$7.84
▲ +$0.19
(+2.48%)
거래량 38K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$242.9M
P/E
55.7
ROE
6.0%
마진
7.9%
D/E
142.36
Beta
1.00
배당 수익률
3.60%
52W
$8–$12
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 12, 2026
EPS 추정: $0.02
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.02 | — | — |
| 12월 2025 | $0.02 | $0.00 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $0.09 | $0.07 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.00 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $13.3M | $12.5M | $14.2M | $15.5M | $13.5M |
| 순이익 | — | $443K | $591K | $1.6M | $1.7M | -$963K |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.9% | 10.3% | 8.9% | 8.9% | 6.0% | 6.0% |
| P/E (TTM) | 50.21 | 47.18 | 49.34 | 48.92 | 55.75 | 55.68 |
| Net Margin | 11.3% | 10.6% | 10.3% | 10.3% | 7.9% | 7.9% |
| Gross Margin | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| D/E Ratio | 157.34 | 158.56 | 157.34 | 157.34 | 142.36 | 142.36 |
| Current Ratio | 1.09 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.18 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
4.38
P/B
5.9
EPS (TTM)
$0.16
CF/Share
$0.72
매출 성장률 3년
+7.9%
52W High
$12.32
52W Low
$8.28
$8.28
52주 범위
$12.32
재무 건전성
잉여현금흐름
-$15.0M
순부채
$134.2M
현금
$4.1M
총부채
$138.3M
기준일 12월 31, 2025
Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка GWRS vs аналоги Utilities
P/E
55.7
▲
162%
위
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.4
▼
0%
아래
동종업체
(4.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
5.9
▲
187%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.6%
▲
15%
위
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities
ROE
6.0%
▼
32%
아래
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
7.9%
▼
42%
아래
동종업체
(13.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
100.0%
▲
147%
위
동종업체
(40.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.0%
▼
62%
아래
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities
D/E ratio
142.4
▲
11%
위
동종업체
(128.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.2
▲
28%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.0
▲
73%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GWRS
GWRS
동종업체 중앙값
업종
GWRS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GWRS vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.10
/ 년
3월 17, 2026
$0.0250
2월 13, 2026
$0.0250
1월 16, 2026
$0.0250
12월 16, 2025
$0.0250
11월 12, 2025
$0.0250
10월 17, 2025
$0.0250
9월 16, 2025
$0.0250
8월 15, 2025
$0.0250
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