GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Commercial Services & Supplies · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 18, 2026
$2.31
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$2.1952주 저점
$24.0052주 고점
시가총액 (MRQ)
$2M
P/E (TTM)
-0.1
EPS (TTM)
$-20.10
매출 (TTM)
$61M
내 배지
52주 범위
$2–$24
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
-0.1
ROE
-56.7%
순이익률
-27.7%
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GWAV 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$2.31
시가총액 (MRQ)
$2M
P/E (TTM)
-0.1
EPS (TTM)
$-20.10
매출 (TTM)
$61M
ROE (TTM)
-56.7%
부채/자본 (MRQ)
0.3
52주 범위
$2–$24
GWAV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 25일 | 1-for-110 | 역방향 |
| 2024년 6월 3일 | 1-for-150 | 역방향 |
| 2022년 2월 28일 | 1-for-300 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$47M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$-41.212019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2022-12-31 → 2023-12-31
순이익률-27.7%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GWAV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0.15년 평균 ≈128943.9 | ≈128943.9 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.05년 평균 ≈3041.3 | ≈3041.3 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 0.15년 평균 ≈-8372.1 | ≈-8372.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | -0.4 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -0.35년 평균 ≈-49113.3 | ≈-49113.3 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.2 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 0.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GWAV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 31.6% | · | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | -25.1% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -42.5% | · | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | -27.7% | · | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | -27.7% | · | · | · | |
| ROA (TTM) | -28.7%5년 평균 ≈-61.9% | ≈-61.9% | · | · | |
| ROE (TTM) | -56.7%5년 평균 ≈292.8% | ≈292.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GWAV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.3 | · | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GWAV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 40.1%5년 평균 ≈23308.5% | ≈23308.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 11.2%5년 평균 ≈565.0% | ≈565.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 482.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GWAV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 13.65년 평균 ≈65.9 | ≈65.9 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 39.4 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$284.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-117.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 9월 30일 | $-1.75 | — | — | |
| 2016년 3월 31일 | $-297000.00 | $-151470.00 | -96.1% | |
| 2015년 12월 31일 | $-445500.00 | $-151470.00 | -194.1% | |
| 2015년 9월 30일 | $-247500.00 | $-151470.00 | -63.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47M | $33M | $36M | $34M | · | $7.0K | $23.7K | $19.6K | $319.2K | |
| Cost of Revenue | $35M | $20M | $21M | $22M | $5M | $1.3K | · | $994 | $630 | |
| Gross Profit | $12M | $13M | $14M | $12M | $3M | $5.7K | · | · | · | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $37M | |
| Operating Expenses | $32M | $47M | $34M | $23M | $6M | $1M | $3M | $14M | · | |
| Operating Income | $-20M | $-34M | $-20M | $-11M | $-3M | $-1M | $-3M | $-14M | $-37M | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $34M | $11M | $5M | $5M | $2M | $659.8K | |
| Other Non-op | $-2M | $10M | $17.6K | $-24M | $1M | $-14M | $-31M | $-2M | $-8M | |
| Pretax Income | $-22M | $-24M | $-27M | $-35M | $-2M | $-15M | $-34M | $-16M | $-44M | |
| Income Tax | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $-22M | $-24M | $-27M | $-35M | $-2M | $-15M | $-34M | $-16M | $-44M | |
| EPS (Basic) | $-41.25 | $-932.14 | $-385.81 | $-9.71 | $0.57 | $-23.99 | $-0.19 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-41.21 | $-601.70 | $-385.81 | $-9.71 | $0.36 | $-23.99 | $-0.19 | · | · | |
| Shares (Basic) | 596,352 | 107,759 | 87,082 | 6,577,303 | 4,848,574 | 4,652,129 | 576,802,421 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 596,352 | 107,759 | 87,082 | 6,577,303 | 8,199,137 | 4,652,129 | 576,802,421 | · | · | |
| EBITDA | $-20M | · | $-14M | $-10M | · | · | $-3M | $-13M | $-37M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $935.8K | $3M | $2M | $821.8K | $3M | $1.5K | $1.1K | $29.6K | $1M | |
| Receivables | $1M | $1M | $646.4K | $215.3K | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $2M | $3M | $200.4K | $189.6K | $381.0K | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $524.7K | $921.6K | $296.8K | $12.8K | · | $97.1K | $2.0K | $14.0K | $16.6K | |
| Current Assets | $5M | $8M | $3M | $1M | $3M | $98.6K | $3.1K | $43.6K | $1M | |
| PP&E (Net) | $36M | $37M | $23M | $13M | $3M | · | · | $6.7K | $55.1K | |
| PP&E (Gross) | $48M | $45M | $29M | $16M | $5M | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $98.8K | |
| Accum. Depreciation | $12M | $8M | $5M | $3M | $2M | $24.0K | $24.0K | $17.3K | $43.7K | |
| Goodwill | · | · | · | · | $2M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $14M | $17M | $20M | $23M | $3M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $55M | $63M | $46M | $41M | $38M | $98.6K | $3.1K | $569.1K | $3M | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | $2M | $2M | $623.6K | $1M | · | · | $1M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $1M | $2M | $2M | $144.2K | $144.2K | · | · | $2M | |
| Short-term Debt | $7M | $10M | $3M | · | · | · | · | $16.1K | · | |
| Current Liabilities | $23M | $21M | $40M | $19M | $59M | $38M | $37M | $7M | $14M | |
| Capital Leases | $233.5K | $773.8K | $94.9K | $116.3K | $43.0K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $29M | $26M | $51M | $26M | $62M | $38M | $37M | $7M | $14M | |
| Long-term Debt | $6M | $4M | $23M | $7M | $25.0K | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7M | · | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $830 | $237 | $113 | $11.0K | $3.3K | $1.7K | $384.3K | $168.7K | $112.2K | |
| Paid-in Capital | $547M | $533M | $391M | $378M | $275M | $284M | $151M | $74M | $63M | |
| Retained Earnings | $-521M | $-496M | $-396M | $-362M | $-298M | $-301M | $-190M | $-81M | $-74M | |
| Stockholders' Equity | $26M | $37M | $-4M | $15M | $-23M | $-38M | $-37M | $-7M | $-11M | |
| Liabilities + Equity | $55M | $63M | $46M | $41M | $38M | $98.6K | $3.1K | $569.1K | $3M | |
| Shares Outstanding | 829,631 | 237,191 | 113,096 | 10,962,319 | 3,331,916 | 1,661,431 | 384,266,948 | 168,706,472 | 112,165,839 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $7M | $6M | $4M | $888.8K | · | $45.3K | $443.1K | $416.3K | |
| Stock-based Comp | $100.0K | $823.5K | $0 | · | $166.9K | · | $222.7K | $6M | $22M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $739.6K | $0 | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $19M | $32M | · | · | $32M | $3M | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-17M | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | $-6M | $-8M | |
| CapEx | · | · | $2M | $6M | $218.7K | · | · | $4.0K | · | |
| Investing Cash Flow | $-934.3K | $-16M | $-2M | $-6M | $-77.7K | · | $91.0K | $-264.6K | $-314.8K | |
| Stock Issued | · | · | $3M | · | · | $321.0K | · | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | · | · | $3M | · | · | · | · | $3M | $3M | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | $29M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $5M | $34M | $4M | $6M | $6M | $1M | $2M | $6M | $9M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $-28.4K | $-1M | $827.1K | |
| Free Cash Flow | · | · | $-4M | $-9M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.4% | · | 40.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -42.5% | · | -54.7% | · | · | · | -14535.9% | -70850.2% | · | |
| Net Margin | -46.3% | · | -75.5% | · | · | · | -144576.3% | -81729.0% | · | |
| Pretax Margin | -46.3% | · | -75.5% | · | · | · | -144576.3% | -81729.0% | · | |
| EBITDA Margin | -42.5% | · | -38.4% | · | · | · | -14344.8% | -68589.3% | · | |
| ROA | -36.5% | · | -61.3% | -88.0% | · | · | -11978.5% | -1019.2% | -2692.2% | |
| ROE | -67.6% | · | 1131.2% | -185.3% | · | · | 111.0% | 289.1% | 711.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Quick Ratio | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.3 | · | -0.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -2.2 | -0.3 | · | · | -0.7 | -7.0 | -55.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | · | 0.8 | · | · | · | 0.1 | 0.0 | · | |
| Inventory Turnover | 13.6 | · | 108.6 | 75.5 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 39.4 | · | 82.8 | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $31.26 | · | $-0.26 | $1.40 | · | · | $-0.10 | $-0.04 | $-0.10 | |
| Revenue / Share | $78.24 | · | $2.73 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-10.02 | · | $-0.14 | $-0.40 | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $1.13 | · | $0.09 | $0.07 | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |
| EPS (TTM) | $-41.21 | $-8.47 | $-385.81 | $-9.71 | $0.36 | $-23.99 | $-0.19 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 40.1% | -6.6% | 5.0% | 319.6% | 116184.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 11.2% | 60.2% | 1623.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 482.4% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $47M | $33M | $36M | $34M | $4.0K | $7.0K | $23.7K | $19.6K | $319.2K | |
| Net Income TTM | $-22M | $-24M | $-27M | $-35M | $-2M | $-15M | $-34M | $-16M | $-44M | |
| Market Cap | $4M | · | $158.15B | $159.35B | · | · | $9.51T | $49.27T | $333.69T | |
| Enterprise Value | $11M | · | $158.15B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -0.1 | -9.1 | -24.2 | -1497.1 | 646250.0 | -1238.0 | -130263.2 | · | · | |
| P/S | 0.1 | · | 4433.9 | 4689.9 | · | · | 401240643.1 | 2514197333.7 | 1045250194.9 | |
| P/B | 0.2 | · | -35506.2 | 10389.8 | · | · | -257957.3 | -7207151.5 | -29333315.8 | |
| P / Tangible Book | 0.4 | 100.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -0.7 | · | -86264.7 | -61074.4 | · | · | -5291822.9 | -7669908.5 | -41724191.7 | |
| P / FCF | · | · | -44000.8 | -18648.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -0.5 | · | -11544.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | -44001.1 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.2 | · | 4434.0 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | -786.4% | -10.9% | -4.1% | -0.07% | 0.00% | -0.08% | 0.00% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | -84.4% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | $29M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16M | $16M | $16M | $13M | $11M | $7M | $8M | $9M | $8M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $6M | $7M | |
| Cost of Revenue | $10M | $9M | $13M | $9M | $9M | $4M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | $5M | |
| Gross Profit | $6M | $7M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $4M | $2M | $3M | $4M | $3M | $3M | $5M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $9M | $8M | $9M | $8M | $7M | $7M | $22M | $8M | $11M | $6M | $6M | $16M | $5M | $7M | $8M | $6M | |
| Operating Income | $-3M | $-1M | $-6M | $-5M | $-5M | $-4M | $-18M | $-4M | $-9M | $-3M | $-2M | $-13M | $-2M | $-2M | $-6M | $-3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | $4M | $891.8K | $2M | $813.6K | $688.6K | |
| Other Non-op | $-1.3K | $-924 | $-1M | $-359.3K | $349 | $26.6K | $-6M | $-361.1K | $16M | $1.4K | $5M | · | · | $-2M | $-727.8K | $-5M | |
| Pretax Income | $-3M | $-2M | $-7M | $-5M | $-5M | $-5M | $-18M | $-5M | $7M | $-8M | $-4M | $-16M | $-2M | $-4M | $-7M | $-9M | |
| Net Income | $-3M | $-2M | $-7M | $-5M | $-5M | $-5M | $-18M | $-5M | $7M | $-8M | $-4M | $-16M | $-2M | $-4M | $-7M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $-3.91 | $-1.81 | $-5.53 | $-8.89 | $-8.98 | $-17.85 | $26490.19 | $-28.74 | $-921.46 | $-26472.13 | $-92.55 | $-262.70 | $-30.20 | $-0.36 | $0.37 | $-4.30 | |
| EPS (Diluted) | $-3.91 | $-1.81 | $-5.49 | $-8.89 | $-8.98 | $-17.85 | $26820.63 | $-28.74 | $-921.46 | $-26472.13 | $-92.55 | $-262.70 | $-30.20 | $-0.36 | $0.37 | $-4.30 | |
| Shares (Basic) | 829,631 | 829,631 | · | 593,980 | 547,695 | 429,551 | · | 166,937 | 47,541 | 1,264 | · | 88,135 | 75,005 | 11,209,142 | · | 8,696,483 | |
| Shares (Diluted) | 829,631 | 829,631 | · | 593,980 | 547,695 | 429,551 | · | 166,937 | 47,541 | 1,264 | · | 88,135 | 75,005 | 11,209,142 | · | 8,696,483 | |
| EBITDA | $-3M | $-1M | · | $-5M | $-5M | $-2M | · | $-4M | $-9M | $-1M | · | $-13M | $-2M | $-666.3K | · | $-3M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $655.0K | $1M | $935.8K | $1M | $5M | $6M | $3M | $15M | $24M | $713.2K | $2M | $1M | $375.0K | $276.1K | $821.8K | $2M | |
| Receivables | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $810.1K | $943.2K | $646.4K | $493.1K | $226.6K | $359.5K | $215.3K | $672.7K | |
| Inventory | $3M | $3M | $2M | $3M | $1M | $5M | $3M | $2M | $1M | $400.2K | $200.4K | $146.7K | $119.6K | $493.5K | $189.6K | $717.7K | |
| Prepaid Expense | $1M | $130.6K | $524.7K | $928.8K | $1M | $288.4K | $921.6K | $527.5K | $754.2K | $162.7K | $296.8K | $485.1K | $609.5K | $55.1K | $12.8K | $38.6K | |
| Current Assets | $7M | $6M | $5M | $7M | $10M | $13M | $8M | $20M | $27M | $2M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $3M | |
| PP&E (Net) | $33M | $35M | $36M | $38M | $38M | $38M | $37M | $31M | $28M | $23M | $23M | $24M | $18M | $18M | $13M | $8M | |
| PP&E (Gross) | $48M | $48M | $48M | $48M | $47M | $46M | $45M | $38M | $34M | $29M | $29M | $29M | $21M | $21M | $16M | $10M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $13M | $12M | $11M | $9M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | |
| Intangibles | $12M | $13M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $18M | $18M | $19M | $20M | $21M | $2M | $2M | $23M | $2M | |
| Total Assets | $53M | $54M | $55M | $60M | $64M | $68M | $63M | $70M | $75M | $45M | $46M | $48M | $42M | $44M | $41M | $40M | |
| Accounts Payable | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $827.8K | |
| Accrued Liabilities | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $958.6K | $892.5K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $908.3K | |
| Short-term Debt | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $10M | $3M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $30M | $24M | $23M | $21M | $20M | $20M | $21M | $13M | $13M | $23M | $40M | $19M | $24M | $23M | $19M | $14M | |
| Capital Leases | $192.2K | $174.8K | $233.5K | $279.8K | $346.7K | $702.4K | $773.8K | $831.0K | $883.7K | $929.4K | $94.9K | $131.2K | · | $46.1K | $116.3K | $211.4K | |
| Total Liabilities | $32M | $29M | $29M | $27M | $26M | $26M | $26M | $18M | $19M | $40M | $51M | $48M | $33M | $32M | $26M | $18M | |
| Long-term Debt | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $13M | · | $23M | $9M | $10M | · | · | |
| Total Debt | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $8M | · | $3M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $830 | $830 | $830 | $693 | $556 | $520 | $237 | $22.4K | $12.8K | $43.9K | $113 | $15.9K | $11.3K | $11.3K | $11.0K | $10.7K | |
| Paid-in Capital | $547M | $547M | $547M | $547M | $547M | $546M | $533M | $529M | $529M | $435M | $391M | $391M | $378M | $378M | $378M | $379M | |
| Retained Earnings | $-526M | $-522M | $-521M | $-514M | $-509M | $-504M | $-496M | $-478M | $-473M | $-429M | $-396M | $-392M | $-369M | $-366M | $-362M | $-357M | |
| Stockholders' Equity | $21M | $24M | $26M | $33M | $38M | $42M | $37M | $51M | $56M | $6M | $-4M | $-308.2K | $9M | $11M | $15M | $22M | |
| Liabilities + Equity | $53M | $54M | $55M | $60M | $64M | $68M | $63M | $70M | $75M | $45M | $46M | $48M | $42M | $44M | $41M | $40M | |
| Shares Outstanding | 829,631 | 829,631 | 829,631 | 693,431 | 556,087 | 519,723 | 237,191 | 22,378,762 | 12,750,628 | 43,864,860 | 113,096 | 15,880,742 | 11,250,813 | 11,250,813 | 10,962,319 | 10,712,319 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $975.3K | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | $100.0K | $761.1K | $20.7K | $20.8K | $20.8K | $-171.2K | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | $739.6K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-370.4K | $1M | $-115.2K | $-3M | $1M | $-4M | $-2M | $-671.2K | $-11M | $-3M | $753.7K | $-4M | $1M | $-204.0K | $-541.9K | $-3M | |
| CapEx | $0 | $65.0K | · | · | $571.2K | $210.5K | · | · | · | · | · | · | $114.1K | $712.3K | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $0 | $25.0K | $136.0K | $-440.7K | $-571.2K | $-58.5K | $-6M | $-8M | · | · | $-100.4K | $-751.3K | $-114.1K | $-712.3K | $-2M | $-1M | |
| Financing Cash Flow | $-437.5K | $-816.4K | $-535.5K | $-470.4K | $-870.3K | $7M | $-5M | $-690.2K | $37M | $3M | $-556.5K | $6M | $-1M | $370.6K | $2M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-916.3K | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.9% | 41.9% | · | 27.6% | 19.2% | 47.5% | · | 41.7% | 29.0% | 38.4% | · | 35.8% | 35.0% | 52.3% | · | 33.8% | |
| Operating Margin | -17.8% | -6.6% | · | -38.8% | -42.3% | -52.9% | · | -52.2% | -113.7% | -33.1% | · | -164.8% | -22.2% | -21.4% | · | -44.8% | |
| Net Margin | -20.3% | -9.2% | · | -41.6% | -44.7% | -63.6% | · | -56.4% | 92.9% | -94.8% | · | -201.6% | -24.1% | -44.5% | · | -116.8% | |
| Pretax Margin | -20.3% | -9.2% | · | -41.6% | -44.7% | -63.6% | · | -56.4% | 92.9% | -94.8% | · | -201.6% | -24.1% | -44.5% | · | -116.8% | |
| EBITDA Margin | -17.8% | -6.6% | · | -38.8% | -42.3% | -24.0% | · | -52.2% | -113.7% | -13.8% | · | -164.8% | -22.2% | -7.4% | · | -44.8% | |
| ROA | -5.5% | -2.5% | · | -8.2% | -7.1% | -8.3% | · | -8.2% | 12.5% | -18.1% | · | -37.4% | -5.6% | -9.9% | · | -42.6% | |
| ROE | -11.0% | -4.6% | · | -12.6% | -10.5% | -19.8% | · | -18.8% | 22.5% | -95.3% | · | -148.7% | 117.6% | -64.2% | · | -355.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.5 | 0.6 | · | 1.5 | 2.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.4 | 0.4 | · | 1.3 | 2.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.3 | · | -3.7 | -2.3 | -0.9 | · | -4.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 4.6 | 2.6 | · | 3.7 | 7.9 | 1.6 | · | 4.3 | 9.0 | 11.7 | · | 12.1 | 19.6 | 7.1 | · | 13.6 | |
| Receivables Turnover | 8.2 | 8.6 | · | 6.7 | 7.3 | 4.6 | · | 7.1 | 15.2 | 13.1 | · | 14.0 | 60.9 | 50.2 | · | 21.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.54 | $29.45 | · | $47.12 | $68.25 | $79.91 | · | $2.29 | $4.40 | $0.13 | · | $-0.02 | $0.80 | $1.01 | · | $2.10 | |
| Revenue / Share | $19.28 | $19.62 | · | $21.34 | $20.08 | $17.07 | · | $0.46 | $1.52 | $0.41 | · | $0.62 | $0.84 | $0.81 | · | $0.84 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.59 | · | · | · | $-9.69 | · | · | · | $-0.17 | · | · | · | $-0.02 | · | · | |
| Cash / Share | $0.79 | $1.76 | · | $2.09 | $9.52 | $10.59 | · | $0.68 | $1.91 | $0.02 | · | $0.09 | $0.03 | $0.02 | · | $0.15 | |
| EPS (TTM) | $-20.10 | $-25.17 | · | $26784.91 | $26765.06 | $25852.58 | · | $-27514.88 | $-27748.84 | $-26857.58 | · | $-292.89 | $-34.49 | $-8.52 | · | $-3.66 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $61M | $56M | · | $39M | $35M | $32M | · | $34M | $34M | $35M | · | $33M | $32M | $33M | · | · | |
| Net Income TTM | $-17M | $-18M | · | $-33M | $-33M | $-21M | · | $-10M | $-21M | $-31M | · | $-30M | $-22M | $-34M | · | $-40M | |
| Market Cap | $2M | $3M | · | $5M | $12M | $13M | · | $1.05B | $2.48B | $87.58B | · | $178.18B | $141.27B | $183.41B | · | $305.78B | |
| Enterprise Value | $9M | $8M | · | $10M | $14M | $16M | · | $1.04B | $2.46B | $87.58B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -0.1 | -0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | -0.0 | -0.0 | -0.1 | · | -38.3 | -364.1 | -1913.4 | · | -7799.2 | |
| P/S | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.3 | 0.4 | · | 31.0 | 73.9 | 2493.0 | · | 5457.8 | 4440.7 | 5541.0 | · | · | |
| P/B | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.3 | 0.3 | · | 20.5 | 44.3 | 15606.5 | · | -578152.3 | 15615.5 | 16214.0 | · | 13594.8 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | 31.3 | 65.9 | · | · | · | 19972.0 | 19964.8 | · | 17409.5 | |
| P / Cash Flow | · | 2.1 | · | · | · | -3.2 | · | · | · | -25305.0 | · | · | · | -899226.6 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | 30.6 | 73.3 | 2493.0 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -679.0% | -744.7% | · | 395057.7% | 126071.9% | 99586.2% | · | -58579.7% | -14252.1% | -1345.2% | · | -2.6% | -0.27% | -0.05% | · | -0.01% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $47M | $33M | $36M | $34M | · |
| 매출 총이익률 % | 25.4% | · | 40.6% | · | · |
| 영업이익률 % | -42.5% | · | -54.7% | · | · |
| 순이익 | $-22M | $-24M | $-27M | $-35M | $-2M |
| 희석 EPS | $-41.21 | $-601.70 | $-385.81 | $-9.71 | $0.36 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | · | -0.6 | · | · |
| 유동비율 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | · |
| 당좌 비율 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | · | $-4M | $-9M | · |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자 · $44K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
9
보유 가치
$44K
신규 포지션
1
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-2 이전 분기 대비) | 2 (0 이전 분기 대비) | 1 (0 이전 분기 대비) | 1 (0 이전 분기 대비) | -16K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $31,512 | 10,646 | 71.67% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,044 | 3,045 | 20.57% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,554 | 863 | 5.81% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $610 | 90 | 1.39% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $213 | 72 | 0.48% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 | 9 | 0.06% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 2 | 0.01% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $3 | 1 | 0.01% | 주식 |
| CWM, LLC | $3 | 1 | 0.01% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Meeks | 2022년 2월 15일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Isaac Dietrich | 2017년 11월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 19 명의 내부자 · 8 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Meeks | Chief Executive Officer | 2026년 8월 27일 P | 2,188,354 | 1 | 0 | $8,008,613 |
| Dietrich Isaac | Chief Executive Officer | 2024년 12월 3일 A | 300,168 | 0 | 0 | $0 |
| Scott C Kveton | Chief Executive Officer | 2018년 3월 9일 S | 1,815,606 | 0 | 0 | $0 |
| Jesus Quintero | Chief Financial Officer | 2018년 7월 26일 J | 320,075 | 0 | 0 | $0 |
| George R Pullar | Chief Financial Officer | 2017년 1월 1일 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Charles Hunt | Chief Operations Officer | 2016년 12월 30일 S | 255,000 | 0 | 0 | $0 |
| Lance Galey | Chief Technology Officer | 2016년 12월 19일 A | 600,000 | 0 | 0 | $0 |
| Stewart Fortier | Chief Technology Officer | 2014년 10월 28일 P | 3,685,976 | 0 | 0 | $0 |
| Jason T Adelman | 이사 | 2025년 2월 28일 S | 300,000 | 0 | 0 | $0 |
| Henry Sicignano III | 이사 | 2024년 12월 4일 P | 400,000 | 0 | 0 | $0 |
| Cheryl Elizabeth Lanthorn | 이사 | 2024년 12월 3일 A | 300,000 | 0 | 0 | $0 |
| John Bryan Plumlee | 이사 | 2022년 8월 18일 P | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Graham Farrar | 이사 | 2018년 7월 26일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Charles Blum | 이사 | 2018년 7월 26일 J | 250,000 | 0 | 0 | $0 |
| Cecil Bond Kyte | 이사 | 2018년 7월 26일 J | 750,000 | 0 | 0 | $0 |
| Terence Anthony Fitch | 이사 | 2017년 12월 12일 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent Keber | 이사 | 2017년 12월 12일 A | 250,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ean Seeb | 이사 | 2017년 12월 12일 A | 363,788 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Lee Osborn II | · | 2018년 3월 9일 S | 1,267,500 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 3,045 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 18, 2026