ETOR
NASDAQ
IL
eToro Group Ltd. - Class A Common Shares
$29.88
▼ $-0.13
(-0.43%)
거래량 736K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.9B
P/E
20.0
ROE
12.3%
마진
1.5%
D/E
3.70
Beta
2.38
52W
$33–$80
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
11
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.64 | $0.71 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.57 | $0.60 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $0.51 | $0.56 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $5.8B | $3.8B | $2.1B | $4.1B | $3.9B |
| 순이익 | — | $59.2M | $60.0M | $30.2M | $56.8M | $68.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | — | — | — | 12.3% | 12.3% |
| P/E (TTM) | — | 40.11 | 36.27 | 34.42 | 23.77 | 20.01 |
| Net Margin | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Gross Margin | 10.4% | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.70 | 3.70 |
| Current Ratio | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.63 | 4.63 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.2%
P/S (TTM)
0.30
EPS (TTM)
$1.79
52W High
$79.96
52W Low
$32.66
$32.66
52주 범위
$79.96
재무 건전성
잉여현금흐름
$123.9M
순부채
-$1.0B
현금
$1.1B
총부채
$54.5M
기준일 12월 31, 2025
Як ETOR виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка ETOR vs аналоги Financial Services
P/E
20.0
▲
63%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
0.3
▼
91%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість ETOR vs аналоги Financial Services
ROE
12.3%
▲
0%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
1.5%
▼
92%
아래
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
9.2%
▲
220%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ETOR vs аналоги Financial Services
D/E ratio
3.7
▼
96%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
4.6
▲
302%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.4
▲
151%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ETOR
ETOR
동종업체 중앙값
업종
ETOR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ETOR vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 16.15%T. Rowe Price Investment Ma…
3.82%
$49.3M
Susquehanna International G…
3.57%
$46.0M
Blackrock Inc.
3.20%
$41.3M
Adage Capital Partners GP L…
2.79%
$36.0M
Harel Insurance Investments…
2.77%
$35.7M
기준일 12월 31, 2025