CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock
$37.64
가격 · 8월 17, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$26–$39
90% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$42
+10% upside
P/E (TTM)
11.0
ROE
14.6%
순이익률
23.3%
CBNK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$37.64
시가총액
$613M
P/E (TTM)
11.0
EPS (TTM)
$3.41
매출 (TTM)
—
배당 수익률
1.2%
ROE
14.6%
부채/자본
—
52주 범위
$26 – $39
CBNK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$3.41
2023-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
23.3%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CBNK
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
11.0
11.2
P/S (TTM)
2.5
2.1
P/B
1.5
1.1
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CBNK
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
23.3%
26.9%
ROA
1.7%
1.3%
ROE
14.6%
12.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CBNK
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CBNK
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
31.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
13.0%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
12.8%
—
EPS YoY
60.9%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
84.6%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CBNK
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
12.8%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
1.2%
지급 비율
12.8%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 10일 | $0.1400 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1200 |
| 2026년 2월 9일 | $0.1200 |
| 2025년 11월 10일 | $0.1200 |
| 2025년 8월 11일 | $0.1200 |
| 2025년 5월 12일 | $0.1000 |
| 2025년 2월 10일 | $0.1000 |
| 2024년 11월 4일 | $0.1000 |
| 2024년 8월 5일 | $0.1000 |
| 2024년 5월 3일 | $0.0800 |
| 2024년 2월 2일 | $0.0800 |
| 2023년 11월 3일 | $0.0800 |
| 2023년 8월 4일 | $0.0800 |
| 2023년 5월 12일 | $0.0600 |
| 2023년 2월 3일 | $0.0600 |
| 2022년 11월 4일 | $0.0600 |
| 2022년 8월 5일 | $0.0600 |
| 2022년 5월 6일 | $0.0500 |
| 2022년 2월 7일 | $0.0500 |
| 2021년 11월 12일 | $0.0500 |
CBNK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 30.0%
- 매수 5 50.0%
- 보유 2 20.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$42.00
평균
$41.50
← 모든 목표가 하회
$37.64
저가
$40.00
고가
$42.00
중앙값 목표
$42.00
+11.6%
평균 목표
$41.50
+10.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.01%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.87 | $0.84 | 0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $0.73 | $0.79 | -0.06% |
| 2025년 12월 31일 | $0.91 | $0.80 | 0.11% |
| 2025년 9월 30일 | $0.72 | $0.85 | -0.13% |
| 2025년 6월 30일 | $0.85 | $0.90 | -0.05% |
| 2025년 3월 31일 | $0.88 | $0.74 | 0.14% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBNK | $461M | 8.3 | 31.7% | 23.3% | 14.6% | — |
| KRNY | $416M | 15.4 | — | 16.9% | 3.5% | — |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | — |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | — |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | — |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| NPB | $579M | 8.0 | 29.2% | 34.5% | 14.2% | — |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | — |
| GCBC | $378M | 12.1 | 16.1% | 41.3% | 13.6% | — |
| CIVB | — | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income | · | $-4M | $-5M | $-4M | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $42M | $10M | $7M | $13M | $16M | $11M | $8M | |
| Interest Income | $261M | $213M | $183M | $151M | $123M | $97M | $82M | $69M | $57M | |
| Pretax Income | $75M | $42M | $46M | $54M | $54M | $35M | $23M | $18M | $14M | |
| Income Tax | $18M | $11M | $10M | $12M | $14M | $9M | $6M | $5M | $7M | |
| Net Income | $57M | $31M | $36M | $42M | $40M | $26M | $17M | $13M | $7M | |
| EPS (Basic) | $3.45 | $2.12 | $2.56 | $2.98 | $2.90 | $1.87 | $1.23 | $1.05 | $0.63 | |
| EPS (Diluted) | $3.41 | $2.12 | $2.55 | $2.91 | $2.84 | $1.87 | $1.21 | $1.02 | $0.62 | |
| Shares (Basic) | 16,581,591 | 14,584,303 | 14,002,556 | 14,024,598 | 13,798,620 | 13,793,256 | 13,733,131 | 12,116,459 | 11,261,132 | |
| Shares (Diluted) | 16,767,565 | 14,640,177 | 14,080,547 | 14,362,203 | 14,081,403 | 13,800,176 | 13,968,585 | 12,462,138 | 11,428,000 | |
| EBITDA | · | $-4M | $-5M | · | · | · | · | · | · |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | $35M | $52M | |
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $5M | $3M | $3M | $4M | $6M | $3M | $3M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $9M | $8M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $5M | |
| Goodwill | $26M | $21M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $15M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $3.61B | $3.21B | $2.23B | $2.12B | $2.06B | $1.88B | $1.43B | $1.11B | $1.03B | |
| Total Liabilities | $3.20B | $2.85B | $1.97B | $1.90B | $1.86B | $1.72B | $1.29B | $990M | $946M | |
| Common Stock | $164.0K | $167.0K | $139.0K | $141.0K | $140.0K | $138.0K | $139.0K | $137.0K | $115.0K | |
| Paid-in Capital | $115M | $124M | $54M | $58M | $54M | $51M | $52M | $49M | $27M | |
| Retained Earnings | $293M | $243M | $213M | $182M | $145M | $107M | $82M | $66M | $53M | |
| AOCI | $-6M | $-11M | $-13M | $-17M | $-1M | $2M | $13.0K | $-595.0K | $-247.0K | |
| Stockholders' Equity | $402M | $355M | $255M | $224M | $198M | $159M | $133M | $115M | $80M | |
| Liabilities + Equity | $3.61B | $3.21B | $2.23B | $2.12B | $2.06B | $1.88B | $1.43B | $1.11B | $1.03B | |
| Shares Outstanding | 16,373,288 | 16,662,626 | 13,922,532 | 14,138,829 | 13,962,334 | 13,753,529 | 13,894,842 | 13,672,479 | 11,537,196 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $983.0K | $795.0K | $570.0K | $506.0K | |
| Deferred Tax | $1M | $-2M | $142.0K | $1M | $-2M | $-3M | $-839.0K | $-141.0K | $-239.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $262.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $70M | $35M | $47M | $51M | $132M | $5M | $-27M | $28M | $35M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-351M | $-270M | $-131M | $-198M | $-238M | $-386M | $-188M | $-109M | $-133M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $198.0K | $0 | |
| Stock Repurchased | $12M | $1M | $9M | $0 | $0 | $4M | $371.0K | $45.0K | $512.0K | |
| Net Stock Activity | $-12M | $-1M | $-9M | · | $0 | $-4M | $-371.0K | $153.0K | · | |
| Dividends Paid | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $331M | $386M | $57M | $44M | $143M | $412M | $295M | $63M | $113M | |
| Net Change in Cash | $50M | $151M | $-26M | $-103M | $36M | $32M | $80M | $-18M | $14M | |
| Taxes Paid | $19M | $9M | $8M | $12M | $16M | $12M | $5M | $3M | $8M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | $27M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | -2.0% | -2.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 23.3% | 16.6% | 21.5% | 24.6% | 23.9% | 17.8% | 18.4% | 17.2% | · | |
| Pretax Margin | 30.6% | 22.5% | 27.8% | 31.9% | 32.2% | 24.2% | 24.7% | 24.0% | · | |
| EBITDA Margin | · | -2.0% | -2.8% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.7% | 1.1% | 1.6% | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | · | |
| ROE | 14.6% | 9.8% | 14.4% | 19.1% | 20.7% | 16.7% | 12.9% | 11.5% | · | |
| ROIC | · | -0.77% | -1.4% | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | -0.1 | · | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 31.7% | 11.8% | -2.1% | 1.6% | 24.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.0% | 3.6% | 7.4% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 12.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 60.9% | -16.9% | -12.4% | 2.5% | 51.9% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.4% | -9.3% | 10.9% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 84.6% | -13.7% | -14.2% | 4.6% | 54.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 11.0% | -8.2% | 11.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $245M | $186M | $167M | $170M | $167M | $134M | $92M | $74M | · | |
| Net Income TTM | $57M | $31M | $36M | $42M | $40M | $26M | $17M | $13M | · | |
| Market Cap | $461M | $475M | $337M | $333M | $366M | $192M | $207M | $156M | · | |
| P/E | 8.3 | 13.4 | 9.5 | 8.1 | 9.2 | 7.4 | 12.3 | 11.2 | · | |
| P/S | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | · | |
| P/B | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.6 | 13.6 | 7.1 | 6.5 | 2.8 | 35.1 | -7.9 | 5.5 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | · | |
| Dividend Yield | 1.6% | 1.1% | 1.2% | 0.93% | 0.38% | 0.00% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.1% | 7.4% | 10.5% | 12.4% | 10.8% | 13.4% | 8.1% | 8.9% | · | |
| Payout Ratio | 12.8% | 17.0% | 10.9% | 7.4% | 3.5% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $0 | · | · | · |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income | · | · | · | $-923.0K | $-933.0K | $-903.0K | · | $-1M | $-782.0K | $-931.0K | $-1M | $-953.0K | $-1M | $-964.0K | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $11M | $10M | $9M | $6M | $2M | |
| Interest Income | $70M | $68M | $69M | $65M | $65M | $63M | $62M | $53M | $51M | $48M | $47M | $48M | $45M | $43M | $41M | $38M | |
| Pretax Income | $18M | $16M | $20M | $20M | $17M | $18M | $11M | $11M | $11M | $9M | $11M | $13M | $10M | $13M | $12M | $14M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $14M | $12M | $15M | $15M | $13M | $14M | $8M | $9M | $8M | $7M | $9M | $10M | $7M | $10M | $9M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.87 | $0.74 | $0.91 | $0.91 | $0.79 | $0.84 | $0.44 | $0.62 | $0.59 | $0.47 | $0.65 | $0.70 | $0.52 | $0.69 | $0.64 | $0.79 | |
| EPS (Diluted) | $0.87 | $0.73 | $0.92 | $0.89 | $0.78 | $0.82 | $0.44 | $0.62 | $0.59 | $0.47 | $0.65 | $0.70 | $0.52 | $0.68 | $0.63 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 16,287,884 | 16,345,156 | -33,253,369 | 16,585,538 | 16,583,894 | 16,665,528 | -27,142,918 | 13,913,639 | 13,894,858 | 13,918,724 | -28,114,499 | 13,932,848 | 14,024,824 | 14,159,383 | -28,001,599 | 14,030,408 | |
| Shares (Diluted) | 16,372,900 | 16,440,911 | -33,803,826 | 16,844,035 | 16,801,902 | 16,925,454 | -27,124,305 | 13,950,900 | 13,894,858 | 13,918,724 | -28,274,579 | 14,023,906 | 14,058,928 | 14,272,292 | -28,664,226 | 14,374,980 | |
| EBITDA | · | · | · | $-923.0K | $-933.0K | $-903.0K | · | $-1M | $-782.0K | $-931.0K | · | · | · | · | · | · |
대차대조표 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $18M | $18M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $6M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | |
| Goodwill | $26M | $26M | $26M | $26M | $22M | $24M | $21M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $14M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $3.89B | $3.81B | $3.61B | $3.39B | $3.39B | $3.35B | $3.21B | $2.56B | $2.44B | $2.32B | $2.23B | $2.27B | $2.23B | $2.25B | $2.12B | $2.01B | |
| Total Liabilities | $3.47B | $3.40B | $3.20B | $2.99B | $3.01B | $2.98B | $2.85B | $2.28B | $2.17B | $2.06B | $1.97B | $2.03B | $1.99B | $2.01B | $1.90B | $1.80B | |
| Common Stock | $163.0K | $163.0K | $164.0K | $166.0K | $166.0K | $167.0K | $167.0K | $139.0K | $139.0K | $139.0K | $139.0K | $139.0K | $140.0K | $141.0K | $141.0K | $140.0K | |
| Paid-in Capital | $113M | $112M | $115M | $127M | $127M | $129M | $124M | $56M | $55M | $54M | $54M | $55M | $56M | $57M | $58M | $57M | |
| Retained Earnings | $315M | $303M | $293M | $274M | $261M | $250M | $243M | $233M | $226M | $219M | $213M | $206M | $197M | $191M | $182M | $175M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-8M | $-9M | $-11M | $-9M | $-13M | $-14M | $-13M | $-18M | $-16M | $-14M | $-17M | $-18M | |
| Stockholders' Equity | $422M | $409M | $402M | $395M | $380M | $370M | $355M | $280M | $268M | $259M | $255M | $243M | $237M | $235M | $224M | $214M | |
| Liabilities + Equity | $3.89B | $3.81B | $3.61B | $3.39B | $3.39B | $3.35B | $3.21B | $2.56B | $2.44B | $2.32B | $2.23B | $2.27B | $2.23B | $2.25B | $2.12B | $2.01B | |
| Shares Outstanding | 16,289,288 | 16,286,480 | 16,373,288 | 16,589,241 | 16,581,990 | 16,657,168 | 16,662,626 | 13,917,891 | 13,910,467 | 13,889,563 | 13,922,532 | 13,896,062 | 13,981,414 | 14,083,037 | 14,138,829 | 14,038,599 |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $985.0K | $512.0K | $378.0K | $823.0K | $0 | $407.0K | $473.0K | $475.0K | $475.0K | $472.0K | $440.0K | $441.0K | $438.0K | $438.0K | $415.0K | $415.0K | |
| Deferred Tax | $-913.0K | $-436.0K | $-450.0K | $2M | $-109.0K | $1.0K | $-2M | $-21.0K | $-3.0K | $-7.0K | $218.0K | $0 | $-11.0K | $-65.0K | $-24.0K | $318.0K | |
| Amort. of Intangibles | $261.0K | $260.0K | $262.0K | $262.0K | $261.0K | $261.0K | $262.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-5M | $22M | $18M | $33M | $-4M | $23M | $26M | $-464.0K | $13M | $-3M | $6M | $22M | $8M | $10M | $6M | $16M | |
| Investing Cash Flow | $-53M | $-72M | $-141M | $-88M | $-60M | $-61M | $-63M | $-84M | $-66M | $-58M | $-39M | $-26M | $-7M | $-59M | $-68M | $-78M | |
| Stock Repurchased | $36.0K | $4M | $9M | $-312.0K | $3M | $618.0K | $0 | $0 | $0 | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | $-618.0K | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $843.0K | $850.0K | $843.0K | $842.0K | |
| Financing Cash Flow | $77M | $194M | $190M | $-31M | $45M | $127M | $86M | $104M | $104M | $92M | $-59M | $31M | $-23M | $108M | $105M | $-152M | |
| Net Change in Cash | $19M | $144M | $67M | $-86M | $-19M | $89M | $49M | $20M | $51M | $31M | $-92M | $27M | $-21M | $60M | $43M | $-214M | |
| Taxes Paid | $8M | $40.0K | $3M | $-875.0K | $17M | $8.0K | $627.0K | $8M | $18.0K | $36.0K | $0 | $2M | $6M | $35.0K | $3M | $4M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | · | · | -1.5% | -1.5% | -1.5% | · | -2.2% | -1.8% | -2.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 21.8% | 19.1% | · | 23.9% | 21.6% | 23.8% | · | 19.3% | 18.7% | 16.0% | · | 22.7% | 17.4% | 24.0% | · | 25.3% | |
| Pretax Margin | 28.3% | 25.3% | · | 31.5% | 28.1% | 31.2% | · | 25.6% | 24.9% | 21.0% | · | 29.6% | 22.8% | 31.2% | · | 33.0% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | -1.5% | -1.5% | -1.5% | · | -2.2% | -1.8% | -2.3% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.39% | 0.34% | · | 0.51% | 0.45% | 0.49% | · | 0.36% | 0.35% | 0.29% | · | 0.46% | 0.33% | 0.45% | · | 0.53% | |
| ROE | 3.5% | 3.1% | · | 4.5% | 4.1% | 4.4% | · | 3.3% | 3.2% | 2.7% | · | 4.3% | 3.3% | 4.5% | · | 5.5% | |
| ROIC | · | · | · | -0.18% | -0.19% | -0.19% | · | -0.27% | -0.22% | -0.27% | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1 | · | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $252M | $245M | · | $227M | $208M | $189M | · | $173M | $170M | $167M | · | $169M | $170M | $170M | · | $174M | |
| Net Income TTM | $54M | $54M | · | $51M | $44M | $37M | · | $33M | $32M | $33M | · | $38M | $40M | $43M | · | $44M | |
| Market Cap | $572M | $484M | · | $529M | $557M | $472M | · | $358M | $285M | $289M | · | $266M | $253M | $234M | · | $324M | |
| P/E | 10.7 | 9.2 | · | 10.3 | 12.0 | 11.3 | · | 10.8 | 9.0 | 8.8 | · | 7.2 | 6.5 | 5.6 | · | 7.5 | |
| P/S | 2.3 | 2.0 | · | 2.3 | 2.7 | 2.5 | · | 2.1 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.5 | 1.4 | · | 1.9 | |
| P/B | 1.4 | 1.2 | · | 1.3 | 1.5 | 1.3 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.4 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | 22.2 | · | · | · | 20.9 | · | · | · | -84.8 | · | · | · | 22.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.3% | 10.8% | · | 9.8% | 8.4% | 8.8% | · | 9.3% | 11.1% | 11.4% | · | 14.0% | 15.3% | 17.8% | · | 13.3% | |
| Payout Ratio | · | 16.3% | · | · | · | 12.0% | · | · | · | 17.0% | · | · | · | 8.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 % | — | — | — | -2.0% | — |
| 순이익 | $57M | — | — | $31M | — |
| 희석 EPS | $3.41 | — | — | $2.12 | — |
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기관 투자자 (13F) 138개의 제출자 · $200.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 26 (+10 이전 분기 대비) | 13 (+9 이전 분기 대비) | 42 (+8 이전 분기 대비) | 33 (-14 이전 분기 대비) | +822K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,486,459 | 497,906 | 8.73% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $13,068,529 | 439,426 | 6.52% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $12,746,628 | 362,945 | 6.36% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $10,393,729 | 295,949 | 5.19% | 주식 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $10,241,521 | 291,615 | 5.11% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $10,057,350 | 286,371 | 5.02% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,288,011 | 264,465 | 4.63% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,007,590 | 256,403 | 4.50% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $8,422,268 | 239,814 | 4.20% | 주식 |
| Ategra Capital Management, LLC | $8,121,711 | 231,256 | 4.05% | 주식 |
| Ballast Asset Management, LP | $6,597,608 | 187,859 | 3.29% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,787,284 | 164,786 | 2.89% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $4,844,944 | 137,954 | 2.42% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,722,158 | 105,984 | 1.86% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,664,280 | 104,336 | 1.83% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,265,528 | 92,982 | 1.63% | 주식 |
| Gator Capital Management, LLC | $3,223,665 | 91,790 | 1.61% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,855,537 | 81,308 | 1.42% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $2,666,501 | 75,893 | 1.33% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $2,644,536 | 75,300 | 1.32% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,633,684 | 74,991 | 1.31% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,620,128 | 74,605 | 1.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,525,830 | 71,920 | 1.26% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $2,467,918 | 70,271 | 1.23% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,296,040 | 65,377 | 1.15% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,262,782 | 64,430 | 1.13% | 주식 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $2,115,067 | 60,224 | 1.06% | 주식 |
| Man Group plc | $1,967,317 | 56,017 | 0.98% | 주식 |
| Kendall Capital Management | $1,861,360 | 53,000 | 0.93% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $1,706,422 | 57,378 | 0.85% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,616,644 | 46,032 | 0.81% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,511,916 | 43,050 | 0.75% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,459,061 | 41,545 | 0.73% | 주식 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1,439,568 | 40,990 | 0.72% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $1,323,990 | 47,000 | 0.66% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1,316,547 | 37,487 | 0.66% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,210,481 | 34,467 | 0.60% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,145,720 | 32,623 | 0.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,115,446 | 31,761 | 0.56% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $973,175 | 27,710 | 0.49% | 주식 |
| Ackerman Asset Management, LLC | $933,349 | 26,576 | 0.47% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $738,054 | 26,200 | 0.37% | 주식 |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $719,328 | 20,482 | 0.36% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $706,052 | 20,104 | 0.35% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $705,139 | 20,078 | 0.35% | 주식 |
| Boston Partners | $696,180 | 19,823 | 0.35% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $695,868 | 19,814 | 0.35% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $617,164 | 17,573 | 0.31% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $579,480 | 16,500 | 0.29% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $538,109 | 15,322 | 0.27% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $500,355 | 14,247 | 0.25% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $498,277 | 14,188 | 0.25% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $480,547 | 13,683 | 0.24% | 주식 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $451,714 | 12,862 | 0.23% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $410,904 | 11,700 | 0.21% | 주식 |
| Harbor Advisors LLC | $404,477 | 11,517 | 0.20% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $384,178 | 10,939 | 0.19% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $374,695 | 10,669 | 0.19% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $353,881 | 10,076 | 0.18% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $348,215 | 9,915 | 0.17% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $329,496 | 9,382 | 0.16% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $323,877 | 9,222 | 0.16% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $309,934 | 8,825 | 0.15% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $307,897 | 8,767 | 0.15% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $287,703 | 8,192 | 0.14% | 주식 |
| COMERICA BANK | $280,348 | 9,952 | 0.14% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $279,064 | 7,946 | 0.14% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $260,239 | 7,410 | 0.13% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $257,711 | 7,338 | 0.13% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $257,429 | 7,330 | 0.13% | 주식 |
| Praetorian Wealth Management, Inc. | $252,302 | 7,184 | 0.13% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $249,352 | 7,100 | 0.12% | 주식 |
| Sollinda Capital Management LLC | $206,681 | 5,885 | 0.10% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $181,184 | 5,159 | 0.09% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $164,046 | 4,671 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $162,641 | 4,631 | 0.08% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $156,986 | 4,470 | 0.08% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $131,582 | 4,671 | 0.07% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $129,136 | 3,677 | 0.06% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $118,951 | 3,387 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $111,682 | 3,180 | 0.06% | 주식 |
| Creative Planning | $91,593 | 2,608 | 0.05% | 주식 |
| UBS Group AG | $63,708 | 1,814 | 0.03% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $63,636 | 2,259 | 0.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $62,373 | 1,776 | 0.03% | 주식 |
| Daytona Street Capital LLC | $60,225 | 1,709 | 0.03% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $48,851 | 1,391 | 0.02% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $48,816 | 1,390 | 0.02% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $44,813 | 1,276 | 0.02% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $41,968 | 1,195 | 0.02% | 주식 |
| FMR LLC | $41,126 | 1,171 | 0.02% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $37,227 | 1,060 | 0.02% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $30,168 | 859 | 0.02% | 주식 |
| CWM, LLC | $26,469 | 890 | 0.01% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $25,076 | 714 | 0.01% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $18,825 | 633 | 0.01% | 주식 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $14,153 | 403 | 0.01% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13,065 | 372 | 0.01% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 324 | 0.01% | 주식 |
| Sandy Spring Bank | $9,916 | 350 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 4 명의 내부자 · 1 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Como | EVP, COO of the Bank | 2026년 7월 20일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Constance E Perrine | — | 2023년 10월 11일 M | 1,880 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua Bernstein | — | 2019년 4월 1일 M | 98,594 | 0 | 0 | $0 |
| Scott C Brannan | — | 2019년 3월 15일 P | 100 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 31 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.10% | 38,671 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.10% | 8,239 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.08% | 277 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 9,772 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.03% | 111,928 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 212,337 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 21,818 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 300,668 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 957 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 53,032 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,969 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 44,787 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 64,212 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 541 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 424 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 687 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 3,638 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 833 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 429 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 11 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 364 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,135 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,859 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 776 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 2,922 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,996 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,468 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 132,510 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 354,580 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,007 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |