SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 3, 2026
$60.85
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$40.9052주 저점
$65.0952주 고점
시가총액 (MRQ)
$576M
P/E (TTM)
13.1
EPS (TTM)
$4.65
매출 (TTM)
$6M
내 배지
52주 범위
$41–$65
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$68
P/E
13.1
ROE
9.9%
순이익률
648.7%
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SFST 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$60.85
시가총액 (MRQ)
$576M
P/E (TTM)
13.1
EPS (TTM)
$4.65
매출 (TTM)
$6M
ROE (TTM)
9.9%
52주 범위
$41–$65
SFST 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2013년 1월 30일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2012년 2월 1일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2011년 1월 26일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2006년 7월 20일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2003년 11월 18일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$6M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.722019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$30M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률648.7%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SFST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 13.15년 평균 ≈16.1 | ≈16.1 | 10.3 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 94.45년 평균 ≈66.2 | ≈66.2 | 3.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.3 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 14.75년 평균 ≈13.0 | ≈13.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 14.05년 평균 ≈11.4 | ≈11.4 | 11.5 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.45년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SFST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 68.5%5년 평균 ≈75.9% | ≈75.9% | 1.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 836.1%5년 평균 ≈572.5% | ≈572.5% | 40.4% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 648.7%5년 평균 ≈439.9% | ≈439.9% | 33.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 0.88%5년 평균 ≈0.81% | ≈0.81% | 1.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 9.9%5년 평균 ≈9.0% | ≈9.0% | 11.9% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | SFST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 13.0%5년 평균 ≈-11.7% | ≈-11.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.4%5년 평균 ≈-16.0% | ≈-16.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -20.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 94.8%5년 평균 ≈33.5% | ≈33.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 95.5%5년 평균 ≈34.9% | ≈34.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 1.0%5년 평균 ≈-13.6% | ≈-13.6% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 1.4%5년 평균 ≈-13.1% | ≈-13.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 10.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SFST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$19.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
10.4%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 20, 2026 | $1.20 | $1.21 | -1.1% |
| 2026년 3월 31일 | $1.19 | $1.25 | -5.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.26 | $1.01 | 24.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.07 | $0.91 | 17.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.81 | $0.66 | 22.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.65 | $0.62 | 4.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6M | $6M | $4M | $4M | $11M | $20M | $10M | $6M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | $100M | $20M | $5M | $15M | $25M | $17M | $10M | |
| Interest Income | $211M | $201M | $178M | $118M | $93M | $95M | $93M | $77M | $61M | |
| Pretax Income | $40M | $20M | $17M | $38M | $61M | $24M | $35M | $29M | $24M | |
| Income Tax | $9M | $4M | $4M | $9M | $14M | $5M | $8M | $6M | $11M | |
| Net Income | $30M | $16M | $13M | $29M | $47M | $18M | $28M | $22M | $13M | |
| EPS (Basic) | $3.75 | $1.92 | $1.67 | $3.66 | $5.96 | $2.37 | $3.70 | $3.02 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.72 | $1.91 | $1.66 | $3.61 | $5.85 | $2.34 | $3.58 | $2.88 | $1.76 | |
| Shares (Basic) | 8,091,322 | 8,080,623 | 8,046,633 | 7,958,294 | 7,843,692 | 7,718,615 | 7,528,283 | 7,384,200 | 7,005,703 | |
| Shares (Diluted) | 8,160,464 | 8,117,057 | 8,078,454 | 8,071,690 | 7,988,980 | 7,824,214 | 7,772,544 | 7,737,495 | 7,393,377 | |
| EBITDA | $4M | $5M | $5M | $4M | $2M | $2M | $2M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $5M | $101M | $128M | $73M | $92M | |
| PP&E (Net) | $83M | $89M | $94M | $99M | $92M | $60M | $58M | $32M | · | |
| PP&E (Gross) | $64M | $68M | $72M | $76M | $66M | $41M | $39M | $32M | · | |
| Accum. Depreciation | $31M | $27M | $22M | $17M | $16M | $14M | $13M | $11M | · | |
| Total Assets | $4.40B | $4.09B | $4.06B | $3.69B | $2.93B | $2.48B | $2.27B | $1.90B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $26M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.03B | $3.76B | $3.74B | $3.40B | $2.65B | $2.25B | $2.06B | $1.73B | · | |
| Common Stock | $82.0K | $82.0K | $81.0K | $80.0K | $79.0K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $126M | $125M | $122M | $119M | $114M | $109M | $106M | $103M | · | |
| Retained Earnings | $251M | $221M | $206M | $192M | $166M | $119M | $101M | $73M | · | |
| AOCI | $-7M | $-11M | $-11M | $-13M | $-740.0K | $1M | $-298.0K | $-917.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $369M | $330M | $312M | $295M | $278M | $228M | $206M | $174M | $150M | |
| Liabilities + Equity | $4.40B | $4.09B | $4.06B | $3.69B | $2.93B | $2.48B | $2.27B | $1.90B | · | |
| Shares Outstanding | 8,213,328 | 8,164,872 | 8,088,186 | 8,011,045 | 7,925,819 | 7,772,748 | 7,672,678 | 7,466,481 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $5M | $5M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | $-1M | $-1M | $-228.0K | $-757.0K | $2M | $-6M | $-420.0K | $-125.0K | $3M | |
| Other Non-cash | $-5M | $4M | $-2M | $16M | $26M | $4M | $-13M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $30M | $26M | $18M | $50M | $78M | $21M | $18M | $32M | $17M | |
| CapEx | $581.0K | $785.0K | $1M | $14M | $27M | $7M | $8M | $2M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-206M | $-29M | $-379M | $-793M | $-411M | $-231M | $-276M | $-302M | $-239M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $283M | $10M | $346M | $746M | $399M | $183M | $312M | $251M | $267M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $55M | $-19M | $46M | |
| Free Cash Flow | $30M | $25M | $16M | $36M | $52M | $13M | $10M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-61M | $21M | $47M | $2M | $-10M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 483.4% | 279.3% | 332.7% | 693.5% | 410.6% | 92.6% | 280.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 630.5% | 358.1% | 431.8% | 907.9% | 534.5% | 120.4% | 357.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 68.5% | 84.5% | 118.9% | 88.1% | 19.3% | 10.6% | 19.1% | · | · | |
| ROA | 0.72% | 0.38% | 0.35% | 0.88% | 1.7% | 0.74% | 1.2% | · | · | |
| ROE | 8.5% | 4.7% | 4.4% | 10.0% | 17.2% | 8.2% | 13.8% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $44.89 | $40.47 | $38.63 | $36.76 | $35.06 | $29.37 | $26.83 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.77 | $0.69 | $0.50 | $0.52 | $1.42 | $2.53 | $1.28 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.73 | $3.15 | $2.19 | $6.23 | $9.77 | $2.64 | $2.35 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $0.72 | · | $12.95 | $16.66 | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $1.91 | $1.66 | $3.61 | $5.85 | $2.34 | $3.58 | $2.88 | $1.76 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.0% | 37.8% | -3.9% | -63.1% | -42.5% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | -21.2% | -41.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 94.8% | 15.1% | -54.0% | -38.3% | 150.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.0% | -31.1% | -10.8% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 95.5% | 15.7% | -53.9% | -37.7% | 154.9% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.4% | -30.7% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | $4M | $4M | $11M | $20M | $10M | $6M | $5M | |
| Net Income TTM | $30M | $16M | $13M | $29M | $47M | $18M | $28M | $22M | $13M | |
| Market Cap | $423M | $325M | $300M | $367M | $495M | $275M | $326M | · | · | |
| P/E | 13.8 | 20.8 | 22.3 | 12.7 | 10.7 | 15.1 | 11.9 | 11.1 | 23.4 | |
| P/S | 67.4 | 58.4 | 74.3 | 87.3 | 43.5 | 13.9 | 32.9 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.9 | 12.7 | 17.0 | 7.3 | 6.3 | 13.3 | 17.8 | · | · | |
| P / FCF | 14.2 | 13.1 | 18.3 | 10.1 | 9.6 | 20.6 | 33.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.2% | 4.8% | 4.5% | 7.9% | 9.4% | 6.6% | 8.4% | 9.0% | 4.3% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $622.0K | $290.0K | $1M | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $31M | $30M | $28M | $24M | $18M | · | $5M | $2M | |
| Interest Income | $58M | $55M | $55M | $55M | $52M | $50M | $51M | $51M | $51M | $48M | $47M | $43M | $38M | $35M | $31M | $27M | |
| Pretax Income | $14M | $12M | $13M | $11M | $9M | $7M | $7M | $6M | $4M | $3M | $5M | $3M | $4M | $7M | $11M | $10M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $909.0K | $862.0K | $1M | $800.0K | $836.0K | $2M | $3M | $2M | |
| Net Income | $11M | $10M | $10M | $9M | $7M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $4M | $2M | $3M | $5M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $1.22 | $1.21 | $1.21 | $1.08 | $0.81 | $0.65 | $0.70 | $0.54 | $0.37 | $0.31 | $0.51 | $0.31 | $0.34 | $0.69 | $1.06 | $0.91 | |
| EPS (Diluted) | $1.20 | $1.19 | $1.19 | $1.07 | $0.81 | $0.65 | $0.69 | $0.54 | $0.37 | $0.31 | $0.51 | $0.31 | $0.33 | $0.69 | $1.04 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 9,184,699 | 8,163,412 | · | 8,030,944 | 8,118,895 | 8,078,355 | · | 8,064,283 | 8,125,869 | 8,110,249 | 8,052,926 | 8,051,131 | 8,025,876 | · | 7,972,146 | 7,957,631 | |
| Shares (Diluted) | 9,318,515 | 8,292,852 | · | 8,080,459 | 8,133,789 | 8,110,514 | · | 8,089,176 | 8,140,822 | 8,141,921 | 8,072,408 | 8,069,028 | 8,092,270 | · | 8,065,087 | 8,054,910 | |
| EBITDA | · | $945.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · | $1M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $88M | $89M | $83M | $85M | $86M | $87M | $89M | $90M | $92M | $93M | $96M | $97M | $98M | · | $100M | $97M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $64M | · | · | · | $68M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $31M | · | · | · | $27M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.70B | $4.58B | $4.40B | $4.36B | $4.31B | $4.28B | $4.09B | $4.17B | $4.11B | $4.11B | $4.02B | $4.00B | $3.94B | · | $3.44B | $3.29B | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | $25M | $26M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.25B | $4.20B | $4.03B | $4.00B | $3.96B | $3.95B | $3.76B | $3.85B | $3.79B | $3.79B | $3.72B | $3.70B | $3.64B | · | $3.15B | $3.01B | |
| Common Stock | $95.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $82.0K | $81.0K | $81.0K | $80.0K | · | $80.0K | $80.0K | |
| Paid-in Capital | $189M | $127M | $126M | $125M | $125M | $125M | $125M | $124M | $124M | $124M | $122M | $121M | $121M | · | $118M | $118M | |
| Retained Earnings | $273M | $261M | $251M | $242M | $233M | $226M | $221M | $215M | $211M | $208M | $201M | $197M | $195M | · | $187M | $178M | |
| AOCI | $-8M | $-8M | $-7M | $-8M | $-10M | $-10M | $-11M | $-9M | $-12M | $-12M | $-15M | $-13M | $-12M | · | $-14M | $-10M | |
| Stockholders' Equity | $452M | $379M | $369M | $356M | $345M | $338M | $330M | $327M | $319M | $315M | $304M | $302M | $299M | $295M | $288M | $283M | |
| Liabilities + Equity | $4.70B | $4.58B | $4.40B | $4.36B | $4.31B | $4.28B | $4.09B | $4.17B | $4.11B | $4.11B | $4.02B | $4.00B | $3.94B | · | $3.44B | $3.29B | |
| Shares Outstanding | 9,468,467 | 8,247,665 | 8,213,328 | 8,189,177 | 8,180,715 | 8,168,865 | 8,164,872 | 8,156,097 | 8,155,097 | 8,156,109 | 8,088,638 | 8,058,438 | 8,047,975 | · | 7,997,344 | 7,985,644 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $956.0K | $945.0K | $981.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $758.0K | |
| Stock-based Comp | $702.0K | $623.0K | $591.0K | $539.0K | $605.0K | $537.0K | $584.0K | $582.0K | $562.0K | $555.0K | $519.0K | $473.0K | $483.0K | $525.0K | $514.0K | $495.0K | |
| Other Non-cash | · | $-682.0K | · | · | · | $610.0K | · | · | · | $-7M | · | · | $-3M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $18M | $11M | $-2M | $14M | $10M | $8M | $-2M | $26M | $4M | $-3M | $16M | $-7M | $1M | $13M | $22M | $7M | |
| CapEx | $1M | $280.0K | $272.0K | $88.0K | $80.0K | $141.0K | $218.0K | $195.0K | $92.0K | $280.0K | $353.0K | $587.0K | $180.0K | $816.0K | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-111M | $-95M | $-53M | $-43M | $-60M | $-50M | $-13M | $-8M | $24M | $-32M | $-79M | $-122M | $-143M | $-251M | $-185M | $-186M | |
| Financing Cash Flow | $112M | $157M | $41M | $41M | $16M | $185M | $-83M | $47M | $-812.0K | $46M | $10M | $61M | $243M | $248M | $141M | $212M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $7M | · | · | · | $-3M | · | · | $1M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-25M | · | · | $-13M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 846.2% | 662.2% | · | 541.4% | 419.4% | 369.8% | · | 302.4% | 156.0% | 216.7% | 339.2% | 183.8% | 434.6% | · | 684.0% | 611.5% | |
| Pretax Margin | 1093.0% | 836.2% | · | 708.3% | 547.7% | 485.3% | · | 395.2% | 203.2% | 290.7% | 438.2% | 243.7% | 569.0% | · | 905.5% | 809.6% | |
| EBITDA Margin | · | 63.3% | · | · | · | 82.1% | · | · | · | 104.3% | · | · | 193.4% | · | · | · | |
| ROA | 0.25% | 0.22% | · | 0.20% | 0.16% | 0.13% | · | 0.11% | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.07% | 0.08% | · | 0.27% | 0.24% | |
| ROE | 2.8% | 2.8% | · | 2.5% | 2.0% | 1.6% | · | 1.4% | 0.97% | 0.82% | 1.4% | 0.84% | 0.94% | · | 3.0% | 2.7% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $47.77 | $46.00 | · | $43.51 | $42.23 | $41.33 | · | $40.04 | $39.09 | $38.65 | $37.57 | $37.42 | $37.20 | · | $35.99 | $35.39 | |
| Revenue / Share | $0.14 | $0.18 | · | $0.20 | $0.19 | $0.18 | · | $0.18 | $0.24 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.08 | · | $0.15 | $0.15 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.30 | · | · | · | $0.93 | · | · | · | $-0.36 | · | · | $0.15 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.65 | $4.26 | · | $3.22 | $2.69 | $2.25 | · | $1.73 | $1.70 | $1.64 | $1.84 | $2.37 | $2.96 | · | $4.42 | $5.13 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | · | $6M | $5M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | $3M | · | $6M | $7M | |
| Net Income TTM | $40M | $35M | · | $26M | $22M | $18M | · | $14M | $14M | $13M | $15M | $19M | $24M | · | $36M | $41M | |
| Market Cap | $579M | $449M | · | $361M | $311M | $269M | · | $278M | $238M | $259M | $218M | $199M | $247M | · | $333M | $348M | |
| P/E | 13.1 | 12.8 | · | 13.7 | 14.1 | 14.6 | · | 19.7 | 17.2 | 19.4 | 14.6 | 10.4 | 10.4 | · | 9.4 | 8.5 | |
| P/S | 94.8 | 70.8 | · | 64.3 | 56.9 | 46.2 | · | 51.4 | 46.2 | 56.6 | 63.0 | 57.3 | 74.3 | · | 57.1 | 46.8 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 1.2 | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 1.2 | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | 41.7 | · | · | · | 35.5 | · | · | · | -88.6 | · | · | 199.7 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | 7.8% | · | 7.3% | 7.1% | 6.8% | · | 5.1% | 5.8% | 5.2% | 6.8% | 9.6% | 9.6% | · | 10.6% | 11.8% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6M | $6M | $4M | $4M | $11M |
| 순이익 | $30M | $16M | $13M | $29M | $47M |
| 희석 EPS | $3.72 | $1.91 | $1.66 | $3.61 | $5.85 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $30M | $25M | $16M | $36M | $52M |
기관 투자자 (13F) 169개의 제출자 · $489.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
169
보유 가치
$489.3M
신규 포지션
37
청산 포지션
18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 37 (+3 이전 분기 대비) | 18 (+8 이전 분기 대비) | 74 (+30 이전 분기 대비) | 22 (-11 이전 분기 대비) | +2.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FJ Capital Management LLC | $54,514,825 | 892,223 | 11.14% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $50,735,911 | 830,375 | 10.37% | 주식 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | $40,500,746 | 662,860 | 8.28% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,999,408 | 392,789 | 4.90% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $23,698,370 | 387,861 | 4.84% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $22,822,133 | 373,521 | 4.66% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $22,514,962 | 437,014 | 4.60% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15,131,050 | 247,644 | 3.09% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,487,106 | 237,053 | 2.96% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,383,358 | 186,307 | 2.33% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $10,997,511 | 179,992 | 2.25% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $9,938,221 | 162,655 | 2.03% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $9,645,123 | 157,858 | 1.97% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,701,154 | 126,040 | 1.57% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,454,200 | 122,000 | 1.52% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,095,543 | 116,130 | 1.45% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,533,118 | 106,925 | 1.34% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,868,932 | 96,212 | 1.20% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5,809,155 | 106,590 | 1.19% | 주식 |
| Stieven Capital Advisors, L.P. | $5,750,365 | 94,114 | 1.18% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,619,122 | 91,966 | 1.15% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5,343,073 | 87,448 | 1.09% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,241,464 | 85,785 | 1.07% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,704,577 | 76,998 | 0.96% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,669,750 | 76,428 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,661,563 | 76,294 | 0.95% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $4,102,687 | 67,146 | 0.84% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4,062,356 | 66,487 | 0.83% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,052,030 | 66,318 | 0.83% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $3,820,827 | 62,534 | 0.78% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,630,501 | 59,419 | 0.74% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,615,715 | 59,177 | 0.74% | 주식 |
| EJF Capital LP | $3,318,830 | 54,318 | 0.68% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $3,022,311 | 49,465 | 0.62% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,014,246 | 49,333 | 0.62% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,948,992 | 48,265 | 0.60% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $2,511,699 | 41,108 | 0.51% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,444,122 | 40,002 | 0.50% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,254,223 | 36,894 | 0.46% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,092,430 | 34,246 | 0.43% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,895,383 | 31,021 | 0.39% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,817,175 | 29,741 | 0.37% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $1,816,503 | 29,730 | 0.37% | 주식 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $1,786,503 | 29,239 | 0.37% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,785,770 | 29,227 | 0.36% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,779,171 | 29,119 | 0.36% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,708,478 | 27,962 | 0.35% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,658,621 | 27,146 | 0.34% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,629,046 | 26,662 | 0.33% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,611,574 | 26,376 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2002년 12월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 12월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 34 명의 내부자 · 12 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian J Zych | Chief Financial Officer | 2026년 5월 21일 F | 7,078 | 0 | 0 | $0 |
| David Andrew Borrmann | Chief Financial Officer | 2024년 1월 16일 A | 13,500 | 0 | 0 | $0 |
| James M Austin III | Chief Financial Officer | 2010년 1월 19일 A | 20,950 | 0 | 0 | $0 |
| Calvin C Hurst | President | 2026년 2월 1일 F | 18,383 | 0 | 0 | $0 |
| Justin F Strickland | President | 2019년 11월 12일 S | 70,363 | 0 | 0 | $0 |
| Silvia T King | Chief Human Resources Officer | 2026년 2월 26일 M | 3,963 | 0 | 1 | $-158,786 |
| Wesley Clark Wilbanks | Chief Credit Officer | 2026년 2월 1일 F | 6,254 | 0 | 0 | $0 |
| William M. Aiken III | Chief Risk Officer | 2025년 2월 1일 A | 13,819 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Gilmer III | Executive Vice President | 2016년 1월 19일 A | 30,780 | 0 | 0 | $0 |
| Michael M Strickland | Executive Vice President | 2011년 1월 18일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Gwen G Bridges | Executive Vice President | 2010년 1월 19일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Edward Terrell | Executive Vice President | 2008년 12월 22일 D | 4,053 | 0 | 0 | $0 |
| James B Orders III | 이사 | 2026년 9월 18일 S | 46,481 | 0 | 1 | $-499,192 |
| Anna T Locke | 이사 | 2026년 9월 14일 P | 3,902 | 2 | 0 | $28,892 |
| Leighton M Cubbage | 이사 | 2026년 9월 3일 S | 46,600 | 0 | 10 | $-303,597 |
| Ray Lattimore | 이사 | 2026년 6월 23일 S | 1,127 | 0 | 1 | $-14,998 |
| William M. Mcclatchey JR | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 795 | 0 | 0 | $0 |
| Darrin Goss Sr. | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 795 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer S Cluverius | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 795 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Grayson-Caprio | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 2,795 | 0 | 0 | $0 |
| William Maner IV | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 3,895 | 1 | 0 | $20,940 |
| Iii Bryan F Kennedy, | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 310 | 0 | 0 | $0 |
| Tecumseh Hooper JR | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 43,192 | 0 | 0 | $0 |
| Rudolph G Johnstone III | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 30,676 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B Cajka JR | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 12,696 | 0 | 0 | $0 |
| David G Ellison | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 49,971 | 2 | 1 | $-40,180 |
| Mark A Cothran | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 100,386 | 0 | 0 | $0 |
| Anne S Ellefson | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 7,007 | 0 | 0 | $0 |
| Fred Gilmer JR | 이사 | 2019년 7월 29일 S | 46,290 | 0 | 0 | $0 |
| William B Sturgis | 이사 | 2015년 6월 19일 P | 81,834 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur R Seaver JR | · | 2026년 8월 12일 M | 92,026 | 0 | 6 | $-1,886,775 |
| Julie Ann Fairchild | · | 2026년 8월 4일 M | 6,700 | 0 | 3 | $-251,900 |
| Michael D Dowling | · | 2023년 5월 15일 M | 50,870 | 0 | 0 | $0 |
| Keith J Marrero | · | 2004년 6월 9일 P | 300 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 22 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.15% | 10,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.14% | 31,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 8,012 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 979 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 53,117 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 242,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 45,383 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 4,375 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 21,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 6,733 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 30,434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 103,059 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 14,291 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,418 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 891 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,003 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2,990 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,601 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 280,877 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 874 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 88,391 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
SFST 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$68.50
+12.6%
2 25.0%
적극 매수
4 50.0%
매수
2 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $68.50 +12.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $60.85
저가$67.00
평균$68.50
고가$70.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | · |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | · |
| KRNY | $611M | 16.6 | · | 20.4% | 4.8% | · |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | · |
| GCBC | $572M | 13.9 | 22.9% | 44.3% | 15.3% | · |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | · |
| CIVB | · | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | · |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | · |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | · |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 3, 2026