Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75.94
▲ +0.07 (+0.09%)
1일 변화
$74.89 – $83.35
52주 범위
상위 10개 보유 비중48.43%
유효 포지션 수29.6
1% 초과 포지션22
순자산
$2.4B
보유 자산
386
기준일
2026년 7월 31일
FNCL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.39% | ▼ -7.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.85% | ▼ -7.49% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$11.8M
분기 종료 7월 2026
-$33.2M
지난 12개월
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 386 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $247.8M | 10.43 | 704,456 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $186.8M | 7.87 | 365,258 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $161.7M | 6.81 | 441,520 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $123.2M | 5.19 | 215,055 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $110.5M | 4.65 | 1,782,906 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $78.9M | 3.32 | 77,477 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $69.6M | 2.93 | 804,805 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $65.5M | 2.76 | 311,227 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $59.3M | 2.50 | 447,957 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $46.9M | 1.98 | 139,588 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $45.6M | 1.92 | 433,668 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $42.3M | 1.78 | 38,764 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $32.8M | 1.38 | 157,114 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $32.8M | 1.38 | 79,616 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $32.5M | 1.37 | 153,634 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $32.2M | 1.36 | 91,829 | EC | CH |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $28.2M | 1.19 | 180,409 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $26.4M | 1.11 | 105,581 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $25.7M | 1.08 | 407,682 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $25.5M | 1.07 | 95,287 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $24.9M | 1.05 | 194,926 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $24.0M | 1.01 | 126,538 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $22.7M | 0.96 | 148,775 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $20.9M | 0.88 | 55,856 | EC | US |
| Aon PLC | · | $19.3M | 0.81 | 53,463 | EC | IE |
| Moody's Corp | 615369105 | $18.9M | 0.80 | 39,585 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $17.9M | 0.75 | 67,747 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $17.1M | 0.72 | 197,124 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $16.9M | 0.71 | 325,943 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $16.8M | 0.71 | 67,540 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $16.6M | 0.70 | 163,971 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $15.5M | 0.65 | 121,835 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $14.0M | 0.59 | 145,659 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $13.8M | 0.58 | 110,183 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13.5M | 0.57 | 73,256 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $13.4M | 0.57 | 237,836 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $13.0M | 0.55 | 23,793 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $12.8M | 0.54 | 224,300 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $11.2M | 0.47 | 119,354 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $11.2M | 0.47 | 91,350 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $11.0M | 0.46 | 140,477 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $10.9M | 0.46 | 134,686 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $10.7M | 0.45 | 18,744 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $10.3M | 0.43 | 72,343 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $9.8M | 0.41 | 111,056 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $9.6M | 0.41 | 39,134 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $9.2M | 0.39 | 91,243 | EC | BM |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9.1M | 0.38 | 535,027 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $8.6M | 0.36 | 27,565 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $8.4M | 0.35 | 46,171 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 54건의 결제
1.70%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3100 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3070 |
| 2026년 3월 20일 | $0.4030 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2710 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2800 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2760 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2980 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2710 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2650 |
| 2024년 6월 21일 | $0.2480 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2610 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2290 |
| 2023년 9월 15일 | $0.2440 |
| 2023년 6월 16일 | $0.2720 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2760 |
| 2022년 12월 16일 | $0.2700 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2760 |
| 2022년 6월 17일 | $0.2800 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2730 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2690 |
| 2021년 9월 17일 | $0.2620 |
| 2021년 6월 18일 | $0.2260 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2220 |
| 2020년 12월 18일 | $0.2190 |
| 2020년 9월 18일 | $0.2200 |
| 2020년 6월 19일 | $0.2250 |
| 2020년 3월 20일 | $0.2900 |
| 2019년 12월 20일 | $0.2300 |
| 2019년 9월 20일 | $0.2650 |
| 2019년 6월 21일 | $0.2280 |
| 2019년 3월 15일 | $0.2400 |
| 2018년 12월 21일 | $0.2330 |
| 2018년 9월 21일 | $0.1960 |
| 2018년 6월 15일 | $0.1980 |
| 2018년 3월 16일 | $0.1910 |
| 2017년 12월 15일 | $0.1790 |
| 2017년 9월 15일 | $0.1770 |
| 2017년 6월 16일 | $0.1630 |
| 2017년 3월 17일 | $0.1350 |
| 2016년 12월 28일 | $0.0050 |
| 2016년 12월 16일 | $0.1100 |
| 2016년 9월 16일 | $0.1500 |
| 2016년 6월 17일 | $0.1690 |
| 2015년 12월 18일 | $0.1230 |
| 2015년 9월 18일 | $0.2020 |
| 2015년 6월 19일 | $0.1350 |
| 2015년 3월 20일 | $0.1530 |
| 2014년 12월 29일 | $0.0030 |
| 2014년 12월 19일 | $0.1280 |
| 2014년 9월 19일 | $0.1380 |
| 2014년 6월 20일 | $0.1030 |
| 2014년 3월 21일 | $0.1430 |
| 2013년 12월 27일 | $0.0100 |
| 2013년 12월 20일 | $0.1030 |
기관 투자자 (13F) 279개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195,573,418 | 20.90% | 2,554,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161,690,662 | 17.28% | 2,111,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67,556,697 | 7.22% | 882,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $34,431,146 | 3.68% | 449,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28,342,210 | 3.03% | 370,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,337,880 | 3.03% | 369,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23,121,145 | 2.47% | 312,278 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $19,447,482 | 2.08% | 254,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18,092,373 | 1.93% | 236,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Full Sail Capital, LLC | $18,030,751 | 1.93% | 236,190 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17,174,245 | 1.84% | 224,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,690,392 | 1.78% | 218,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13,129,197 | 1.40% | 55,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Procyon Advisors, LLC | $12,976,980 | 1.39% | 169,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10,961,221 | 1.17% | 143,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $10,878,069 | 1.16% | 142,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,211,362 | 1.09% | 133,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,722,904 | 1.04% | 126,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $9,199,873 | 0.98% | 120,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9,082,296 | 0.97% | 118,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $8,172,462 | 0.87% | 106,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8,003,200 | 0.86% | 104,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,556,472 | 0.81% | 98,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,352,374 | 0.79% | 96,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $7,304,848 | 0.78% | 95,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7,013,979 | 0.75% | 91,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,990,973 | 0.64% | 78,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,430,354 | 0.58% | 70,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5,289,279 | 0.57% | 69,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,549,916 | 0.49% | 59,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith Salley Wealth Management | $4,540,367 | 0.49% | 59,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4,187,521 | 0.45% | 54,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $3,779,059 | 0.40% | 49,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,662,300 | 0.39% | 47,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,357,000 | 0.36% | 43,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $3,291,296 | 0.35% | 42,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3,212,304 | 0.34% | 41,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2,981,508 | 0.32% | 38,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,915,931 | 0.31% | 41,943 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2,857,970 | 0.31% | 40,712 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,833,332 | 0.30% | 37,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2,797,226 | 0.30% | 36,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,770,176 | 0.30% | 36,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,624,650 | 0.28% | 37,388 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,609,284 | 0.28% | 34,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maxele Advisors, LLC | $2,408,838 | 0.26% | 31,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,393,036 | 0.26% | 31,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobs Equity LLC | $2,366,929 | 0.25% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2,365,957 | 0.25% | 31,955 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,350,009 | 0.25% | 30,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,319,611 | 0.25% | 30,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2,306,023 | 0.25% | 30,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2,286,316 | 0.24% | 29,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,235,650 | 0.24% | 29,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,172,669 | 0.23% | 28,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $2,130,607 | 0.23% | 27,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2,013,113 | 0.22% | 26,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1,974,005 | 0.21% | 25,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,924,489 | 0.21% | 25,514 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1,827,695 | 0.20% | 23,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,800,385 | 0.19% | 23,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $1,771,286 | 0.19% | 23,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1,702,924 | 0.18% | 22,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1,582,036 | 0.17% | 20,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,565,652 | 0.17% | 20,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $1,497,938 | 0.16% | 19,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1,487,448 | 0.16% | 19,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,478,872 | 0.16% | 19,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1,433,086 | 0.15% | 18,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1,382,291 | 0.15% | 18,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1,370,039 | 0.15% | 19,516 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1,360,704 | 0.15% | 17,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1,348,911 | 0.14% | 17,814 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1,226,209 | 0.13% | 16,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1,203,752 | 0.13% | 15,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $1,175,832 | 0.13% | 15,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1,127,376 | 0.12% | 14,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986,520 | 0.11% | 14,190 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968,489 | 0.10% | 12,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955,408 | 0.10% | 12,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $941,648 | 0.10% | 12,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $936,605 | 0.10% | 12,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923,543 | 0.10% | 12,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899,275 | 0.10% | 11,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842,801 | 0.09% | 11,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841,012 | 0.09% | 10,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839,865 | 0.09% | 11,964 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837,762 | 0.09% | 10,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LongView Wealth Management | $779,352 | 0.08% | 10,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775,444 | 0.08% | 10,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $770,188 | 0.08% | 10,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736,926 | 0.08% | 9,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735,741 | 0.08% | 9,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $709,663 | 0.08% | 9,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708,712 | 0.08% | 9,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $696,849 | 0.07% | 9,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676,867 | 0.07% | 8,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $667,410 | 0.07% | 9,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659,736 | 0.07% | 8,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roxbury Financial LLC | $653,008 | 0.07% | 8,624 | 주식 | 2026년 9월 30일 |