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Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
$42.02
▼ -0.03 (-0.07%)
1일 변화
$41.49 – $47.00
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.93% | ▼ -8.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -9.17% | ▼ -9.17% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$4.0M
분기 종료 6월 2026
-$3.0M
지난 12개월
+$13.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 43 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.8M | 5.71 | 5,678 | EC | US |
| NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 86887Q109 | $2.8M | 5.63 | 223,486 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $2.6M | 5.16 | 33,722 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.3M | 4.53 | 5,532 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 4.42 | 10,954 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $2.1M | 4.15 | 4,563 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $2.1M | 4.15 | 22,515 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.0M | 4.07 | 24,505 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $2.0M | 4.04 | 127,675 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.0M | 4.01 | 40,680 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 3.96 | 3,841 | EC | US |
| TIPTREE INC | 88822Q103 | $1.9M | 3.80 | 105,580 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.9M | 3.78 | 5,561 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.8M | 3.66 | 15,480 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.8M | 3.61 | 20,645 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 3.61 | 5,229 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.7M | 3.48 | 5,292 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.7M | 3.40 | 18,313 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.6M | 3.17 | 13,316 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $1.4M | 2.85 | 20,097 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.3M | 2.57 | 80,518 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $975K | 1.96 | 32,438 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $928K | 1.87 | 446 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $879K | 1.77 | 3,122 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $849K | 1.71 | 3,568 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $838K | 1.68 | 53,369 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $755K | 1.52 | 84,503 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $481K | 0.97 | 2,204 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $312K | 0.63 | 160 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $304K | 0.61 | 892 | EC | CH |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $302K | 0.61 | 305,000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $263K | 0.53 | 3,684 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $202K | 0.41 | 967 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $192K | 0.39 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $182K | 0.37 | 1,257 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $131K | 0.26 | 1,657 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $127K | 0.26 | 2,230 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $105K | 0.21 | 622 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $93K | 0.19 | 609 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $85K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $69K | 0.14 | 1,257 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $64K | 0.13 | 919 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $59K | 0.12 | 3,512 | EC | US |
배당금 4건의 결제
2.16%TTM 수익률
$0.91TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.9070 |
| 2024년 12월 27일 | $1.9060 |
| 2023년 12월 27일 | $1.6220 |
| 2022년 12월 28일 | $0.3250 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21,120,882 | 61.48% | 479,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9,463,976 | 27.55% | 215,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,555,039 | 4.53% | 35,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carter Financial Group, INC. | $1,396,496 | 4.07% | 31,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $799,118 | 2.33% | 18,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $18,090 | 0.05% | 411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |