섹터별 비중

04
Financials 13.5%
Technology 12.9%
Communication Services 5.3%
Consumer Discretionary 2.9%
Industrials 2.7%
Energy 1.6%
Retail 1.4%
Healthcare 1.1%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 57.9%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,862,580 10.81% 41,693 $875,321 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,370,742 6.93% 44,132 $2,311,956 하락 ×2
DBEF DBX ETF Trust $8,734,740 4.53% 159,889 $1,899,066 상승 ×3
DIVO Amplify ETF Trust $8,288,691 4.30% 181,372 $216,546 상승 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $8,274,577 4.29% 241,453 상승 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $7,516,687 3.90% 120,017 $1,100,968 하락 ×2
AIS Tidal Trust III $6,695,299 3.47% 78,482 $5,371,781 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,483,166 3.36% 22,405 $8,559 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,708,013 2.96% 28,527 $767,905 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,048,470 2.62% 40,465 $4,784,403 상승 ×1
BNDI NEOS ETF Trust $4,772,440 2.47% 101,455 $56,494 상승 ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $4,487,055 2.33% 140,837 $-529,044 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,941,630 2.04% 11,156 $742,955 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,035,484 1.57% 8,494 $616,524 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,971,494 1.54% 49,782 $307,371 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,919,059 1.51% 3,960 $623,596 하락 ×4
SMH SMH $2,831,936 1.47% 4,318 $1,167,633 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,580,523 1.34% 6,918 $153,042 상승 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,493,081 1.29% 51,810 $189,141 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,277,600 1.18% 5,415 $26,980 하락 ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $1,914,298 0.99% 42,365 $46,404 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,842,130 0.95% 7,729 $243,449 상승 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,831,728 0.95% 36,222 $60,919 상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,820,678 0.94% 76,887 $211,872 상승 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,746,480 0.91% 9,887 $65,759 하락 ×2
SHLD Global X Funds $1,640,397 0.85% 27,386 $-312,535 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,614,389 0.84% 11,562 $1,096,142 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,537,711 0.80% 13,180 $-481,099 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,494,226 0.77% 10,929 $-235,071 상승 ×3
SPY SPY $1,471,222 0.76% 1,966 $191,680 하락 ×4
GABF Gabelli ETFs Trust $1,396,496 0.72% 31,728 $-1,285,080 하락 ×2
ZECP Zacks Trust $1,395,358 0.72% 36,973 $165,910 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,373,989 0.71% 8,088 $382,049 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,334,246 0.69% 7,809 상승 ×1
IWV iShares Trust $1,328,039 0.69% 3,115 $173,542
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,318,737 0.68% 1,920 $166,758 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,298,931 0.67% 26,821 $136,608 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,219,318 0.63% 4,481 $59,645 상승 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,153,173 0.60% 22,799 $139,608 상승 ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1,065,540 0.55% 66,889 $265,460 상승 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $978,029 0.51% 8,964 $132,662 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $966,145 0.50% 837 $646,886 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $939,302 0.49% 4,951 $-42,756 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $934,303 0.48% 9,885 $94,291 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $882,485 0.46% 1,519 $609,860 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $832,890 0.43% 5,036 $299,100 상승 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $813,559 0.42% 8,436 $101,383 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $812,232 0.42% 7,171 $-209,263 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809,555 0.42% 2,236 $10,046 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $784,313 0.41% 9,490 $93,148 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $779,435 0.40% 1,384 $126,839 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $749,246 0.39% 5,113 $-8,791 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $732,404 0.38% 12,418 $62,907 상승 ×1
CALF Pacer Funds Trust $729,948 0.38% 14,423 $-4,026,630 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $710,234 0.37% 357 $299,453 상승 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $706,023 0.37% 1,755 $71,520 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693,515 0.36% 1,836 $27,239 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $670,371 0.35% 2,640 $152,812 상승 ×1
IWB iShares Trust $633,425 0.33% 1,547 $67,685 하락 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $621,270 0.32% 29,514 $60,167 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620,459 0.32% 1,431 $327,958 상승 ×1
BLDG Cambria ETF Trust $619,201 0.32% 22,933 $-2,428,804 하락 ×2
QUIZ Zacks Quality International ETF $585,140 0.30% 20,026 $86,425 상승 ×1
SMIZ Zacks Trust $584,672 0.30% 13,103 $99,338 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $543,696 0.28% 752 상승 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $528,965 0.27% 10,620 $23,267 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $511,116 0.26% 480 $168,960 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498,177 0.26% 2,407 $133,040 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $484,868 0.25% 3,993 $132,718 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $483,455 0.25% 3,454 $34,430 하락 ×1
IBB iShares Trust $460,806 0.24% 2,423 $60,653 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $451,311 0.23% 4,746 $74,980 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $448,827 0.23% 5,418 $55,297 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $441,885 0.23% 3,762 $224,589 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $441,031 0.23% 436 $18,820 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $438,474 0.23% 1,296 $23,484 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $434,396 0.23% 1,162 $15,491 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $413,872 0.21% 5,237 $41,063 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $412,956 0.21% 1,468 $30,510 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $401,567 0.21% 1,596 $109,984 상승 ×1
ITOT iShares Trust $394,601 0.20% 2,402 $40,941 하락 ×1
IWM iShares Trust $394,074 0.20% 1,312 $68,794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $391,388 0.20% 333 $94,602 하락 ×1
USHY iShares Trust $388,948 0.20% 10,506 $43,654 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $377,766 0.20% 391 상승 ×1
IAGG iShares Trust $373,226 0.19% 7,376 $9,986 상승 ×1
ITA iShares Trust $367,428 0.19% 1,516 $36,102 상승 ×2
AGG iShares Trust $367,374 0.19% 3,712 $17,268 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $366,496 0.19% 6,297 $22,117 상승 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $346,426 0.18% 10,353 $-1,110 하락 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $339,582 0.18% 1,120 $36,340 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $334,689 0.17% 5,874 $36,656 하락 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $324,659 0.17% 3,897 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $317,461 0.16% 970 $-417,051 하락 ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $312,926 0.16% 545 $60,034
IBUY Amplify ETF Trust $312,313 0.16% 4,518 $29,843
V Visa Inc. $307,707 0.16% 897 $9,345 하락 ×3
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $303,422 0.16% 7,853 $63,636 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $294,202 0.15% 11,102 $29,937 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $286,023 0.15% 1,058 $-17,520 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DBEF $8,734,740 4.53% ×3 상승
AIS $6,695,299 3.47% ×4 상승
BNDI $4,772,440 2.47% ×4 상승
BITB $4,487,055 2.33% ×3 상승
JMBS $1,914,298 0.99% ×3 상승
XOM $1,494,226 0.77% ×3 상승
ITW $1,219,318 0.63% ×3 상승
QTUM $832,890 0.43% ×4 상승
SNA $706,023 0.37% ×4 상승
CSHI $528,965 0.27% ×3 상승
MCD $286,023 0.15% ×3 상승
DHF $50,252 0.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BALT $8,274,577 241,453 4.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,334,246 7,809 0.69%
AMAT $543,696 752 0.28%
STX $377,766 391 0.20%
BHP $324,659 3,897 0.17%
SNDK $281,943 124 0.15%
KLAC $268,824 891 0.14%
KO $262,770 3,223 0.14%
TWLO $253,580 1,229 0.13%
RIO $248,527 2,618 0.13%
WDC $242,714 380 0.13%
CM $238,024 2,056 0.12%
CARR $225,672 3,077 0.12%
NOK $225,561 16,985 0.12%
AIQ $221,088 3,370 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BLDG 축소함 -104K -$2.4M
QQQM 축소함 -2K +$2.3M
DBEF 추가 매수 +22K +$1.9M
GABF 축소함 -33K -$1.3M
SMH 축소함 -23 +$1.2M
BLOK 축소함 -9K +$1.1M
INTC 축소함 -182 +$1.1M
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -17 +$875K
NVDA 추가 매수 +201 +$768K
GOOG 추가 매수 +5 +$743K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BCI 2025년 9월 30일 47,380 $984,083
ANET (제출됨 ANETXXXX) 2025년 9월 30일 7,955 $813,876 42.3%
VEA 2025년 9월 30일 9,334 $532,140
VTWO 2025년 9월 30일 5,539 $483,150
IEFA 2025년 12월 31일 4,948 $432,042
SHOP 2025년 12월 31일 2,426 $360,528 -6.0%
SCHX 2025년 9월 30일 12,322 $301,143 15.3%
CARR 2025년 9월 30일 4,045 $296,038 -7.7%
SAP 2025년 12월 31일 1,093 $291,998 -14.1%
JNJ 2025년 9월 30일 1,905 $288,435 38.1%
BCS 2026년 3월 31일 10,904 $277,498 12.1%
SONY 2025년 12월 31일 9,421 $271,231 -7.0%
MUFG 2025년 12월 31일 16,752 $267,027 43.9%
APP 2025년 12월 31일 371 $266,578 -60.2%
CAT 2025년 9월 30일 637 $247,257 77.2%
XBI 2026년 6월 30일 1,917 $244,897 -2.4%
SE 2025년 12월 31일 1,368 $244,503 -25.4%
BMO 2025년 12월 31일 1,876 $244,355 27.7%
NFLX 2026년 6월 30일 2,498 $240,183 -6.1%
LUV 2026년 3월 31일 5,707 $236,879 13.0%
MA 2025년 12월 31일 416 $236,433 -3.3%
BTI 2026년 3월 31일 4,092 $234,711 -10.0%
HD 2025년 9월 30일 616 $225,988 -30.2%
CSL 2025년 9월 30일 599 $222,924 0.1%
CRWD 2025년 12월 31일 452 $221,652 -42.4%
AZN 2026년 6월 30일 1,104 $217,731 -17.3%
VZ 2026년 6월 30일 4,254 $213,559 8.5%
WFC 2025년 12월 31일 2,547 $213,520 -13.7%
AEM 2026년 6월 30일 1,039 $210,896 18.4%
CHKP 2025년 9월 30일 951 $210,409 -37.0%
QCOM 2025년 9월 30일 1,317 $209,752 11.1%
COST 2025년 9월 30일 211 $208,467 -0.5%
ATO 2026년 6월 30일 1,106 $204,388 -8.8%
MS 2025년 12월 31일 1,284 $204,105 7.2%
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) 2026년 3월 31일 1,180 $202,242 62.6%
BBAR 2026년 6월 30일 9,324 $201,958 -36.9%
NWBI 2026년 6월 30일 15,528 $197,044 0.2%
NWG 2026년 3월 31일 10,177 $178,098 18.6%
F 2025년 9월 30일 14,773 $158,320 1.2%
MFG 2025년 12월 31일 22,118 $148,191 48.8%
F 2026년 6월 30일 10,690 $123,366 -12.9%
FNMA 2025년 9월 30일 10,500 $100,170 더 이상 추적하지 않음
CRLBF 2025년 9월 30일 14,605 $7,503 더 이상 추적하지 않음
LTNC 2025년 9월 30일 8,000,000 $6,400 더 이상 추적하지 않음
LTNC 2026년 6월 30일 8,000,000 $1,600 더 이상 추적하지 않음