First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000031799 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$27.62
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.49 (+1.81%)
1일 변화
$26.72 – $34.26
52주 범위
- 순자산
- $34.5M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 44.49%
- 유효 포지션 수
- 25.1
- 1% 초과 포지션
- 38
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FCA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -16.60% | ▼ -16.60% |
| 3M | ▼ -16.60% | ▼ -16.60% |
| 6M | ▼ -17.23% | ▼ -17.23% |
| 연초 대비 | ▼ -2.30% | ▼ -2.30% |
| 1Y | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +41.64% | ▲ +41.64% |
- 1년 변동성
- 32.72%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.18
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$59.1M
- 분기 종료 6월 2026
- -$67.3M
- 지난 12개월
- -$7.9M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO | — | $4.8M | 13.80 | 146,094 | EC | CN |
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $1.6M | 4.59 | 1,580,446 | RA | US |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LTD | — | $1.3M | 3.89 | 507,386 | EC | CN |
| JD LOGISTICS INC | — | $1.2M | 3.59 | 825,327 | EC | KY |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $1.2M | 3.53 | 1,124,701 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | — | $1.1M | 3.30 | 685,334 | EC | CN |
| QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD | — | $1.1M | 3.16 | 1,353,750 | EC | CN |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $1.0M | 2.97 | 377,041 | EC | CN |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LTD | — | $1.0M | 2.91 | 1,472,541 | EC | CN |
| CHINA COAL ENERGY COMPANY LTD | — | $952K | 2.76 | 757,929 | EC | CN |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $934K | 2.71 | 274,896 | EC | CN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $916K | 2.66 | 815,376 | EC | CN |
| JIANGXI COPPER CO LTD | — | $869K | 2.52 | 220,307 | EC | CN |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $814K | 2.36 | 138,747 | EC | CN |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | — | $796K | 2.31 | 1,052,533 | EC | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | — | $754K | 2.19 | 562,332 | EC | CN |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | — | $739K | 2.14 | 288,885 | EC | KY |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | — | $736K | 2.14 | 773,895 | EC | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | — | $730K | 2.12 | 341,217 | EC | CN |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | — | $712K | 2.07 | 1,767,936 | EC | CN |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | — | $661K | 1.92 | 1,390,237 | EC | CN |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | — | $645K | 1.87 | 809,000 | EC | CN |
| CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP | — | $635K | 1.84 | 4,488,109 | EC | CN |
| PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD | — | $632K | 1.83 | 346,044 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO LTD | — | $590K | 1.71 | 290,894 | EC | CN |
| CMOC GROUP LTD | — | $570K | 1.65 | 294,249 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $565K | 1.64 | 86,791 | EC | CN |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | — | $555K | 1.61 | 158,816 | EC | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD | — | $550K | 1.60 | 160,601 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $504K | 1.46 | 490,107 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | — | $502K | 1.46 | 583,845 | EC | CN |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING COMPANY LTD | — | $482K | 1.40 | 331,329 | EC | CN |
| SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD | — | $421K | 1.22 | 971,578 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD | — | $420K | 1.22 | 971,884 | EC | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | — | $412K | 1.19 | 807,247 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | — | $387K | 1.12 | 1,035,448 | EC | CN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | — | $384K | 1.11 | 959,490 | EC | CN |
| SHANDONG GOLD MINING COMPANY LTD | — | $348K | 1.01 | 163,452 | EC | CN |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | — | $336K | 0.97 | 440,359 | EC | KY |
| PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD (THE) | — | $334K | 0.97 | 558,227 | EC | CN |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD | — | $256K | 0.74 | 122,577 | EC | CN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | — | $226K | 0.66 | 307,075 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $214K | 0.62 | 16,896 | EC | KY |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | — | $202K | 0.59 | 748,353 | EC | CN |
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $198K | 0.58 | 24,034 | EC | CN |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | $192K | 0.56 | 180,384 | EC | KY |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | — | $167K | 0.48 | 42,052 | EC | CN |
| CHINA FEIHE LTD | — | $166K | 0.48 | 464,167 | EC | KY |
| AIR CHINA LTD | — | $144K | 0.42 | 266,039 | EC | CN |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | $140K | 0.41 | 27,196 | EC | KY |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 46건의 결제
2.85%
TTM 수익률
$0.79
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.4020 |
| 2025년 12월 12일 | $0.1290 |
| 2025년 9월 25일 | $0.2570 |
| 2025년 6월 26일 | $0.3430 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0220 |
| 2024년 9월 26일 | $0.5410 |
| 2024년 6월 27일 | $0.3710 |
| 2024년 3월 21일 | $0.1030 |
| 2023년 12월 22일 | $0.0850 |
| 2023년 9월 22일 | $0.4500 |
| 2023년 6월 27일 | $0.5220 |
| 2022년 12월 23일 | $0.5990 |
| 2022년 9월 23일 | $0.3560 |
| 2022년 6월 24일 | $0.3240 |
| 2021년 12월 23일 | $0.1240 |
| 2021년 9월 23일 | $0.9090 |
| 2021년 6월 24일 | $0.2730 |
| 2021년 3월 25일 | $0.0380 |
| 2020년 12월 24일 | $0.2060 |
| 2020년 9월 24일 | $0.4570 |
| 2020년 6월 25일 | $0.5220 |
| 2019년 12월 13일 | $0.2410 |
| 2019년 9월 25일 | $0.3500 |
| 2019년 6월 14일 | $0.4140 |
| 2018년 12월 18일 | $0.1020 |
| 2018년 9월 14일 | $0.3910 |
| 2018년 6월 21일 | $0.2390 |
| 2017년 12월 21일 | $0.2840 |
| 2017년 9월 21일 | $0.1350 |
| 2017년 6월 22일 | $0.2650 |
| 2016년 12월 21일 | $0.0750 |
| 2016년 9월 21일 | $0.2540 |
| 2016년 6월 22일 | $0.1480 |
| 2015년 12월 23일 | $0.1630 |
| 2015년 9월 23일 | $0.3820 |
| 2015년 6월 24일 | $0.3020 |
| 2014년 9월 23일 | $0.2760 |
| 2014년 6월 24일 | $0.2830 |
| 2013년 12월 18일 | $0.0380 |
| 2013년 9월 20일 | $0.1880 |
| 2013년 6월 21일 | $0.4440 |
| 2012년 9월 21일 | $0.1330 |
| 2012년 6월 21일 | $0.2340 |
| 2011년 12월 21일 | $0.0660 |
| 2011년 6월 21일 | $0.3830 |
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8,592,024 | 49.02% | 315,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,436,008 | 13.90% | 89,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,703,368 | 9.72% | 62,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926,104 | 5.28% | 33,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $794,442 | 4.53% | 29,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666,671 | 3.80% | 24,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avestar Capital, LLC | $617,766 | 3.52% | 22,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540,702 | 3.08% | 19,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485,964 | 2.77% | 17,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286,860 | 1.64% | 10,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200,879 | 1.15% | 7,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193,979 | 1.11% | 7,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $30,504 | 0.17% | 1,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14,721 | 0.08% | 540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,000 | 0.08% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,116 | 0.05% | 297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6,951 | 0.04% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $2,399 | 0.01% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,044 | 0.01% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,772 | 0.01% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,061 | 0.01% | 38,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0.00% | 12,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0.00% | 9,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| ZHDG Zega Buy And Hedge ETF | $34.8M |
| EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… 레버리지/인버스 | $34.9M |
| GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $34.4M |
| XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… | $34.4M |
| SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… | $34.3M |
| FBDC FT Confluence BDC & Specialty F… | $34.3M |
| YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | $34.3M |