GHG 클래스 A GreenTree Hospitality Group Ltd. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share
NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
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매출
$1.10B
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목표 주가
·
P/E
·
ROE
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순이익률
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GHG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.10B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS·2017-12-31 → 2018-12-31
잉여현금흐름$20M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률15.2%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GHG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 5.2%5년 평균 ≈0.66% | ≈0.66% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.4%5년 평균 ≈9.1% | ≈9.1% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 18.7%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 15.2%5년 평균 ≈1.8% | ≈1.8% | · | · | |
| ROA | 3.4%5년 평균 ≈1.1% | ≈1.1% | · | · | |
| ROE | 11.0%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | · | · | |
| ROIC | 2.7%5년 평균 ≈0.16% | ≈0.16% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GHG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.05년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.65년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.55년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 7.45년 평균 ≈10.3 | ≈10.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GHG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 121.05년 평균 ≈140.3 | ≈140.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 12.15년 평균 ≈11.6 | ≈11.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$479.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율25.8%
연간 지급액≈$0.10
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30, 2024 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 1월 13, 2022 | $0.75 | USD | ≈17.5% |
| 12월 30, 2021 | $0.55 | USD | ≈6.7% |
| 12월 23, 2019 | $0.25 | USD | ≈2.2% |
| 2월 5, 2019 | $0.30 | USD | ≈2.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
104.1%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 9월 30일 | $0.92 | $0.68 | 36.0% | |
| 2023년 12월 31일 | $0.87 | $0.21 | 310.2% | |
| 2023년 9월 30일 | $1.25 | $1.03 | 21.3% | |
| 2023년 6월 30일 | $1.25 | $0.84 | 49.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.10B | $1.34B | $1.63B | $1.47B | $1.97B | $930M | $1.09B | $906M | $743M | |
| Cost of Revenue | $714M | $823M | $947M | $1.07B | $1.31B | $402M | $339M | $274M | $227M | |
| SG&A Expense | $130M | $183M | $208M | $260M | $319M | $160M | $185M | $95M | $122M | |
| Operating Income | $57M | $162M | $336M | $-487M | $129M | $319M | $505M | $505M | $372M | |
| Interest Expense | $8M | $6M | $14M | $28M | $15M | $3M | $3M | $541.9K | $1M | |
| Interest Income | · | · | $41M | $48M | $61M | $12M | $36M | $20M | $15M | |
| Other Non-op | $113M | $16M | $23M | $24M | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $205M | $197M | $380M | $-504M | $195M | $354M | $626M | $532M | $457M | |
| Income Tax | $46M | $89M | $118M | $-44M | $112M | $110M | $190M | $153M | $183M | |
| Net Income | $167M | $110M | $269M | $-425M | $89M | $261M | $443M | $372M | $274M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | $3.75 | $2.99 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | $3.75 | $2.99 | |
| EBITDA | $137M | $264M | $453M | $-333M | $252M | $385M | $545M | $561M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.65B | $1.49B | $766M | $699M | $330M | $611M | $320M | $1.26B | $162M | |
| Short-term Investments | · | $10.5K | $418M | $186M | $557M | · | · | $686M | $782M | |
| Receivables | $81M | $100M | $124M | $135M | $96M | $102M | $100M | $65M | $54M | |
| Inventory | $5M | $7M | $20M | $22M | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Other Current Assets | $93M | $115M | $117M | $116M | $143M | $78M | $66M | $54M | $127M | |
| Current Assets | $1.90B | $1.84B | $1.63B | $1.81B | $1.83B | $1.58B | $1.27B | $2.45B | $1.49B | |
| PP&E (Net) | $560M | $650M | $815M | $883M | $1.05B | $669M | $615M | $222M | $97M | |
| PP&E (Gross) | $1.45B | $1.51B | $1.64B | $1.69B | $1.35B | $1.01B | $893M | $489M | $345M | |
| Accum. Depreciation | $912M | $862M | $841M | $775M | $436M | $354M | $295M | $265M | $249M | |
| Goodwill | $26M | $96M | $177M | $177M | $268M | $100M | $100M | $6M | $3M | |
| Intangibles | $56M | $76M | $118M | $160M | $520M | $492M | $496M | $27M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $298M | $103M | $105M | $120M | $329M | $67M | $77M | $26M | $6M | |
| Total Assets | $4.79B | $4.95B | $5.07B | $5.68B | $4.67B | $4.09B | $3.82B | $3.08B | $1.76B | |
| Accounts Payable | $45M | $56M | $73M | $124M | $24M | $20M | $15M | $9M | $7M | |
| Short-term Debt | · | · | $117M | $156M | $356M | $150M | $60M | $60M | · | |
| Current Liabilities | $1.18B | $1.17B | $1.34B | $1.54B | $1.25B | $870M | $795M | $710M | $663M | |
| Capital Leases | $1.03B | $1.22B | $1.39B | $1.52B | $1.70B | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $56M | $80M | $95M | $93M | $228M | $178M | $195M | $44M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $118M | $121M | $112M | $125M | $132M | $116M | $118M | $97M | $74M | |
| Total Liabilities | $3.18B | $3.45B | $3.59B | $4.03B | $2.62B | $1.85B | $1.80B | $1.42B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $256M | $257M | $57M | $302M | $352M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $57M | $400.0K | $117M | $100M | $708M | $150M | $60M | $60M | · | |
| Retained Earnings | $-292M | $-458M | $-568M | $-818M | $326M | $570M | $309M | $253M | $223M | |
| Treasury Stock | $48M | $37M | $37M | $17M | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $11M | $6M | $28M | $28M | $42M | $46M | $65M | $62M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $1.58B | $1.46B | $1.44B | $1.61B | $1.86B | $2.10B | $1.86B | $1.65B | $732M | |
| Liabilities + Equity | $4.79B | $4.95B | $5.07B | $5.68B | $4.67B | $4.09B | $3.82B | $3.08B | $1.76B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $80M | $103M | $93M | $105M | $119M | $66M | $40M | $26M | $25M | |
| Stock-based Comp | · | · | $62.6K | $-62.4K | $2M | $232.6K | $26M | $16M | $38M | |
| Deferred Tax | $-15M | $-19M | $-2M | $-131M | $278.1K | $-12M | $-8M | $-1M | $-11M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $5M | $7M | $6M | $5M | $6M | $3M | $2M | $880.0K | |
| Other Non-cash | $50M | $180M | $71M | $690M | $139M | $-20M | $12M | $113M | · | |
| Operating Cash Flow | $281M | $373M | $455M | $295M | $379M | $295M | $514M | $555M | $469M | |
| CapEx | $261M | $80M | $88M | $84M | $361M | $112M | $213M | $138M | $17M | |
| Investing Cash Flow | $-63M | $345M | $-94M | $420M | $-978M | $-112M | $-1.22B | $-182M | $-745M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $838M | · | |
| Stock Repurchased | $5.3K | $365.3K | $20M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-5.3K | $-365.3K | $-20M | · | · | · | · | $838M | · | |
| Dividends Paid | $43M | $71M | · | $41M | $320M | · | $227M | $201M | $579M | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $11M | $-304M | $-335M | $240M | $116M | $-212M | $663M | $-645M | |
| Net Change in Cash | $153M | $734M | $58M | $381M | $-360M | $292M | $-925M | $1.10B | $-922M | |
| Taxes Paid | $57M | $83M | $62M | $59M | $-51M | $-106M | $-120M | $-93M | $-160M | |
| Free Cash Flow | $20M | $294M | $367M | $223M | $19M | $183M | $301M | $416M | · | |
| Levered FCF | $14M | $290M | $358M | $200M | $13M | $181M | $299M | $416M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 5.2% | 12.0% | 20.6% | -47.3% | 12.8% | 34.3% | 46.2% | 56.6% | · | |
| Net Margin | 15.2% | 8.2% | 16.6% | -40.8% | 9.7% | 28.1% | 40.6% | 41.7% | · | |
| Pretax Margin | 18.7% | 14.7% | 23.4% | -49.0% | 18.4% | 38.1% | 57.3% | 59.5% | · | |
| EBITDA Margin | 12.4% | 19.7% | 27.8% | -35.6% | 20.9% | 41.4% | 49.9% | 59.3% | · | |
| ROA | 3.4% | 2.2% | 5.0% | -7.8% | 2.7% | 6.6% | 12.8% | 16.5% | · | |
| ROE | 11.0% | 7.6% | 17.6% | -23.2% | 5.9% | 13.2% | 25.2% | 30.5% | · | |
| ROIC | 2.7% | 6.1% | 14.8% | -25.9% | 3.1% | 9.8% | 18.3% | 20.0% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | 0.2 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 7.4 | 25.7 | 23.9 | -17.5 | 12.1 | 92.4 | 201.3 | 987.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | · | |
| Inventory Turnover | 121.0 | 60.2 | 44.7 | 262.0 | 213.5 | 123.8 | 133.3 | 114.6 | · | |
| Receivables Turnover | 12.1 | 12.0 | 12.6 | 8.9 | 12.2 | 9.2 | 13.3 | 15.9 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | $3.75 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.10B | $1.34B | $1.63B | $1.47B | $1.97B | $930M | $1.09B | $906M | · | |
| Net Income TTM | $167M | $110M | $269M | $-425M | $89M | $261M | $443M | $372M | · | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | 3.5 | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | 28.9% | · | |
| Payout Ratio | 25.8% | 64.5% | · | -10.7% | 272.7% | · | 51.3% | 50.9% | · | |
| Annual Payout | $43M | $71M | · | $41M | $320M | · | $227M | $201M | · |
GHG에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.10B | $1.34B | $1.63B | $1.47B | $1.97B |
| 영업이익률 % | 5.2% | 12.0% | 20.6% | -47.3% | 12.8% |
| 순이익 | $167M | $110M | $269M | $-425M | $89M |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 유동비율 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| 당좌 비율 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $20M | $294M | $367M | $223M | $19M |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자 · $7.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
10
보유 가치
$7.2M
신규 포지션
3
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+3 이전 분기 대비) | 2 (-4 이전 분기 대비) | 0 (-2 이전 분기 대비) | 2 (0 이전 분기 대비) | -318K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5,178,171 | 4,582,452 | 71.80% | 주식 |
| Oasis Management Co Ltd. | $1,242,279 | 1,099,362 | 17.22% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $518,032 | 458,435 | 7.18% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $210,127 | 185,953 | 2.91% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $34,120 | 30,195 | 0.47% | 주식 |
| Genus Capital Management Inc. | $17,646 | 15,616 | 0.24% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $11,300 | 10,000 | 0.16% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $452 | 400 | 0.01% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82 | 73 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
GHG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매도
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적극 매수
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매수
3 37.5%
보유
4 50.0%
매도
1 12.5%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG | · | · | · | 15.2% | 11.0% | · |
| TOUR | $203M | 6.9 | · | 5.4% | 2.9% | 58.0% |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026