ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock
$12.33
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 10, 2026
52주 범위
$8–$20
37% of range
애널리스트 평점
BUY
8 analysts
목표 주가
$28
+123% upside
P/E (TTM)
616.5
ROE
—
순이익률
—
ESOA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.33
시가총액
$206M
P/E (TTM)
616.5
EPS (TTM)
$0.02
매출 (TTM)
$411M
배당 수익률
0.73%
ROE
—
부채/자본
1.2
52주 범위
$8 – $20
ESOA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$411M
2011-09-30
→
2025-09-30
EPS
$0.02
2011-09-30
→
2025-09-30
잉여현금흐름
$-2M
2011-09-30
→
2025-09-30
마진
—
2011-09-30
→
2025-09-30
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ESOA
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
616.5
24.7
P/S (TTM)
0.5
1.0
P/B
3.5
1.4
EV / EBITDA
63.1
—
Price / FCF (주가 / FCF)
-93.0
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ESOA
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
9.4%
18.8%
Operating Margin (영업이익률)
1.0%
—
ROIC
1.4%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ESOA
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
1.2
108.4
Current Ratio (유동비율)
1.5
2.0
Quick Ratio (당좌 비율)
0.9
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ESOA
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
16.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
27.7%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
28.1%
—
EPS YoY
-98.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ESOA
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
0.73%
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.0400 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0300 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0300 |
| 2025년 10월 6일 | $0.0300 |
| 2025년 7월 3일 | $0.0300 |
| 2025년 3월 31일 | $0.0300 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0300 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0600 |
| 2023년 1월 30일 | $0.0500 |
| 2019년 12월 20일 | $0.0500 |
| 2017년 6월 20일 | $0.0500 |
| 2016년 6월 13일 | $0.0500 |
ESOA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 37.5%
- 매수 4 50.0%
- 보유 1 12.5%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$27.50
← 모든 목표가 하회
$12.33
저가
$25.00
고가
$30.00
중앙값 목표
$27.50
+123.0%
평균 목표
$27.50
+123.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.08%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $0.01 | $-0.16 | 0.17% |
| 2025년 12월 31일 | $0.16 | $0.09 | 0.07% |
| 2025년 9월 30일 | $0.25 | $0.39 | -0.14% |
| 2025년 6월 30일 | $0.12 | $0.12 | -0.00% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.41 | $0.10 | -0.51% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOA | $173M | 517.5 | 16.8% | — | — | 9.4% |
| OIS | $404M | -3.6 | -3.4% | -16.4% | -17.3% | — |
| NGS | $423M | 21.4 | 9.9% | 11.6% | 7.4% | — |
| RNGR | — | 25.9 | -4.2% | 2.2% | 4.3% | — |
| SMHI | — | -5.7 | -16.0% | -12.2% | -9.9% | 20.2% |
| SND | $156M | 133.3 | 6.0% | 0.41% | 0.56% | 11.5% |
| TUSK | $89M | 18.5 | -2.9% | 10.4% | 1.8% | — |
| BOOM | $144M | -7.4 | -5.1% | -2.2% | -5.5% | 22.2% |
| NCSM | $101M | 4.6 | 13.0% | 12.9% | 21.1% | — |
| SLB | $57.38B | 16.3 | -1.6% | 9.4% | 14.3% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M | $119M | $175M | $135M | · | · | · | · | |
| Cost of Revenue | $372M | $302M | $267M | $175M | $110M | $106M | $162M | $124M | · | · | · | · | |
| Gross Profit | $39M | $50M | $37M | $22M | $13M | $14M | $13M | $12M | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $35M | $30M | $24M | $16M | $14M | $10M | $9M | $8M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $4M | $20M | $13M | $6M | $-1M | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $987.7K | $703.0K | $486.2K | $1M | $916.7K | · | · | · | · | |
| Interest Income | · | · | $196 | $576 | $286.6K | $53.3K | $58.0K | $132.3K | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-224.8K | $-21.6K | $-287.6K | $-248.0K | $-58.7K | $-239.9K | $-112.8K | $-174.6K | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $864.9K | $34M | $10M | $6M | $-916.6K | $4M | $3M | $3M | · | · | · | · | |
| Income Tax | $485.2K | $8M | $3M | $2M | $-29.1K | $1M | $968.6K | $910.0K | · | · | · | · | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $1.52 | $0.44 | $0.23 | $-0.09 | $0.15 | $0.12 | $0.15 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 16,643,495 | 16,570,289 | 16,646,086 | 16,323,790 | 13,621,406 | 13,804,835 | 14,064,871 | 14,234,571 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 16,686,283 | 16,608,038 | 16,670,963 | 16,323,790 | 16,988,424 | 17,238,168 | 17,498,204 | 17,667,904 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $4M | $20M | $13M | $6M | $-892.6K | $4M | $4M | · | · | · | · | · |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12M | $13M | $16M | $7M | $8M | $11M | $5M | $1M | · | · | · | · | |
| Receivables | $76M | $56M | $51M | $38M | $21M | $18M | $22M | $22M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $145M | $110M | $95M | $70M | $43M | $42M | $39M | $38M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $53M | $38M | $37M | $33M | $23M | $16M | $17M | $17M | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $115M | $92M | $84M | $74M | $61M | $53M | $51M | $48M | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $62M | $54M | $48M | $41M | $38M | $37M | $34M | $31M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $10M | $4M | $4M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $215M | $158M | $143M | $113M | $70M | $58M | $56M | $55M | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $31M | $24M | $22M | $20M | $7M | $5M | $3M | $6M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $16M | $14M | $13M | $11M | $6M | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $10M | $10M | $20M | $23M | $15M | $509.8K | $4M | $6M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $98M | $74M | $80M | $65M | $34M | $19M | $18M | $24M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $982.6K | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $7M | $6M | $7M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $156M | $100M | $108M | $84M | $46M | $32M | $31M | $31M | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $72M | $34M | $45M | $41M | $27M | $16M | $19M | $16M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $72M | $34M | $45M | · | $17M | $16M | $19M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-3M | $-2M | $-26M | $-32M | $-36M | $-35M | $-36M | $-38M | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $143 | $133 | $132 | $122 | $122 | $122 | $91 | $65 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $59M | $59M | $35M | $28M | $25M | $26M | $25M | $23M | $21M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $215M | $158M | $143M | $113M | $70M | $58M | $56M | $55M | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 16,715,026 | 16,570,685 | 16,567,185 | 16,667,185 | 13,621,406 | 13,621,406 | 13,924,789 | 14,194,517 | · | · | · | · |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $262.6K | $-379.6K | $2M | $2M | $211.7K | $329.7K | $597.4K | $-139.5K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $438.6K | $490.6K | $444.6K | $230.6K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $19M | $21M | $8M | $798.9K | $15M | $4M | $9M | · | · | · | · | |
| CapEx | $6M | $9M | $11M | $5M | $6M | $4M | $3M | $2M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-8M | $-10M | $-8M | $-9M | $-3M | $-3M | $-1M | · | · | · | · | |
| Debt Issued | $16M | · | $3M | $0 | $0 | $13M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $7M | $-3M | $-2M | $-4M | $-3M | $-791.6K | $-5M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $844.2K | $41.4K | $219.6K | $0 | $0 | $268.2K | $300.6K | $49.8K | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-844.2K | $-41.4K | $-219.6K | · | $0 | $-268.2K | $-300.6K | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $994.0K | $833.4K | $0 | $0 | $696.1K | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $25M | $-14M | $-2M | $-805.4K | $5M | $-6M | $2M | $-8M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-684.6K | $-4M | $9M | $-799.3K | $-3M | $7M | $4M | $-610.0K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-2M | $10M | $10M | $3M | $-5M | $11M | $961.9K | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $9M | $2M | $-6M | $11M | $245.7K | · | · | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 9.4% | 14.2% | 12.1% | 11.3% | 10.5% | 11.3% | 7.3% | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% | 3.1% | 2.2% | · | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 0.21% | 9.5% | 3.4% | 3.0% | 7.4% | 3.0% | 1.7% | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% | 3.1% | 2.2% | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.4% | 16.1% | 11.7% | · | -1.7% | 6.0% | 5.8% | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.8 | 2.2 | 2.1 | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 | 1.6 | 1.4 | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 0.6 | 1.3 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.3 | 0.5 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.4 | 6.6 | -1.6 | 7.5 | 3.6 | · | · | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.2 | 2.3 | 2.4 | · | 1.9 | 2.1 | 3.2 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 6.6 | 6.8 | · | 6.2 | 6.0 | 8.0 | · | · | · | · | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.8% | 15.7% | 53.9% | 61.3% | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 27.7% | 42.2% | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 28.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -98.7% | 243.2% | 91.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -55.7% | · | 52.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -30.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 16.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M | $119M | $175M | $135M | $158M | $158M | $158M | $158M | |
| Net Income TTM | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | |
| Market Cap | $173M | $157M | $67M | · | $23M | $11M | $10M | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $233M | $178M | $95M | · | $32M | $16M | $25M | · | · | · | · | · | |
| P/E | 517.5 | 6.3 | 9.2 | 12.4 | -23.7 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| P/S | 0.4 | 0.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.9 | 2.7 | 1.9 | · | 0.7 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 41.8 | 8.4 | 3.2 | · | 28.3 | 0.7 | 2.4 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -78.0 | 15.9 | 6.5 | · | -4.3 | 1.0 | 10.9 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 55.3 | 9.0 | 7.3 | · | -35.7 | 4.3 | 6.6 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -105.1 | 18.0 | 9.3 | · | -6.1 | 1.4 | 26.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.6 | 0.5 | 0.3 | · | 0.3 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.87% | 0.63% | 1.2% | · | 0.00% | 6.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.19% | 15.9% | 10.9% | 8.0% | -4.2% | 15.0% | 12.8% | 10.9% | -320.0% | -240.0% | -280.0% | -271.0% | |
| Annual Payout | $2M | $994.0K | $833.4K | $0 | $0 | $696.1K | · | · | · | · | · | · |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $130M | $93M | $114M | $130M | $104M | $77M | $101M | $105M | $86M | $71M | $90M | $105M | $86M | $54M | $60M | $68M | |
| Cost of Revenue | $116M | $83M | $100M | $114M | $92M | $77M | $90M | $87M | $71M | $65M | $79M | $89M | $75M | $50M | $54M | $61M | |
| Gross Profit | $14M | $10M | $14M | $16M | $12M | $77.9K | $10M | $18M | $15M | $6M | $11M | $16M | $11M | $4M | $6M | $8M | |
| SG&A Expense | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $5M | $5M | |
| Operating Income | $5M | $1M | $5M | $7M | $3M | $-8M | $2M | $9M | $8M | $-1M | $4M | $9M | $6M | $-2M | $670.1K | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $622.6K | $601.7K | · | $639.9K | $574.5K | $499.4K | $364.2K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $124 | $72 | $0 | |
| Other Non-op | $-118.4K | $-94.2K | $-102.6K | $-117.4K | $-38.5K | $-20.6K | $-48.3K | $12.4K | $-27.4K | $-81.5K | $75.0K | $-124.1K | $-72.3K | $-10.5K | $-80.7K | $190.2K | |
| Pretax Income | $4M | $412.3K | $4M | $6M | $2M | $-9M | $1M | $8M | $24M | $-1M | $3M | $8M | $5M | $-3M | $58.8K | $3M | |
| Income Tax | $745.0K | $196.8K | $1M | $2M | $138.0K | $-2M | $455.5K | $2M | $6M | $-373.1K | $1M | $2M | $1M | $-650.2K | $-79.6K | $1M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.01 | $0.16 | $0.25 | $0.13 | $-0.41 | $0.05 | $0.41 | $1.06 | $-0.07 | $0.12 | $0.33 | $0.21 | $-0.11 | $0.01 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.01 | $0.16 | $0.26 | $0.12 | $-0.41 | $0.05 | $0.40 | $1.06 | $-0.07 | $0.12 | $0.33 | $0.21 | $-0.11 | $0.01 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 18,622,477 | 17,526,126 | 16,703,674 | -33,284,409 | 16,625,761 | 16,716,809 | 16,585,334 | -33,132,594 | 16,565,827 | 16,569,871 | 16,567,185 | -33,290,338 | 16,602,556 | 16,666,683 | 16,667,185 | -32,621,835 | |
| Shares (Diluted) | 18,659,624 | 17,568,110 | 16,742,867 | -33,333,222 | 16,666,135 | 16,716,809 | 16,636,561 | -33,167,000 | 16,597,982 | 16,569,871 | 16,607,185 | -33,265,461 | 16,602,556 | 16,666,683 | 16,667,185 | -32,621,835 | |
| EBITDA | $5M | $1M | $5M | · | $3M | $-8M | $2M | · | $8M | $-1M | $4M | · | $6M | $-2M | $670.1K | · |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15M | $10M | $17M | $12M | $15M | $10M | $20M | $13M | $15M | $12M | $11M | $16M | $9M | $12M | $8M | $7M | |
| Receivables | $65M | $60M | $69M | $76M | $58M | $51M | $64M | $56M | $50M | $46M | $43M | $51M | $48M | $25M | $35M | $38M | |
| Prepaid Expense | $6M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $4M | $5M | $6M | $3M | $4M | |
| Current Assets | $149M | $123M | $132M | $145M | $122M | $104M | $125M | $110M | $101M | $89M | $90M | $95M | $82M | $60M | $65M | $70M | |
| PP&E (Net) | $53M | $54M | $53M | $53M | $54M | $52M | $53M | $38M | $38M | $37M | $36M | $37M | $36M | $35M | $33M | $33M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $122M | $118M | $115M | $114M | $110M | $108M | $92M | $91M | $88M | $86M | $84M | $82M | $79M | $76M | $74M | |
| Accum. Depreciation | $71M | $67M | $65M | $62M | $60M | $57M | $55M | $54M | $53M | $51M | $50M | $48M | $46M | $44M | $43M | $41M | |
| Goodwill | $10M | $10M | $10M | $10M | $7M | $7M | $7M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $220M | $194M | $201M | $215M | $189M | $170M | $192M | $158M | $149M | $136M | $136M | $143M | $129M | $105M | $108M | $113M | |
| Accounts Payable | $31M | $21M | $24M | $31M | $24M | $23M | $27M | $24M | $19M | $19M | $22M | $22M | $19M | $14M | $15M | $20M | |
| Accrued Liabilities | $21M | $16M | $13M | $16M | $16M | $13M | $10M | $14M | $12M | $11M | $12M | $13M | $10M | $8M | $9M | $11M | |
| Short-term Debt | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $22M | $15M | $20M | $28M | $25M | $23M | $23M | |
| Current Liabilities | $99M | $88M | $91M | $98M | $91M | $80M | $83M | $74M | $74M | $77M | $74M | $80M | $80M | $60M | $60M | $65M | |
| Capital Leases | $2M | $1M | $938.6K | $982.6K | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $965.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $8M | $8M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $6M | $7M | $7M | $8M | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Liabilities | $135M | $112M | $140M | $156M | $135M | $116M | $131M | $100M | $97M | $102M | $101M | $108M | $100M | $79M | $80M | $84M | |
| Long-term Debt | $45M | $35M | $62M | $72M | $59M | $51M | $60M | $34M | $32M | $46M | $39M | $45M | $46M | $44M | $42M | $41M | |
| Total Debt | $45M | $35M | $62M | · | $59M | $51M | $60M | · | $32M | $46M | $39M | · | $46M | $44M | $42M | · | |
| Common Stock | $2.0K | $2.0K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | |
| Retained Earnings | $1M | $-1M | $-1M | $-3M | $-7M | $-9M | $-1M | $-2M | $-8M | $-26M | $-25M | $-26M | $-31M | $-35M | $-32M | $-32M | |
| Treasury Stock | $154 | $154 | $154 | $143 | $143 | $133 | $133 | $133 | $133 | $132 | $132 | $132 | $132 | $125 | $122 | $122 | |
| Stockholders' Equity | $84M | $82M | $61M | $59M | $55M | $54M | $61M | $59M | $52M | $35M | $36M | $35M | $29M | $26M | $28M | $28M | |
| Liabilities + Equity | $220M | $194M | $201M | $215M | $189M | $170M | $192M | $158M | $149M | $136M | $136M | $143M | $129M | $105M | $108M | $113M | |
| Shares Outstanding | 18,624,017 | 18,622,287 | 16,609,071 | 16,715,026 | 16,612,123 | 16,716,809 | 16,705,457 | 16,570,685 | 16,570,685 | 16,577,586 | 16,567,185 | 16,567,185 | 16,567,185 | 16,635,004 | 17,885,615 | 16,667,185 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $358.7K | $184.1K | $978.4K | $2M | $86.2K | $-2M | $378.2K | $-792.1K | $81.1K | $-450.5K | $781.9K | $2M | $1M | $-307.9K | $-421.9K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $329.7K | $284.4K | $405.9K | $605.2K | $164.2K | $164.2K | $130.9K | $114.2K | $108.1K | $108.1K | $108.1K | $89.4K | $135.8K | $132.6K | $132.8K | $136.9K | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $4M | $19M | $-9M | $3M | $1M | $9M | $-847.5K | $19M | $-3M | $3M | $11M | $-2M | $10M | $2M | $-2M | |
| CapEx | $2M | $4M | $2M | $-3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | $3M | $2M | $636.5K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-2M | $-267.9K | $-4M | $-2M | $-23M | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-4M | |
| Debt Issued | · | · | · | $-4M | $4M | $0 | $16M | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $3M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $-3M | · | · | · | $14M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $1M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.3K | $846.5K | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $148.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-846.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $558.7K | $-2.6K | $501.3K | $501.6K | $501.5K | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-7M | $-12M | $6M | $6M | $-9M | $22M | $2M | $-14M | $5M | $-7M | $-1M | $2M | $-3M | $786.6K | $9M | |
| Net Change in Cash | $5M | $-7M | $4M | $-3M | $5M | $-10M | $7M | $-2M | $2M | $836.4K | $-5M | $7M | $-3M | $4M | $103.4K | $2M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | $828.0K | · | · | · | $97.9K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $17M | · | · | · | $6M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-776.0K | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | $-2M | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 11.0% | 11.0% | 12.3% | · | 11.6% | 0.10% | 10.2% | · | 17.8% | 8.8% | 12.0% | · | 12.7% | 7.3% | 10.0% | · | |
| Operating Margin | 3.6% | 1.1% | 4.3% | · | 3.1% | -10.5% | 1.6% | · | 9.9% | -1.5% | 4.0% | · | 6.5% | -3.7% | 1.1% | · | |
| Pretax Margin | 3.1% | 0.44% | 3.4% | · | 2.1% | -11.7% | 1.3% | · | 27.4% | -2.1% | 3.4% | · | 5.7% | -4.7% | 0.10% | · | |
| EBITDA Margin | 3.6% | 1.1% | 4.3% | · | 3.1% | -10.5% | 1.6% | · | 9.9% | -1.5% | 4.0% | · | 6.5% | -3.7% | 1.1% | · | |
| ROIC | 2.9% | 0.47% | 2.8% | · | 2.6% | -5.9% | 0.89% | · | 7.5% | -1.0% | 3.2% | · | 5.2% | -2.1% | 2.2% | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.5 | · | 1.4 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | 1.0 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 0.6 | 1.3 | 1.1 | · | 1.6 | 1.7 | 1.5 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.2 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.7 | 6.1 | · | 8.7 | -3.5 | 1.3 | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 1.7 | 1.7 | · | 1.9 | 1.6 | 1.9 | · | 1.8 | 2.0 | 2.3 | · | 2.4 | 2.6 | 2.5 | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $441M | $388M | $395M | · | $367M | $334M | $348M | · | $333M | $300M | $289M | · | $250M | $200M | $189M | · | |
| Net Income TTM | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | |
| Market Cap | $360M | $245M | $136M | · | $165M | $158M | $211M | · | $119M | $137M | $99M | · | $48M | $38M | $46M | · | |
| Enterprise Value | $391M | $270M | $181M | · | $209M | $199M | $250M | · | $136M | $170M | $126M | · | $85M | $70M | $80M | · | |
| P/E | 41.1 | -109.4 | -102.1 | · | 12.1 | 15.0 | 10.9 | · | 5.4 | 55.0 | 26.0 | · | 13.8 | -57.2 | 18.4 | · | |
| P/S | 0.8 | 0.6 | 0.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.4 | 0.5 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| P/B | 4.3 | 3.0 | 2.2 | · | 3.0 | 2.9 | 3.5 | · | 2.3 | 4.0 | 2.8 | · | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 5.1 | 3.6 | 2.9 | · | 3.8 | 3.7 | 4.2 | · | 2.6 | 5.0 | 3.5 | · | 2.3 | 2.1 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 7.2 | · | · | · | 23.7 | · | · | · | 34.6 | · | · | · | 29.2 | · | |
| P / FCF | · | · | 8.1 | · | · | · | 35.2 | · | · | · | 67.0 | · | · | · | -59.2 | · | |
| EV / EBITDA | 84.4 | 254.7 | 36.8 | · | 65.9 | -24.6 | 152.0 | · | 16.0 | -157.4 | 34.7 | · | 15.2 | -35.4 | 119.5 | · | |
| EV / FCF | · | · | 10.8 | · | · | · | 41.8 | · | · | · | 85.6 | · | · | · | -103.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | 0.7 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.4 | 0.6 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | -0.91% | -0.98% | · | 8.2% | 6.7% | 9.2% | · | 18.4% | 1.8% | 3.9% | · | 7.2% | -1.8% | 5.5% | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M |
| 매출 총이익률 % | 9.4% | 14.2% | 12.1% | 11.3% | 10.5% |
| 영업이익률 % | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% |
| 희석 EPS | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 |
대차대조표
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | — | 0.5 |
| 유동비율 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | — | 1.8 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | — | 1.2 |
현금 흐름
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-2M | $10M | $10M | $3M | $-5M |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 122개의 제출자 · $143.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 28 (-3 이전 분기 대비) | 9 (-3 이전 분기 대비) | 47 (+15 이전 분기 대비) | 29 (0 이전 분기 대비) | -125K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $15,472,000 | 800,000 | 10.79% | 주식 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $12,833,792 | 663,588 | 8.95% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,845,537 | 612,489 | 8.26% | 주식 |
| Stokes Family Office, LLC | $8,937,962 | 462,149 | 6.23% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,249,663 | 323,147 | 4.36% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $6,078,949 | 314,320 | 4.24% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,942,001 | 307,144 | 4.14% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $5,866,112 | 303,315 | 4.09% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,227,608 | 269,752 | 3.64% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4,612,919 | 238,517 | 3.22% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,825,181 | 197,786 | 2.67% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $3,535,507 | 182,808 | 2.46% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,179,728 | 164,412 | 2.22% | 주식 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $2,792,541 | 144,392 | 1.95% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,567,714 | 132,767 | 1.79% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,364,063 | 122,237 | 1.65% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,120,534 | 109,645 | 1.48% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2,092,549 | 108,198 | 1.46% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $2,090,635 | 108,099 | 1.46% | 주식 |
| ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP | $1,934,000 | 100,000 | 1.35% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,865,981 | 96,483 | 1.30% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,664,787 | 86,080 | 1.16% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,466,939 | 75,850 | 1.02% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $1,329,722 | 68,755 | 0.93% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1,257,642 | 65,028 | 0.88% | 주식 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $1,060,316 | 54,825 | 0.74% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,059,349 | 54,775 | 0.74% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,009,896 | 52,218 | 0.70% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $996,764 | 51,539 | 0.69% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $992,800 | 51,334 | 0.69% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $990,557 | 51,218 | 0.69% | 주식 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $967,000 | 50,000 | 0.67% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $943,076 | 48,763 | 0.66% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $892,657 | 46,156 | 0.62% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $891,419 | 46,092 | 0.62% | 주식 |
| Aristides Capital LLC | $890,472 | 46,043 | 0.62% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $880,337 | 45,519 | 0.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $824,097 | 42,611 | 0.57% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $815,366 | 42,667 | 0.57% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $762,963 | 39,450 | 0.53% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $669,918 | 34,639 | 0.47% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $591,018 | 30,559 | 0.41% | 주식 |
| UBS Group AG | $590,412 | 30,528 | 0.41% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $575,036 | 29,733 | 0.40% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527,344 | 27,267 | 0.37% | 주식 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $521,348 | 26,957 | 0.36% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $512,510 | 26,500 | 0.36% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $503,865 | 26,053 | 0.35% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $456,617 | 23,610 | 0.32% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $433,042 | 22,391 | 0.30% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $386,800 | 20,000 | 0.27% | 주식 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $336,863 | 17,382 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $325,657 | 16,839 | 0.23% | 주식 |
| GFG Capital, LLC | $311,316 | 16,097 | 0.22% | 주식 |
| Crown Wealth Group, LLC | $309,266 | 15,991 | 0.22% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $295,302 | 15,269 | 0.21% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $293,040 | 15,152 | 0.20% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $272,327 | 14,081 | 0.19% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $271,553 | 14,041 | 0.19% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244,246 | 12,629 | 0.17% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $244,148 | 12,624 | 0.17% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $236,741 | 12,241 | 0.17% | 주식 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $236,637 | 12,236 | 0.16% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $221,056 | 11,430 | 0.15% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $203,998 | 10,548 | 0.14% | 주식 |
| MAI Capital Management | $203,651 | 10,530 | 0.14% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $197,287 | 10,201 | 0.14% | 주식 |
| Calamos Advisors LLC | $195,566 | 10,112 | 0.14% | 주식 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $194,367 | 10,050 | 0.14% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $171,488 | 8,867 | 0.12% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $139,178 | 10,600 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $138,378 | 7,155 | 0.10% | 주식 |
| CITY HOLDING CO | $136,669 | 10,409 | 0.10% | 주식 |
| STRS OHIO | $125,710 | 6,500 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $124,762 | 6,451 | 0.09% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $111,340 | 5,757 | 0.08% | 주식 |
| State of Wyoming | $93,064 | 4,812 | 0.06% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $91,517 | 4,732 | 0.06% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $90,685 | 4,689 | 0.06% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $89,447 | 4,625 | 0.06% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $85,908 | 4,442 | 0.06% | 주식 |
| FMR LLC | $83,839 | 4,335 | 0.06% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $58,910 | 3,046 | 0.04% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $48,350 | 2,500 | 0.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $42,587 | 2,202 | 0.03% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $40,672 | 2,103 | 0.03% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $36,291 | 4,442 | 0.03% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33,632 | 1,738 | 0.02% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32,240 | 1,667 | 0.02% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $30,712 | 1,588 | 0.02% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $26,476 | 1,369 | 0.02% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $25,507 | 3,122 | 0.02% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $23,343 | 1,207 | 0.02% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15,705 | 812 | 0.01% | 주식 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $9,670 | 500 | 0.01% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $8,390 | 639 | 0.01% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 431 | 0.01% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,421 | 332 | 0.00% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $5,957 | 308 | 0.00% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $5,783 | 299 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 4 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles P. Crimmel | Chief Financial Officer | 2026년 1월 29일 F | 8,139 | 0 | 0 | $0 |
| Larry A Blount | Secretary/Treasurer and CFO | 2010년 8월 11일 A | 9,000 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Alan Taylor | President | 2026년 6월 22일 F | 8,445 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas V Reynolds | President | 2026년 6월 18일 P | 1,487,270 | 6 | 0 | $256,502 |
| REYNOLDS MARSHALL T | 이사 | 2026년 6월 1일 S | 1,225,373 | 0 | 5 | $-4,063,137 |
| Mark Prince | 이사 | 2026년 5월 27일 S | 67,071 | 0 | 1 | $-587,400 |
| Farrell Patrick J | 이사 | 2025년 5월 16일 P | 12,459 | 0 | 0 | $0 |
| Frank S Lucente | 이사 | 2024년 12월 17일 S | 273,337 | 0 | 0 | $0 |
| Jack M Reynolds | 이사 | 2024년 9월 20일 S | 408,385 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel G Kapourales | 이사 | 2024년 9월 18일 S | 714,191 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph L Williams | 이사 | 2024년 8월 14일 S | 90,250 | 0 | 0 | $0 |
| SCAGGS NEAL | 이사 | 2021년 10월 6일 C | 672,923 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Mannes | 이사 | 2020년 12월 21일 P | 135,889 | 0 | 0 | $0 |
| MOLIHAN KEITH F | 이사 | 2020년 3월 20일 P | 17,500 | 0 | 0 | $0 |
| Nester S Logan | 이사 | 2015년 2월 19일 P | 371,309 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Dosch | 이사 | 2011년 3월 15일 P | 600 | 0 | 0 | $0 |
| James Shafer | 이사 | 2010년 8월 11일 A | 18,800 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Adams JR | 이사 | 2009년 11월 19일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Edsel R Burns | 이사 | 2008년 8월 8일 P | 638,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce H. Elliott | — | 2021년 12월 13일 S | 73,292 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Abraham | — | 2021년 10월 6일 C | 422,625 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edsel R. Burns | 2012년 2월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Douglas V. Reynolds | 2012년 2월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Marshall T. Reynolds | 2012년 2월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2008년 8월 13일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2008년 8월 13일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2008년 8월 13일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 9월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 9월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 23 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 9,707 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 24,221 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 144,893 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 61,421 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 5,188 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.00% | 556 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 435 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 441 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,510 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 11 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,384 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,447 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |