GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17.90
▲ +$0.42
(+2.40%)
거래량 226K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$466.8M
P/E
8.0
ROE
11.8%
마진
65.2%
D/E
79.35
Beta
0.95
배당 수익률
8.71%
52W
$19–$30
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.49 | $0.50 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.51 | $0.52 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.51 | $0.50 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $0.52 | $0.50 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| 순이익 | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.1%
P/S (TTM)
5.24
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.57
매출 성장률 3년
+12.2%
52W High
$30.43
52W Low
$18.76
$18.76
52주 범위
$30.43
재무 건전성
잉여현금흐름
-$33.8M
순부채
$401.7M
현금
$4.2M
총부채
$405.9M
기준일 12월 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8.0
▼
35%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
5.2
▲
61%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.0
▼
40%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
8.7%
▲
96%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11.8%
▼
4%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
65.2%
▲
246%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
34.2%
▼
47%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
7.1%
▲
147%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
79.4
▼
23%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
5.5
▲
374%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.0
▲
0%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
동종업체 중앙값
업종
GLAD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GLAD vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 5.73%Van Eck Associates Corporat…
1.97%
$7.4M
UBS Group AG
1.20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0.97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0.89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0.70%
$2.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.60
/ 년
3월 23, 2026
$0.1500
2월 18, 2026
$0.1500
1월 23, 2026
$0.1500
12월 22, 2025
$0.1500
11월 17, 2025
$0.1500
10월 24, 2025
$0.1500
9월 23, 2025
$0.1000
9월 22, 2025
$0.1650