BWIN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $31.77

P/E (TTM) -30.3

EPS (TTM) $-1.05

매출 (TTM) $1.74B

ROE (TTM) -10.7%

부채/자본 (MRQ) 0.0

52주 범위 $16–$33

BWIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$1.50B

2021-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.50

2020-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$-69M

2019-12-31 → 2025-12-31

순이익률-4.7%

2019-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	5년 추세	BWIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)		-30.35년 평균 ≈-50.8	≈-50.8	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	BWIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
영업이익률 (TTM)	-6.9%5년 평균 ≈33.4%	≈33.4%	19.9%	약함
EBITDA 마진 (TTM)	4.0%5년 평균 ≈-24.3%	≈-24.3%	19.7%	약함
세전 마진 (TTM)	-15.8%5년 평균 ≈60.7%	≈60.7%	14.3%	약함
순이익률 (TTM)	-4.7%5년 평균 ≈32.3%	≈32.3%	8.5%	약함
ROA (TTM)	-1.6%5년 평균 ≈-1.4%	≈-1.4%	4.3%	약함
ROE (TTM)	-10.7%5년 평균 ≈-7.7%	≈-7.7%	7.8%	약함
ROIC	12.5%5년 평균 ≈1.1%	≈1.1%	13.6%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	BWIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	0.05년 평균 ≈0.0	≈0.0	0.6	낮은 부채
유동비율 (MRQ)	1.15년 평균 ≈1.0	≈1.0	1.1	낮은 유동성
Quick Ratio (당좌 비율)	0.15년 평균 ≈0.2	≈0.2	0.4	낮은 유동성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	5년 추세	BWIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)		8.3%5년 평균 ≈29.9%	≈29.9%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)		15.3%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	BWIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$-0.505년 평균 ≈$-0.75	≈$-0.75	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$22.155년 평균 ≈$15.76	≈$15.76	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$-0.435년 평균 ≈$0.47	≈$0.47	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	5년 추세	BWIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)		0.45년 평균 ≈0.2	≈0.2	0.4	동일
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)		≈$301.0K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 0.19%

다음 실적 11월 02, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 3, 2026	$0.48	$0.48	-0.02%
2026년 3월 31일	5월 12, 2026	$0.63	$0.65	-2.9%
2025년 12월 31일		$0.31	$0.29	5.2%
2025년 9월 30일		$0.31	$0.31	1.3%
2025년 6월 30일		$0.42	$0.43	-1.3%
2025년 3월 31일		$0.65	$0.66	-1.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15

손익계산서 12

지표	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	$1.50B	$1.39B	$1.22B	$981M	$567M
Operating Expenses	$183M	$139M	$140M	$127M	$599M
Operating Income	$74M	$61M	$-43M	$-31M	$-32M
Other Non-op	$635.0K	$-194.0K	$-718.0K	$26M	$424.0K
Pretax Income	$-52M	$-39M	$-163M	$-76M	$-58M
Income Tax	$2M	$2M	$1M	$715.0K	$19.0K
Net Income	$-34M	$-25M	$-90M	$-42M	$-31M
EPS (Basic)	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64
EPS (Diluted)	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64
Shares (Basic)	67,938,680	63,455,148	60,134,776	56,825,348	47,587,866
Shares (Diluted)	67,938,680	63,455,148	60,134,776	56,825,348	47,587,866
EBITDA	$202M	$170M	$56M	$55M	$20M

대차대조표 25

지표	2025	2024	2023	2022	2021
Cash & Equivalents	$124M	$90M	$116M	$118M	$138M
Prepaid Expense	$14M	$12M	$13M	$10M	$8M
Other Current Assets	·	·	·	$100.0K	·
Current Assets	$1.20B	$1.03B	$926M	$772M	$578M
PP&E (Net)	$23M	$22M	$23M	$25M	$17M
PP&E (Gross)	$45M	$42M	$37M	$34M	$22M
Accum. Depreciation	$22M	$20M	$14M	$9M	$4M
Goodwill	$1.52B	$1.41B	$1.41B	$1.42B	$1.23B
Intangibles	$978M	$953M	$1.02B	$1.10B	$944M
Other Non-current Assets	$82M	$48M	$38M	$46M	$26M
Total Assets	$3.86B	$3.53B	$3.50B	$3.46B	$2.88B
Accounts Payable	$253M	$161M	$145M	$126M	$92M
Accrued Liabilities	$57M	$12M	$23M	$13M	$10M
Short-term Debt	$0	$6M	$2M	$2M	·
Current Liabilities	$1.03B	$1.06B	$1.03B	$699M	$541M
Capital Leases	$58M	$69M	$79M	$88M	$71M
Deferred Tax	$0	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$0	$61.0K	$123.0K	$164.0K	$4M
Total Liabilities	$2.78B	$2.53B	$2.48B	$2.32B	$1.69B
Total Debt	$13M	$14M	$12M	$9M	$9M
Paid-in Capital	$844M	$794M	$747M	$704M	$663M
Retained Earnings	$-245M	$-211M	$-187M	$-97M	$-55M
AOCI	$492.0K	$0	·	·	·
Stockholders' Equity	$600M	$583M	$560M	$608M	$608M
Liabilities + Equity	$3.86B	$3.53B	$3.50B	$3.46B	$2.88B

현금 흐름 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021
D&A	$128M	$109M	$98M	$86M	$52M
Stock-based Comp	$71M	$66M	$60M	$47M	$19M
Amort. of Intangibles	$121M	$103M	$93M	$82M	$49M
Other Non-cash	$-195M	$-48M	$-24M	$-94M	$74.0K
Operating Cash Flow	$-29M	$51M	$46.0K	$-2M	$40M
CapEx	$40M	$41M	$21M	$22M	$5M
Investing Cash Flow	$-140M	$13M	$-22M	$-414M	$-678M
Financing Cash Flow	$204M	$21M	$18M	$420M	$724M
Taxes Paid	$2M	·	·	·	·
Free Cash Flow	$-69M	$61M	$23M	$-24M	$35M

수익성 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021
Operating Margin	4.9%	4.4%	-3.5%	43.8%	117.6%
Net Margin	-2.2%	-1.8%	-7.4%	58.8%	113.9%
Pretax Margin	-3.5%	-2.8%	-13.4%	107.0%	216.0%
EBITDA Margin	13.4%	12.2%	4.6%	-77.8%	-73.9%
ROA	-0.91%	-0.70%	-2.6%	-1.3%	-1.4%
ROE	-5.7%	-4.3%	-15.4%	-6.9%	-6.3%
ROIC	12.5%	10.6%	-7.5%	-5.1%	-5.1%

유동성 및 지급능력 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021
Current Ratio	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1
Quick Ratio	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Debt / Equity	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

효율성 1

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021
Asset Turnover		0.4	0.4	0.3	-0.0	-0.0

주당 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue / Share	$22.15	$21.89	$20.26	$-1.25	·
Cash Flow / Share	$-0.43	$1.61	$0.74	$-0.04	·
EPS (TTM)	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64

성장률 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue YoY		8.3%	14.0%	24.2%	72.9%	·
Revenue CAGR 3Y		15.3%	34.8%	·	·	·

가치 평가 (TTM) 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue TTM	$1.50B	$1.39B	$1.22B	$981M	$567M
Net Income TTM	$-34M	$-25M	$-90M	$-42M	$-31M
P/E	-48.1	-99.4	-16.0	-34.0	-56.4
Earnings Yield	-2.1%	-1.0%	-6.2%	-2.9%	-1.8%

손익계산서 12

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue	$493M	$532M	$347M	$365M	$379M	$413M	$330M	$339M	$340M	$380M	$285M	$306M	$297M	$330M
Operating Expenses	$73M	$205M	$56M	$42M	$41M	$44M	$36M	$36M	$33M	$34M	$-806M	$306M	$314M	$327M
Operating Income	$-8M	$-101M	$-13M	$3M	$28M	$56M	$-5M	$15M	$16M	$34M	$-30M	$86.0K	$-17M	$4M
Other Non-op	$-2M	$647.0K	$-110.0K	$860.0K	$35.0K	$-150.0K	$-299.0K	$28.0K	$-461.0K	$538.0K	$-525.0K	$-1M	$3M	$-2M
Pretax Income	$-56M	$-146M	$-43M	$-30M	$-4M	$25M	$-35M	$-14M	$-29M	$40M	$-62M	$-32M	$-43M	$-26M
Income Tax	$84.0K	$-145M	$1M	$0	$685.0K	$0	$-420.0K	$0	$1M	$667.0K	$381.0K	$161.0K	$665.0K	$78.0K
Net Income	$-39M	$2M	$-26M	$-19M	$-3M	$14M	$-20M	$-8M	$-18M	$22M	$-34M	$-18M	$-24M	$-14M
EPS (Basic)	$-0.42	$0.02	$-0.39	$-0.27	$-0.05	$0.21	$-0.33	$-0.13	$-0.28	$0.35	$-0.57	$-0.29	$-0.40	$-0.24
EPS (Diluted)	$-0.42	$0.02	$-0.38	$-0.27	$-0.05	$0.20	$-0.31	$-0.13	$-0.28	$0.33	$-0.57	$-0.29	$-0.40	$-0.24
Shares (Basic)	92,761,000	93,798,000	·	68,604,951	68,010,000	66,067,000	·	64,011,515	63,124,601	61,856,147	·	60,549,080	60,093,228	58,711,798
Shares (Diluted)	92,761,000	96,828,000	·	68,604,951	68,010,000	69,328,000	·	64,011,515	63,124,601	65,314,248	·	60,549,080	60,093,228	58,711,798
EBITDA	$50M	$-44M	·	$35M	$56M	$83M	·	$15M	$16M	$60M	·	$86.0K	$-17M	$28M

대차대조표 24

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Cash & Equivalents	$184M	$146M	$124M	$90M	$106M	$82M	$90M	$182M	$208M	$112M	·	$79M	$106M	$81M
Prepaid Expense	$20M	$21M	$14M	$18M	$15M	$17M	$12M	$13M	$14M	$15M	·	$12M	$12M	$13M
Current Assets	$1.85B	$1.59B	$1.20B	$1.11B	$1.24B	$1.06B	$1.03B	$1.01B	$1.14B	$951M	·	$802M	$818M	$780M
PP&E (Net)	$33M	$31M	$23M	$21M	$21M	$22M	$22M	$21M	$22M	$23M	·	$24M	$24M	$25M
PP&E (Gross)	·	·	$45M	·	·	·	$42M	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$22M	·	·	·	$20M	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$2.65B	$2.65B	$1.52B	$1.52B	$1.42B	$1.41B	$1.41B	$1.41B	$1.41B	$1.41B	·	$1.42B	$1.42B	$1.42B
Intangibles	$1.45B	$1.48B	$978M	$1.02B	$926M	$938M	$953M	$969M	$985M	$1.00B	·	$1.04B	$1.06B	$1.08B
Other Non-current Assets	$111M	$96M	$82M	$69M	$65M	$49M	$48M	$47M	$44M	$40M	·	$42M	$45M	$44M
Total Assets	$6.17B	$5.94B	$3.86B	$3.79B	$3.74B	$3.55B	$3.53B	$3.54B	$3.68B	$3.51B	·	$3.42B	$3.47B	$3.45B
Accounts Payable	$294M	$286M	$253M	$222M	$158M	$157M	$161M	$164M	$132M	$132M	·	$131M	$110M	$109M
Accrued Liabilities	$51M	$59M	$57M	$29M	$25M	$21M	$12M	$10M	$14M	$13M	·	$13M	$11M	$11M
Short-term Debt	·	·	$0	$0	$0	$0	$6M	$6M	$6M	$6M	·	$2M	$2M	·
Current Liabilities	$1.72B	$1.47B	$1.03B	$960M	$1.01B	$933M	$1.06B	$1.03B	$1.16B	$1.05B	·	$798M	$827M	$773M
Capital Leases	$75M	$75M	$58M	$61M	$64M	$68M	$69M	$69M	$74M	$78M	·	$82M	$85M	$87M
Deferred Tax	$5M	$5M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$129M	$128M	$0	$61.0K	$61.0K	$61.0K	$61.0K	$123.0K	$123.0K	$123.0K	·	$241.0K	$241.0K	$250.0K
Total Liabilities	$4.75B	$4.39B	$2.78B	$2.67B	$2.69B	$2.50B	$2.53B	$2.50B	$2.64B	$2.44B	·	$2.35B	$2.37B	$2.32B
Total Debt	$16M	$16M	·	$10M	$9M	$9M	·	$14M	$14M	$16M	·	$12M	$10M	$9M
Paid-in Capital	$1.25B	$1.24B	$844M	$837M	$831M	$816M	$794M	$786M	$773M	$763M	·	$743M	$733M	$717M
Retained Earnings	$-368M	$-275M	$-245M	$-219M	$-201M	$-197M	$-211M	$-191M	$-183M	$-165M	·	$-152M	$-135M	$-111M
AOCI	$5M	$3M	$492.0K	$1M	·	·	$0	·	·	·	·	·	·	·
Stockholders' Equity	$884M	$964M	$600M	$620M	$631M	$620M	$583M	$595M	$591M	$598M	·	$591M	$599M	$606M
Liabilities + Equity	$6.17B	$5.94B	$3.86B	$3.79B	$3.74B	$3.55B	$3.53B	$3.54B	$3.68B	$3.51B	·	$3.42B	$3.47B	$3.45B

현금 흐름 12

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
D&A	$59M	$57M	$41M	$32M	$28M	$27M	$28M	$28M	$27M	$26M	$25M	$25M	$25M	$25M
Stock-based Comp	$21M	$13M	$19M	$22M	$17M	$13M	$19M	$18M	$15M	$14M	$13M	$15M	$19M	$13M
Amort. of Intangibles	$56M	$55M	$39M	$30M	$26M	$26M	$26M	$27M	$25M	$24M	$23M	$23M	$23M	$23M
Other Non-cash	·	$-78M	·	·	·	$-118M	·	·	·	$-58M	·	·	·	$-38M
Operating Cash Flow	$46M	$-6M	$10M	$41M	$-17M	$-64M	$-2M	$-30M	$18M	$3M	$-23M	$-13M	$49M	$-14M
CapEx	$15M	$13M	$10M	$9M	$11M	$9M	$12M	$10M	$11M	$8M	$7M	$6M	$5M	$3M
Investing Cash Flow	$-30M	$-491M	$-11M	$-83M	$-38M	$-9M	$-12M	$-10M	$-9M	$45M	$-5M	$-6M	$-5M	$-5M
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-2M
Stock Repurchased	$80M	$47M	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-47M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$139M	$607M	$21M	$-15M	$139M	$59M	$-17M	$24M	$116M	$-40M	$60M	$481.0K	$-18M	$-25M
Free Cash Flow	·	$-19M	·	·	·	$-73M	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-18M

수익성 7

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Operating Margin	-1.7%	-19.0%	·	0.88%	7.4%	13.6%	·	4.5%	4.8%	9.0%	·	-0.28%	56.7%	-13.0%
Net Margin	-7.9%	0.44%	·	-5.1%	-0.84%	3.4%	·	-2.5%	-5.2%	5.7%	·	57.6%	82.0%	50.7%
Pretax Margin	-11.3%	-27.5%	·	-8.3%	-1.2%	6.0%	·	-4.3%	-8.6%	10.4%	·	104.1%	147.6%	92.4%
EBITDA Margin	10.2%	-8.3%	·	9.7%	14.7%	20.2%	·	4.5%	4.8%	15.7%	·	-0.28%	56.7%	-100.9%
ROA	-0.79%	0.05%	·	-0.51%	-0.09%	0.39%	·	-0.24%	-0.49%	0.62%	·	-0.52%	-0.70%	-0.44%
ROE	-5.1%	0.30%	·	-3.1%	-0.52%	2.3%	·	-1.4%	-2.9%	3.6%	·	-2.8%	-3.8%	-2.3%
ROIC	-0.93%	-0.13%	·	0.51%	5.0%	8.9%	·	2.5%	2.9%	5.5%	·	0.01%	-2.8%	0.59%

유동성 및 지급능력 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Current Ratio	1.1	1.1	·	1.2	1.2	1.1	·	1.0	1.0	0.9	·	1.0	1.0	1.0
Quick Ratio	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.1
Debt / Equity	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0

효율성 1

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	-0.0	-0.0	-0.0

주당 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue / Share	$5.31	$5.50	·	$5.33	$5.57	$5.96	·	$5.29	$5.38	$5.82	·	$-0.51	$-0.48	$-0.47
Cash Flow / Share	·	$-0.06	·	·	·	$-0.92	·	·	·	$0.04	·	·	·	$-0.24
EPS (TTM)	$-1.05	$-0.68	·	$-0.43	$-0.29	$-0.52	·	$-0.65	$-0.81	$-0.93	·	$-1.77	$-1.91	$-1.37

가치 평가 (TTM) 4

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue TTM	$1.74B	$1.62B	·	$1.49B	$1.46B	$1.42B	·	$1.34B	$1.31B	$1.27B	·	·	·	·
Net Income TTM	$-81M	$-45M	·	$-28M	$-18M	$-32M	·	$-39M	$-48M	$-54M	·	$-104M	$-111M	$-79M
P/E	-25.3	-32.3	·	-65.6	-147.6	-85.9	·	-76.6	-43.8	-31.1	·	-13.1	-13.0	-18.6
Earnings Yield	-4.0%	-3.1%	·	-1.5%	-0.68%	-1.2%	·	-1.3%	-2.3%	-3.2%	·	-7.6%	-7.7%	-5.4%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$1.50B	$1.39B	$1.22B	$981M	$567M
영업이익률 %	4.9%	4.4%	-3.5%	43.8%	117.6%
순이익	$-34M	$-25M	$-90M	$-42M	$-31M
희석 EPS	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
유동비율	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1
당좌 비율	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$-69M	$61M	$23M	$-24M	$35M

기관 투자자 (13F) 246개의 제출자 · $2.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 246

보유 가치 $2.5B

신규 포지션 43

청산 포지션 25

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
43 (-8 이전 분기 대비)	25 (-3 이전 분기 대비)	67 (-21 이전 분기 대비)	78 (+31 이전 분기 대비)	-619K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
FMR LLC	$392,113,901	14,752,216	15.72%	주식
BlackRock, Inc.	$192,756,821	7,251,950	7.73%	주식
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$178,962,210	6,732,965	7.18%	주식
VANGUARD GROUP INC	$164,650,533	6,851,874	6.60%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$86,728,201	3,262,912	3.48%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$84,162,407	3,166,381	3.38%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$81,795,997	3,077,351	3.28%	주식
BAMCO INC /NY/	$72,095,220	2,712,386	2.89%	주식
STATE STREET CORP	$70,829,267	2,665,874	2.84%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$62,193,866	2,339,453	2.49%	주식
MORGAN STANLEY	$60,523,570	2,277,033	2.43%	주식
Woodline Partners LP	$60,180,708	2,264,135	2.41%	주식
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC	$55,755,750	2,097,658	2.24%	주식
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC	$51,521,873	1,938,370	2.07%	주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$50,840,000	1,912,711	2.04%	주식
Capital International Investors	$44,938,726	1,690,697	1.80%	주식
UBS Group AG	$43,627,056	1,641,349	1.75%	주식
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC	$42,065,163	1,582,587	1.69%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$35,779,984	1,346,168	1.43%	주식
Capital Research Global Investors	$34,772,036	1,308,203	1.39%	주식
Boston Partners	$31,698,386	1,192,820	1.27%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$31,472,980	1,184,085	1.26%	주식
Point72 Asset Management, L.P.	$27,595,090	1,038,190	1.11%	주식
Champlain Investment Partners, LLC	$22,939,550	863,038	0.92%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$21,536,818	810,264	0.86%	주식
Bridgewater Advisors Inc.	$21,482,223	728,743	0.86%	주식
Fenimore Asset Management Inc	$21,142,636	795,434	0.85%	주식
Venator Management LLC	$20,555,510	773,345	0.82%	주식
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$19,348,404	881,885	0.78%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$19,228,318	723,413	0.77%	주식
MetLife Investment Management, LLC	$18,414,544	692,797	0.74%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$17,888,473	673,005	0.72%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$17,317,000	651,487	0.69%	주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$16,270,548	612,135	0.65%	주식
Fiera Capital Corp	$15,851,621	596,374	0.64%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$15,455,792	581,482	0.62%	주식
Aristotle Capital Boston, LLC	$15,108,787	568,427	0.61%	주식
1776 Wealth LLC	$14,284,358	537,410	0.57%	주식
SEI INVESTMENTS CO	$11,872,729	446,679	0.48%	주식
BECK MACK & OLIVER LLC	$11,642,572	438,020	0.47%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$10,884,509	410,190	0.44%	주식
CIBC Bancorp USA Inc.	$10,776,223	405,426	0.43%	주식
Nuveen, LLC	$10,434,272	392,561	0.42%	주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$9,684,503	364,353	0.39%	주식
Tributary Capital Management, LLC	$9,508,570	357,734	0.38%	주식
Freestone Grove Partners LP	$8,709,708	327,679	0.35%	주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$8,641,982	325,131	0.35%	주식
EQUITABLE TRUST CO	$7,522,087	282,998	0.30%	주식
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC	$6,525,443	245,502	0.26%	주식
MAI Capital Management	$5,885,743	221,435	0.24%	주식

전체 246 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 36 명의 내부자 · 9 임원 · 14 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
James Morgan Roche	President, The Baldwin Group and CEO, Underwriting, Capacity and Technology Operations	2026년 3월 15일 F	322,437	0	5	$-6,119,336
Trevor Baldwin	Chief Executive Officer	2026년 3월 15일 F	104,549	0	0	$0
Daniel Galbraith	President, The Baldwin Group and CEO, Retail Brokerage Operations; Member of 10% owner group	2026년 3월 15일 F	43,486	0	0	$0
Bradford Hale	Chief Financial Officer	2026년 4월 1일 F	174,501	0	0	$0
Seth Bala Cohen	General Counsel	2026년 5월 14일 S	14,024	0	1	$-300,150
Corbyn N. Galloway	Chief Accounting Officer	2026년 4월 1일 A	57,291	0	0	$0
John A. Valentine	Chief Partnership Officer	2023년 11월 9일 P	93,222	0	0	$0
Kristopher Aaron Wiebeck	Chief Strategy Officer	2023년 8월 17일 S	20,035	0	0	$0
Christopher John Stephens	General Counsel	2021년 5월 3일 A	12,360	0	0	$0
Paul Eugene Sparks	이사	2026년 10월 1일 F	2,862	2	0	$1,001,760
Sathish Muthukrishnan	이사	2026년 10월 1일 A	11,078	0	0	$0
Sunita Parasuraman	이사	2026년 10월 1일 A	15,269	0	0	$0
Myron K Williams	이사	2026년 10월 1일 A	15,269	0	0	$0
Jay A Cohen	이사	2026년 10월 1일 A	19,447	0	0	$0
Barbara Ruth Matas	이사	2026년 10월 1일 A	20,424	0	0	$0
Ellyn Shook	이사	2026년 10월 1일 A	15,269	0	0	$0
KADOW JOSEPH JOHN	이사	2026년 10월 1일 A	20,424	0	0	$0
Chris Thomas Sullivan	이사	2026년 10월 1일 A	86,506	0	0	$0
Lowry Baldwin	이사	2026년 3월 2일 J	12,537,590	0	0	$0
Phillip E Casey	이사	2023년 4월 1일 A	11,030	0	0	$0
Robert D. Eddy	이사	2021년 4월 1일 A	7,571	0	0	$0
Baldwin Insurance Group Holdings, LLC	10% 소유주	2026년 3월 2일 J	12,537,590	0	0	$0
Loper Enterprises, LLC	10% 소유주	2020년 6월 26일 S	0	0	0	$0
Jennifer L. Parr	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Mark G. Morse Family Trust u/a/d 9/8/2005	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Mark G. Morse	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Tracy Morse Dadeo	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Jennifer L. Parr Family Trust u/a/d 10/6/2005	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Tracy Morse Family Trust u/a/d 10/1/2019	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Villages Invesco, LLC	10% 소유주	2019년 10월 28일 S	2,477,559	0	0	$0
Elizabeth Krystyn	·	2026년 5월 6일 C	0	0	6	$-6,830,952
Laura Sherman	·	2025년 4월 1일 J	1,326	0	0	$0
Joseph D. Finney	·	2022년 8월 5일 G	337,852	0	0	$0
Millennial Specialty Holdco LLC	·	2021년 9월 10일 J	0	0	0	$0
Kristopher A. Wiebeck 2019 Grantor Retained Annuity Trust Dated September 30, 2019	·	2020년 12월 18일 S	431,427	0	0	$0
Elizabeth H. Krystyn 2019 Grantor Retained Annuity Trust I Dated September 30, 2019	·	2020년 9월 30일 G	73,501	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 36 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
HAPS · Harbor ETF Trust	0.44%	27,340 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWO · iShares Trust	0.19%	920,718 SH	2026년 9월 11일	일간
NUSC · Nushares ETF Trust	0.16%	74,913 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.15%	105,159 SH	2026년 8월 19일	일간
FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.14%	64,787 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.10%	26,068 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.10%	55,587 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWM · iShares Trust	0.09%	2,509,088 SH	2026년 9월 11일	일간
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0.09%	2,963 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0.09%	46,958 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.08%	564,415 SH	2026년 8월 19일	일간
ESML · iShares Trust	0.06%	61,782 SH	2026년 9월 11일	일간
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS	0.05%	897,745 SH	2026년 8월 19일	일간
ISCG · iShares Trust	0.05%	15,720 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.04%	220,457 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.03%	2,526 SH	2026년 10월 2일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.03%	24,818 SH	2026년 10월 2일	일간
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.03%	5,868 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.02%	20,349 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
WSML · iShares Trust	0.02%	4,726 SH	2026년 9월 11일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.02%	917,201 SH	2026년 8월 19일	일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.02%	1,561,216 SH	2026년 8월 19일	일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0.02%	126,424 SH	2026년 8월 19일	일간
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	73,033 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWV · iShares Trust	0.00%	26,109 SH	2026년 9월 11일	일간
ITOT · iShares Trust	0.00%	110,404 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	8,752 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	11,765 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,311 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,368 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	173 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.00%	158 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	2,173,804 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	7,953 SH	2026년 8월 19일	일간
ISCB · iShares Trust	·	4,339 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	10,390 SH	2026년 9월 11일	일간

BWIN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 17 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $32.50 +2.3%

5 29.4% 적극 매수

7 41.2% 매수

5 29.4% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

6 명의 애널리스트 · 2026-10-01

평균 목표 $33.33 +4.9%

지금 현재가 $31.77

저가$30.00 평균$33.33 고가$37.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
BWIN	·	-48.1	8.3%	-2.2%	-5.7%	·
MRSH	$89.98B	22.0	10.3%	15.4%	28.1%	·
AJG	$66.51B	45.1	20.7%	10.7%	6.9%	·
BRO	$26.78B	25.2	22.8%	17.9%	8.7%	·
RYAN	·	·	21.3%	2.1%	9.9%	·
HGTY	·	·	17.3%	10.2%	80.3%	·
LIFE	·	·	52.0%	18.4%	-108.4%	·
GSHD	·	70.8	16.2%	7.6%	-107.8%	·
TWFG	·	54.3	22.0%	·	·	·
ABX	$833M	23.8	110.2%	15.5%	8.8%	87.7%

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

BWIN 클래스 A The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock