$16.76
▼ $-0.01
(-0.06%)
거래량 251K
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$868.6M
ROE
-25.2%
마진
33.6%
D/E
69.44
Beta
0.83
배당 수익률
3.77%
52W
$13–$19
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
BFST
Business First Bancshares Inc
P/E 9.5
$774.1M
MBWM
Mercantile Bank Corp
P/E 9.1
$781.8M
CCNE
CNB Financial Corp
P/E 16.2
$771.4M
MCBS
Metrocity Bankshares Inc
P/E 11.5
$764.8M
FSBC
Five Star Bancorp
P/E 13.3
$764.5M
CAC
Camden National Corp
P/E 12.7
$734.1M
MPB
Mid Penn Bancorp Inc
P/E 14.3
$714.8M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.51 | $0.53 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $-1.78 | $1.90 | +$3.68 |
| 6월 2025 | $0.45 | $0.47 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.41 | $0.56 | +$0.15 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.7% | 6.7% | 6.7% | -25.2% | -25.2% | -25.2% |
| P/E (TTM) | 13.07 | 13.65 | 15.66 | — | — | — |
| Net Margin | — | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 137.68 | 137.68 | 137.68 | 69.44 | 69.44 | 69.44 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
-2.5%
P/S (TTM)
2.22
P/B
0.9
EPS (TTM)
$-3.93
CF/Share
$1.94
매출 성장률 3년
+4.2%
52W High
$18.70
52W Low
$12.70
$12.70
52주 범위
$18.70
Як HBNC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HBNC vs аналоги Banking
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.2
▼
4%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.9
▼
12%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
3.8%
▲
26%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість HBNC vs аналоги Banking
ROE
-25.2%
▼
380%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
33.6%
▲
17%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-2.5%
▼
366%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя HBNC vs аналоги Banking
D/E ratio
69.4
▲
402%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▲
21%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HBNC
HBNC
동종업체 중앙값
업종
HBNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HBNC vs аналоги: ключові метрики
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