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Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock

Real Estate · Real Estate 웹사이트 · IPO 6월 2018
$32.32
▼ $-0.22 (-0.68%)
거래량 46K
시가총액
$6.8B
P/E
27.0
ROE
6.5%
마진
45.1%
Beta
1.00
배당 수익률
3.82%
52W
$27–$35

월가 컨센서스

26 명의 애널리스트 · 4월 2026
6
적극 매수
17
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
88.5%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
BNL
Broadstone Net Lease Inc
P/E 39.2
$3.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
CTO
CTO Realty Growth Inc
P/E 62.7
$632.6M
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M

실적

초과 달성률: 75.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.33 $0.34 +$0.01
9월 2025 $0.32 $0.33 +$0.01
6월 2025 $0.31 $0.32 +$0.01
3월 2025 $0.30 $0.29 $-0.01

분기별 매출 및 실적

분기 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
매출 $119.7M $129.4M $137.1M $144.9M $149.9M
순이익 $55.4M $56.1M $63.2M $65.6M $68.1M

핵심 지표

ROA (TTM)
3.9%
P/S (TTM)
12.16
P/B
1.4
EPS (TTM)
$1.28
CF/Share
$1.86
매출 성장률 3년
+25.1%
52W High
$34.73
52W Low
$27.44
$27.44 52주 범위 $34.73

재무 건전성

잉여현금흐름
$105.1M
순부채
$2.5B
현금
$60.2M
총부채
$2.5B
기준일 12월 31, 2025

Як EPRT виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?

Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній

EPRT NXDT AAT CTO WPC MDV GNL BNL PINE GOOD

Оцінка EPRT vs аналоги Real Estate

P/E
27.0
▼ 20% 아래 동종업체 (33.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
12.2
▲ 190% 위 동종업체 (4.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.4
▲ 31% 위 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.8%
▼ 49% 아래 동종업체 (7.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість EPRT vs аналоги Real Estate

ROE
6.5%
▲ 154% 위 동종업체 (2.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
45.1%
▲ 358% 위 동종업체 (9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
98.7%
▲ 13% 위 동종업체 (87.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
3.9%
▲ 204% 위 동종업체 (1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя EPRT vs аналоги Real Estate

D/E ratio
—
▼ 0% 아래 동종업체 (238.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▲ 83% 위 동종업체 (1.3)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.0
▲ 11% 위 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성

Радар фундаменталів EPRT

EPRT 동종업체 중앙값 업종

EPRT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

EPRT vs аналоги: ключові метрики

내부자 거래

Bearish
매수
8
매도
2
$817520
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 3월 24
gift
30098 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Investment Officer · 3월 20
sale
19657 shs
SALISBURY ROBERT WEBB
Chief Financial Officer · 3월 20
sale
5851 shs
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 2월 10
award
404116 shs
EARNSHAW TIMOTHY J
Officer and Treasurer · 2월 10
award
18449 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Technology Officer · 2월 10
award
34165 shs
JENKINS ROBERT M
Chief Operating Officer · 2월 10
award
34165 shs
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 1월 14
award
1258 shs
EARNSHAW TIMOTHY J
Officer and Treasurer · 1월 14
award
106 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Investment Officer · 1월 14
award
121 shs
최근 90 일

최대 보유자

상위 5: 49.62%
Blackrock Inc.
17.67%
$1.2B
Vanguard Group Inc
14.07%
$962.8M
Cohen & Steers Inc.
8.85%
$605.6M
State Street Corporation
5.30%
$362.9M
Wellington Management Group…
3.73%
$255.3M
기준일 12월 31, 2025

배당금

$1.22
/ 년
3월 31, 2026 $0.3100
12월 31, 2025 $0.3100
9월 30, 2025 $0.3000
6월 30, 2025 $0.3000
3월 31, 2025 $0.2950
12월 31, 2024 $0.2950
9월 30, 2024 $0.2900
6월 28, 2024 $0.2900

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