내 배지 52주 범위 $11–$14 25% of range 애널리스트 평점 BUY 15 analysts 목표 주가 $14 +21% upside P/E 8.6 ROE 12.1% 순이익률 ·

MSIF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $11.72
시가총액 (MRQ) $531M
P/E 8.6
EPS $1.33
배당 수익률 12.7%
ROE 12.1%
52주 범위 $11–$14

MSIF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
EPS$1.33
2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 MSIF 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 8.6 · 8.9 적정 가치
P/B (MRQ) 0.7 · 0.7 저평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) -7.6 · · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 0.7 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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배당 수익률12.7%
지급 비율76.2%
연간 지급액≈$0.12분기별 납부
배당락일금액통화수익률
9월 16, 2026$0.03USD≈11.7%
9월 2, 2026$0.11USD≈11.2%
8월 3, 2026$0.11USD≈11.3%
7월 2, 2026$0.11USD≈10.3%
3월 31, 2026$0.36USD≈11.8%
12월 31, 2025$0.36USD≈11.0%
9월 30, 2025$0.36USD≈8.2%
6월 30, 2025$0.36USD≈4.4%
3월 31, 2025$0.36USD≈2.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -4.2%
다음 실적 11월 11, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 11, 2026 $0.26 $0.37 -30.2%
2026년 3월 31일 5월 11, 2026 $0.36 $0.37 -2.4%
2025년 12월 31일 $0.44 $0.37 18.0%
2025년 9월 30일 $0.35 $0.39 -10.7%
2025년 6월 30일 $0.35 $0.37 -4.2%
2025년 3월 31일 $0.38 $0.36 4.5%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 9
지표 추세 20252024202320222021
SG&A Expense $4M$4M$4M$4M$4M
Interest Expense ··$36M$24M$14M
Interest Income $116M$118M$117M$91M$73M
Income Tax ·$0$0$2M$2M
Net Income $89M$57M$66M$46M$74M
EPS (Basic) $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67
EPS (Diluted) $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67
Shares (Basic) 46,497,01940,174,31140,134,50139,996,52079,873,537
Shares (Diluted) 46,497,01940,174,31140,134,50139,996,52079,873,537
대차대조표 11
지표 추세 20252024202320222021
Cash & Equivalents $21M$28M$31M$21M·
Total Assets $1.38B$1.22B$1.14B$1.11B·
Deferred Tax $5M$0$3M$362.0K·
Total Liabilities $642M$600M$518M$497M·
Long-term Debt $603M$565M$485M$471M·
Common Stock $47.0K$40.0K$40.0K$80.0K·
Paid-in Capital $782M$690M$686M$684M·
Retained Earnings $-43M$-65M$-64M$-75M·
Stockholders' Equity $739M$625M$622M$610M$613M
Liabilities + Equity $1.38B$1.22B$1.14B$1.11B·
Shares Outstanding 46,588,60840,240,35840,054,43340,053,00039,913,303
현금 흐름 9
지표 추세 20252024202320222021
Deferred Tax $6M$-4M$3M$362.0K$0
Operating Cash Flow $-70M$-28M$50M$77M$-191M
Stock Issued $0$7M$8M$750.0K$674.0K
Stock Repurchased $12M$21M$24M$16M$10M
Net Stock Activity $-12M$-14M$-16M··
Dividends Paid $68M$58M$56M$52M·
Financing Cash Flow $63M$26M$-41M$-81M$168M
Net Change in Cash $-8M$-2M$9M$-5M$-23M
Taxes Paid $6M$709.0K$2M··
수익성 2
지표 추세 20252024202320222021
ROA 6.8%4.8%5.9%··
ROE 12.1%9.1%10.7%··
주당 5
지표 추세 20252024202320222021
Book Value / Share $15.85$15.53$7.77··
Cash Flow / Share $-1.51$-0.70$0.63··
Cash / Share $0.44$0.71$0.38··
Dividend Paid / Share $1.44$1.45$1.40$0.65·
EPS (TTM) $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67
성장률 4
지표 추세 20252024202320222021
EPS YoY -0.75%-2.9%4.5%97.0%·
EPS CAGR 3Y 0.25%26.0%···
Net Income YoY 56.9%-14.6%45.2%-38.1%·
Net Income CAGR 3Y 24.9%-8.4%···
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 20252024202320222021
Net Income TTM $89M$57M$66M$46M$74M
Market Cap $612M····
P/E 9.9····
P/B 0.8····
P / Tangible Book 0.8····
P / Cash Flow -8.7····
Dividend Yield 11.1%····
Earnings Yield 10.1%····
Payout Ratio 76.2%102.9%84.7%··
Annual Payout $68M$58M$56M$52M·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $89M $57M $66M $46M $74M
희석 EPS $1.33 $1.34 $1.38 $1.32 $0.67

기관 투자자 (13F) 170개의 제출자 · $171.0M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 170
보유 가치 $171.0M
신규 포지션 29
청산 포지션 21
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
29 (-16 이전 분기 대비) 21 (-5 이전 분기 대비) 45 (-44 이전 분기 대비) 58 (+38 이전 분기 대비) +1.9M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
SANDERS MORRIS HARRIS LLC $26,187,835 2,263,426 15.31% 주식
ARES MANAGEMENT LLC $14,669,719 1,267,910 8.58% 주식
UBS Group AG $11,645,679 1,006,541 6.81% 주식
VAN ECK ASSOCIATES CORP $10,594,302 915,670 6.20% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $9,069,584 783,888 5.30% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $9,019,139 779,528 5.27% 주식
North Ground Capital $6,220,032 537,600 3.64% 주식
LPL Financial LLC $5,143,964 444,595 3.01% 주식
MARSHALL WACE, LLP $3,688,564 318,804 2.16% 주식
Cetera Investment Advisers $2,993,636 258,741 1.75% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $2,583,072 223,256 1.51% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,451,714 211,898 1.43% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $2,423,016 184,400 1.42% 주식
FJ Capital Management LLC $2,386,359 206,254 1.40% 주식
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,338,942 202,156 1.37% 주식
Clayton Partners LLC $2,314,000 200,000 1.35% 주식
Sigma Planning Corp $2,112,412 182,577 1.24% 주식
BlackRock, Inc. $2,023,315 174,876 1.18% 주식
Alpine Global Management, LLC $1,764,332 152,492 1.03% 주식
BARCLAYS PLC $1,653,735 142,933 0.97% 주식
MORGAN STANLEY $1,557,322 134,600 0.91% 주식
INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,504,100 130,000 0.88% 주식
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1,335,802 109,672 0.78% 주식
RIVERBRIDGE PARTNERS LLC $1,329,917 114,945 0.78% 주식
AVISO WEALTH MANAGEMENT $1,321,873 114,250 0.77% 주식
Atom Investors LP $1,303,002 112,619 0.76% 주식
Arax Advisory Partners $1,235,612 106,794 0.72% 주식
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,218,261 106,159 0.71% 주식
Diversify Advisory Services, LLC $1,218,261 106,159 0.71% 주식
Rockport Wealth LLC $1,124,038 97,151 0.66% 주식
Arkadios Wealth Advisors $1,106,644 95,647 0.65% 주식
CWM, LLC $1,084,994 89,080 0.63% 주식
Merit Financial Group, LLC $1,049,659 90,722 0.61% 주식
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $1,041,741 90,038 0.61% 주식
Private Advisor Group, LLC $1,040,290 89,913 0.61% 주식
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $948,057 81,941 0.55% 주식
Magnetar Financial LLC $940,097 81,253 0.55% 주식
XTX Topco Ltd $901,037 77,877 0.53% 주식
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $871,001 75,281 0.51% 주식
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $832,458 71,950 0.49% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $793,690 68,599 0.46% 주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $665,402 57,511 0.39% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $660,660 57,101 0.39% 주식
RFG Advisory, LLC $655,600 56,664 0.38% 주식
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $650,810 55,294 0.38% 주식
BOS Asset Management, LLC $639,705 55,290 0.37% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $623,000 53,836 0.36% 주식
Stratos Wealth Partners, LTD. $571,616 49,405 0.33% 주식
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $554,782 47,950 0.32% 주식
Prospera Financial Services Inc $553,453 47,824 0.32% 주식

전체 170 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 15 명의 내부자 · 10 임원 · 5 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Dwayne L. Hyzak CEO, SMD 2026년 6월 30일 P 70,712 4 0 $169,530
Cory Gilbert CFO and Treasurer 2026년 6월 11일 P 6,514 2 0 $21,845
Ryan T. Sims CFO and Secretary 2016년 6월 9일 P 8,657 0 0 $0
David L. Magdol PRESIDENT, CIO AND SMD 2026년 5월 1일 J 46,450 0 0 $0
Jesse E Morris EVP, COO and SMD 2025년 1월 30일 P 10,000 0 0 $0
Nicholas Meserve Managing Director 2026년 6월 23일 P 12,500 1 0 $28,575
Jason B Beauvais EVP, GC, SECRETARY 2026년 5월 1일 J 30,228 0 0 $0
Adam W Park CHIEF COMPLIANCE OFFICER 2024년 5월 1일 J 3,200 0 0 $0
David Matthew Covington Chief Accounting Officer 2016년 5월 12일 P 3,157 0 0 $0
Susan Dudley Chief Compliance Officer 2012년 10월 16일 P 2,444 0 0 $0
Nataly Michelle Marks 이사 2026년 8월 26일 P 1,950 2 0 $24,675
Jeffrey B. Walker 이사 2026년 6월 5일 P 26,311 2 0 $50,030
John O. Niemann Jr. 이사 2026년 5월 15일 P 43,648 2 0 $82,993
Robert L. Kay 이사 2025년 1월 30일 P 10,600 0 0 $0
Sherri W Schugart · 2016년 4월 28일 P 23,882 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 1 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
VPC · ETFis Series Trust I 1.23% 33,217 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

MSIF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 15 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $14.00 +19.5%
2 13.3% 적극 매수
9 60.0% 매수
4 26.7% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

7 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $14.21 +21.3%

← 모든 목표가 하회 현재가 $11.72
저가$12.50 평균$14.21 고가$16.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
MSIF $612M 9.9 · · 12.1% ·
SLRC $843M 9.1 · · · ·
CCAP $519M 7.8 · · 4.8% ·
GAIN · · · · · ·
NCDL $659M 7.2 · · 7.4% ·
ALTI · -3.2 28.5% -46.9% -19.0% ·
GLAD $494M 10.6 · · 11.9% ·
CION $497M · · · -2.8% ·
TCPC $463M -5.2 · · -13.3% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026