내 배지 52주 범위 $24–$25 48% of range 애널리스트 평점 BUY 10 analysts 목표 주가 · P/E 28.3 ROE 30.7% 순이익률 ·

GAINZ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

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가격 $24.07
시가총액 (MRQ) $959M
P/E 28.3
배당 수익률 6.0%
ROE 30.7%
52주 범위 $24–$25

GAINZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

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가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 GAINZ 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 28.3 · 9.6 고평가
P/B (MRQ) 1.4 · 0.8 고평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) -9.4 · · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 1.4 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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배당 수익률6.0%
지급 비율30.9%
연간 지급액≈$1.22분기별 납부
배당락일금액통화수익률
10월 15, 2026$0.31USD≈3.8%
7월 15, 2026$0.31USD≈3.8%
4월 15, 2026$0.31USD≈3.8%
10월 15, 2025$0.31USD≈5.1%
7월 15, 2025$0.31USD≈5.2%
4월 15, 2025$0.31USD≈5.4%
1월 15, 2025$0.31USD≈5.2%
10월 15, 2024$0.31USD≈5.1%
7월 15, 2024$0.31USD≈5.4%
4월 12, 2024$0.31USD≈5.4%
1월 11, 2024$0.31USD≈5.3%
10월 12, 2023$0.31USD≈5.4%
7월 13, 2023$0.31USD≈5.3%
4월 13, 2023$0.31USD≈5.3%
1월 12, 2023$0.31USD≈5.6%
10월 13, 2022$0.31USD≈5.4%
7월 14, 2022$0.31USD≈5.1%
4월 13, 2022$0.31USD≈3.4%
1월 13, 2022$0.31USD≈2.2%
10월 14, 2021$0.25USD≈0.93%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -30.2%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2027년 3월 31일 $0.26 $0.20 29.0%
2026년 6월 30일 $-0.30 $0.22 -238.4%
2026년 3월 31일 $0.20 $0.22 -8.8%
2025년 12월 31일 $0.21 $0.23 -10.2%
2025년 9월 30일 $0.24 $0.23 3.3%
2025년 6월 30일 $0.24 $0.23 4.8%
2025년 3월 31일 $0.26 $0.24 8.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 4
지표 추세 2026
Income Tax $0
Net Income $185M
Shares (Basic) 38,712,611
Shares (Diluted) 38,712,611
대차대조표 9
지표 추세 2026
Cash & Equivalents $1M
Total Assets $1.32B
Total Liabilities $655M
Long-term Debt $564M
Common Stock $40.0K
Paid-in Capital $487M
Retained Earnings $181M
Stockholders' Equity $668M
Shares Outstanding 39,821,967
현금 흐름 4
지표 추세 2026
Operating Cash Flow $-102M
Dividends Paid $57M
Financing Cash Flow $89M
Net Change in Cash $-13M
수익성 2
지표 추세 2026
ROA 15.9%
ROE 30.7%
주당 5
지표 추세 2026
Book Value / Share $16.78
Cash Flow / Share $-2.62
Cash / Share $0.03
Dividend Paid / Share $1.50
EPS (TTM) $0.85
성장률 1
지표 추세 2026
Net Income YoY 182.8%
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 2026
Net Income TTM $185M
Market Cap $946M
P/E 27.9
P/B 1.4
P / Tangible Book 1.4
P / Cash Flow -9.3
Dividend Yield 6.0%
Earnings Yield 3.6%
Payout Ratio 30.9%
Annual Payout $57M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2026-03-312025-03-312024-03-31
순이익 $185M $65M $85M

ETF 보유 현황 1 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
PFLD · ETF Series Solutions 0.07% 11,846 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

GAINZ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 10 명의 애널리스트 매수
3 30.0% 적극 매수
5 50.0% 매수
2 20.0% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
GAINZ $946M 27.9 · · 30.7% ·
NMFC $945M 57.6 · · 1.3% ·
PFLT $882M · · · 6.2% ·
SLRC $843M 9.1 · · · ·
GAIN · · · · · ·
MSIF $612M 9.9 · · 12.1% ·
NCDL $659M 7.2 · · 7.4% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-K 제출 5월 12, 2026