섹터별 비중

04
Technology 26.0%
Consumer Discretionary 18.1%
Communication Services 2.8%
Real Estate 1.5%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 0.7%
Financials 0.6%
Healthcare 0.5%
Materials 0.1%
Retail 0.1%
Consumer products 0.0%
Energy 0.0%
기타/미분류 48.3%

전체 포트폴리오 108 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760,000 35.32% 900,000 풋 옵션 $316,452,000 상승 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $317,095,800 16.90% 2,329,018 $49,112,825 상승 ×4
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $186,772,924 9.95% 5,007,317 $162,253,848 상승 ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $139,905,000 7.46% 1,500,000 풋 옵션 $13,245,000
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $124,494,678 6.64% 1,250,700 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $58,975,000 3.14% 50,000,000 $-10,375,000
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $34,834,477 1.86% 274,525 $24,206,515 상승 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $31,421,012 1.67% 272,173 $-86,214,397 하락 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $30,715,063 1.64% 1,200,276 $-4,347,123 하락 ×2
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $27,731,472 1.48% 3,449,188 $-11,023,516 하락 ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $27,632,459 1.47% 961,129 $-6,979,052 하락 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $26,321,705 1.40% 3,078,562 $16,946,389 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N3167Y953) $22,337,400 1.19% 60,000 풋 옵션 상승 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $21,338,764 1.14% 183,244 $3,774,827
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $17,378,031 0.93% 578,689 $676,859 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14,306,659 0.76% 122,625 상승 ×1
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share $12,345,439 0.66% 6,497,600 $-1,949,280
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $9,919,330 0.53% 583,490 $449,287
GCT GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares $9,890,642 0.53% 312,995 $-4,313,072
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 08862EAB5) $8,261,700 0.44% 10,000,000 $261,698
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $7,467,445 0.40% 162,654 $-9,203,408 하락 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $7,002,621 0.37% 367,978 $610,843
KT KT Corporation Common Stock $6,912,000 0.37% 400,000 $4,015,456 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,273,828 0.33% 10,800 상승 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $4,976,277 0.27% 314,755 $912,790
SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) $4,798,471 0.26% 1,411,315 $1,227,844
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $4,175,000 0.22% 500,000 상승 ×1
PERF Perfect Corp. Class A Ordinary Share $3,653,034 0.19% 2,200,623 $-66,019
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $3,599,585 0.19% 100,267 상승 ×1
LX LexinFintech Holdings Ltd. - American Depositary Shares $3,435,828 0.18% 1,744,075 $-366,256
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,574,180 0.14% 3,000 $-2,229,185 하락 ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $2,449,132 0.13% 511,301 $0
DAVEW Dave Inc. - Warrants $2,372,804 0.13% 6,368 $1,264,128
IQ iQIYI, Inc. - American Depositary Shares $2,323,778 0.12% 2,234,402 $-692,665
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G60420125) $2,190,000 0.12% 200,000 $172,000
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $1,753,468 0.09% 178,198 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,432,710 0.08% 3,000 $418,860
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $1,391,000 0.07% 2,000,000 $-473,400
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,299,857 0.07% 13,543 $-399,248
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $1,242,279 0.07% 1,099,362 $-142,917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,200,540 0.06% 6,000 $-194,660 하락 ×1
AFRIW Forafric Global PLC - Warrants $1,008,000 0.05% 100,000 $43,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $880,950 0.05% 7,500 $299,025
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares $704,250 0.04% 225,000 $65,250
PRENW Prenetics Global Limited - Warrant $637,327 0.03% 33,333 $-6,667
API Agora, Inc. - ADS $614,001 0.03% 153,885 $69,248
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant $608,000 0.03% 100,000 $1,000
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $602,200 0.03% 10,000 $82,400
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $584,000 0.03% 100,000 $-71,000
SATLW Satellogic Inc. - Warrant $572,000 0.03% 100,000 $28,000
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $567,500 0.03% 250,000 $217,500
INTC Intel Corporation - Common Stock $558,520 0.03% 4,000 상승 ×1
TOIIW The Oncology Institute, Inc. - Warrant $543,000 0.03% 100,000 $236,000
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $529,000 0.03% 230,000 $-230,000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $483,840 0.03% 1,000 $187,380
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $482,000 0.03% 100,000 $36,000
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $468,589 0.02% 4,100 $11,767
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $452,466 0.02% 8,100 상승 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $417,000 0.02% 25,000 $-7,750
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $413,500 0.02% 50,000 상승 ×1
GGROW Gogoro Inc. - Warrant $398,500 0.02% 100,000 $50,500
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $387,000 0.02% 100,000 $-82,000
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $383,232 0.02% 600 상승 ×1
BBAIWS CUSIP: 08975B117 $367,000 0.02% 100,000 $15,000
AXTI AXT Inc - Common Stock $360,400 0.02% 5,000 $-209,400 하락 ×1
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $356,155 0.02% 160,430 $118,719
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $347,400 0.02% 360 상승 ×1
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $346,440 0.02% 196,841 $-108,263
ANGHW Anghami Inc. - Warrants $324,000 0.02% 100,000 $-52,000
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $300,481 0.02% 51,629 $-117,198
SKYHWS CUSIP: 83085C115 $289,680 0.02% 29,439 $6,182
RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant $262,000 0.01% 100,000 $-35,000
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $246,330 0.01% 23,000 $65,090
AISPW Airship AI Holdings, Inc - Warrants $239,000 0.01% 100,000 $13,000
YDESW YD Bio Limited - Warrants $225,000 0.01% 100,000 $-545,000
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $211,900 0.01% 10,000 $-43,100
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant $192,000 0.01% 100,000 $-6,000
HERE Here Group Limited - American Depositary Shares $182,818 0.01% 93,753 $-149,068
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $180,285 0.01% 18,303 $-4,623,601 하락 ×1
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $173,000 0.01% 100,000 $26,000
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $171,100 0.01% 10,000 $-207,900
TMCWW TMC the metals company Inc. - Warrant $167,011 0.01% 37,700 $-9,048
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $152,083 0.01% 8,333
UXIN Uxin Limited - American Depositary Shares $151,325 0.01% 97,629 $-148,396
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares $142,650 0.01% 45,000 $4,050
ILLRW Triller Group Inc. - Warrant $135,500 0.01% 50,000
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $129,000 0.01% 100,000 $31,220
GDEVW GDEV Inc. - Warrant $125,800 0.01% 10,000 $-14,200
VLNWS CUSIP: M9607U107 $113,000 0.01% 50,000 $56,500
ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares $113,000 0.01% 50,000 $-35,000
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $110,250 0.01% 25,000 $-36,500
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $101,259 0.01% 6,959 상승 ×1
ALTI AlTi Global, Inc. - Class A Common Stock $90,250 0.00% 25,000 $-250
ARBEW Arbe Robotics Ltd. - Warrant $83,000 0.00% 100,000 $22,000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $79,200 0.00% 100,000 $12,690
VIOT Viomi Technology Co., Ltd - American Depositary Shares $78,200 0.00% 100,000 $-32,800
MLECW Moolec Science SA - Warrant $74,700 0.00% 10,000 $15,500
HTT High Templar Tech Limited American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $71,104 0.00% 27,775 $-176,974 하락 ×1
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $63,401 0.00% 22,806 $6,158
COOTW Australian Oilseeds Holdings Limited - Warrant $58,120 0.00% 100,000 $-1,780

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MTN $317,095,800 16.90% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRWV $124,494,678 1,250,700 6.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N3167Y953) $22,337,400 60,000 1.19%
PLTR $14,306,659 122,625 0.76%
AMD $6,273,828 10,800 0.33%
TME $4,175,000 500,000 0.22%
DIN $3,599,585 100,267 0.19%
SKYH $1,753,468 178,198 0.09%
INTC $558,520 4,000 0.03%
FPS $452,466 8,100 0.02%
LAR $413,500 50,000 0.02%
WDC $383,232 600 0.02%
STX $347,400 360 0.02%
PGYWW $152,083 8,333 0.01%
ILLRW $135,500 50,000 0.01%
CLSKW $101,259 6,959 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +300K +$316.5M
HUT 축소함 -2.2M -$86.2M
MTN 추가 매수 +241K +$49.1M
ACMR 추가 매수 +4K +$24.2M
TDAY 추가 매수 +1.7M +$16.9M
EWJ 가격 변동만 +0 +$13.2M
VNET 축소함 -1.2M -$11.0M
· 가격 변동만 +0 -$10.4M
EDU 축소함 -132K -$9.2M
STRS 축소함 -173K -$7.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 550,000 $375,056,000 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 1,000,000 $248,000,000 -6.4%
IWM 2025년 9월 30일 1,100,000 $237,369,000 16.3%
QQQ 2025년 9월 30일 100,000 $55,164,000 24.0%
FXI 2025년 6월 30일 1,000,000 $35,840,000 -8.1%
IBIT 2025년 9월 30일 400,000 $24,484,000 -25.4%
DOCU 2026년 6월 30일 500,000 $23,705,000 53.6%
USO 2025년 9월 30일 300,000 $21,933,000 96.5%
NBIS 2025년 6월 30일 714,623 $15,085,691 351.6%
ALGM 2025년 6월 30일 530,210 $13,324,177 13.4%
EWY 2025년 9월 30일 172,500 $12,382,050
EWQ 2025년 6월 30일 300,000 $11,940,000
PDD 2026년 6월 30일 114,000 $11,648,520 2.8%
WEN 2026년 6월 30일 1,511,903 $10,507,726 -25.7%
MSOS 2025년 9월 30일 4,087,116 $9,849,950
HTHT 2026년 6월 30일 184,879 $9,297,565 0.8%
KT 2025년 9월 30일 400,000 $8,312,000 -2.6%
SY 2025년 9월 30일 2,505,807 $7,768,002 -33.6%
NTGR 2025년 6월 30일 309,661 $7,574,308 -20.7%
TAL 2026년 3월 31일 686,805 $7,493,043 10.8%
BEKE 2025년 12월 31일 333,026 $6,327,494 6.3%
BZ 2026년 3월 31일 272,442 $5,552,368 12.8%
JD 2026년 6월 30일 187,473 $5,543,577 4.0%
HIMS 2025년 9월 30일 110,100 $5,488,485 -48.0%
ASHR 2025년 6월 30일 200,000 $5,314,000
SE 2026년 3월 31일 37,000 $4,720,090 16.6%
FWRD 2025년 12월 31일 173,432 $4,446,796 -39.0%
FUTU 2026년 6월 30일 30,000 $4,102,800 20.8%
CLS 2025년 9월 30일 24,450 $3,816,890 57.6%
DADA 2025년 6월 30일 1,650,000 $3,052,500 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 12월 31일 13,450 $2,753,753 106.3%
PDD 2025년 6월 30일 21,900 $2,591,865 -25.1%
ZK 2025년 12월 31일 75,000 $2,286,000 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 7,000 $1,615,740 23.1%
BABA 2025년 6월 30일 10,000 $1,322,300 -3.7%
AMKR 2026년 3월 31일 30,800 $1,215,984 18.6%
VRT 2025년 9월 30일 9,000 $1,155,690 67.8%
DQ 2025년 12월 31일 37,800 $1,063,314 -62.4%
HPP 2025년 12월 31일 380,002 $1,048,806 6.9%
GCMGW 2025년 6월 30일 76,070 $1,006,406 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 12월 31일 5,100 $951,558 28.3%
CAF 2025년 12월 31일 56,666 $943,489 2.1%
SOXX 2026년 3월 31일 3,100 $933,565 79.3%
LANVWS 2026년 6월 30일 581,304 $877,769 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 6월 30일 2,680 $829,487 -0.5%
CRDO 2025년 12월 31일 4,800 $698,928 53.5%
GBWS 2025년 6월 30일 86,505 $636,677 더 이상 추적하지 않음
XPEV 2025년 6월 30일 30,000 $621,600 -46.5%
CMPS 2025년 12월 31일 107,911 $618,330 67.5%
LESL 2025년 12월 31일 107,470 $591,085 -93.8%
ALAB 2025년 12월 31일 3,000 $587,400 134.3%
GRAB 2025년 9월 30일 106,872 $537,566 -49.0%
ABLLW 2025년 9월 30일 100,000 $514,000 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 12월 31일 5,118 $356,878 -45.7%
TIGR 2025년 6월 30일 39,100 $335,869 -53.2%
OLPX 2026년 6월 30일 165,258 $335,474 더 이상 추적하지 않음
MESO 2025년 9월 30일 29,524 $321,516 -15.5%
WRD 2025년 12월 31일 30,576 $302,702 -41.0%
PONY 2025년 6월 30일 33,200 $292,824 -53.6%
ZEPP 2025년 12월 31일 6,025 $275,825 -85.5%
CLS 2026년 6월 30일 937 $263,934 6.4%
AMAT 2025년 6월 30일 1,800 $261,216 189.7%
ECX 2025년 6월 30일 200,000 $252,000 -59.0%
PGYWW 2025년 12월 31일 8,333 $247,416 -92.0%
DECK 2025년 12월 31일 2,400 $243,288 -21.2%
PITAW 2025년 6월 30일 850,000 $205,445 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2026년 3월 31일 15,100 $191,317 53.2%
ABVEW 2026년 6월 30일 100,000 $101,000 더 이상 추적하지 않음
PERFWS 2026년 6월 30일 50,000 $84,500 더 이상 추적하지 않음
DFNSW 2026년 3월 31일 17,500 $70,525 -42.2%
SSTPW 2025년 6월 30일 160,000 $61,008 더 이상 추적하지 않음
BQ 2025년 9월 30일 20,000 $42,100 더 이상 추적하지 않음
ILLRW 2025년 12월 31일 50,000 $41,505 더 이상 추적하지 않음
SCLXW 2025년 6월 30일 100,000 $24,850
CREVW 2026년 3월 31일 10,000 $17,600 더 이상 추적하지 않음
NOTE 2025년 9월 30일 18,084 $9,700 더 이상 추적하지 않음
CGBWF 2025년 9월 30일 100,000 $7,000 더 이상 추적하지 않음