Sio Capital Management, LLC

CIK 1482416 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$604.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,362위 · 상위 35.6%
포지션
59
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.64%
상위 25개 보유 비중
80.77%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
27.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 34.82% 추정 매수 $226,624,173 · 매도 $360,703,013

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 42.1% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
10
감소
21
종료
34

풋-명목 노출: 3.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+56.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+28.2%

연율화: +34.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 2.0%

섹터별 비중

Healthcare
91.6%
Industrials
6.4%
기타/미분류
2.1%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $54,627,942 9.04% 5,545,984 $24,752,486 상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $49,121,932 8.13% 173,588 $17,427,091 상승 ×2
MMS Maximus, Inc. Common Stock $38,452,754 6.36% 715,267 $-10,828,929 하락 ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,712,736 4.59% 13,323,431 상승 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $23,846,482 3.95% 301,816
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22,891,814 3.79% 436,700 $1,595,152 상승 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $22,208,361 3.68% 695,315 $-979,953 상승 ×3
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $19,007,372 3.15% 925,834 $-20,586,938 하락 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $18,165,132 3.01% 1,230,700 풋 옵션 상승 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $17,903,874 2.96% 480,383
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,856,320 2.79% 177,118 $10,357,391 상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $15,920,520 2.63% 57,750
SNY Sanofi - American Depositary Shares $15,536,772 2.57% 364,200 $3,989,423 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $15,318,790 2.53% 88,186 $-18,582,786 하락 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,154,268 2.51% 954,299
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $14,509,772 2.40% 1,098,393 $4,184,878
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,820,067 2.12% 307,657 $1,342,613 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,674,245 1.93% 128,656 $-7,481,308 하락 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $11,510,502 1.90% 110,022 $-10,614,738 하락 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $11,316,100 1.87% 131,445 $5,654,633 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,223,720 1.86% 18,000 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,149,470 1.85% 193,500 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,147,775 1.84% 142,500 상승 ×1
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $10,957,042 1.81% 1,075,274 $-2,470,593 하락 ×1
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $9,046,491 1.50% 1,592,692 $8,275,370 상승 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $8,910,759 1.47% 623,130 $-393,050 하락 ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $8,593,000 1.42% 1,300,000 상승 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,054,908 1.33% 97,305 $-12,365,349 하락 ×1
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,341,551 1.21% 1,921,872 $-2,921,310 하락 ×1
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,944,649 1.15% 1,003,562 $228,249 상승 ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,517,710 1.08% 208,500 상승 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,182,488 1.02% 1,486,175 $-1,797,493 하락 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,776,080 0.96% 59,254 $-25,278,096 하락 ×3
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,622,274 0.93% 127,808 $-6,177,817 하락 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $5,297,821 0.88% 539,493 $-2,906,196 하락 ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $5,293,177 0.88% 208,557 $-1,192,145 하락 ×1
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock $5,191,430 0.86% 73,952 $-1,090,047 하락 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $4,920,080 0.81% 1,078,965 $453,165
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $3,804,878 0.63% 617,675 $453,050 상승 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,529,744 0.58% 2,634,137 $-285,215 하락 ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $3,162,639 0.52% 369,036 상승 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $2,704,348 0.45% 1,005,334 $-75,938 하락 ×2
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $2,631,120 0.44% 124,168 $-979,836 하락 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,600,250 0.43% 75,000 콜 옵션 상승 ×1
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,564,876 0.42% 529,933 $317,252 하락 ×1
SER $1,940,000 0.32% 1,000,000 $0
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock $1,888,157 0.31% 327,237 $-543,214
IBIO iBio, Inc. - Common Stock $1,582,469 0.26% 904,268 $-135,640
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98422T209) $1,460,605 0.24% 152,464 $178,383
AORT Artivion, Inc. Common Stock $1,089,368 0.18% 48,481
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $995,385 0.16% 130,628 $-173,736
TELA TELA Bio, Inc. - Common stock $477,225 0.08% 636,300 $82,719
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $455,461 0.08% 698,989 $-1,026,269 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64130M308) $251,612 0.04% 82,767 상승 ×1
ENVB Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock $248,400 0.04% 180,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60785L306) $117,855 0.02% 26,190 $-20,428
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $62,011 0.01% 15,236 상승 ×1
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant $1,480 0.00% 400,000 $-5,540
HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant $477 0.00% 49,998 $-4,095

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVR $54,627,942 9.04% ×3 상승
TYRA $22,208,361 3.68% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ALLO $27,712,736 13,323,431 4.59%
GMED $23,846,482 301,816 3.95%
SLS $18,165,132 1,230,700 3.01%
IDYA $17,903,874 480,383 2.96%
CI $15,920,520 57,750 2.63%
VTRS $15,154,268 954,299 2.51%
REGN $11,223,720 18,000 1.86%
BMY $11,149,470 193,500 1.85%
MDT $11,147,775 142,500 1.84%
HELP $8,593,000 1,300,000 1.42%
TNGX $6,517,710 208,500 1.08%
AVAH $3,162,639 369,036 0.52%
HIMS $2,600,250 75,000 0.43%
AORT $1,089,368 48,481 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64130M308) $251,612 82,767 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVR 추가 매수 +163K +$24.8M
WAY 축소함 -716K -$20.6M
ICLR 축소함 -218K -$18.6M
COR 추가 매수 +73K +$17.4M
ANIP 축소함 -168K -$12.4M
MMS 축소함 -54K -$10.8M
CELC 축소함 -84K -$10.6M
ORKA 추가 매수 +45K +$10.4M
ABT 축소함 -58K -$7.5M
SION 축소함 -167K -$6.2M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CI 2026년 3월 31일 172,203 $47,395,432 4.3%
ICLR 2025년 6월 30일 203,311 $35,577,392 21.6%
RYTM 2026년 3월 31일 265,700 $28,440,528 29.9%
CORT 2026년 6월 30일 674,759 $27,199,535 36.7%
CI 2025년 3월 31일 98,003 $27,062,548 -15.4%
LIVN 2026년 6월 30일 421,615 $26,797,849 -2.1%
KVUE 2026년 3월 31일 1,465,442 $25,278,875 10.9%
ZBH 2025년 6월 30일 187,685 $21,242,188 10.8%
LH 2025년 6월 30일 83,873 $19,520,602 27.1%
SNY 2025년 3월 31일 387,000 $18,665,010 -18.1%
EMBC 2026년 6월 30일 1,847,850 $16,334,994 66.6%
ABVX 2026년 6월 30일 135,800 $15,121,330 -11.7%
TFX 2025년 6월 30일 107,780 $14,894,118 15.5%
MRK 2025년 12월 31일 177,300 $14,880,789 42.9%
HSIC 2025년 12월 31일 219,207 $14,548,769 18.3%
GMED 2025년 9월 30일 245,570 $14,493,541 54.0%
NBIX 2025년 9월 30일 100,725 $12,660,125 10.3%
HAE 2026년 6월 30일 220,672 $12,437,074 43.7%
GSK 2025년 12월 31일 268,873 $11,604,559 6.9%
BTSG 2026년 3월 31일 308,010 $11,534,975 39.9%
TFX 2026년 6월 30일 94,800 $11,339,028 7.9%
BMRN 2026년 6월 30일 194,226 $10,971,827 19.1%
CRL 2026년 3월 31일 54,985 $10,968,408 68.7%
GPCR 2026년 6월 30일 209,093 $10,078,283 -0.8%
BHVN 2026년 6월 30일 1,163,926 $9,846,814 -6.6%
ANNX 2025년 9월 30일 4,095,764 $9,829,834 74.6%
IDXX 2025년 9월 30일 18,000 $9,654,120 -11.9%
MNPR 2026년 6월 30일 173,506 $9,506,394 29.3%
VTRS 2025년 3월 31일 730,000 $9,088,500 85.8%
CRNX 2026년 6월 30일 249,887 $9,075,896 126.4%
OGN 2025년 3월 31일 606,410 $9,047,637 -7.8%
HAE 2025년 6월 30일 133,966 $8,513,539 44.4%
EWTX 2026년 6월 30일 268,986 $8,473,059 10.4%
CMPS 2026년 6월 30일 1,506,525 $8,331,083 -1.1%
KALV 2025년 12월 31일 683,819 $8,328,915 더 이상 추적하지 않음
CRGX 2025년 3월 31일 473,292 $6,824,871 더 이상 추적하지 않음
NMRA 2025년 3월 31일 636,300 $6,744,780 59.0%
TARA 2025년 6월 30일 1,514,300 $6,450,918 29.0%
QDEL 2026년 6월 30일 359,011 $5,898,551 -20.0%
SLNO 2025년 6월 30일 78,300 $5,594,535 더 이상 추적하지 않음
REPL 2026년 6월 30일 720,036 $5,508,275 28.7%
NVCR 2025년 12월 31일 413,829 $5,346,671 40.6%
MCK 2026년 3월 31일 6,400 $5,249,856 -1.7%
OGN 2026년 6월 30일 865,908 $5,186,789 1.4%
AORT 2025년 9월 30일 158,736 $4,936,690 -32.1%
SLP 2025년 12월 31일 320,307 $4,827,026 0.8%
FULC 2026년 3월 31일 382,000 $4,320,420 -49.5%
PRAX 2025년 6월 30일 112,500 $4,260,375 801.3%
IRON 2026년 6월 30일 65,203 $4,169,080 8.5%
ETNB 2025년 6월 30일 500,000 $3,635,000 더 이상 추적하지 않음
IART 2026년 6월 30일 383,140 $3,609,179 -3.7%
SEPN 2025년 12월 31일 189,199 $3,558,833 55.1%
AVNS 2025년 9월 30일 288,849 $3,535,512 더 이상 추적하지 않음
VTYX 2026년 3월 31일 387,751 $3,501,392 더 이상 추적하지 않음
AKRO 2025년 6월 30일 85,000 $3,440,800 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 9월 30일 62,719 $3,299,019 더 이상 추적하지 않음
CNC 2026년 6월 30일 100,000 $3,274,000 -0.4%
PRQR 2026년 6월 30일 1,954,715 $3,166,638 26.9%
SI 2026년 6월 30일 210,641 $3,060,614 12.7%
INMB 2025년 9월 30일 1,299,300 $3,001,383 5.4%
ERAS 2025년 12월 31일 1,369,748 $2,986,051 370.7%
MBX 2025년 9월 30일 241,000 $2,749,810 281.0%
KYMR 2026년 6월 30일 32,235 $2,684,853 8.4%
ALKS 2026년 3월 31일 95,353 $2,667,977 39.5%
IDYA 2026년 3월 31일 75,730 $2,617,986 14.4%
ACOG 2025년 3월 31일 434,700 $2,560,383 87.4%
CNTX 2026년 6월 30일 917,922 $2,404,956 -11.0%
QTTB 2025년 3월 31일 697,413 $2,399,101 855.8%
VXRT 2025년 6월 30일 5,583,448 $2,272,463 더 이상 추적하지 않음
TVTX 2025년 9월 30일 122,210 $1,808,708 171.3%
OTLK 2026년 3월 31일 1,125,400 $1,778,132 243.0%
NUVB 2025년 3월 31일 668,115 $1,777,186 299.4%
ATXS 2025년 9월 30일 318,256 $1,705,852 더 이상 추적하지 않음
IRWD 2025년 6월 30일 1,017,616 $1,495,896 488.9%
XLO 2026년 3월 31일 2,134,537 $1,366,531 11.9%
ENTA 2025년 9월 30일 178,774 $1,351,531 12.7%
AVTX 2026년 3월 31일 72,173 $1,310,662 35.8%
ALEC 2025년 9월 30일 845,531 $1,183,743 -17.9%
HYPR 2026년 6월 30일 1,000,000 $1,080,000 -32.2%
FHTX 2026년 6월 30일 122,889 $587,409 43.0%
CCCC 2025년 3월 31일 155,000 $558,000 150.7%
TERN 2026년 6월 30일 10,100 $532,472 더 이상 추적하지 않음
ENTA 2026년 6월 30일 40,000 $505,200 -7.5%
NMTC 2026년 6월 30일 496,614 $385,621 -26.6%
EMBC 2025년 9월 30일 31,169 $302,028 -61.5%
MODD 2026년 3월 31일 785,824 $286,119 -30.9%
MESO 2025년 3월 31일 11,600 $229,680 42.6%
BOLD 2026년 6월 30일 163,679 $180,047 15.6%
APRE 2025년 12월 31일 112,223 $165,529 -21.2%
NXTC 2026년 3월 31일 10,940 $155,239 -39.1%
NYXH 2026년 6월 30일 50,839 $148,450 -2.4%
ELTX 2026년 6월 30일 11,700 $125,073 -20.5%
ERAS 2026년 6월 30일 5,000 $80,900 -4.4%
OSCR 2026년 6월 30일 3,000 $34,410 15.2%
ATYR 2025년 9월 30일 1,100 $5,577 -28.1%
SLP 2026년 6월 30일 200 $2,364 0.4%