $7M | · | $13.2K | $6M | $-2M | $-3M | · | |
| Amort. of Intangibles | $42.2K | $168.8K | $168.8K | $168.8K | $643.3K | $120.9K | · | $3M | $3M | $1M | $164.8K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $400.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-8M | $-8M | $-14M | $-17M | $-11M | $-4M | $-647.9K | $-3M | $-3M | $-3M | $-4M | |
| CapEx | · | · | $5.2K | $584.2K | $189.7K | · | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | · | · | $11.7K | $-584.2K | $2M | $-44.1K | · | $-4M | $-169.9K | $-7M | $-2M | |
| Stock Issued | · | $2M | · | $17M | $22M | $488.0K | $2M | $6M | $5M | $5M | · | |
| Net Stock Activity | · | $2M | · | $17M | $22M | · | $2M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $8M | $-1M | $18M | $25M | $6M | $560.0K | $3M | $6M | $9M | $6M | |
| Net Change in Cash | $2M | $-47.0K | $-15M | $367.9K | $16M | $2M | $-70.0K | $-4M | $4M | $-498.1K | $497.0K | |
| Taxes Paid | · | $5.0K | $9.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $-14M | $-18M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $-18M | · | · | · | · | · | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | 20.4% | · | · | 18.1% | · | |
| Operating Margin | 8277781.1% | -4398295.0% | -443593.3% | · | · | · | -15.8% | · | · | -14.9% | · | |
| Net Margin | 8275459.4% | -4372140.2% | -466335.8% | · | · | · | -14.1% | · | · | -7.7% | · | |
| Pretax Margin | 8275459.4% | -4368062.6% | -465556.1% | · | · | · | -13.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 8277781.1% | -4398295.0% | -443593.3% | · | · | · | -15.8% | · | · | -14.9% | · | |
| ROA | -214.5% | -259.4% | -145.0% | -79.8% | -317.9% | -326.4% | -20.4% | · | · | -10.4% | · | |
| ROE | -275.8% | -345.4% | -787.4% | -98.5% | -126.1% | 7912.4% | -47.0% | · | · | -46.7% | · | |
| ROIC | · | -605.3% | -842.2% | -172.9% | -251.4% | · | -43.9% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.4 | 1.8 | 1.5 | 4.6 | 8.5 | · | 0.5 | · | · | 0.8 | · | |
| Quick Ratio | 5.1 | 1.5 | 1.0 | 4.4 | 8.3 | · | 0.5 | · | · | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.5 | · | · | 0.2 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | -5222.9 | -6264.4 | -12.6 | -9.1 | · | · | -7.2 | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | 1.4 | · | · | 1.4 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | 5.6 | · | · | 5.6 | · |
성장률 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | · | -94.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $35M | $35M | $35M | $35M | $35M | $40M | $43M | $49M | $36M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-10M | $-17M | $-18M | $-49M | $-7M | $-2M | $-17M | $-9M | $-3M | · | |
| Market Cap | $4M | $655M | $9.61B | $11.67B | $4.09T | $2.02T | $3.08T | · | · | $1220.37T | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | $3.08T | · | · | $1220.37T | · | |
| P/E | -0.1 | -4.2 | -28.9 | -432.0 | -95839.7 | -152519.1 | -431236.7 | -114753.3 | -55800000.0 | -418500000.0 | · | |
| P/S | 0.1 | 18.5 | 270.9 | 328.9 | 115252.2 | 56834.0 | 77113.6 | · | · | 33762588.5 | · | |
| P/B | 0.9 | 411.4 | 4914.8 | 795.5 | 183369.6 | 590519.5 | 289888.4 | · | · | 104629606.0 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 422.6 | 5508.8 | 838.9 | 296514.5 | 1262267.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -0.5 | -84.8 | -682.2 | -680.7 | -356985.9 | -518671.7 | -1254712.8 | · | · | -451321602.7 | · | |
| P / FCF | · | · | -681.9 | -658.3 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | -486643.6 | · | · | -226840097.9 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | 77113.7 | · | · | 33762588.6 | · | |
| Earnings Yield | -998.3% | -23.6% | -3.5% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Expense | $1M | $346.0K | $372.2K | $402.4K | $1M | $746.4K | $967.4K | $802.7K | $565.0K | $506.2K | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $550.1K | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-6M | $-5M | $-12M | $-6M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11 | · | $308 | |
| Other Non-op | $-292 | $-303 | $-104 | · | $-132 | $2.6K | $26.2K | $-623 | $18.5K | $22.1K | $-1M | $632.8K | $-601.0K | $183.2K | $2M | $3M | |
| Pretax Income | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-3M | $-6M | $-5M | $-10M | $-2M | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | $7.2K | · | · | $1.7K | $22.3K | $6.6K | · | · | · | · | |
| Net Income | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-3M | $-6M | $-5M | $-9M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $-0.76 | $-1.08 | $-23.24 | $-10.81 | $-11.65 | $-14.58 | $-172.45 | $-43.10 | $-3.72 | $-9.21 | $-114.64 | $-1.30 | $-3.04 | $-2.31 | $-3.47 | $-1.46 | |
| EPS (Diluted) | $-0.76 | $-1.08 | $-23.24 | $-10.81 | $-11.65 | $-14.58 | $-172.45 | $-43.10 | $-3.72 | $-9.21 | $-114.64 | $-1.30 | $-3.04 | $-2.31 | $-4.89 | $-1.46 | |
| Shares (Basic) | 3,987,084 | 1,510,401 | -4,372,025 | 313,242 | 216,311 | 149,815 | -779,063 | 48,350 | 505,857 | 266,764 | -6,206,572 | 2,164,656 | 2,107,583 | 2,078,271 | -2,242,124 | 1,787,235 | |
| Shares (Diluted) | 3,987,084 | 1,510,401 | -4,372,025 | 313,242 | 216,311 | 149,815 | -779,063 | 48,350 | 505,857 | 266,764 | -6,206,572 | 2,164,656 | 2,107,583 | 2,078,271 | 213,071 | 1,787,235 | |
| EBITDA | $-3M | $-2M | · | $-2M | $-3M | $-2M | · | $-2M | $-2M | $-2M | · | $-3M | $-6M | $-5M | · | $-6M |
대차대조표 20
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $2M | $3M | $4M | $6M | $2M | $4M | $7M | $13M | $18M | $21M | |
| Prepaid Expense | $497.0K | $466.3K | $259.2K | $407.9K | $457.6K | $540.4K | $493.6K | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $708.1K | $1M | |
| Current Assets | $9M | $5M | $5M | $4M | $3M | $5M | $3M | $4M | $6M | $8M | $4M | $6M | $9M | $15M | $18M | $22M | |
| PP&E (Net) | $81.9K | $119.9K | $159.2K | $196.5K | $241.1K | $267.3K | $305.8K | $367.7K | $405.1K | $452.2K | $507.4K | $539.2K | $595.2K | $638.9K | $677.5K | $712.9K | |
| Accum. Depreciation | $723.2K | $700.9K | $675.6K | $625.4K | $597.6K | $528.6K | $489.4K | $479.9K | $430.8K | $392.2K | $357.7K | $307.1K | $267.4K | $223.1K | $178.8K | $131.9K | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $253.1K | $295.3K | $337.5K | · | $1M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | $42.2K | $84.4K | $126.6K | $168.7K | $210.9K | $253.1K | $295.3K | $337.5K | $379.7K | $6M | |
| Total Assets | $9M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $3M | $5M | $6M | $9M | $4M | $7M | $10M | $16M | $20M | $31M | |
| Accounts Payable | $682.8K | $280.3K | $581.0K | $683.7K | $1M | $669.2K | $521.7K | $576.3K | $459.9K | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $463.3K | $710.3K | |
| Accrued Liabilities | $151.9K | $180.4K | $237.5K | $222.2K | $222.8K | $413.8K | $735.1K | $253.2K | $176.4K | $487.5K | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | |
| Current Liabilities | $861.5K | $460.7K | $918.4K | $905.9K | $1M | $1M | $1M | $839.2K | $645.3K | $2M | $2M | $4M | $5M | $4M | $4M | $3M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Total Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | |
| Common Stock | $39.4K | $18.9K | $10.6K | $5.2K | $30.3K | $24.7K | $565 | $89.9K | $78.8K | $72.9K | $1.8K | $21.8K | $21.4K | $20.8K | $20.8K | $20.8K | |
| Paid-in Capital | $128M | $122M | $120M | $117M | $114M | $113M | $108M | $107M | $107M | $106M | $101M | $96M | $96M | $95M | $94M | $94M | |
| Retained Earnings | $-120M | $-116M | $-115M | $-113M | $-111M | $-108M | $-106M | $-103M | $-101M | $-99M | $-96M | $-93M | $-90M | $-84M | $-79M | $-71M | |
| AOCI | $-594.7K | $-587.1K | $-580.0K | $-580.9K | $-573.5K | $-598.0K | $-594.5K | $-535.0K | $-566.5K | $-551.8K | $-569.7K | $-535.6K | $-546.1K | $-534.8K | $-536.7K | $-640.5K | |
| Stockholders' Equity | $8M | $5M | $4M | $3M | $2M | $4M | $2M | $4M | $5M | $6M | $2M | $2M | $5M | $10M | $15M | $23M | |
| Liabilities + Equity | $9M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $3M | $5M | $6M | $9M | $4M | $7M | $10M | $16M | $20M | $31M | |
| Shares Outstanding | 3,935,884 | 1,887,535 | 1,061,533 | 518,296 | 3,026,028 | 2,471,656 | 56,501 | 8,994,920 | 7,878,568 | 7,294,005 | 182,625 | 2,181,912 | 2,141,782 | 2,078,271 | 2,078,271 | 2,078,271 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $36.8K | $37.2K | $39.5K | $40.4K | $40.0K | $81.0K | $82.5K | $84.8K | $84.8K | $85.4K | $84.7K | $86.3K | $86.5K | $86.5K | $86.5K | $86.6K | |
| Stock-based Comp | $125.1K | $88.7K | $240.2K | $187.0K | $206.3K | $193.8K | $471.7K | $369.6K | $369.6K | $351.5K | $364.7K | $372.9K | $879.7K | $532.8K | $529.4K | $645.1K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $2 | $0 | $-2 | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | $42.2K | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | $-927.1K | $-3M | $-3M | $-2M | $-3M | $-4M | $-5M | $-3M | $-5M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-15 | $8 | $18 | $5.2K | $6.2K | $18.6K | |
| Investing Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-38 | $20 | $16.9K | $-5.2K | $-6.2K | $-18.6K | |
| Stock Issued | $-7.4K | $1M | · | · | · | · | $0 | $0 | $-17.5K | $2M | · | · | · | · | $-1 | $8M | |
| Net Stock Activity | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $6M | $3M | $3M | $3M | $449.1K | $4M | $463.4K | $517.7K | $34.4K | $7M | $-186.1K | $-105.0K | · | · | $-1 | $8M | |
| Net Change in Cash | $3M | $231.3K | $919.9K | $907.8K | $-1M | $2M | $-870.7K | $-390.9K | $-3M | $4M | $-2M | $-3M | $-5M | $-5M | $-3M | $3M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | $-19.0K | $0 | $0 | $24.0K | $2.9K | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 1036794.9% | 539000.0% | · | -683920.8% | 1908370.4% | -109376650.0% | · | 959996.3% | 5422660.0% | -355936.3% | · | -154152.7% | -628275.9% | · | · | · | |
| Net Margin | 1036894.9% | 539100.0% | · | -683820.8% | 1908470.4% | -109248300.0% | · | 960383.4% | 5369697.1% | -353005.0% | · | -126160.8% | -693892.2% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 1036894.9% | 539100.0% | · | -683820.8% | 1908470.4% | -109248300.0% | · | 960383.4% | 5369697.1% | -352756.3% | · | -125865.9% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 1036794.9% | 539000.0% | · | -683920.8% | 1908370.4% | -109376650.0% | · | 959996.3% | 5422660.0% | -355936.3% | · | -154152.7% | -628275.9% | · | · | · | |
| ROA | -48.5% | -30.8% | · | -40.9% | -52.5% | -31.3% | · | -36.5% | -23.7% | -19.9% | · | -15.1% | -33.1% | -19.5% | · | -4.9% | |
| ROE | -59.0% | -36.4% | · | -50.6% | -66.4% | -42.0% | · | -65.3% | -36.6% | -29.1% | · | -22.3% | -47.4% | -26.9% | · | -6.3% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -38.2% | · | -141.9% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 10.2 | 11.7 | · | 4.6 | 2.4 | 4.1 | · | 5.2 | 8.6 | 3.5 | · | 1.4 | 1.8 | 3.3 | · | 8.6 | |
| Quick Ratio | 9.6 | 10.7 | · | 4.1 | 2.1 | 3.6 | · | 3.7 | 5.4 | 2.7 | · | 1.0 | 1.4 | 2.8 | · | 8.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -441879.8 | · | -18366.4 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | -0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $35M | · | $35M | $35M | $35M | · | $35M | $35M | $35M | · | $35M | $35M | $35M | · | $35M | |
| Net Income TTM | $-9M | $-8M | · | $-9M | $-9M | $-9M | · | $-9M | $-14M | $-16M | · | $-16M | $-16M | $-14M | · | $-13M | |
| Market Cap | $5M | $4M | · | $4M | $44M | $41M | · | $11.51B | $13.32B | $19.69B | · | $14.02B | $19.49B | $9.34B | · | $23.68B | |
| P/E | -0.1 | -0.1 | · | -0.1 | -0.3 | -0.3 | · | -22.3 | -97.9 | -170.2 | · | -792.4 | -953.8 | · | · | · | |
| P/S | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 1.2 | 1.2 | · | 324.4 | 375.2 | 554.9 | · | 395.1 | 549.1 | 263.1 | · | 667.2 | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | · | 1.1 | 20.1 | 10.5 | · | 2913.5 | 2463.1 | 3038.3 | · | 5756.6 | 3997.9 | 897.3 | · | 1036.8 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.7 | · | 1.1 | 20.1 | 10.5 | · | 2977.1 | 2522.2 | 3119.5 | · | 7267.0 | 4549.1 | 959.5 | · | 1573.1 | |
| P / Cash Flow | · | -1.6 | · | · | · | -17.2 | · | · | · | -7579.4 | · | · | · | -1817.6 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1815.8 | · | · | |
| Earnings Yield | -1760.9% | -1414.4% | · | -731.6% | -337.5% | -343.2% | · | -4.5% | -1.0% | -0.59% | · | -0.13% | -0.10% | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 % | 8277781.1% | -4398295.0% | -443593.3% | — | — |
| 순이익 | $-9M | $-10M | $-17M | $-18M | $-49M |
| 희석 EPS | $-36.24 | $-228.48 | $-121.29 | $-13.00 | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 5.4 | 1.8 | 1.5 | 4.6 | 8.5 |
| 당좌 비율 | 5.1 | 1.5 | 1.0 | 4.4 | 8.3 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | — | — | $-14M | $-18M | — |
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기관 투자자 (13F) 25개의 제출자 · $701K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 15 (+13 이전 분기 대비) | 1 (-1 이전 분기 대비) | 3 (+2 이전 분기 대비) | 1 (0 이전 분기 대비) | +479K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Sio Capital Management, LLC | $248,400 | 180,000 | 35.43% | 주식 |
| Ikarian Capital, LLC | $138,003 | 100,002 | 19.68% | 주식 |
| AdvisorShares Investments LLC | $48,875 | 35,417 | 6.97% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $44,240 | 32,058 | 6.31% | 주식 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $44,160 | 32,000 | 6.30% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $41,596 | 30,142 | 5.93% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $26,206 | 18,990 | 3.74% | 주식 |
| StoneX Group Inc. | $21,882 | 11,814 | 3.12% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20,579 | 14,912 | 2.93% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,272 | 13,965 | 2.75% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15,945 | 11,555 | 2.27% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $14,812 | 10,733 | 2.11% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6,878 | 4,984 | 0.98% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,140 | 3,000 | 0.59% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3,693 | 2,676 | 0.53% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,415 | 1,000 | 0.20% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $969 | 702 | 0.14% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $70 | 51 | 0.01% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $21 | 15,458 | 0.00% | 주식 |
| Virtu Financial LLC | $15 | 10,690 | 0.00% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
| UBS Group AG | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 27 명의 내부자 · 11 임원 · 20 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Edward Tucker | Chief Executive Officer | 2025년 12월 23일 A | 70,355 | 0 | 0 | $0 |
| Brent Kelton | Chief Executive Officer | 2019년 2월 5일 J | 1,079,953 | 0 | 0 | $0 |
| Giri Devanur | President & CEO | 2017년 11월 17일 P | 2,191,346 | 0 | 0 | $0 |
| GOTTLIEB JAY | Chief Executive Officer | 2009년 7월 7일 P | 6,944,615 | 0 | 0 | $0 |
| Henry R Mandell | Chairman/CEO/CFO/Secretary | 2005년 12월 29일 C | 662,876 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Michael Coveney | Chief Financial Officer | 2025년 12월 23일 A | 47,413 | 0 | 0 | $0 |
| Barry Kostiner | Chief Financial Officer | 2018년 10월 17일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Viraj J Patel | Chief Financial Officer | 2018년 9월 12일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Edward O'Donnell | Chief Financial Officer | 2016년 1월 28일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Greggory A Schneider | Chief Financial Officer | 2009년 7월 7일 P | 5,250,000 | 0 | 0 | $0 |
| Srinidhi Devanur | Exec. Vice Chairman | 2016년 9월 1일 J | 6,276,375 | 0 | 0 | $0 |
| Sheila Dewitt | 이사 | 2025년 12월 23일 A | 7,788 | 0 | 0 | $0 |
| George A. Kegler | 이사 | 2025년 12월 23일 A | 7,900 | 0 | 0 | $0 |
| Marcus Schabacker | 이사 | 2025년 12월 23일 A | 7,900 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Pasqualone | 이사 | 2025년 12월 23일 A | 7,904 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Webb | 이사 | 2025년 12월 23일 A | 7,898 | 0 | 0 | $0 |
| James Shad | 이사 | 2018년 8월 20일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert G. Shawah | 이사 | 2018년 8월 20일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Dimitrios Angelis | 이사 | 2018년 8월 20일 A | 40,990 | 0 | 0 | $0 |
| David P Luci | 이사 | 2018년 8월 20일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Venkatraman Balakrishnan | 이사 | 2018년 2월 14일 J | 16,948 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur M Langer | 이사 | 2018년 2월 14일 J | 84,923 | 0 | 0 | $0 |
| Dhruwa N Rai | 이사 | 2018년 2월 9일 J | 1,164,713 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G. Pearse | 이사 | 2018년 2월 9일 J | 40,473 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Alan Rosenberg | 이사 | 2017년 1월 24일 M | 69,370 | 0 | 0 | $0 |
| James Pace | 이사 | 2004년 6월 14일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Segel Gilbert | — | 2004년 6월 14일 A | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 10 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sikaria Family 2008 Revocable Trust Dated 02/28/2008, The Lokesh Sikaria Trust Dated 12/14/2012, Lokesh Sikaria, Chanda Sikaria ×6 제출 서류 | 2019년 2월 22일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| LONE STAR VALUE INVESTORS, LP, LONE STAR VALUE CO-INVEST I, LP, LONE STAR VALUE INVESTORS GP, LLC, LONE STAR VALUE MANAGEMENT, LLC, JEFFREY E. EBERWEIN ×14 제출 서류 | 2019년 1월 25일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| SRINIDHI “DEV” DEVANUR ×2 제출 서류 | 2016년 9월 6일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| GIRI DEVANUR | 2015년 6월 3일 | — | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Jeffrey Eberwein, LONE STAR VALUE INVESTORS, LP, LONE STAR VALUE INVESTORS GP, LLC, LONE STAR VALUE MANAGEMENT, LLC ×2 제출 서류 | 2014년 1월 21일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| JAY GOTTLIEB ×4 제출 서류 | 2013년 12월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Greggory Schneider ×3 제출 서류 | 2013년 12월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2012년 4월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2012년 4월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Gregg Schneider | 2007년 4월 30일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 14,912 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |