S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +86.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +49.7%

연율화: +64.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 2.3%

섹터별 비중

04
Healthcare 91.6%
Industrials 6.4%
기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $54,627,942 9.04% 5,545,984 $24,752,486 상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $49,121,932 8.13% 173,588 $17,427,091 상승 ×2
MMS Maximus, Inc. Common Stock $38,452,754 6.36% 715,267 $-10,828,929 하락 ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,712,736 4.59% 13,323,431 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $23,846,482 3.95% 301,816
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22,891,814 3.79% 436,700 $1,595,152 상승 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $22,208,361 3.68% 695,315 $-979,953 상승 ×3
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $19,007,372 3.15% 925,834 $-20,586,938 하락 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $18,165,132 3.01% 1,230,700 풋 옵션 상승 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $17,903,874 2.96% 480,383
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,856,320 2.79% 177,118 $10,357,391 상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $15,920,520 2.63% 57,750
SNY Sanofi - American Depositary Shares $15,536,772 2.57% 364,200 $3,989,423 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $15,318,790 2.53% 88,186 $-18,582,786 하락 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,154,268 2.51% 954,299 상승 ×1
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $14,509,772 2.40% 1,098,393 $4,184,878
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,820,067 2.12% 307,657 $1,342,613 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,674,245 1.93% 128,656 $-7,481,308 하락 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $11,510,502 1.90% 110,022 $-10,614,738 하락 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $11,316,100 1.87% 131,445 $5,654,633 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,223,720 1.86% 18,000 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,149,470 1.85% 193,500 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,147,775 1.84% 142,500 상승 ×1
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $10,957,042 1.81% 1,075,274 $-2,470,593 하락 ×1
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $9,046,491 1.50% 1,592,692 $8,275,370 상승 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $8,910,759 1.47% 623,130 $-393,050 하락 ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $8,593,000 1.42% 1,300,000 상승 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,054,908 1.33% 97,305 $-12,365,349 하락 ×1
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,341,551 1.21% 1,921,872 $-2,921,310 하락 ×1
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,944,649 1.15% 1,003,562 $228,249 상승 ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,517,710 1.08% 208,500 상승 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,182,488 1.02% 1,486,175 $-1,797,493 하락 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,776,080 0.96% 59,254 $-25,278,096 하락 ×3
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,622,274 0.93% 127,808 $-6,177,817 하락 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $5,297,821 0.88% 539,493 $-2,906,196 하락 ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $5,293,177 0.88% 208,557 $-1,192,145 하락 ×1
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock $5,191,430 0.86% 73,952 $-1,090,047 하락 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $4,920,080 0.81% 1,078,965 $453,165
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $3,804,878 0.63% 617,675 $453,050 상승 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,529,744 0.58% 2,634,137 $-285,215 하락 ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $3,162,639 0.52% 369,036 상승 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $2,704,348 0.45% 1,005,334 $-75,938 하락 ×2
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $2,631,120 0.44% 124,168 $-979,836 하락 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,600,250 0.43% 75,000 콜 옵션 상승 ×1
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,564,876 0.42% 529,933 $317,252 하락 ×1
SER CUSIP: 81751A108 $1,940,000 0.32% 1,000,000 $0
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock $1,888,157 0.31% 327,237 $-543,214
IBIO iBio, Inc. - Common Stock $1,582,469 0.26% 904,268 $-135,640
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98422T209) $1,460,605 0.24% 152,464 $178,383
AORT Artivion, Inc. Common Stock $1,089,368 0.18% 48,481
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $995,385 0.16% 130,628 $-173,736
TELA TELA Bio, Inc. - Common stock $477,225 0.08% 636,300 $82,719
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $455,461 0.08% 698,989 $-1,026,269 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64130M308) $251,612 0.04% 82,767 상승 ×1
ENVB Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock $248,400 0.04% 180,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60785L306) $117,855 0.02% 26,190 $-20,428
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $62,011 0.01% 15,236 상승 ×1
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant $1,480 0.00% 400,000 $-5,540
HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant $477 0.00% 49,998 $-4,095

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVR $54,627,942 9.04% ×3 상승
TYRA $22,208,361 3.68% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALLO $27,712,736 13,323,431 4.59%
GMED $23,846,482 301,816 3.95%
SLS $18,165,132 1,230,700 3.01%
IDYA $17,903,874 480,383 2.96%
CI $15,920,520 57,750 2.63%
VTRS $15,154,268 954,299 2.51%
REGN $11,223,720 18,000 1.86%
BMY $11,149,470 193,500 1.85%
MDT $11,147,775 142,500 1.84%
HELP $8,593,000 1,300,000 1.42%
TNGX $6,517,710 208,500 1.08%
AVAH $3,162,639 369,036 0.52%
HIMS $2,600,250 75,000 0.43%
AORT $1,089,368 48,481 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64130M308) $251,612 82,767 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVR 추가 매수 +163K +$24.8M
WAY 축소함 -716K -$20.6M
ICLR 축소함 -218K -$18.6M
COR 추가 매수 +73K +$17.4M
ANIP 축소함 -168K -$12.4M
MMS 축소함 -54K -$10.8M
CELC 축소함 -84K -$10.6M
ORKA 추가 매수 +45K +$10.4M
ABT 축소함 -58K -$7.5M
SION 축소함 -167K -$6.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CI 2026년 3월 31일 172,203 $47,395,432 1.7%
ICLR 2025년 6월 30일 203,311 $35,577,392 15.7%
RYTM 2026년 3월 31일 265,700 $28,440,528 6.3%
CORT 2026년 6월 30일 674,759 $27,199,535 40.3%
LIVN 2026년 6월 30일 421,615 $26,797,849 -7.1%
KVUE 2026년 3월 31일 1,465,442 $25,278,875 0.9%
ZBH 2025년 6월 30일 187,685 $21,242,188 0.4%
LH 2025년 6월 30일 83,873 $19,520,602 17.6%
EMBC 2026년 6월 30일 1,847,850 $16,334,994 80.4%
ABVX 2026년 6월 30일 135,800 $15,121,330 -31.2%
TFX 2025년 6월 30일 107,780 $14,894,118 5.8%
MRK 2025년 12월 31일 177,300 $14,880,789 32.6%
HSIC 2025년 12월 31일 219,207 $14,548,769 11.4%
GMED 2025년 9월 30일 245,570 $14,493,541 33.7%
NBIX 2025년 9월 30일 100,725 $12,660,125 2.7%
HAE 2026년 6월 30일 220,672 $12,437,074 39.6%
GSK 2025년 12월 31일 268,873 $11,604,559 -5.1%
BTSG 2026년 3월 31일 308,010 $11,534,975 45.5%
TFX 2026년 6월 30일 94,800 $11,339,028 -1.2%
BMRN 2026년 6월 30일 194,226 $10,971,827 0.6%
CRL 2026년 3월 31일 54,985 $10,968,408 80.2%
GPCR 2026년 6월 30일 209,093 $10,078,283 -48.6%
BHVN 2026년 6월 30일 1,163,926 $9,846,814 -12.8%
ANNX 2025년 9월 30일 4,095,764 $9,829,834 37.7%
IDXX 2025년 9월 30일 18,000 $9,654,120 -17.5%
MNPR 2026년 6월 30일 173,506 $9,506,394 -15.4%
CRNX 2026년 6월 30일 249,887 $9,075,896 더 이상 추적하지 않음
HAE 2025년 6월 30일 133,966 $8,513,539 40.3%
EWTX 2026년 6월 30일 268,986 $8,473,059 -0.8%
CMPS 2026년 6월 30일 1,506,525 $8,331,083 -18.0%
KALV 2025년 12월 31일 683,819 $8,328,915 더 이상 추적하지 않음
TARA 2025년 6월 30일 1,514,300 $6,450,918 -13.2%
QDEL 2026년 6월 30일 359,011 $5,898,551 -30.7%
SLNO 2025년 6월 30일 78,300 $5,594,535 더 이상 추적하지 않음
REPL 2026년 6월 30일 720,036 $5,508,275 18.8%
NVCR 2025년 12월 31일 413,829 $5,346,671 17.6%
MCK 2026년 3월 31일 6,400 $5,249,856 5.8%
OGN 2026년 6월 30일 865,908 $5,186,789 1.2%
AORT 2025년 9월 30일 158,736 $4,936,690 -46.6%
SLP 2025년 12월 31일 320,307 $4,827,026 1.5%
FULC 2026년 3월 31일 382,000 $4,320,420 -51.6%
PRAX 2025년 6월 30일 112,500 $4,260,375 574.3%
IRON 2026년 6월 30일 65,203 $4,169,080 -13.4%
ETNB 2025년 6월 30일 500,000 $3,635,000 더 이상 추적하지 않음
IART 2026년 6월 30일 383,140 $3,609,179 -26.0%
SEPN 2025년 12월 31일 189,199 $3,558,833 35.8%
AVNS 2025년 9월 30일 288,849 $3,535,512 더 이상 추적하지 않음
VTYX 2026년 3월 31일 387,751 $3,501,392 더 이상 추적하지 않음
AKRO 2025년 6월 30일 85,000 $3,440,800 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 9월 30일 62,719 $3,299,019 더 이상 추적하지 않음
CNC 2026년 6월 30일 100,000 $3,274,000 0.2%
PRQR 2026년 6월 30일 1,954,715 $3,166,638 -10.2%
SI 2026년 6월 30일 210,641 $3,060,614 -3.4%
INMB 2025년 9월 30일 1,299,300 $3,001,383 -6.3%
ERAS 2025년 12월 31일 1,369,748 $2,986,051 295.7%
MBX 2025년 9월 30일 241,000 $2,749,810 234.5%
KYMR 2026년 6월 30일 32,235 $2,684,853 -4.2%
ALKS 2026년 3월 31일 95,353 $2,667,977 20.9%
IDYA 2026년 3월 31일 75,730 $2,617,986 14.2%
CNTX 2026년 6월 30일 917,922 $2,404,956 -39.3%
VXRT 2025년 6월 30일 5,583,448 $2,272,463 더 이상 추적하지 않음
TVTX 2025년 9월 30일 122,210 $1,808,708 141.3%
OTLK 2026년 3월 31일 1,125,400 $1,778,132 189.1%
ATXS 2025년 9월 30일 318,256 $1,705,852 더 이상 추적하지 않음
IRWD 2025년 6월 30일 1,017,616 $1,495,896 406.9%
XLO 2026년 3월 31일 2,134,537 $1,366,531 8.3%
ENTA 2025년 9월 30일 178,774 $1,351,531 5.3%
AVTX 2026년 3월 31일 72,173 $1,310,662 -2.2%
ALEC 2025년 9월 30일 845,531 $1,183,743 -32.8%
HYPR 2026년 6월 30일 1,000,000 $1,080,000 -34.6%
FHTX 2026년 6월 30일 122,889 $587,409 -59.0%
TERN 2026년 6월 30일 10,100 $532,472 더 이상 추적하지 않음
ENTA 2026년 6월 30일 40,000 $505,200 -13.6%
NMTC 2026년 6월 30일 496,614 $385,621 -63.3%
EMBC 2025년 9월 30일 31,169 $302,028 -58.3%
MODD 2026년 3월 31일 785,824 $286,119 -56.4%
BOLD 2026년 6월 30일 163,679 $180,047 4.0%
APRE 2025년 12월 31일 112,223 $165,529 -20.8%
NXTC 2026년 3월 31일 10,940 $155,239 -52.7%
NYXH 2026년 6월 30일 50,839 $148,450 -16.6%
ELTX 2026년 6월 30일 11,700 $125,073 -50.9%
ERAS 2026년 6월 30일 5,000 $80,900 -19.7%
OSCR 2026년 6월 30일 3,000 $34,410 13.7%
ATYR 2025년 9월 30일 1,100 $5,577 -59.8%
SLP 2026년 6월 30일 200 $2,364 1.0%