$43.75
▼ $-0.49
(-1.11%)
거래량 2.4M
7
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$19.4B
ROE
-0.4%
마진
-0.7%
D/E
14.20
Beta
1.51
52W
$30–$48
월가 컨센서스
26 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
9
매수
12
보유
1
매도
0
적극 매도
50.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
P/E 22.9
$43.4B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
ON
ON Semiconductor Corp
P/E 68.3
$21.8B
FSLR
First Solar Inc
P/E 20.0
$28.0B
ALAB
Astera Labs Inc
P/E 141.3
$28.1B
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
$12.8B
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369.4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43.2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.47 | $0.55 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $0.38 | $0.41 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $0.36 | $0.42 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.29 | $0.34 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.8B | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.8B |
| 순이익 | — | -$730.0M | $210.0M | $228.0M | $248.0M | $199.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -0.4% | -0.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 13.5% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | -0.7% | -0.7% |
| Gross Margin | 24.2% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 24.0% | 24.0% |
| D/E Ratio | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.20 | 14.20 |
| Current Ratio | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 3.03 | 3.03 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-0.3%
P/S (TTM)
2.86
P/B
2.2
EPS (TTM)
$-0.10
CF/Share
$5.12
매출 성장률 3년
+0.8%
52W High
$47.69
52W Low
$29.77
$29.77
52주 범위
$47.69
재무 건전성
잉여현금흐름
$166.0M
순부채
-$102.0M
현금
$1.8B
총부채
$1.7B
기준일 12월 31, 2025
Як GFS виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка GFS vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.9
▼
65%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.2
▼
55%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість GFS vs аналоги Semiconductors
ROE
-0.4%
▼
104%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-0.7%
▼
105%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
24.0%
▼
53%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-0.3%
▼
104%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя GFS vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
14.2
▼
35%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
3.0
▲
0%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.5
▼
5%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів GFS
GFS
동종업체 중앙값
업종
GFS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GFS vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
AZAR SAMAK L
Officer · 3월 19
500 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 92.81%Mubadala Investment Co PJSC
80.94%
$19.3B
FMR, LLC
9.97%
$2.4B
Slate Path Capital, LP
0.87%
$208.5M
Blackrock Inc.
0.52%
$123.7M
AQR Capital Management, LLC
0.51%
$123.0M
기준일 12월 31, 2025
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