Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
$35.55
▼ -0.19 (-0.52%)
1일 변화
$35.39 – $36.91
52주 범위
상위 10개 보유 비중79.57%
유효 포지션 수11.0
1% 초과 포지션17
순자산
$44.0M
보유 자산
18
기준일
2026년 7월 31일
SSXU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.76% | ▼ -2.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.49% | ▼ -1.49% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.8M
분기 종료 7월 2026
+$10.4M
지난 12개월
+$123K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 18 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19.37 | 216,374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12.23 | 144,550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10.94 | 86,271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8.27 | 23,162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5.79 | 26,370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5.75 | 70,849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5.08 | 35,404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4.92 | 32,410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4.02 | 33,385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3.20 | 61,005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3.14 | 37,669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3.08 | 48,205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2.98 | 17,084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2.91 | 27,474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2.84 | 14,522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2.47 | 25,391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1.88 | 28,217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0.17 | 2,988 | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
2.57%TTM 수익률
$0.91TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.9140 |
| 2024년 12월 27일 | $0.7610 |
| 2023년 12월 27일 | $0.5600 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1650 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27,355,694 | 55.33% | 772,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18,833,502 | 38.10% | 553,749 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,465,814 | 2.97% | 41,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743,186 | 1.50% | 20,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $565,155 | 1.14% | 15,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $446,840 | 0.90% | 12,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $16,047 | 0.03% | 453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $5,066 | 0.01% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $4,215 | 0.01% | 119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,683 | 0.00% | 47,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |