$61.39
▼ $-0.38
(-0.62%)
거래량 224K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$452.5M
P/E
10.2
ROE
10.9%
마진
29.9%
D/E
14.22
Beta
0.61
배당 수익률
2.15%
52W
$40–$62
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ACNB
ACNB Corp
P/E 15.3
$502.1M
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9.4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
CIVB
Civista Bancshares Inc
P/E 9.8
$429.1M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8.8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16.1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11.1
$440.6M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.42 | $1.46 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $1.39 | $1.59 | +$0.20 |
| 6월 2025 | $1.24 | $1.45 | +$0.21 |
| 3월 2025 | $1.17 | $1.37 | +$0.20 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 9.76 | 10.00 | 10.26 | 9.38 | 9.89 | 10.21 |
| Net Margin | — | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.3%
P/S (TTM)
2.16
P/B
0.9
EPS (TTM)
$5.62
CF/Share
$5.79
매출 성장률 3년
+7.2%
52W High
$62.15
52W Low
$39.59
$39.59
52주 범위
$62.15
Як HBCP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HBCP vs аналоги Banking
P/E
10.2
▼
19%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▼
7%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.9
▼
10%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
2.2%
▼
28%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HBCP vs аналоги Banking
ROE
10.9%
▲
21%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
29.9%
▲
5%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.3%
▲
34%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HBCP vs аналоги Banking
D/E ratio
14.2
▲
3%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
12%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HBCP
HBCP
동종업체 중앙값
업종
HBCP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HBCP vs аналоги: ключові метрики
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