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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.56%▼ -2.56%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.99%▼ -2.51%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$10.5M
지난 12개월 +$2.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 274 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $654K 2.79 654,403 STIV US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $568K 2.42 568,327 STIV US
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 $304K 1.30 300,000 DBT CA
Beach Acquisition Bidco LLC 07337JAC1 $302K 1.29 266,214 DBT US
EMRLD Borrower LP 29103CAA6 $226K 0.96 221,000 DBT US
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 18972EAB1 $221K 0.94 224,000 DBT US
Cloud Software Group, Inc. 18912UAA0 $219K 0.93 225,000 DBT US
Ryan Specialty LLC 78351GAA3 $210K 0.89 213,000 DBT US
Uniti Services LLC 97382BAB5 $203K 0.87 193,000 DBT US
1011778 BC ULC 68245XAM1 $202K 0.86 214,000 DBT CA
Olympus Water US Holding Corp. 681639AE0 $198K 0.84 200,000 DBT US
NESCO Holdings II, Inc. 64083YAA9 $197K 0.84 198,000 DBT US
Sunoco LP 86765KAE9 $187K 0.80 180,000 DBT US
1011778 BC ULC 68245XAH2 $186K 0.79 189,000 DBT CA
HUB International Ltd. 44332PAH4 $184K 0.78 179,000 DBT US
Superior Plus LP 86828LAC6 $181K 0.77 187,000 DBT CA
Avient Corp. 05368VAA4 $180K 0.77 177,000 DBT US
Group 1 Automotive, Inc. 398905AN9 $178K 0.76 183,000 DBT US
HealthEquity, Inc. 42226AAA5 $175K 0.75 180,000 DBT US
Avantor Funding, Inc. 05352TAA7 $172K 0.73 174,000 DBT US
Asurion LLC 045941AA9 $171K 0.73 170,000 DBT US
LCM Investments Holdings II LLC 50190EAA2 $167K 0.71 171,000 DBT US
Alliant Holdings Intermediate LLC 01883LAF0 $165K 0.70 162,000 DBT US
Standard Industries, Inc. 853496AG2 $164K 0.70 173,000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67124CAA1 $161K 0.69 154,000 DBT US
Focus Financial Partners LLC 34417VAA5 $157K 0.67 156,000 DBT US
Celanese US Holdings LLC 15089QAY0 $153K 0.65 143,000 DBT US
Phoenix Aviation Capital Ltd. 71910DAA9 $151K 0.64 146,000 DBT IE
CP Atlas Buyer, Inc. 12597YAC3 $150K 0.64 156,000 DBT US
CRC Insurance Group LLC 69867RAA5 $150K 0.64 150,000 DBT US
IQVIA, Inc. 46266TAG3 $149K 0.63 146,000 DBT US
Team Health Holdings, Inc. 87817AAB3 $146K 0.62 142,581 DBT US
Performance Food Group, Inc. 71376LAE0 $146K 0.62 150,000 DBT US
Rocket Cos., Inc. 77311WAA9 $145K 0.62 142,000 DBT US
Amneal Pharmaceuticals LLC 03168LAA3 $143K 0.61 138,000 DBT US
Block, Inc. 852234AT0 $138K 0.59 138,000 DBT US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $138K 0.59 133,000 DBT US
RB Global Holdings, Inc. 76774LAB3 $138K 0.59 136,000 DBT US
Voyager Parent LLC 92921EAA0 $138K 0.59 130,000 DBT US
Cloud Software Group, Inc. 88632QAE3 $136K 0.58 140,000 DBT US
Eldorado Gold Corp. 284902AF0 $136K 0.58 136,000 DBT CA
Compass Minerals International, Inc. 20451NAJ0 $133K 0.57 126,000 DBT US
LifePoint Health, Inc. 53219LAV1 $133K 0.57 126,000 DBT US
Option Care Health, Inc. 68404LAA0 $133K 0.57 138,000 DBT US
Mohegan Tribal Gaming Authority 60832QAA8 $132K 0.56 127,000 DBT US
Ingram Micro, Inc. 45258LAA5 $132K 0.56 134,000 DBT US
Sonic Automotive, Inc. 83545GBD3 $132K 0.56 134,000 DBT US
Synergy Infrastructure Holdings LLC 87191JAA2 $131K 0.56 125,000 DBT US
Diebold Nixdorf, Inc. 253651AK9 $129K 0.55 124,000 DBT US
Sword Purchaser LLC 87110CAB3 $129K 0.55 125,000 DBT US

배당금 26건의 결제

08
6.74%TTM 수익률
$3.41TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.2610
2026년 7월 31일$0.3060
2026년 6월 30일$0.2650
2026년 5월 29일$0.2800
2026년 4월 30일$0.2630
2026년 3월 31일$0.2730
2026년 2월 27일$0.2460
2026년 1월 30일$0.2990
2025년 12월 23일$0.6260
2025년 11월 28일$0.2870
2025년 10월 31일$0.3010
2025년 9월 30일$0.2930
2025년 8월 29일$0.2980
2025년 7월 31일$0.3020
2025년 6월 30일$0.2980
2025년 5월 30일$0.3110
2025년 4월 30일$0.2960
2025년 3월 31일$0.3040
2025년 2월 28일$0.2970
2025년 1월 31일$0.3050
2024년 12월 23일$0.6890
2024년 11월 29일$0.2920
2024년 10월 31일$0.3110
2024년 9월 30일$0.2890
2024년 8월 30일$0.3000
2024년 7월 31일$0.3100

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $8,928,950 88.93% 170,789 주식 2026년 6월 30일
VIAWEALTH, LLC $502,341 5.00% 9,609 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $269,946 2.69% 5,093 주식 2025년 12월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $250,421 2.49% 4,790 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $67,965 0.68% 1,300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $20,912 0.21% 400 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth … $23.6M
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Au… $23.7M
UBOT Direxion Daily Robotics, Artifi… 레버리지/인버스 $23.7M
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… $23.9M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… $23.9M
JHAI Janus Henderson Global Artifici… $23.4M
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yi… $23.3M
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF $23.3M
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 E… $23.2M
BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… $23.1M