EVO
NASDAQ
DE
Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share
$2.59
▲ +$0.05
(+1.97%)
거래량 89K
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$967.5M
ROE
-18.1%
마진
-21.0%
D/E
60.57
Beta
1.24
52W
$5–$9
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
61.5%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2025 | $-0.12 | $-0.12 | $0.00 |
| 6월 2025 | $-0.20 | $-0.24 | $-0.04 |
| 12월 2024 | $0.01 | $-0.23 | $-0.24 |
| 9월 2024 | $-0.11 | $-0.22 | $-0.11 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $184.9M | $221.2M | $200.0M | $171.2M | $163.9M |
| 순이익 | -$39.6M | -$40.8M | -$31.6M | -$43.5M | -$43.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -16.9% | -16.9% | -16.9% | -16.9% | -18.1% | -18.1% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -25.4% | -20.0% | -20.0% | -20.0% | -21.0% | -21.0% |
| Gross Margin | 5.0% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 10.8% | 10.8% |
| D/E Ratio | 54.63 | 54.63 | 54.63 | 54.63 | 60.57 | 60.57 |
| Current Ratio | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.12 | 2.12 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-8.6%
P/S (TTM)
1.28
P/B
1.5
EPS (TTM)
$-0.90
매출 성장률 3년
+8.9%
52W High
$9.33
52W Low
$4.90
$4.90
52주 범위
$9.33
재무 건전성
잉여현금흐름
-$89.0M
순부채
-$77.2M
현금
$174.0M
총부채
$96.9M
기준일 9월 30, 2025
Як EVO виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка EVO vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(32.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.3
▼
67%
아래
동종업체
(3.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.5
▼
59%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EVO vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
-18.1%
▼
454%
아래
동종업체
(-3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-21.0%
▼
124%
아래
동종업체
(-9.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
10.8%
▼
77%
아래
동종업체
(48.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-8.6%
▼
229%
아래
동종업체
(-2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя EVO vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
60.6
▲
66%
위
동종업체
(36.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
2.1
▼
37%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.2
▼
13%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів EVO
EVO
동종업체 중앙값
업종
EVO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EVO vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 2.63%Mubadala Investment Co PJSC
1.39%
$11.1M
Wellington Management Group…
0.54%
$4.3M
DCF Advisers, LLC
0.36%
$2.9M
WCM Investment Management, …
0.17%
$1.4M
ABC Arbitrage SA
0.17%
$1.3M
기준일 12월 31, 2025
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