ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$11.01
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시가총액 (MRQ)
$205M
P/E
550.5
EPS
$0.02
매출
$411M
내 배지
52주 범위
$8–$20
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ROE
·
순이익률
·
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ESOA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$11.01
시가총액 (MRQ)
$205M
P/E
550.5
EPS
$0.02
매출
$411M
배당 수익률
0.82%
부채/자본 (MRQ)
0.5
52주 범위
$8–$20
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$411M2011-09-30 → 2025-09-30
EPS$0.022011-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$-2M2011-09-30 → 2025-09-30
순이익률·2011-09-30 → 2012-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ESOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 550.55년 평균 ≈104.3 | ≈104.3 | 26.7 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.8 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 2.45년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.8 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 57.95년 평균 ≈9.0 | ≈9.0 | 5.9 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 38.05년 평균 ≈-15.0 | ≈-15.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 20.05년 평균 ≈20.4 | ≈20.4 | 4.8 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.65년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| EV / FCF | -110.15년 평균 ≈-21.0 | ≈-21.0 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.65년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ESOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 11.8%5년 평균 ≈11.5% | ≈11.5% | 15.9% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 3.9%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | 8.1% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.0%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | 9.4% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 3.1%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | 5.5% | 약함 | |
| ROIC | 1.4%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | 0.92% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ESOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.1 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.55년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.8 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.1 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ESOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 16.8%5년 평균 ≈30.1% | ≈30.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 27.7%5년 평균 ≈35.5% | ≈35.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 28.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | -98.7%5년 평균 ≈78.6% | ≈78.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -55.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -30.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ESOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 2.25년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 0.8 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.25년 평균 ≈6.5 | ≈6.5 | 6.2 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$289.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.82%
연간 지급액≈$0.16
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30, 2026 | $0.04 | USD | ≈1.3% |
| 6월 30, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.67% |
| 3월 31, 2026 | $0.03 | USD | ≈0.91% |
| 12월 31, 2025 | $0.03 | USD | ≈1.5% |
| 10월 6, 2025 | $0.03 | USD | ≈1.2% |
| 7월 3, 2025 | $0.03 | USD | ≈0.86% |
| 3월 31, 2025 | $0.03 | USD | ≈0.63% |
| 12월 13, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.19% |
| 12월 14, 2023 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 1월 30, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.9% |
| 12월 20, 2019 | $0.05 | USD | ≈6.0% |
| 6월 20, 2017 | $0.05 | USD | ≈2.9% |
| 6월 13, 2016 | $0.05 | USD | ≈3.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-50.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 8월 17, 2026 | $0.18 | $0.17 | 3.8% |
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $0.18 | $0.17 | 3.8% |
| 2026년 3월 31일 | $0.01 | $-0.16 | 106.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.16 | $0.09 | 74.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.25 | $0.39 | -35.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.12 | $0.12 | -2.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.41 | $0.10 | -502.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M | $119M | $175M | $135M | · | · | · | · | |
| Cost of Revenue | $372M | $302M | $267M | $175M | $110M | $106M | $162M | $124M | · | · | · | · | |
| Gross Profit | $39M | $50M | $37M | $22M | $13M | $14M | $13M | $12M | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $35M | $30M | $24M | $16M | $14M | $10M | $9M | $8M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $4M | $20M | $13M | $6M | $-1M | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $987.7K | $703.0K | $486.2K | $1M | $916.7K | · | · | · | · | |
| Interest Income | · | · | $196 | $576 | $286.6K | $53.3K | $58.0K | $132.3K | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-224.8K | $-21.6K | $-287.6K | $-248.0K | $-58.7K | $-239.9K | $-112.8K | $-174.6K | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $864.9K | $34M | $10M | $6M | $-916.6K | $4M | $3M | $3M | · | · | · | · | |
| Income Tax | $485.2K | $8M | $3M | $2M | $-29.1K | $1M | $968.6K | $910.0K | · | · | · | · | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $1.52 | $0.44 | $0.23 | $-0.09 | $0.15 | $0.12 | $0.15 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 16,643,495 | 16,570,289 | 16,646,086 | 16,323,790 | 13,621,406 | 13,804,835 | 14,064,871 | 14,234,571 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 16,686,283 | 16,608,038 | 16,670,963 | 16,323,790 | 16,988,424 | 17,238,168 | 17,498,204 | 17,667,904 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $4M | $20M | $13M | $6M | $-892.6K | $4M | $4M | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12M | $13M | $16M | $7M | $8M | $11M | $5M | $1M | · | · | · | · | |
| Receivables | $76M | $56M | $51M | $38M | $21M | $18M | $22M | $22M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $145M | $110M | $95M | $70M | $43M | $42M | $39M | $38M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $53M | $38M | $37M | $33M | $23M | $16M | $17M | $17M | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $115M | $92M | $84M | $74M | $61M | $53M | $51M | $48M | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $62M | $54M | $48M | $41M | $38M | $37M | $34M | $31M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $10M | $4M | $4M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $215M | $158M | $143M | $113M | $70M | $58M | $56M | $55M | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $31M | $24M | $22M | $20M | $7M | $5M | $3M | $6M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $16M | $14M | $13M | $11M | $6M | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $10M | $10M | $20M | $23M | $15M | $509.8K | $4M | $6M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $98M | $74M | $80M | $65M | $34M | $19M | $18M | $24M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $982.6K | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $7M | $6M | $7M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $156M | $100M | $108M | $84M | $46M | $32M | $31M | $31M | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $72M | $34M | $45M | $41M | $27M | $16M | $19M | $16M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $72M | $34M | $45M | · | $17M | $16M | $19M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-3M | $-2M | $-26M | $-32M | $-36M | $-35M | $-36M | $-38M | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $143 | $133 | $132 | $122 | $122 | $122 | $91 | $65 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $59M | $59M | $35M | $28M | $25M | $26M | $25M | $23M | $21M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $215M | $158M | $143M | $113M | $70M | $58M | $56M | $55M | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 16,715,026 | 16,570,685 | 16,567,185 | 16,667,185 | 13,621,406 | 13,621,406 | 13,924,789 | 14,194,517 | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $262.6K | $-379.6K | $2M | $2M | $211.7K | $329.7K | $597.4K | $-139.5K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $438.6K | $490.6K | $444.6K | $230.6K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $19M | $21M | $8M | $798.9K | $15M | $4M | $9M | · | · | · | · | |
| CapEx | $6M | $9M | $11M | $5M | $6M | $4M | $3M | $2M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-8M | $-10M | $-8M | $-9M | $-3M | $-3M | $-1M | · | · | · | · | |
| Debt Issued | $16M | · | $3M | $0 | $0 | $13M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $7M | $-3M | $-2M | $-4M | $-3M | $-791.6K | $-5M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $844.2K | $41.4K | $219.6K | $0 | $0 | $268.2K | $300.6K | $49.8K | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-844.2K | $-41.4K | $-219.6K | · | $0 | $-268.2K | $-300.6K | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $994.0K | $833.4K | $0 | $0 | $696.1K | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $25M | $-14M | $-2M | $-805.4K | $5M | $-6M | $2M | $-8M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-684.6K | $-4M | $9M | $-799.3K | $-3M | $7M | $4M | $-610.0K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-2M | $10M | $10M | $3M | $-5M | $11M | $961.9K | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $9M | $2M | $-6M | $11M | $245.7K | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 9.4% | 14.2% | 12.1% | 11.3% | 10.5% | 11.3% | 7.3% | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% | 3.1% | 2.2% | · | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 0.21% | 9.5% | 3.4% | 3.0% | 7.4% | 3.0% | 1.7% | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% | 3.1% | 2.2% | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.4% | 16.1% | 11.7% | · | -1.7% | 6.0% | 5.8% | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.8 | 2.2 | 2.1 | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 | 1.6 | 1.4 | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 0.6 | 1.3 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.3 | 0.5 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.4 | 6.6 | -1.6 | 7.5 | 3.6 | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.2 | 2.3 | 2.4 | · | 1.9 | 2.1 | 3.2 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 6.6 | 6.8 | · | 6.2 | 6.0 | 8.0 | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.54 | $3.54 | $2.09 | · | $2.54 | $1.90 | $1.77 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $24.63 | $21.19 | $18.24 | $12.10 | $7.21 | $6.91 | $9.97 | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $1.12 | $1.26 | $0.51 | $0.05 | $0.87 | $0.25 | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.73 | $0.78 | $0.99 | · | $0.60 | $0.82 | $0.33 | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | $0.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | $0.05 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $-3.36 | $-3.36 | $-3.36 | $-3.36 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.8% | 15.7% | 53.9% | 61.3% | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 27.7% | 42.2% | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 28.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -98.7% | 243.2% | 91.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -55.7% | · | 52.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -30.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 16.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M | $119M | $175M | $135M | $158M | $158M | $158M | $158M | |
| Net Income TTM | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | |
| Market Cap | $173M | $157M | $67M | · | $23M | $11M | $10M | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $233M | $178M | $95M | · | $32M | $16M | $25M | · | · | · | · | · | |
| P/E | 517.5 | 6.3 | 9.2 | 12.4 | -23.7 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| P/S | 0.4 | 0.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.9 | 2.7 | 1.9 | · | 0.7 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 41.8 | 8.4 | 3.2 | · | 28.3 | 0.7 | 2.4 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -78.0 | 15.9 | 6.5 | · | -4.3 | 1.0 | 10.9 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 55.3 | 9.0 | 7.3 | · | -35.7 | 4.3 | 6.6 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -105.1 | 18.0 | 9.3 | · | -6.1 | 1.4 | 26.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.6 | 0.5 | 0.3 | · | 0.3 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.87% | 0.63% | 1.2% | · | 0.00% | 6.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.19% | 15.9% | 10.9% | 8.0% | -4.2% | 15.0% | 12.8% | 10.9% | -320.0% | -240.0% | -280.0% | -271.0% | |
| Annual Payout | $2M | $994.0K | $833.4K | $0 | $0 | $696.1K | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $130M | $93M | $114M | $130M | $104M | $77M | $101M | $105M | $86M | $71M | $90M | $105M | $86M | $54M | $60M | $68M | |
| Cost of Revenue | $116M | $83M | $100M | $114M | $92M | $77M | $90M | $87M | $71M | $65M | $79M | $89M | $75M | $50M | $54M | $61M | |
| Gross Profit | $14M | $10M | $14M | $16M | $12M | $77.9K | $10M | $18M | $15M | $6M | $11M | $16M | $11M | $4M | $6M | $8M | |
| SG&A Expense | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $5M | $5M | |
| Operating Income | $5M | $1M | $5M | $7M | $3M | $-8M | $2M | $9M | $8M | $-1M | $4M | $9M | $6M | $-2M | $670.1K | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $622.6K | $601.7K | · | $639.9K | $574.5K | $499.4K | $364.2K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $124 | $72 | $0 | |
| Other Non-op | $-118.4K | $-94.2K | $-102.6K | $-117.4K | $-38.5K | $-20.6K | $-48.3K | $12.4K | $-27.4K | $-81.5K | $75.0K | $-124.1K | $-72.3K | $-10.5K | $-80.7K | $190.2K | |
| Pretax Income | $4M | $412.3K | $4M | $6M | $2M | $-9M | $1M | $8M | $24M | $-1M | $3M | $8M | $5M | $-3M | $58.8K | $3M | |
| Income Tax | $745.0K | $196.8K | $1M | $2M | $138.0K | $-2M | $455.5K | $2M | $6M | $-373.1K | $1M | $2M | $1M | $-650.2K | $-79.6K | $1M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.01 | $0.16 | $0.25 | $0.13 | $-0.41 | $0.05 | $0.41 | $1.06 | $-0.07 | $0.12 | $0.33 | $0.21 | $-0.11 | $0.01 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.01 | $0.16 | $0.26 | $0.12 | $-0.41 | $0.05 | $0.40 | $1.06 | $-0.07 | $0.12 | $0.33 | $0.21 | $-0.11 | $0.01 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 18,622,477 | 17,526,126 | 16,703,674 | · | 16,625,761 | 16,716,809 | 16,585,334 | · | 16,565,827 | 16,569,871 | 16,567,185 | · | 16,602,556 | 16,666,683 | 16,667,185 | · | |
| Shares (Diluted) | 18,659,624 | 17,568,110 | 16,742,867 | · | 16,666,135 | 16,716,809 | 16,636,561 | · | 16,597,982 | 16,569,871 | 16,607,185 | · | 16,602,556 | 16,666,683 | 16,667,185 | · | |
| EBITDA | $5M | $1M | $5M | · | $3M | $-8M | $2M | · | $8M | $-1M | $4M | · | $6M | $-2M | $670.1K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15M | $10M | $17M | $12M | $15M | $10M | $20M | $13M | $15M | $12M | $11M | $16M | $9M | $12M | $8M | $7M | |
| Receivables | $65M | $60M | $69M | $76M | $58M | $51M | $64M | $56M | $50M | $46M | $43M | $51M | $48M | $25M | $35M | $38M | |
| Prepaid Expense | $6M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $4M | $5M | $6M | $3M | $4M | |
| Current Assets | $149M | $123M | $132M | $145M | $122M | $104M | $125M | $110M | $101M | $89M | $90M | $95M | $82M | $60M | $65M | $70M | |
| PP&E (Net) | $53M | $54M | $53M | $53M | $54M | $52M | $53M | $38M | $38M | $37M | $36M | $37M | $36M | $35M | $33M | $33M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $122M | $118M | $115M | $114M | $110M | $108M | $92M | $91M | $88M | $86M | $84M | $82M | $79M | $76M | $74M | |
| Accum. Depreciation | $71M | $67M | $65M | $62M | $60M | $57M | $55M | $54M | $53M | $51M | $50M | $48M | $46M | $44M | $43M | $41M | |
| Goodwill | $10M | $10M | $10M | $10M | $7M | $7M | $7M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $220M | $194M | $201M | $215M | $189M | $170M | $192M | $158M | $149M | $136M | $136M | $143M | $129M | $105M | $108M | $113M | |
| Accounts Payable | $31M | $21M | $24M | $31M | $24M | $23M | $27M | $24M | $19M | $19M | $22M | $22M | $19M | $14M | $15M | $20M | |
| Accrued Liabilities | $21M | $16M | $13M | $16M | $16M | $13M | $10M | $14M | $12M | $11M | $12M | $13M | $10M | $8M | $9M | $11M | |
| Short-term Debt | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $22M | $15M | $20M | $28M | $25M | $23M | $23M | |
| Current Liabilities | $99M | $88M | $91M | $98M | $91M | $80M | $83M | $74M | $74M | $77M | $74M | $80M | $80M | $60M | $60M | $65M | |
| Capital Leases | $2M | $1M | $938.6K | $982.6K | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $965.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $8M | $8M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $6M | $7M | $7M | $8M | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Liabilities | $135M | $112M | $140M | $156M | $135M | $116M | $131M | $100M | $97M | $102M | $101M | $108M | $100M | $79M | $80M | $84M | |
| Long-term Debt | $45M | $35M | $62M | $72M | $59M | $51M | $60M | $34M | $32M | $46M | $39M | $45M | $46M | $44M | $42M | $41M | |
| Total Debt | $45M | $35M | $62M | · | $59M | $51M | $60M | · | $32M | $46M | $39M | · | $46M | $44M | $42M | · | |
| Common Stock | $2.0K | $2.0K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | |
| Retained Earnings | $1M | $-1M | $-1M | $-3M | $-7M | $-9M | $-1M | $-2M | $-8M | $-26M | $-25M | $-26M | $-31M | $-35M | $-32M | $-32M | |
| Treasury Stock | $154 | $154 | $154 | $143 | $143 | $133 | $133 | $133 | $133 | $132 | $132 | $132 | $132 | $125 | $122 | $122 | |
| Stockholders' Equity | $84M | $82M | $61M | $59M | $55M | $54M | $61M | $59M | $52M | $35M | $36M | $35M | $29M | $26M | $28M | $28M | |
| Liabilities + Equity | $220M | $194M | $201M | $215M | $189M | $170M | $192M | $158M | $149M | $136M | $136M | $143M | $129M | $105M | $108M | $113M | |
| Shares Outstanding | 18,624,017 | 18,622,287 | 16,609,071 | 16,715,026 | 16,612,123 | 16,716,809 | 16,705,457 | 16,570,685 | 16,570,685 | 16,577,586 | 16,567,185 | 16,567,185 | 16,567,185 | 16,635,004 | 17,885,615 | 16,667,185 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $358.7K | $184.1K | $978.4K | $2M | $86.2K | $-2M | $378.2K | $-792.1K | $81.1K | $-450.5K | $781.9K | $2M | $1M | $-307.9K | $-421.9K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $329.7K | $284.4K | $405.9K | $605.2K | $164.2K | $164.2K | $130.9K | $114.2K | $108.1K | $108.1K | $108.1K | $89.4K | $135.8K | $132.6K | $132.8K | $136.9K | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $4M | $19M | $-9M | $3M | $1M | $9M | $-847.5K | $19M | $-3M | $3M | $11M | $-2M | $10M | $2M | $-2M | |
| CapEx | $2M | $4M | $2M | $-3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | $3M | $2M | $636.5K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-2M | $-267.9K | $-4M | $-2M | $-23M | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-4M | |
| Debt Issued | · | · | · | $-4M | $4M | $0 | $16M | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $3M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $-3M | · | · | · | $14M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $1M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.3K | $846.5K | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $148.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-846.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $558.7K | $-2.6K | $501.3K | $501.6K | $501.5K | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-7M | $-12M | $6M | $6M | $-9M | $22M | $2M | $-14M | $5M | $-7M | $-1M | $2M | $-3M | $786.6K | $9M | |
| Net Change in Cash | $5M | $-7M | $4M | $-3M | $5M | $-10M | $7M | $-2M | $2M | $836.4K | $-5M | $7M | $-3M | $4M | $103.4K | $2M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | $828.0K | · | · | · | $97.9K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $17M | · | · | · | $6M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-776.0K | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | $-2M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 11.0% | 11.0% | 12.3% | · | 11.6% | 0.10% | 10.2% | · | 17.8% | 8.8% | 12.0% | · | 12.7% | 7.3% | 10.0% | · | |
| Operating Margin | 3.6% | 1.1% | 4.3% | · | 3.1% | -10.5% | 1.6% | · | 9.9% | -1.5% | 4.0% | · | 6.5% | -3.7% | 1.1% | · | |
| Pretax Margin | 3.1% | 0.44% | 3.4% | · | 2.1% | -11.7% | 1.3% | · | 27.4% | -2.1% | 3.4% | · | 5.7% | -4.7% | 0.10% | · | |
| EBITDA Margin | 3.6% | 1.1% | 4.3% | · | 3.1% | -10.5% | 1.6% | · | 9.9% | -1.5% | 4.0% | · | 6.5% | -3.7% | 1.1% | · | |
| ROIC | 2.9% | 0.47% | 2.8% | · | 2.6% | -5.9% | 0.89% | · | 7.5% | -1.0% | 3.2% | · | 5.2% | -2.1% | 2.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.5 | · | 1.4 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | 1.0 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 0.6 | 1.3 | 1.1 | · | 1.6 | 1.7 | 1.5 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.2 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.7 | 6.1 | · | 8.7 | -3.5 | 1.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 1.7 | 1.7 | · | 1.9 | 1.6 | 1.9 | · | 1.8 | 2.0 | 2.3 | · | 2.4 | 2.6 | 2.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.51 | $4.38 | $3.65 | · | $3.28 | $3.22 | $3.65 | · | $3.14 | $2.08 | $2.15 | · | $1.74 | $1.54 | $1.59 | · | |
| Revenue / Share | $6.97 | $5.30 | $6.82 | · | $6.22 | $4.59 | $6.05 | · | $5.18 | $4.29 | $5.43 | · | $5.15 | $3.22 | $3.60 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $1.12 | · | · | · | $0.53 | · | · | · | $0.17 | · | · | · | $0.09 | · | |
| Cash / Share | $0.79 | $0.54 | $1.00 | · | $0.92 | $0.59 | $1.22 | · | $0.88 | $0.73 | $0.68 | · | $0.55 | $0.70 | $0.42 | · | |
| Dividend / Share | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | · | · | · | $0.06 | · | $0.00 | $0.05 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.61 | $0.55 | $0.13 | · | $0.16 | $1.10 | $1.44 | · | $1.44 | $0.59 | $0.55 | · | $0.21 | $0.10 | $0.17 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $467M | $441M | $424M | · | $386M | $368M | $362M | · | $352M | $352M | $334M | · | $268M | $233M | $215M | · | |
| Net Income TTM | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | |
| Market Cap | $360M | $245M | $136M | · | $165M | $158M | $211M | · | $119M | $137M | $99M | · | $48M | $38M | $46M | · | |
| Enterprise Value | $391M | $270M | $181M | · | $209M | $199M | $250M | · | $136M | $170M | $126M | · | $85M | $70M | $80M | · | |
| P/E | 31.7 | 23.9 | 62.8 | · | 62.1 | 8.6 | 8.8 | · | 5.0 | 14.0 | 10.9 | · | 13.8 | 22.9 | 15.1 | · | |
| P/S | 0.8 | 0.6 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.6 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| P/B | 4.3 | 3.0 | 2.2 | · | 3.0 | 2.9 | 3.5 | · | 2.3 | 4.0 | 2.8 | · | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 5.1 | 3.6 | 2.9 | · | 3.8 | 3.7 | 4.2 | · | 2.6 | 5.0 | 3.5 | · | 2.3 | 2.1 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 7.2 | · | · | · | 23.7 | · | · | · | 34.6 | · | · | · | 29.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.6 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.7 | · | 0.4 | 0.5 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Dividend Yield | 0.43% | 0.61% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.8% | 1.5% | · | |
| Earnings Yield | 3.1% | 4.2% | 1.6% | · | 1.6% | 11.6% | 11.4% | · | 20.1% | 7.1% | 9.2% | · | 7.2% | 4.4% | 6.6% | · | |
| Annual Payout | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $696.1K | $696.1K | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M |
| 매출 총이익률 % | 9.4% | 14.2% | 12.1% | 11.3% | 10.5% |
| 영업이익률 % | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% |
| 희석 EPS | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | · | 0.5 |
| 유동비율 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.8 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-2M | $10M | $10M | $3M | $-5M |
기관 투자자 (13F) 120개의 제출자 · $179.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
120
보유 가치
$179.8M
신규 포지션
22
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 22 (-9 이전 분기 대비) | 9 (-3 이전 분기 대비) | 51 (+19 이전 분기 대비) | 29 (-1 이전 분기 대비) | +155K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $16,172,320 | 836,211 | 9.00% | 주식 |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $15,472,000 | 800,000 | 8.61% | 주식 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $12,833,792 | 663,588 | 7.14% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,845,537 | 612,489 | 6.59% | 주식 |
| Stokes Family Office, LLC | $8,937,962 | 462,149 | 4.97% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,883,530 | 355,827 | 3.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $6,847,045 | 354,058 | 3.81% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,249,663 | 323,147 | 3.48% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $5,866,112 | 303,315 | 3.26% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,227,608 | 269,752 | 2.91% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $5,169,379 | 632,727 | 2.88% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $4,929,883 | 254,906 | 2.74% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4,612,919 | 238,517 | 2.57% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,825,181 | 197,786 | 2.13% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,798,918 | 196,428 | 2.11% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $3,535,507 | 182,808 | 1.97% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,179,728 | 164,412 | 1.77% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,999,618 | 155,099 | 1.67% | 주식 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $2,792,541 | 144,392 | 1.55% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,364,063 | 122,237 | 1.32% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,181,901 | 112,818 | 1.21% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,120,534 | 109,645 | 1.18% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2,092,549 | 108,198 | 1.16% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $2,090,635 | 108,099 | 1.16% | 주식 |
| ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP | $1,934,000 | 100,000 | 1.08% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,865,981 | 96,483 | 1.04% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,664,787 | 86,080 | 0.93% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,515,035 | 78,337 | 0.84% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,466,939 | 75,850 | 0.82% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $1,329,722 | 68,755 | 0.74% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1,257,642 | 65,028 | 0.70% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,080,545 | 55,871 | 0.60% | 주식 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $1,060,316 | 54,825 | 0.59% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,059,349 | 54,775 | 0.59% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,038,636 | 53,704 | 0.58% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,009,896 | 52,218 | 0.56% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $992,800 | 51,334 | 0.55% | 주식 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $967,000 | 50,000 | 0.54% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $943,076 | 48,763 | 0.52% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $935,454 | 48,951 | 0.52% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $892,657 | 46,156 | 0.50% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $891,419 | 46,092 | 0.50% | 주식 |
| Aristides Capital LLC | $890,472 | 46,043 | 0.50% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $880,337 | 45,519 | 0.49% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $824,097 | 42,611 | 0.46% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $762,963 | 39,450 | 0.42% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $669,918 | 34,639 | 0.37% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $591,018 | 30,559 | 0.33% | 주식 |
| UBS Group AG | $590,412 | 30,528 | 0.33% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $575,036 | 29,733 | 0.32% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edsel R. Burns | 2012년 2월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Douglas V. Reynolds | 2012년 2월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Marshall T. Reynolds | 2012년 2월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2008년 8월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2008년 8월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2008년 8월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 9월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 9월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 22 명의 내부자 · 4 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles P. Crimmel | Chief Financial Officer | 2026년 1월 29일 F | 8,139 | 0 | 0 | $0 |
| Larry A Blount | Secretary/Treasurer and CFO | 2010년 8월 11일 A | 9,000 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Alan Taylor | President | 2026년 6월 22일 F | 8,445 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas V Reynolds | President | 2026년 6월 18일 P | 1,487,270 | 6 | 0 | $256,502 |
| REYNOLDS MARSHALL T | 이사 | 2026년 6월 1일 S | 1,225,373 | 0 | 5 | $-4,063,137 |
| Mark Prince | 이사 | 2026년 5월 27일 S | 67,071 | 0 | 1 | $-587,400 |
| Farrell Patrick J | 이사 | 2025년 5월 16일 P | 12,459 | 0 | 0 | $0 |
| Frank S Lucente | 이사 | 2024년 12월 17일 S | 273,337 | 0 | 0 | $0 |
| Jack M Reynolds | 이사 | 2024년 9월 20일 S | 408,385 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel G Kapourales | 이사 | 2024년 9월 18일 S | 714,191 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph L Williams | 이사 | 2024년 8월 14일 S | 90,250 | 0 | 0 | $0 |
| SCAGGS NEAL | 이사 | 2021년 10월 6일 C | 672,923 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Mannes | 이사 | 2020년 12월 21일 P | 135,889 | 0 | 0 | $0 |
| MOLIHAN KEITH F | 이사 | 2020년 3월 20일 P | 17,500 | 0 | 0 | $0 |
| Nester S Logan | 이사 | 2015년 2월 19일 P | 371,309 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Dosch | 이사 | 2011년 3월 15일 P | 600 | 0 | 0 | $0 |
| James Shafer | 이사 | 2010년 8월 11일 A | 18,800 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Adams JR | 이사 | 2009년 11월 19일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Edsel R Burns | 이사 | 2008년 8월 8일 P | 638,000 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Pratt | 10% 소유주 | 2021년 1월 7일 P | 1,794,813 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce H. Elliott | · | 2021년 12월 13일 S | 73,292 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Abraham | · | 2021년 10월 6일 C | 422,625 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 15 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.04% | 47,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 15,027 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 131,555 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 80,609 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 6,686 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 62,406 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 352,381 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,510 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,384 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,447 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 160,738 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 435,896 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 992 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
ESOA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$25.00
+127.1%
3 37.5%
적극 매수
4 50.0%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $25.00 +127.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $11.01
저가$20.00
평균$25.00
고가$30.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOA | $173M | 517.5 | 16.8% | · | · | 9.4% |
| CLB | $739M | 25.4 | 0.51% | 5.6% | 11.6% | · |
| NGS | $423M | 21.4 | 9.9% | 11.6% | 7.4% | · |
| RNGR | · | 25.9 | -4.2% | 2.2% | 4.3% | · |
| SND | $156M | 133.3 | 6.0% | 0.41% | 0.56% | 11.5% |
| SMHI | · | -5.7 | -16.0% | -12.2% | -9.9% | 20.2% |
| KLXE | $36M | -0.5 | -10.2% | -12.1% | 127.0% | · |
| TUSK | $89M | 18.5 | -2.9% | 10.4% | 1.8% | · |
| BOOM | $144M | -7.4 | -5.1% | -2.2% | -5.5% | 22.2% |
| SLB | $57.38B | 16.3 | -1.6% | 9.4% | 14.3% | · |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026