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Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC)
$33.16
▲ +0.26 (+0.78%)
1일 변화
$32.41 – $34.05
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.15% | ▲ +0.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.72% | ▼ -0.47% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$5.6M
분기 종료 6월 2026
+$14.2M
지난 12개월
+$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 482 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.8M | 7.02 | 9,078 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.6M | 6.11 | 5,460 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $799K | 3.09 | 2,141 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $785K | 3.04 | 2,079 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $720K | 2.78 | 2,015 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $649K | 2.51 | 2,723 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $642K | 2.48 | 556 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $465K | 1.80 | 464,842 | STIV | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $444K | 1.72 | 1,258 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $426K | 1.65 | 355 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $397K | 1.54 | 916 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $346K | 1.34 | 1,374 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $327K | 1.27 | 2,786 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $325K | 1.26 | 869 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $316K | 1.22 | 2,308 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $292K | 1.13 | 518 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $275K | 1.06 | 1,558 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $258K | 1.00 | 2,282 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $249K | 0.96 | 585 | EC | IE |
| TESLA INC | 88160R101 | $236K | 0.91 | 561 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $235K | 0.91 | 3,256 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $234K | 0.90 | 589 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $232K | 0.90 | 2,557 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $232K | 0.90 | 2,513 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $208K | 0.80 | 325 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $207K | 0.80 | 356 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $205K | 0.79 | 3,553 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $201K | 0.78 | 402 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $198K | 0.77 | 591 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $195K | 0.75 | 1,545 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $192K | 0.74 | 391 | EC | IE |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $190K | 0.73 | 2,660 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $190K | 0.73 | 705 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $172K | 0.67 | 1,191 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $169K | 0.66 | 1,630 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $168K | 0.65 | 1,091 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $166K | 0.64 | 324 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $166K | 0.64 | 873 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $165K | 0.64 | 1,128 | EC | IE |
| LINDE PLC | · | $163K | 0.63 | 314 | EC | IE |
| AT and T INC | 00206R102 | $163K | 0.63 | 7,865 | EC | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $160K | 0.62 | 392 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $156K | 0.60 | 1,030 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $155K | 0.60 | 2,084 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $154K | 0.60 | 6,272 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $153K | 0.59 | 1,637 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $146K | 0.56 | 712 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $136K | 0.53 | 617 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $134K | 0.52 | 409 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $128K | 0.49 | 264 | EC | US |
배당금 9건의 결제
0.82%TTM 수익률
$0.27TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0830 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0490 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0750 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0640 |
| 2025년 9월 19일 | $0.0620 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0760 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0720 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0040 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0260 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $22,257,117 | 93.89% | 688,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $597,997 | 2.52% | 18,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573,537 | 2.42% | 17,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255,486 | 1.08% | 7,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,964 | 0.05% | 340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8,862 | 0.04% | 274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $538 | 0.00% | 16,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |