GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42.44
▲ +$0.64
(+1.53%)
거래량 313K
8
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$2.7B
P/E
89.7
ROE
58.1%
마진
8.6%
D/E
210.34
Beta
1.56
배당 수익률
0.00%
52W
$64–$128
월가 컨센서스
19 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
8
매수
7
보유
1
매도
0
적극 매도
57.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.59 | $0.64 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.47 | $0.46 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.51 | $0.49 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $0.22 | $0.26 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| 순이익 | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.3%
P/S (TTM)
7.67
P/B
90.7
EPS (TTM)
$0.82
CF/Share
$1.25
매출 성장률 3년
+27.6%
52W High
$127.99
52W Low
$64.41
$64.41
52주 범위
$127.99
재무 건전성
잉여현금흐름
$16.6M
순부채
$317.9M
현금
$34.4M
총부채
$352.3M
기준일 12월 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89.7
▲
628%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
7.7
▲
395%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
90.7
▲
5328%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.0%
▼
100%
아래
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58.1%
▲
253%
위
동종업체
(16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
8.6%
▼
28%
아래
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
7.3%
▲
127%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210.3
▲
1363%
위
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.2
▼
78%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.6
▲
225%
위
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
동종업체 중앙값
업종
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
배당금
$9.10
/ 년
1월 21, 2025
$5.9100
8월 06, 2021
$1.6300
8월 07, 2020
$1.1490
3월 15, 2019
$0.4100
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