SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock
$63.64
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 3, 2026
52주 범위
$41–$65
94% of range
애널리스트 평점
BUY
8 analysts
목표 주가
$68
+8% upside
P/E (TTM)
17.1
ROE
8.5%
순이익률
483.4%
SFST 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$63.63
시가총액
$523M
P/E (TTM)
17.1
EPS (TTM)
$3.72
매출 (TTM)
$6M
배당 수익률
—
ROE
8.5%
부채/자본
—
52주 범위
$41 – $65
SFST 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$6M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$3.72
2019-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$30M
2019-12-31
→
2025-12-31
마진
483.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
SFST
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
17.1
11.2
P/S (TTM)
83.2
2.1
P/B
1.4
1.1
Price / FCF (주가 / FCF)
17.5
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
SFST
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
483.4%
26.9%
ROA
0.72%
1.3%
ROE
8.5%
12.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
SFST
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
SFST
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
13.0%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
14.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-20.5%
—
EPS YoY
94.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
95.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
SFST
동종업계 중앙값
SFST 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 25.0%
- 매수 4 50.0%
- 보유 2 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$68.50
← 모든 목표가 하회
$63.63
저가
$67.00
고가
$70.00
중앙값 목표
$68.50
+7.6%
평균 목표
$68.50
+7.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.08%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.20 | $1.21 | -0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $1.19 | $1.25 | -0.06% |
| 2025년 12월 31일 | $1.26 | $1.01 | 0.25% |
| 2025년 9월 30일 | $1.07 | $0.91 | 0.16% |
| 2025년 6월 30일 | $0.81 | $0.66 | 0.15% |
| 2025년 3월 31일 | $0.65 | $0.62 | 0.03% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | — |
| KRNY | $416M | 15.4 | — | 16.9% | 3.5% | — |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | — |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | — |
| CBNK | $461M | 8.3 | 31.7% | 23.3% | 14.6% | — |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| NPB | $579M | 8.0 | 29.2% | 34.5% | 14.2% | — |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | — |
| GCBC | $378M | 12.1 | 16.1% | 41.3% | 13.6% | — |
| CIVB | — | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | — |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6M | $6M | $4M | $4M | $11M | $20M | $10M | $6M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | $100M | $20M | $5M | $15M | $25M | $17M | $10M | |
| Interest Income | $211M | $201M | $178M | $118M | $93M | $95M | $93M | $77M | $61M | |
| Pretax Income | $40M | $20M | $17M | $38M | $61M | $24M | $35M | $29M | $24M | |
| Income Tax | $9M | $4M | $4M | $9M | $14M | $5M | $8M | $6M | $11M | |
| Net Income | $30M | $16M | $13M | $29M | $47M | $18M | $28M | $22M | $13M | |
| EPS (Basic) | $3.75 | $1.92 | $1.67 | $3.66 | $5.96 | $2.37 | $3.70 | $3.02 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.72 | $1.91 | $1.66 | $3.61 | $5.85 | $2.34 | $3.58 | $2.88 | $1.76 | |
| Shares (Basic) | 8,091,322 | 8,080,623 | 8,046,633 | 7,958,294 | 7,843,692 | 7,718,615 | 7,528,283 | 7,384,200 | 7,005,703 | |
| Shares (Diluted) | 8,160,464 | 8,117,057 | 8,078,454 | 8,071,690 | 7,988,980 | 7,824,214 | 7,772,544 | 7,737,495 | 7,393,377 | |
| EBITDA | $4M | $5M | $5M | $4M | $2M | $2M | $2M | · | · |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $5M | $101M | $128M | $73M | $92M | |
| PP&E (Net) | $83M | $89M | $94M | $99M | $92M | $60M | $58M | $32M | · | |
| PP&E (Gross) | $64M | $68M | $72M | $76M | $66M | $41M | $39M | $32M | · | |
| Accum. Depreciation | $31M | $27M | $22M | $17M | $16M | $14M | $13M | $11M | · | |
| Total Assets | $4.40B | $4.09B | $4.06B | $3.69B | $2.93B | $2.48B | $2.27B | $1.90B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $26M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.03B | $3.76B | $3.74B | $3.40B | $2.65B | $2.25B | $2.06B | $1.73B | · | |
| Common Stock | $82.0K | $82.0K | $81.0K | $80.0K | $79.0K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $126M | $125M | $122M | $119M | $114M | $109M | $106M | $103M | · | |
| Retained Earnings | $251M | $221M | $206M | $192M | $166M | $119M | $101M | $73M | · | |
| AOCI | $-7M | $-11M | $-11M | $-13M | $-740.0K | $1M | $-298.0K | $-917.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $369M | $330M | $312M | $295M | $278M | $228M | $206M | $174M | $150M | |
| Liabilities + Equity | $4.40B | $4.09B | $4.06B | $3.69B | $2.93B | $2.48B | $2.27B | $1.90B | · | |
| Shares Outstanding | 8,213,328 | 8,164,872 | 8,088,186 | 8,011,045 | 7,925,819 | 7,772,748 | 7,672,678 | 7,466,481 | · |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $5M | $5M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | $-1M | $-1M | $-228.0K | $-757.0K | $2M | $-6M | $-420.0K | $-125.0K | $3M | |
| Other Non-cash | $-5M | $4M | $-2M | $16M | $26M | $4M | $-13M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $30M | $26M | $18M | $50M | $78M | $21M | $18M | $32M | $17M | |
| CapEx | $581.0K | $785.0K | $1M | $14M | $27M | $7M | $8M | $2M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-206M | $-29M | $-379M | $-793M | $-411M | $-231M | $-276M | $-302M | $-239M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $283M | $10M | $346M | $746M | $399M | $183M | $312M | $251M | $267M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $55M | $-19M | $46M | |
| Free Cash Flow | $30M | $25M | $16M | $36M | $52M | $13M | $10M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-61M | $21M | $47M | $2M | $-10M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 483.4% | 279.3% | 332.7% | 693.5% | 410.6% | 92.6% | 280.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 630.5% | 358.1% | 431.8% | 907.9% | 534.5% | 120.4% | 357.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 68.5% | 84.5% | 118.9% | 88.1% | 19.3% | 10.6% | 19.1% | · | · | |
| ROA | 0.72% | 0.38% | 0.35% | 0.88% | 1.7% | 0.74% | 1.2% | · | · | |
| ROE | 8.5% | 4.7% | 4.4% | 10.0% | 17.2% | 8.2% | 13.8% | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.0% | 37.8% | -3.9% | -63.1% | -42.5% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | -21.2% | -41.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 94.8% | 15.1% | -54.0% | -38.3% | 150.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.0% | -31.1% | -10.8% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 95.5% | 15.7% | -53.9% | -37.7% | 154.9% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.4% | -30.7% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | $4M | $4M | $11M | $20M | $10M | $6M | $5M | |
| Net Income TTM | $30M | $16M | $13M | $29M | $47M | $18M | $28M | $22M | $13M | |
| Market Cap | $423M | $325M | $300M | $367M | $495M | $275M | $326M | · | · | |
| P/E | 13.8 | 20.8 | 22.3 | 12.7 | 10.7 | 15.1 | 11.9 | 11.1 | 23.4 | |
| P/S | 67.4 | 58.4 | 74.3 | 87.3 | 43.5 | 13.9 | 32.9 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.9 | 12.7 | 17.0 | 7.3 | 6.3 | 13.3 | 17.8 | · | · | |
| P / FCF | 14.2 | 13.1 | 18.3 | 10.1 | 9.6 | 20.6 | 33.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.2% | 4.8% | 4.5% | 7.9% | 9.4% | 6.6% | 8.4% | 9.0% | 4.3% |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $869.0K | $1M | $1M | $622.0K | $290.0K | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $31M | $30M | · | $28M | $24M | $18M | · | $5M | |
| Interest Income | $58M | $55M | $55M | $55M | $52M | $50M | $51M | $51M | $51M | $48M | $49M | $47M | $43M | $38M | $35M | $31M | |
| Pretax Income | $14M | $12M | $13M | $11M | $9M | $7M | $7M | $6M | $4M | $3M | $5M | $5M | $3M | $4M | $7M | $11M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $909.0K | $862.0K | $1M | $1M | $800.0K | $836.0K | $2M | $3M | |
| Net Income | $11M | $10M | $10M | $9M | $7M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $2M | $3M | $5M | $8M | |
| EPS (Basic) | $1.22 | $1.21 | $1.21 | $1.08 | $0.81 | $0.65 | $0.70 | $0.54 | $0.37 | $0.31 | $0.51 | $0.51 | $0.31 | $0.34 | $0.69 | $1.06 | |
| EPS (Diluted) | $1.20 | $1.19 | $1.19 | $1.07 | $0.81 | $0.65 | $0.69 | $0.54 | $0.37 | $0.31 | $0.51 | $0.51 | $0.31 | $0.33 | $0.69 | $1.04 | |
| Shares (Basic) | 9,184,699 | 8,163,412 | -16,136,872 | 8,030,944 | 8,118,895 | 8,078,355 | -16,219,778 | 8,064,283 | 8,125,869 | 8,110,249 | -16,083,300 | 8,052,926 | 8,051,131 | 8,025,876 | -15,903,338 | 7,972,146 | |
| Shares (Diluted) | 9,318,515 | 8,292,852 | -16,164,298 | 8,080,459 | 8,133,789 | 8,110,514 | -16,254,862 | 8,089,176 | 8,140,822 | 8,141,921 | -16,155,252 | 8,072,408 | 8,069,028 | 8,092,270 | -16,144,617 | 8,065,087 | |
| EBITDA | · | $945.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · |
대차대조표 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $88M | $89M | $83M | $85M | $86M | $87M | $89M | $90M | $92M | $93M | · | $96M | $97M | $98M | · | $100M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $64M | · | · | · | $68M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $31M | · | · | · | $27M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.70B | $4.58B | $4.40B | $4.36B | $4.31B | $4.28B | $4.09B | $4.17B | $4.11B | $4.11B | · | $4.02B | $4.00B | $3.94B | · | $3.44B | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | $25M | $26M | · | · | |
| Total Liabilities | $4.25B | $4.20B | $4.03B | $4.00B | $3.96B | $3.95B | $3.76B | $3.85B | $3.79B | $3.79B | · | $3.72B | $3.70B | $3.64B | · | $3.15B | |
| Common Stock | $95.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | · | $81.0K | $81.0K | $80.0K | · | $80.0K | |
| Paid-in Capital | $189M | $127M | $126M | $125M | $125M | $125M | $125M | $124M | $124M | $124M | · | $122M | $121M | $121M | · | $118M | |
| Retained Earnings | $273M | $261M | $251M | $242M | $233M | $226M | $221M | $215M | $211M | $208M | · | $201M | $197M | $195M | · | $187M | |
| AOCI | $-8M | $-8M | $-7M | $-8M | $-10M | $-10M | $-11M | $-9M | $-12M | $-12M | · | $-15M | $-13M | $-12M | · | $-14M | |
| Stockholders' Equity | $452M | $379M | $369M | $356M | $345M | $338M | $330M | $327M | $319M | $315M | $312M | $304M | $302M | $299M | $295M | $288M | |
| Liabilities + Equity | $4.70B | $4.58B | $4.40B | $4.36B | $4.31B | $4.28B | $4.09B | $4.17B | $4.11B | $4.11B | · | $4.02B | $4.00B | $3.94B | · | $3.44B | |
| Shares Outstanding | 9,468,467 | 8,247,665 | 8,213,328 | 8,189,177 | 8,180,715 | 8,168,865 | 8,164,872 | 8,156,097 | 8,155,097 | 8,156,109 | · | 8,088,638 | 8,058,438 | 8,047,975 | · | 7,997,344 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $956.0K | $945.0K | $981.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Stock-based Comp | $702.0K | $623.0K | $591.0K | $539.0K | $605.0K | $537.0K | $584.0K | $582.0K | $562.0K | $555.0K | $468.0K | $519.0K | $473.0K | $483.0K | $525.0K | $514.0K | |
| Other Non-cash | · | $-682.0K | · | · | · | $610.0K | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $18M | $11M | $-2M | $14M | $10M | $8M | $-2M | $26M | $4M | $-3M | $7M | $16M | $-7M | $1M | $13M | $22M | |
| CapEx | $1M | $280.0K | $272.0K | $88.0K | $80.0K | $141.0K | $218.0K | $195.0K | $92.0K | $280.0K | $122.0K | $353.0K | $587.0K | $180.0K | $816.0K | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-111M | $-95M | $-53M | $-43M | $-60M | $-50M | $-13M | $-8M | $24M | $-32M | $-35M | $-79M | $-122M | $-143M | $-251M | $-185M | |
| Financing Cash Flow | $112M | $157M | $41M | $41M | $16M | $185M | $-83M | $47M | $-812.0K | $46M | $32M | $10M | $61M | $243M | $248M | $141M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $7M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $1M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-13M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 846.2% | 662.2% | · | 541.4% | 419.4% | 369.8% | · | 302.4% | 156.0% | 216.7% | · | 339.2% | 183.8% | 434.6% | · | 684.0% | |
| Pretax Margin | 1093.0% | 836.2% | · | 708.3% | 547.7% | 485.3% | · | 395.2% | 203.2% | 290.7% | · | 438.2% | 243.7% | 569.0% | · | 905.5% | |
| EBITDA Margin | · | 63.3% | · | · | · | 82.1% | · | · | · | 104.3% | · | · | · | 193.4% | · | · | |
| ROA | 0.25% | 0.22% | · | 0.20% | 0.16% | 0.13% | · | 0.11% | 0.07% | 0.06% | · | 0.11% | 0.07% | 0.08% | · | 0.27% | |
| ROE | 2.8% | 2.8% | · | 2.5% | 2.0% | 1.6% | · | 1.4% | 0.97% | 0.82% | · | 1.4% | 0.84% | 0.94% | · | 3.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $4M | · | $4M | $4M | $5M | · | $7M | |
| Net Income TTM | $36M | $30M | · | $25M | $19M | $15M | · | $14M | $12M | $12M | · | $18M | $21M | $26M | · | $38M | |
| Market Cap | $579M | $449M | · | $361M | $311M | $269M | · | $278M | $238M | $259M | · | $218M | $199M | $247M | · | $333M | |
| P/E | 14.3 | 14.7 | · | 14.4 | 16.0 | 17.6 | · | 19.7 | 19.5 | 21.8 | · | 12.3 | 9.6 | 9.4 | · | 8.9 | |
| P/S | 96.7 | 73.9 | · | 59.8 | 48.9 | 45.1 | · | 48.4 | 42.3 | 59.8 | · | 49.6 | 45.6 | 54.5 | · | 49.5 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | 41.7 | · | · | · | 35.5 | · | · | · | -88.6 | · | · | · | 199.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 42.8 | · | · | · | 36.1 | · | · | · | -80.8 | · | · | · | 233.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 6.8% | · | 7.0% | 6.2% | 5.7% | · | 5.1% | 5.1% | 4.6% | · | 8.1% | 10.4% | 10.6% | · | 11.2% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6M | $6M | $4M | $4M | $11M |
| 순이익 | $30M | $16M | $13M | $29M | $47M |
| 희석 EPS | $3.72 | $1.91 | $1.66 | $3.61 | $5.85 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $30M | $25M | $16M | $36M | $52M |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 170개의 제출자 · $382.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 42 (+12 이전 분기 대비) | 18 (+8 이전 분기 대비) | 64 (+16 이전 분기 대비) | 27 (0 이전 분기 대비) | +2.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FJ Capital Management LLC | $54,514,825 | 892,223 | 14.24% | 주식 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | $40,500,746 | 662,860 | 10.58% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,999,408 | 392,789 | 6.27% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $22,822,133 | 373,521 | 5.96% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $22,687,958 | 371,325 | 5.93% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15,131,050 | 247,644 | 3.95% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,378,729 | 202,546 | 3.23% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,383,358 | 186,307 | 2.97% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $10,997,511 | 179,992 | 2.87% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $9,938,221 | 162,655 | 2.60% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $9,645,123 | 157,858 | 2.52% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,095,543 | 116,130 | 1.85% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5,809,155 | 106,590 | 1.52% | 주식 |
| Stieven Capital Advisors, L.P. | $5,750,365 | 94,114 | 1.50% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,619,122 | 91,966 | 1.47% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,618,954 | 92,114 | 1.47% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,604,275 | 91,723 | 1.46% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5,343,073 | 87,448 | 1.40% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,661,563 | 76,294 | 1.22% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $4,102,687 | 67,146 | 1.07% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4,062,356 | 66,487 | 1.06% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,052,030 | 66,318 | 1.06% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $3,820,827 | 62,534 | 1.00% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,630,501 | 59,419 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,615,715 | 59,177 | 0.94% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,363,983 | 55,057 | 0.88% | 주식 |
| EJF Capital LP | $3,318,830 | 54,318 | 0.87% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $3,144,389 | 51,463 | 0.82% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,948,992 | 48,265 | 0.77% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2,545,609 | 41,663 | 0.67% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $2,511,699 | 41,108 | 0.66% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,486,149 | 48,256 | 0.65% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,444,122 | 40,002 | 0.64% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,254,223 | 36,894 | 0.59% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,014,100 | 32,964 | 0.53% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,895,383 | 31,021 | 0.50% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,817,175 | 29,741 | 0.47% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $1,816,503 | 29,730 | 0.47% | 주식 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $1,786,503 | 29,239 | 0.47% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,785,770 | 29,227 | 0.47% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,779,171 | 29,119 | 0.46% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,708,478 | 27,962 | 0.45% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,658,621 | 27,146 | 0.43% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,575,403 | 25,784 | 0.41% | 주식 |
| PMC FIG Opportunities LLC | $1,527,500 | 25,000 | 0.40% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $1,466,400 | 24,000 | 0.38% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,331,797 | 21,797 | 0.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,297,153 | 21,230 | 0.34% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,281,389 | 20,972 | 0.33% | 주식 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $1,277,601 | 20,910 | 0.33% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1,214,485 | 19,877 | 0.32% | 주식 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1,199,943 | 19,639 | 0.31% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,165,299 | 19,072 | 0.30% | 주식 |
| Teton Advisors, LLC | $1,026,480 | 16,800 | 0.27% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,020,798 | 16,707 | 0.27% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $991,592 | 16,229 | 0.26% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $952,855 | 15,595 | 0.25% | 주식 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $882,773 | 14,448 | 0.23% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $854,422 | 13,984 | 0.22% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $852,467 | 13,952 | 0.22% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $791,245 | 12,950 | 0.21% | 주식 |
| Legato Capital Management LLC | $788,007 | 12,897 | 0.21% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $769,855 | 12,591 | 0.20% | 주식 |
| STRS OHIO | $733,200 | 12,000 | 0.19% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $718,164 | 11,754 | 0.19% | 주식 |
| Teton Advisors, Inc. | $684,540 | 18,000 | 0.18% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $676,988 | 11,080 | 0.18% | 주식 |
| GODSEY & GIBB, INC | $675,766 | 11,060 | 0.18% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $630,247 | 10,315 | 0.16% | 주식 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $613,609 | 9,992 | 0.16% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $608,067 | 9,952 | 0.16% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $587,110 | 9,609 | 0.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $556,804 | 9,113 | 0.15% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $547,762 | 8,965 | 0.14% | 주식 |
| ELCO Management Co., LLC | $510,063 | 8,348 | 0.13% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $497,965 | 8,150 | 0.13% | 주식 |
| COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC | $468,943 | 7,675 | 0.12% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $447,924 | 7,331 | 0.12% | 주식 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $416,030 | 6,809 | 0.11% | 주식 |
| Colonial Trust Advisors | $403,871 | 6,610 | 0.11% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402,405 | 6,586 | 0.11% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $375,093 | 6,139 | 0.10% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $366,844 | 6,004 | 0.10% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $340,691 | 5,609 | 0.09% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $329,512 | 5,393 | 0.09% | 주식 |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $305,500 | 5,000 | 0.08% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $287,781 | 4,710 | 0.08% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $272,689 | 4,463 | 0.07% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $262,056 | 4,289 | 0.07% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $259,980 | 4,255 | 0.07% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $258,820 | 4,236 | 0.07% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $258,697 | 4,234 | 0.07% | 주식 |
| Mariner, LLC | $243,542 | 3,986 | 0.06% | 주식 |
| Semanteon Capital Management, LP | $237,251 | 3,883 | 0.06% | 주식 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $232,241 | 3,801 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $222,343 | 3,639 | 0.06% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $204,135 | 3,341 | 0.05% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $182,078 | 2,980 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $168,208 | 2,753 | 0.04% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $162,140 | 4,079 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 34 명의 내부자 · 12 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian J Zych | Chief Financial Officer | 2026년 5월 21일 F | 7,078 | 0 | 0 | $0 |
| David Andrew Borrmann | Chief Financial Officer | 2024년 1월 16일 A | 13,500 | 0 | 0 | $0 |
| James M Austin III | Chief Financial Officer | 2010년 1월 19일 A | 20,950 | 0 | 0 | $0 |
| Calvin C Hurst | President | 2026년 2월 1일 F | 18,383 | 0 | 0 | $0 |
| Justin F Strickland | President | 2019년 11월 12일 S | 70,363 | 0 | 0 | $0 |
| Silvia T King | Chief Human Resources Officer | 2026년 2월 26일 M | 3,963 | 0 | 1 | $-158,786 |
| Wesley Clark Wilbanks | Chief Credit Officer | 2026년 2월 1일 F | 6,254 | 0 | 0 | $0 |
| William M. Aiken III | Chief Risk Officer | 2025년 2월 1일 A | 13,819 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Gilmer III | Executive Vice President | 2016년 1월 19일 A | 30,780 | 0 | 0 | $0 |
| Michael M Strickland | Executive Vice President | 2011년 1월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gwen G Bridges | Executive Vice President | 2010년 1월 19일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Edward Terrell | Executive Vice President | 2008년 12월 22일 D | 4,053 | 0 | 0 | $0 |
| Ray Lattimore | 이사 | 2026년 6월 23일 S | 1,127 | 0 | 1 | $-14,998 |
| Leighton M Cubbage | 이사 | 2026년 6월 10일 S | 50,715 | 0 | 2 | $-47,938 |
| William M. Mcclatchey JR | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 795 | 0 | 0 | $0 |
| Darrin Goss Sr. | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 795 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer S Cluverius | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 795 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Grayson-Caprio | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 2,795 | 0 | 0 | $0 |
| William Maner IV | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 3,895 | 1 | 0 | $20,940 |
| Anna T Locke | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 3,602 | 1 | 0 | $9,911 |
| Iii Bryan F Kennedy, | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 310 | 0 | 0 | $0 |
| Tecumseh Hooper JR | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 43,192 | 0 | 0 | $0 |
| James B Orders III | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 54,526 | 0 | 0 | $0 |
| Rudolph G Johnstone III | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 30,676 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B Cajka JR | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 12,696 | 0 | 0 | $0 |
| David G Ellison | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 49,971 | 2 | 1 | $-40,180 |
| Mark A Cothran | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 100,386 | 0 | 0 | $0 |
| Anne S Ellefson | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 7,007 | 0 | 0 | $0 |
| Fred Gilmer JR | 이사 | 2019년 7월 29일 S | 46,290 | 0 | 0 | $0 |
| William B Sturgis | 이사 | 2015년 6월 19일 P | 81,834 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur R Seaver JR | — | 2026년 8월 12일 M | 92,026 | 0 | 6 | $-1,886,775 |
| Julie Ann Fairchild | — | 2026년 8월 4일 M | 6,700 | 0 | 3 | $-251,900 |
| Michael D Dowling | — | 2023년 5월 15일 M | 50,870 | 0 | 0 | $0 |
| Keith J Marrero | — | 2004년 6월 9일 P | 300 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2002년 12월 23일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 12월 23일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 32 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMIZ · Zacks Trust | 0.51% | 22,577 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.13% | 31,257 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.05% | 9,334 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 8,012 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.04% | 88,051 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 14,709 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 133,345 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 985 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 53,117 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 241,957 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 45,435 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 22,519 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 3,329 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 5,491 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 30,087 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 366 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 103,059 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 14,291 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 286 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 415 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 289 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 299 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,790 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 7 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 891 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,003 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 356 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2,960 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 1,968 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,601 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 280,877 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 874 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |