BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock
$31.11
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 30, 2026
52주 범위
$16–$35
80% of range
애널리스트 평점
BUY
17 analysts
목표 주가
$32
+4% upside
P/E (TTM)
-48.1
ROE
-5.7%
순이익률
-2.2%
BWIN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$31.11
시가총액
—
P/E (TTM)
-48.1
EPS (TTM)
$-0.50
매출 (TTM)
$1.50B
배당 수익률
—
ROE
-5.7%
부채/자본
0.0
52주 범위
$16 – $35
BWIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.50B
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.50
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$-69M
2019-12-31
→
2025-12-31
마진
-2.2%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
BWIN
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-48.1
40.4
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
BWIN
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
4.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-2.2%
6.4%
ROA
-0.91%
3.2%
ROE
-5.7%
10.1%
ROIC
12.5%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
BWIN
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
—
Current Ratio (유동비율)
1.2
1.1
Quick Ratio (당좌 비율)
0.1
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
BWIN
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
8.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
15.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
BWIN
동종업계 중앙값
BWIN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
17 명의 애널리스트
- 적극 매수 5 29.4%
- 매수 7 41.2%
- 보유 5 29.4%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$31.00
평균
$32.22
지금
$31.11
저가
$26.00
고가
$38.00
중앙값 목표
$31.00
-0.4%
평균 목표
$32.22
+3.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.00%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.48 | $0.48 | -0.00% |
| 2026년 3월 31일 | $0.63 | $0.65 | -0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.31 | $0.29 | 0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $0.31 | $0.31 | 0.00% |
| 2025년 6월 30일 | $0.42 | $0.43 | -0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.65 | $0.66 | -0.01% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWIN | — | -48.1 | 8.3% | -2.2% | -5.7% | — |
| MRSH | $89.98B | 22.0 | 10.3% | 15.4% | 28.1% | — |
| AJG | $66.51B | 45.1 | 20.7% | 10.7% | 6.9% | — |
| BRO | $26.78B | 25.2 | 22.8% | 17.9% | 8.7% | — |
| RYAN | — | — | 21.3% | 2.1% | 9.9% | — |
| HGTY | — | — | 17.3% | 10.2% | 80.3% | — |
| GSHD | — | 70.8 | 16.2% | 7.6% | -107.8% | — |
| LIFE | — | — | 52.0% | 18.4% | -108.4% | — |
| TWFG | — | 54.3 | 22.0% | — | — | — |
| ABX | $833M | 23.8 | 110.2% | 15.5% | 8.8% | 87.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.50B | $1.39B | $1.22B | $981M | $567M | |
| Operating Expenses | $183M | $139M | $140M | $127M | $599M | |
| Operating Income | $74M | $61M | $-43M | $-31M | $-32M | |
| Other Non-op | $635.0K | $-194.0K | $-718.0K | $26M | $424.0K | |
| Pretax Income | $-52M | $-39M | $-163M | $-76M | $-58M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $1M | $715.0K | $19.0K | |
| Net Income | $-34M | $-25M | $-90M | $-42M | $-31M | |
| EPS (Basic) | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 | |
| EPS (Diluted) | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 | |
| Shares (Basic) | 67,938,680 | 63,455,148 | 60,134,776 | 56,825,348 | 47,587,866 | |
| Shares (Diluted) | 67,938,680 | 63,455,148 | 60,134,776 | 56,825,348 | 47,587,866 | |
| EBITDA | $202M | $170M | $56M | $55M | $20M |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $124M | $90M | $116M | $118M | $138M | |
| Prepaid Expense | $14M | $12M | $13M | $10M | $8M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $100.0K | · | |
| Current Assets | $1.20B | $1.03B | $926M | $772M | $578M | |
| PP&E (Net) | $23M | $22M | $23M | $25M | $17M | |
| PP&E (Gross) | $45M | $42M | $37M | $34M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $22M | $20M | $14M | $9M | $4M | |
| Goodwill | $1.52B | $1.41B | $1.41B | $1.42B | $1.23B | |
| Intangibles | $978M | $953M | $1.02B | $1.10B | $944M | |
| Other Non-current Assets | $82M | $48M | $38M | $46M | $26M | |
| Total Assets | $3.86B | $3.53B | $3.50B | $3.46B | $2.88B | |
| Accounts Payable | $253M | $161M | $145M | $126M | $92M | |
| Accrued Liabilities | $57M | $12M | $23M | $13M | $10M | |
| Short-term Debt | $0 | $6M | $2M | $2M | · | |
| Current Liabilities | $1.03B | $1.06B | $1.03B | $699M | $541M | |
| Capital Leases | $58M | $69M | $79M | $88M | $71M | |
| Deferred Tax | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $61.0K | $123.0K | $164.0K | $4M | |
| Total Liabilities | $2.78B | $2.53B | $2.48B | $2.32B | $1.69B | |
| Total Debt | $13M | $14M | $12M | $9M | $9M | |
| Paid-in Capital | $844M | $794M | $747M | $704M | $663M | |
| Retained Earnings | $-245M | $-211M | $-187M | $-97M | $-55M | |
| AOCI | $492.0K | $0 | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $600M | $583M | $560M | $608M | $608M | |
| Liabilities + Equity | $3.86B | $3.53B | $3.50B | $3.46B | $2.88B |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $128M | $109M | $98M | $86M | $52M | |
| Stock-based Comp | $71M | $66M | $60M | $47M | $19M | |
| Amort. of Intangibles | $121M | $103M | $93M | $82M | $49M | |
| Other Non-cash | $-195M | $-48M | $-24M | $-94M | $74.0K | |
| Operating Cash Flow | $-29M | $51M | $46.0K | $-2M | $40M | |
| CapEx | $40M | $41M | $21M | $22M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-140M | $13M | $-22M | $-414M | $-678M | |
| Financing Cash Flow | $204M | $21M | $18M | $420M | $724M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-69M | $61M | $23M | $-24M | $35M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.9% | 4.4% | -3.5% | 43.8% | 117.6% | |
| Net Margin | -2.2% | -1.8% | -7.4% | 58.8% | 113.9% | |
| Pretax Margin | -3.5% | -2.8% | -13.4% | 107.0% | 216.0% | |
| EBITDA Margin | 13.4% | 12.2% | 4.6% | -77.8% | -73.9% | |
| ROA | -0.91% | -0.70% | -2.6% | -1.3% | -1.4% | |
| ROE | -5.7% | -4.3% | -15.4% | -6.9% | -6.3% | |
| ROIC | 12.5% | 10.6% | -7.5% | -5.1% | -5.1% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | -0.0 |
성장률 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.3% | 14.0% | 24.2% | 72.9% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.3% | 34.8% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.50B | $1.39B | $1.22B | $981M | $567M | |
| Net Income TTM | $-34M | $-25M | $-90M | $-42M | $-31M | |
| P/E | -48.1 | -99.4 | -16.0 | -34.0 | -56.4 | |
| Earnings Yield | -2.1% | -1.0% | -6.2% | -2.9% | -1.8% |
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $493M | $532M | $347M | $365M | $379M | $413M | $330M | $339M | $340M | $380M | $285M | $306M | $297M | $330M | |
| Operating Expenses | $73M | $205M | $56M | $42M | $41M | $44M | $36M | $36M | $33M | $34M | $-806M | $306M | $314M | $327M | |
| Operating Income | $-8M | $-101M | $-13M | $3M | $28M | $56M | $-5M | $15M | $16M | $34M | $-30M | $86.0K | $-17M | $4M | |
| Other Non-op | $-2M | $647.0K | $-110.0K | $860.0K | $35.0K | $-150.0K | $-299.0K | $28.0K | $-461.0K | $538.0K | $-525.0K | $-1M | $3M | $-2M | |
| Pretax Income | $-56M | $-146M | $-43M | $-30M | $-4M | $25M | $-35M | $-14M | $-29M | $40M | $-62M | $-32M | $-43M | $-26M | |
| Income Tax | $84.0K | $-145M | $1M | $0 | $685.0K | $0 | $-420.0K | $0 | $1M | $667.0K | $381.0K | $161.0K | $665.0K | $78.0K | |
| Net Income | $-39M | $2M | $-26M | $-19M | $-3M | $14M | $-20M | $-8M | $-18M | $22M | $-34M | $-18M | $-24M | $-14M | |
| EPS (Basic) | $-0.42 | $0.02 | $-0.39 | $-0.27 | $-0.05 | $0.21 | $-0.33 | $-0.13 | $-0.28 | $0.35 | $-0.57 | $-0.29 | $-0.40 | $-0.24 | |
| EPS (Diluted) | $-0.42 | $0.02 | $-0.38 | $-0.27 | $-0.05 | $0.20 | $-0.31 | $-0.13 | $-0.28 | $0.33 | $-0.57 | $-0.29 | $-0.40 | $-0.24 | |
| Shares (Basic) | 92,761,000 | 93,798,000 | -134,743,410 | 68,604,951 | 68,010,000 | 66,067,000 | -125,537,115 | 64,011,515 | 63,124,601 | 61,856,147 | -119,219,330 | 60,549,080 | 60,093,228 | 58,711,798 | |
| Shares (Diluted) | 92,761,000 | 96,828,000 | -138,003,961 | 68,604,951 | 68,010,000 | 69,328,000 | -128,995,216 | 64,011,515 | 63,124,601 | 65,314,248 | -119,219,330 | 60,549,080 | 60,093,228 | 58,711,798 | |
| EBITDA | $50M | $-44M | · | $35M | $56M | $83M | · | $15M | $16M | $60M | · | $86.0K | $-17M | $28M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $184M | $146M | $124M | $90M | $106M | $82M | $90M | $182M | $208M | $112M | · | $79M | $106M | $81M | |
| Prepaid Expense | $20M | $21M | $14M | $18M | $15M | $17M | $12M | $13M | $14M | $15M | · | $12M | $12M | $13M | |
| Current Assets | $1.85B | $1.59B | $1.20B | $1.11B | $1.24B | $1.06B | $1.03B | $1.01B | $1.14B | $951M | · | $802M | $818M | $780M | |
| PP&E (Net) | $33M | $31M | $23M | $21M | $21M | $22M | $22M | $21M | $22M | $23M | · | $24M | $24M | $25M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $45M | · | · | · | $42M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $22M | · | · | · | $20M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.65B | $2.65B | $1.52B | $1.52B | $1.42B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | · | $1.42B | $1.42B | $1.42B | |
| Intangibles | $1.45B | $1.48B | $978M | $1.02B | $926M | $938M | $953M | $969M | $985M | $1.00B | · | $1.04B | $1.06B | $1.08B | |
| Other Non-current Assets | $111M | $96M | $82M | $69M | $65M | $49M | $48M | $47M | $44M | $40M | · | $42M | $45M | $44M | |
| Total Assets | $6.17B | $5.94B | $3.86B | $3.79B | $3.74B | $3.55B | $3.53B | $3.54B | $3.68B | $3.51B | · | $3.42B | $3.47B | $3.45B | |
| Accounts Payable | $294M | $286M | $253M | $222M | $158M | $157M | $161M | $164M | $132M | $132M | · | $131M | $110M | $109M | |
| Accrued Liabilities | $51M | $59M | $57M | $29M | $25M | $21M | $12M | $10M | $14M | $13M | · | $13M | $11M | $11M | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $6M | $6M | $6M | · | $2M | $2M | · | |
| Current Liabilities | $1.72B | $1.47B | $1.03B | $960M | $1.01B | $933M | $1.06B | $1.03B | $1.16B | $1.05B | · | $798M | $827M | $773M | |
| Capital Leases | $75M | $75M | $58M | $61M | $64M | $68M | $69M | $69M | $74M | $78M | · | $82M | $85M | $87M | |
| Deferred Tax | $5M | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $129M | $128M | $0 | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $123.0K | $123.0K | $123.0K | · | $241.0K | $241.0K | $250.0K | |
| Total Liabilities | $4.75B | $4.39B | $2.78B | $2.67B | $2.69B | $2.50B | $2.53B | $2.50B | $2.64B | $2.44B | · | $2.35B | $2.37B | $2.32B | |
| Total Debt | $16M | $16M | · | $10M | $9M | $9M | · | $14M | $14M | $16M | · | $12M | $10M | $9M | |
| Paid-in Capital | $1.25B | $1.24B | $844M | $837M | $831M | $816M | $794M | $786M | $773M | $763M | · | $743M | $733M | $717M | |
| Retained Earnings | $-368M | $-275M | $-245M | $-219M | $-201M | $-197M | $-211M | $-191M | $-183M | $-165M | · | $-152M | $-135M | $-111M | |
| AOCI | $5M | $3M | $492.0K | $1M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $884M | $964M | $600M | $620M | $631M | $620M | $583M | $595M | $591M | $598M | · | $591M | $599M | $606M | |
| Liabilities + Equity | $6.17B | $5.94B | $3.86B | $3.79B | $3.74B | $3.55B | $3.53B | $3.54B | $3.68B | $3.51B | · | $3.42B | $3.47B | $3.45B |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $59M | $57M | $41M | $32M | $28M | $27M | $28M | $28M | $27M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | |
| Stock-based Comp | $21M | $13M | $19M | $22M | $17M | $13M | $19M | $18M | $15M | $14M | $13M | $15M | $19M | $13M | |
| Amort. of Intangibles | $56M | $55M | $39M | $30M | $26M | $26M | $26M | $27M | $25M | $24M | $23M | $23M | $23M | $23M | |
| Other Non-cash | · | $-78M | · | · | · | $-118M | · | · | · | $-58M | · | · | · | $-38M | |
| Operating Cash Flow | $46M | $-6M | $10M | $41M | $-17M | $-64M | $-2M | $-30M | $18M | $3M | $-23M | $-13M | $49M | $-14M | |
| CapEx | $15M | $13M | $10M | $9M | $11M | $9M | $12M | $10M | $11M | $8M | $7M | $6M | $5M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-30M | $-491M | $-11M | $-83M | $-38M | $-9M | $-12M | $-10M | $-9M | $45M | $-5M | $-6M | $-5M | $-5M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | |
| Stock Repurchased | $80M | $47M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-47M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $139M | $607M | $21M | $-15M | $139M | $59M | $-17M | $24M | $116M | $-40M | $60M | $481.0K | $-18M | $-25M | |
| Free Cash Flow | · | $-19M | · | · | · | $-73M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-18M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.7% | -19.0% | · | 0.88% | 7.4% | 13.6% | · | 4.5% | 4.8% | 9.0% | · | -0.28% | 56.7% | -13.0% | |
| Net Margin | -7.9% | 0.44% | · | -5.1% | -0.84% | 3.4% | · | -2.5% | -5.2% | 5.7% | · | 57.6% | 82.0% | 50.7% | |
| Pretax Margin | -11.3% | -27.5% | · | -8.3% | -1.2% | 6.0% | · | -4.3% | -8.6% | 10.4% | · | 104.1% | 147.6% | 92.4% | |
| EBITDA Margin | 10.2% | -8.3% | · | 9.7% | 14.7% | 20.2% | · | 4.5% | 4.8% | 15.7% | · | -0.28% | 56.7% | -100.9% | |
| ROA | -0.79% | 0.05% | · | -0.51% | -0.09% | 0.39% | · | -0.24% | -0.49% | 0.62% | · | -0.52% | -0.70% | -0.44% | |
| ROE | -5.1% | 0.30% | · | -3.1% | -0.52% | 2.3% | · | -1.4% | -2.9% | 3.6% | · | -2.8% | -3.8% | -2.3% | |
| ROIC | -0.93% | -0.13% | · | 0.51% | 5.0% | 8.9% | · | 2.5% | 2.9% | 5.5% | · | 0.01% | -2.8% | 0.59% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.77B | $1.69B | · | $1.50B | $1.47B | $1.47B | · | $1.37B | $1.32B | $1.31B | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-59M | $-6M | · | $-16M | $-15M | $10M | · | $-22M | $-38M | $-34M | · | $-80M | $-54M | $-7M | |
| P/E | -36.9 | -219.4 | · | -112.8 | -164.7 | 372.4 | · | -134.6 | -55.4 | -48.2 | · | -17.1 | -26.6 | -181.9 | |
| Earnings Yield | -2.7% | -0.46% | · | -0.89% | -0.61% | 0.27% | · | -0.74% | -1.8% | -2.1% | · | -5.9% | -3.8% | -0.55% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.50B | $1.39B | $1.22B | $981M | $567M |
| 영업이익률 % | 4.9% | 4.4% | -3.5% | 43.8% | 117.6% |
| 순이익 | $-34M | $-25M | $-90M | $-42M | $-31M |
| 희석 EPS | $-0.50 | $-0.39 | $-1.50 | $-0.74 | $-0.64 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-69M | $61M | $23M | $-24M | $35M |
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기관 투자자 (13F) 252개의 제출자 · $1.7B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 51 (0 이전 분기 대비) | 25 (-3 이전 분기 대비) | 68 (-14 이전 분기 대비) | 68 (+20 이전 분기 대비) | -1.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $251,331,788 | 9,455,673 | 14.92% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $178,962,210 | 6,732,965 | 10.63% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $86,728,201 | 3,262,912 | 5.15% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $84,162,407 | 3,166,381 | 5.00% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $72,095,220 | 2,712,386 | 4.28% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $70,829,267 | 2,665,874 | 4.21% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $60,180,708 | 2,264,135 | 3.57% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $55,755,750 | 2,097,658 | 3.31% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $53,581,521 | 2,015,437 | 3.18% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $51,521,873 | 1,938,370 | 3.06% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $50,840,000 | 1,912,711 | 3.02% | 주식 |
| Capital International Investors | $44,938,726 | 1,690,697 | 2.67% | 주식 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $42,065,163 | 1,582,587 | 2.50% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $34,772,036 | 1,308,203 | 2.06% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $34,265,049 | 1,289,129 | 2.03% | 주식 |
| Boston Partners | $28,284,734 | 1,064,392 | 1.68% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $27,595,090 | 1,038,190 | 1.64% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $22,939,550 | 863,038 | 1.36% | 주식 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $21,482,223 | 728,743 | 1.28% | 주식 |
| Fenimore Asset Management Inc | $21,142,636 | 795,434 | 1.26% | 주식 |
| Venator Management LLC | $20,555,510 | 773,345 | 1.22% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $19,228,318 | 723,413 | 1.14% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18,800,619 | 707,322 | 1.12% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $18,414,544 | 692,797 | 1.09% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,270,548 | 612,135 | 0.97% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15,455,792 | 581,482 | 0.92% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $15,108,787 | 568,427 | 0.90% | 주식 |
| 1776 Wealth LLC | $14,284,358 | 537,410 | 0.85% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $13,775,830 | 518,278 | 0.82% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13,250,210 | 498,503 | 0.79% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $11,642,572 | 438,020 | 0.69% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $10,775,931 | 405,415 | 0.64% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $9,684,503 | 364,353 | 0.58% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $9,508,570 | 357,734 | 0.56% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $8,709,708 | 327,679 | 0.52% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $8,641,982 | 325,131 | 0.51% | 주식 |
| EQUITABLE TRUST CO | $7,522,087 | 282,998 | 0.45% | 주식 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,525,443 | 245,502 | 0.39% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,248,799 | 235,094 | 0.37% | 주식 |
| MAI Capital Management | $5,885,743 | 221,435 | 0.35% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4,931,999 | 185,553 | 0.29% | 주식 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $4,895,504 | 184,180 | 0.29% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $4,598,792 | 173,017 | 0.27% | 주식 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $4,569,687 | 171,922 | 0.27% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,467,885 | 168,092 | 0.27% | 주식 |
| Man Group plc | $4,413,024 | 166,028 | 0.26% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,133,190 | 155,500 | 0.25% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $4,071,312 | 153,172 | 0.24% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,840,447 | 144,486 | 0.23% | 주식 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $3,295,021 | 150,183 | 0.20% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,190,440 | 120,032 | 0.19% | 주식 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $3,160,529 | 81,541 | 0.19% | 주식 |
| Madison Asset Management, LLC | $2,750,233 | 103,470 | 0.16% | 주식 |
| HB Wealth Management, LLC | $2,743,747 | 103,226 | 0.16% | 주식 |
| CWM, LLC | $2,521,959 | 114,948 | 0.15% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,492,272 | 94,048 | 0.15% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,438,582 | 91,745 | 0.14% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $2,372,212 | 89,248 | 0.14% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,353,593 | 88,547 | 0.14% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,330,028 | 106,200 | 0.14% | 주식 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2,170,354 | 76,394 | 0.13% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $2,157,313 | 81,163 | 0.13% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $2,147,092 | 97,862 | 0.13% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2,144,076 | 80,665 | 0.13% | 주식 |
| ZB,N.A. | $2,053,621 | 52,983 | 0.12% | 주식 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1,993,447 | 74,998 | 0.12% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,930,479 | 72,629 | 0.11% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,672,652 | 62,929 | 0.10% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $1,619,254 | 60,920 | 0.10% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,488,533 | 56,002 | 0.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,458,950 | 54,889 | 0.09% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,358,291 | 51,102 | 0.08% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,330,223 | 50,046 | 0.08% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $1,329,000 | 50,000 | 0.08% | 콜 옵션 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1,329,000 | 50,000 | 0.08% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,318,846 | 49,618 | 0.08% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,296,174 | 48,765 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,200,645 | 45,171 | 0.07% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,126,779 | 42,392 | 0.07% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,044,408 | 39,293 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,038,560 | 39,073 | 0.06% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,025,005 | 38,563 | 0.06% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $969,373 | 36,470 | 0.06% | 주식 |
| Washington Trust Bank | $962,648 | 36,217 | 0.06% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $956,880 | 36,000 | 0.06% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $943,830 | 35,509 | 0.06% | 주식 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $921,965 | 34,686 | 0.05% | 주식 |
| NATIXIS | $903,720 | 34,000 | 0.05% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $870,203 | 32,739 | 0.05% | 주식 |
| Jain Global LLC | $860,421 | 32,371 | 0.05% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $808,032 | 30,400 | 0.05% | 콜 옵션 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $797,772 | 30,014 | 0.05% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $787,619 | 29,632 | 0.05% | 주식 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $778,289 | 29,281 | 0.05% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $768,959 | 28,930 | 0.05% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $735,734 | 27,680 | 0.04% | 주식 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $717,660 | 27,000 | 0.04% | 주식 |
| ENTREWEALTH, LLC | $711,225 | 24,868 | 0.04% | 주식 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $710,589 | 26,734 | 0.04% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $659,816 | 27,458 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 29 명의 내부자 · 9 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Morgan Roche | President, The Baldwin Group and CEO, Underwriting, Capacity and Technology Operations | 2025년 6월 4일 S | 79,686 | 0 | 0 | $0 |
| Trevor Baldwin | Chief Executive Officer | 2025년 2월 19일 F | 116,476 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Galbraith | President, The Baldwin Group and CEO, Retail Brokerage Operations; Member of 10% owner group | 2025년 2월 19일 F | 27,329 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford Hale | Chief Financial Officer | 2025년 8월 7일 P | 144,659 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Bala Cohen | General Counsel | 2025년 6월 3일 S | 13,240 | 0 | 0 | $0 |
| Corbyn N. Galloway | Chief Accounting Officer | 2025년 2월 19일 F | 41,671 | 0 | 0 | $0 |
| John A. Valentine | Chief Partnership Officer | 2023년 11월 9일 P | 93,222 | 0 | 0 | $0 |
| Kristopher Aaron Wiebeck | Chief Strategy Officer | 2023년 8월 17일 S | 20,035 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher John Stephens | General Counsel | 2021년 5월 3일 A | 12,360 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Eugene Sparks | 이사 | 2026년 7월 1일 F | 2,282 | 0 | 0 | $0 |
| Sathish Muthukrishnan | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 10,254 | 0 | 0 | $0 |
| Sunita Parasuraman | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 14,445 | 0 | 0 | $0 |
| Myron K Williams | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 14,445 | 0 | 0 | $0 |
| Jay A Cohen | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 18,623 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara Ruth Matas | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 19,600 | 0 | 0 | $0 |
| Ellyn Shook | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 14,445 | 0 | 0 | $0 |
| KADOW JOSEPH JOHN | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 19,600 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Thomas Sullivan | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 85,682 | 0 | 0 | $0 |
| Lowry Baldwin | 이사 | 2024년 5월 21일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip E Casey | 이사 | 2023년 4월 1일 A | 11,030 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Eddy | 이사 | 2021년 4월 1일 A | 7,571 | 0 | 0 | $0 |
| Baldwin Insurance Group Holdings, LLC | 10% 소유주 | 2024년 5월 21일 J | 13,149,090 | 0 | 0 | $0 |
| Loper Enterprises, LLC | 10% 소유주 | 2020년 6월 26일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Sherman | — | 2024년 4월 1일 F | 1,512 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph D. Finney | — | 2022년 8월 5일 G | 337,852 | 0 | 0 | $0 |
| Millennial Specialty Holdco LLC | — | 2021년 9월 10일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Kristopher A. Wiebeck 2019 Grantor Retained Annuity Trust Dated September 30, 2019 | — | 2020년 12월 18일 S | 431,427 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Krystyn | — | 2020년 12월 18일 S | 1,731,998 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth H. Krystyn 2019 Grantor Retained Annuity Trust I Dated September 30, 2019 | — | 2020년 9월 30일 G | 73,501 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 44 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FDFF · Fidelity Covington Trust | 1.60% | 34,452 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.43% | 29,632 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.13% | 74,483 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 52,221 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 36,329 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 49,084 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.08% | 2,818 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 41,452 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.05% | 4,504 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 284,754 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 377,255 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 3,523 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.02% | 4,868 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 3,564 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 19,023 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 89 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 2,713 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 27,949 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 3,696 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 73,033 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 43,249 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,752 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,311 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,765 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,368 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 14일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |