FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000042574 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $2.2B
- 보유 자산
- 386
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 47.63%
- 유효 포지션 수
- 30.9
- 1% 초과 포지션
- 22
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$95.9M
- 분기 종료 4월 2026
- -$135.3M
- 지난 12개월
- -$91.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 386 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $223.7M | 10.10 | 714,300 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $170.9M | 7.72 | 360,958 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $145.9M | 6.59 | 442,189 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $111.7M | 5.04 | 222,082 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96.0M | 4.34 | 1,796,655 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $72.7M | 3.28 | 78,669 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $67.7M | 3.06 | 823,178 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $60.0M | 2.71 | 469,188 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $59.3M | 2.68 | 311,364 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $46.7M | 2.11 | 144,453 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $41.2M | 1.86 | 38,626 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $40.5M | 1.83 | 442,336 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $35.0M | 1.58 | 81,231 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $32.0M | 1.45 | 97,928 | EC | CH |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $31.9M | 1.44 | 166,948 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $30.9M | 1.40 | 153,732 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $27.2M | 1.23 | 94,447 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $24.3M | 1.10 | 193,697 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $24.2M | 1.09 | 180,142 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $23.6M | 1.07 | 149,308 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $23.1M | 1.04 | 408,189 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $22.8M | 1.03 | 102,111 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $21.5M | 0.97 | 128,283 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $19.4M | 0.88 | 42,038 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $17.9M | 0.81 | 58,548 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $17.2M | 0.78 | 334,879 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $17.1M | 0.77 | 163,706 | EC | US |
| Aon PLC | — | $16.6M | 0.75 | 53,384 | EC | IE |
| Aflac Inc | 001055102 | $15.0M | 0.68 | 131,789 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $14.9M | 0.67 | 68,715 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $14.7M | 0.66 | 114,045 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $14.4M | 0.65 | 196,900 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $13.9M | 0.63 | 67,160 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $12.0M | 0.54 | 237,262 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $11.7M | 0.53 | 146,398 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $11.7M | 0.53 | 232,996 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $11.6M | 0.53 | 19,660 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $11.6M | 0.52 | 24,389 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $11.2M | 0.51 | 73,459 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $11.0M | 0.50 | 119,549 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $10.7M | 0.48 | 57,052 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $10.6M | 0.48 | 141,545 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $10.2M | 0.46 | 144,037 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $10.1M | 0.46 | 73,691 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $9.3M | 0.42 | 116,697 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $9.0M | 0.41 | 95,055 | EC | BM |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $9.0M | 0.40 | 91,255 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $8.9M | 0.40 | 531,426 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $8.8M | 0.40 | 40,432 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $8.8M | 0.40 | 141,076 | EC | US |
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섹터별 비중
Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
기타/미분류
12.3%
기관 투자자 (13F) 282개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161,690,662 | 27.48% | 2,111,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33,775,133 | 5.74% | 441,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28,342,210 | 4.82% | 370,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23,121,145 | 3.93% | 312,278 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $19,447,482 | 3.31% | 254,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18,092,373 | 3.08% | 236,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17,174,245 | 2.92% | 224,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,688,019 | 2.84% | 217,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13,129,197 | 2.23% | 55,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Procyon Advisors, LLC | $12,976,980 | 2.21% | 169,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10,961,221 | 1.86% | 143,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $9,199,873 | 1.56% | 120,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,914,649 | 1.52% | 116,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $8,172,462 | 1.39% | 106,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8,003,200 | 1.36% | 104,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,556,472 | 1.28% | 98,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,352,374 | 1.25% | 96,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $7,304,848 | 1.24% | 95,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7,013,979 | 1.19% | 91,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,990,973 | 1.02% | 78,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5,957,157 | 1.01% | 86,738 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,430,354 | 0.92% | 70,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5,289,279 | 0.90% | 69,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,549,916 | 0.77% | 59,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith Salley Wealth Management | $4,540,367 | 0.77% | 59,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4,187,521 | 0.71% | 54,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $3,779,059 | 0.64% | 49,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $3,291,296 | 0.56% | 42,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3,212,304 | 0.55% | 41,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2,981,508 | 0.51% | 38,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,915,931 | 0.50% | 41,943 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2,857,970 | 0.49% | 40,712 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,833,332 | 0.48% | 37,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2,797,226 | 0.48% | 36,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,770,176 | 0.47% | 36,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,624,650 | 0.45% | 37,388 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,609,284 | 0.44% | 34,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maxele Advisors, LLC | $2,408,838 | 0.41% | 31,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobs Equity LLC | $2,366,929 | 0.40% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2,365,957 | 0.40% | 31,955 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,319,611 | 0.39% | 30,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2,306,023 | 0.39% | 30,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,235,650 | 0.38% | 29,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,172,669 | 0.37% | 28,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2,013,113 | 0.34% | 26,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1,974,005 | 0.34% | 25,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,924,489 | 0.33% | 25,514 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,828,789 | 0.31% | 23,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1,827,695 | 0.31% | 23,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,800,385 | 0.31% | 23,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $1,771,286 | 0.30% | 23,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1,702,924 | 0.29% | 22,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1,582,036 | 0.27% | 20,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,565,652 | 0.27% | 20,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $1,497,938 | 0.25% | 19,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1,487,448 | 0.25% | 19,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,478,872 | 0.25% | 19,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,468,268 | 0.25% | 19,178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1,433,086 | 0.24% | 18,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1,382,291 | 0.23% | 18,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1,370,039 | 0.23% | 19,516 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1,360,704 | 0.23% | 17,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1,226,209 | 0.21% | 16,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1,203,752 | 0.20% | 15,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,159,272 | 0.20% | 15,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1,127,376 | 0.19% | 14,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986,520 | 0.17% | 14,190 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968,489 | 0.16% | 12,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955,408 | 0.16% | 12,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $941,648 | 0.16% | 12,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $936,605 | 0.16% | 12,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923,543 | 0.16% | 12,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914,022 | 0.16% | 11,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899,275 | 0.15% | 11,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842,801 | 0.14% | 11,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841,012 | 0.14% | 10,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839,865 | 0.14% | 11,964 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837,762 | 0.14% | 10,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LongView Wealth Management | $779,352 | 0.13% | 10,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775,444 | 0.13% | 10,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $770,188 | 0.13% | 10,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736,926 | 0.13% | 9,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735,741 | 0.13% | 9,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $709,663 | 0.12% | 9,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708,712 | 0.12% | 9,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $696,849 | 0.12% | 9,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676,867 | 0.12% | 8,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $667,410 | 0.11% | 9,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659,736 | 0.11% | 8,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648,793 | 0.11% | 8,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Court Place Advisors, LLC | $636,680 | 0.11% | 8,340 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Montis Financial, LLC | $634,551 | 0.11% | 8,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roxbury Financial LLC | $631,931 | 0.11% | 8,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612,480 | 0.10% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605,005 | 0.10% | 7,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $577,244 | 0.10% | 7,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544,436 | 0.09% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535,231 | 0.09% | 6,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WBH ADVISORY INC | $517,546 | 0.09% | 6,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $503,411 | 0.09% | 6,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |
| HDEF DBX ETF Trust | $2.3B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |