MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock
$60.60
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 31, 2026
52주 범위
$43–$62
91% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$63
+4% upside
P/E (TTM)
11.1
ROE
13.1%
순이익률
36.6%
MBWM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$60.60
시가총액
$1.04B
P/E (TTM)
11.1
EPS (TTM)
$5.47
매출 (TTM)
—
배당 수익률
2.3%
ROE
13.1%
부채/자본
—
52주 범위
$43 – $62
MBWM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$5.47
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
36.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
MBWM
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
11.1
12.8
P/S (TTM)
4.3
2.1
P/B
1.4
1.2
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
MBWM
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
36.6%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
13.1%
11.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
MBWM
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
MBWM
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
8.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
7.7%
—
EPS YoY
10.9%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
11.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
MBWM
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
27.0%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
2.3%
지급 비율
27.0%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 5일 | $0.3900 |
| 2026년 3월 6일 | $0.3900 |
| 2025년 12월 5일 | $0.3800 |
| 2025년 9월 5일 | $0.3800 |
| 2025년 6월 6일 | $0.3700 |
| 2025년 3월 7일 | $0.3700 |
| 2024년 12월 6일 | $0.3600 |
| 2024년 9월 6일 | $0.3600 |
| 2024년 6월 7일 | $0.3500 |
| 2024년 2월 29일 | $0.3500 |
| 2023년 11월 30일 | $0.3400 |
| 2023년 8월 31일 | $0.3400 |
| 2023년 6월 1일 | $0.3300 |
| 2023년 3월 2일 | $0.3300 |
| 2022년 12월 1일 | $0.3200 |
| 2022년 9월 1일 | $0.3200 |
| 2022년 6월 2일 | $0.3100 |
| 2022년 3월 3일 | $0.3100 |
| 2021년 12월 2일 | $0.3000 |
| 2021년 9월 2일 | $0.3000 |
MBWM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 16.7%
- 매수 6 50.0%
- 보유 4 33.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$63.50
지금
$60.60
저가
$60.00
고가
$65.00
중앙값 목표
$63.50
+4.8%
평균 목표
$63.17
+4.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.08%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.50 | $1.35 | 0.15% |
| 2026년 3월 31일 | $1.46 | $1.34 | 0.12% |
| 2025년 12월 31일 | $1.40 | $1.36 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $1.46 | $1.40 | 0.06% |
| 2025년 6월 30일 | $1.39 | $1.27 | 0.12% |
| 2025년 3월 31일 | $1.21 | $1.21 | 0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
| BFST | $771M | 9.4 | 1.2% | 820.8% | 10.1% | — |
| MCBS | $765M | 10.1 | 10.2% | 44.0% | 14.0% | — |
| CCNE | — | 10.5 | 24.6% | 23.4% | 8.8% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $78M | $24M | $19M | $26M | $34M | $22M | $16M | $13M | $11M | $11M | |
| Interest Income | $330M | $322M | $271M | $182M | $143M | $148M | $158M | $142M | $126M | $118M | $112M | $89M | |
| Pretax Income | $103M | $98M | $103M | $76M | $74M | $55M | $60M | $52M | $46M | $47M | $39M | $25M | |
| Income Tax | $15M | $19M | $20M | $15M | $15M | $11M | $11M | $10M | $15M | $15M | $12M | $8M | |
| Net Income | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| EPS (Basic) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.63 | $1.28 | |
| EPS (Diluted) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.62 | $1.28 | |
| Shares (Basic) | 16,237,974 | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,889 | 15,986,857 | 16,268,689 | 16,405,159 | 16,600,612 | 16,478,968 | 16,292,086 | 16,609,263 | 13,510,991 | |
| Shares (Diluted) | · | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,901 | 15,987,303 | 16,269,319 | 16,409,135 | 16,606,416 | 16,489,070 | 16,310,730 | 16,642,140 | 13,541,904 | |
| EBITDA | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M |
대차대조표 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $62M | $53M | $51M | $51M | $57M | $59M | $57M | $48M | $46M | $45M | $47M | $49M | |
| PP&E (Gross) | $117M | $103M | $95M | $90M | $94M | $94M | $93M | $82M | $77M | $74M | $73M | $72M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $50M | $44M | $39M | $37M | $35M | $35M | $33M | $31M | $29M | $26M | $23M | |
| Goodwill | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | |
| Intangibles | $20M | $0 | · | $583.0K | $1M | $2M | $4M | $6M | $8M | $10M | $13M | $16M | |
| Total Assets | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Total Liabilities | $6.11B | $5.47B | $4.83B | $4.43B | $4.80B | $4.00B | $3.22B | $2.99B | $2.92B | $2.74B | $2.57B | $2.57B | |
| Common Stock | $349M | $300M | $295M | $290M | $286M | $302M | $305M | $308M | $310M | $305M | $305M | $318M | |
| Retained Earnings | $399M | $335M | $278M | $216M | $175M | $134M | $108M | $75M | $61M | $41M | $28M | $10M | |
| AOCI | $-24M | $-50M | $-50M | $-65M | $-4M | $5M | $4M | $-8M | $-5M | $-6M | $1M | $16.0K | |
| Stockholders' Equity | $725M | $585M | $522M | $441M | $457M | $442M | $417M | $375M | $366M | $341M | $334M | $328M | |
| Liabilities + Equity | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Shares Outstanding | 17,181,096 | 16,146,374 | 16,125,662 | 15,994,884 | 15,839,944 | 16,330,476 | 16,425,136 | 16,534,256 | 16,592,125 | 16,416,695 | 16,358,711 | 16,976,839 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $684.0K | $714.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $-397.0K | $-2M | $-1M | $2M | $-4M | $26.0K | $-372.0K | $-505.0K | $-699.0K | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | $-82M | $8M | $-28M | $44M | $-14M | $-14M | $-17M | $8M | $-4M | $-8M | $-8M | $-16M | |
| Operating Cash Flow | $18M | $101M | $67M | $120M | $65M | $38M | $45M | $62M | $39M | $35M | $36M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-106M | $-425M | $-396M | $-555M | $-496M | $-399M | $-93M | $-210M | $-191M | $-97M | $-96M | $65M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $21M | $7M | $7M | $6M | $0 | $4M | $16M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $0 | $-21M | $-7M | $-7M | $-6M | $0 | $-4M | $-16M | · | |
| Dividends Paid | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $168M | $587M | $363M | $-443M | $780M | $753M | $206M | $24M | $169M | $156M | $-23M | $-53M | |
| Net Change in Cash | $80M | $262M | $34M | $-878M | $349M | $392M | $158M | $-125M | $17M | $94M | $-83M | $26M | |
| Taxes Paid | $45M | $21M | $25M | $11M | $18M | $11M | $12M | $10M | $14M | $15M | $8M | $3M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 36.6% | 34.4% | 36.4% | 32.1% | 32.7% | 26.4% | 32.6% | 30.2% | 24.3% | 25.1% | 23.1% | 19.7% | |
| Pretax Margin | 42.6% | 42.5% | 45.5% | 39.8% | 40.9% | 32.8% | 39.9% | 37.3% | 35.8% | 37.0% | 33.1% | 28.7% | |
| EBITDA Margin | 2.4% | 4.5% | 5.1% | 6.8% | 7.6% | 5.6% | 6.3% | 7.0% | 8.1% | 7.5% | 9.9% | 8.7% | |
| ROA | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 0.98% | 1.1% | 0.93% | 0.80% | |
| ROE | 13.1% | 13.6% | 16.4% | 14.2% | 13.0% | 10.1% | 12.0% | 11.1% | 8.6% | 9.2% | 8.2% | 5.3% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.8% | 2.6% | 18.6% | 5.6% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.4% | 8.7% | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.9% | -3.9% | 33.2% | 4.3% | 36.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.4% | 10.1% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 11.5% | -3.2% | 34.6% | 3.5% | 33.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 13.3% | 10.5% | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $243M | $231M | $226M | $190M | $180M | $167M | $151M | $139M | $129M | $127M | $117M | $88M | |
| Net Income TTM | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| Market Cap | $826M | $718M | $651M | $536M | $555M | $444M | $599M | $467M | $587M | $619M | $401M | $357M | |
| P/E | 8.8 | 9.0 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.0 | 12.1 | 11.2 | 18.6 | 19.2 | 15.1 | 16.4 | |
| P/S | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.1 | |
| P/B | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 46.0 | 7.1 | 9.8 | 4.5 | 8.6 | 11.7 | 13.4 | 7.6 | 15.2 | 17.9 | 11.1 | 24.8 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 4.0% | 2.9% | 5.9% | 2.1% | 3.0% | 2.4% | 6.9% | |
| Earnings Yield | 11.4% | 11.1% | 12.7% | 11.5% | 10.5% | 10.0% | 8.2% | 8.9% | 5.4% | 5.2% | 6.6% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 27.0% | 28.2% | 25.6% | 32.1% | 31.4% | 40.6% | 34.6% | 65.4% | 38.5% | 58.7% | 35.2% | 141.2% | |
| Annual Payout | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | · | $22M | $18M | $12M | · | $6M | |
| Interest Income | $87M | $85M | $82M | $86M | $82M | $80M | $82M | $83M | $79M | $77M | $74M | $71M | $66M | $60M | $58M | $48M | |
| Pretax Income | $31M | $27M | $26M | $27M | $26M | $24M | $23M | $25M | $24M | $27M | $25M | $26M | $25M | $26M | $27M | $20M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $4M | $3M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Net Income | $26M | $23M | $23M | $24M | $23M | $20M | $20M | $20M | $19M | $22M | $20M | $21M | $20M | $21M | $22M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 17,278,057 | 17,237,249 | -32,449,190 | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | -32,249,295 | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | -32,002,251 | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,144 | 15,861,551 | |
| Shares (Diluted) | 17,278,057 | 17,237,249 | · | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | · | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | · | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,368 | 15,861,551 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · |
대차대조표 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $61M | $62M | $62M | $56M | $55M | $54M | $53M | $54M | $50M | $51M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | |
| PP&E (Gross) | $116M | $116M | $117M | $109M | $107M | $105M | $103M | $103M | $97M | $96M | · | $95M | $93M | $92M | · | $89M | |
| Accum. Depreciation | $55M | $54M | $54M | $53M | $52M | $51M | $50M | $48M | $47M | $45M | · | $43M | $41M | $40M | · | $37M | |
| Goodwill | $74M | $74M | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | · | $49M | $49M | $49M | · | $49M | |
| Intangibles | $17M | $18M | $20M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $212.0K | $291.0K | $424.0K | · | $741.0K | |
| Total Assets | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $6.21B | $6.11B | $5.65B | $5.55B | $5.53B | $5.47B | $5.33B | $5.05B | $4.93B | · | $4.77B | $4.66B | $4.43B | · | $4.60B | |
| Common Stock | $352M | $351M | $349M | $303M | $302M | $301M | $300M | $299M | $298M | $296M | · | $294M | $293M | $292M | · | $289M | |
| Retained Earnings | $435M | $415M | $399M | $383M | $365M | $348M | $335M | $321M | $307M | $294M | · | $263M | $247M | $232M | · | $200M | |
| AOCI | $-32M | $-29M | $-24M | $-29M | $-36M | $-41M | $-50M | $-36M | $-53M | $-53M | $-50M | $-74M | $-62M | $-56M | $-65M | $-72M | |
| Stockholders' Equity | $755M | $737M | $725M | $658M | $632M | $608M | $585M | $583M | $551M | $537M | $522M | $483M | $479M | $467M | $441M | $416M | |
| Liabilities + Equity | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Shares Outstanding | 17,285,911 | 17,274,356 | 17,181,096 | 16,253,544 | 16,248,694 | 16,235,660 | 16,146,374 | 16,142,433 | 16,137,646 | 16,122,503 | · | 16,023,350 | 16,018,048 | 16,001,448 | · | 15,866,243 |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $1M | $971.0K | $821.0K | $929.0K | $937.0K | $786.0K | $785.0K | $898.0K | $891.0K | $742.0K | $879.0K | $824.0K | $828.0K | $853.0K | $979.0K | $790.0K | |
| Amort. of Intangibles | $865.0K | $865.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $3M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $28M | $6M | $23M | $-8M | $-3M | $60M | $-8M | $9M | $40M | $-7M | $36M | $19M | $18M | $37M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $-109M | $-25M | $8M | $64M | $-95M | $-82M | $-103M | $-154M | $-155M | $-13M | $-199M | $-52M | $-88M | $-57M | $-52M | $-167M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-144M | $102M | $-17M | $94M | $14M | $77M | $108M | $293M | $107M | $80M | $71M | $73M | $219M | $237.0K | $-172M | $-61M | |
| Net Change in Cash | $-238M | $106M | $-4M | $181M | $-89M | $-8M | $64M | $131M | $-40M | $107M | $-135M | $58M | $150M | $-39M | $-187M | $-195M | |
| Taxes Paid | $0 | $-11M | $45M | $0 | $0 | $0 | $5M | $5M | · | · | $6M | $5M | · | · | $5M | $800.0K |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.7% | 33.6% | · | 38.1% | 37.1% | 34.1% | · | 33.9% | 33.1% | 37.0% | · | 35.8% | 36.9% | 37.9% | · | 32.3% | |
| Pretax Margin | 45.4% | 40.4% | · | 44.0% | 42.6% | 42.0% | · | 42.4% | 41.4% | 46.3% | · | 44.6% | 46.0% | 47.2% | · | 40.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 4.8% | · | · | · | 5.5% | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.35% | · | 0.39% | 0.38% | 0.34% | · | 0.35% | 0.35% | 0.42% | · | 0.41% | 0.40% | 0.42% | · | 0.32% | |
| ROE | 3.7% | 3.4% | · | 3.8% | 3.8% | 3.4% | · | 3.7% | 3.6% | 4.3% | · | 4.6% | 4.5% | 4.6% | · | 3.7% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $260M | $248M | · | $239M | $233M | $230M | · | $231M | $228M | $227M | · | $218M | $202M | $187M | · | $164M | |
| Net Income TTM | $95M | $89M | · | $86M | $81M | $80M | · | $81M | $82M | $84M | · | $78M | $69M | $60M | · | $51M | |
| Market Cap | $993M | $872M | · | $731M | $754M | $705M | · | $706M | $655M | $621M | · | $495M | $442M | $489M | · | $471M | |
| P/E | 10.1 | 9.4 | · | 8.5 | 9.3 | 8.8 | · | 8.7 | 8.0 | 7.4 | · | 6.3 | 6.4 | 8.1 | · | 9.2 | |
| P/S | 3.8 | 3.5 | · | 3.1 | 3.2 | 3.1 | · | 3.1 | 2.9 | 2.7 | · | 2.3 | 2.2 | 2.6 | · | 2.9 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 30.8 | · | · | · | -237.0 | · | · | · | 15.4 | · | · | · | 27.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 10.7% | · | 11.7% | 10.8% | 11.4% | · | 11.5% | 12.5% | 13.6% | · | 15.8% | 15.7% | 12.4% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | 29.2% | · | · | · | 30.2% | · | · | · | 25.7% | · | · | · | 24.6% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M |
| 희석 EPS | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 |
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기관 투자자 (13F) 223개의 제출자 · $502.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+13 이전 분기 대비) | 22 (+6 이전 분기 대비) | 62 (-7 이전 분기 대비) | 58 (+10 이전 분기 대비) | +722K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $57,664,035 | 1,004,250 | 11.48% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $53,246,657 | 927,319 | 10.60% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $42,238,898 | 735,613 | 8.41% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $35,888,361 | 625,015 | 7.14% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $34,373,966 | 598,641 | 6.84% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $25,644,518 | 446,613 | 5.10% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,186,288 | 403,705 | 4.61% | 주식 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | $19,350,590 | 383,180 | 3.85% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $16,657,140 | 290,093 | 3.31% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $12,525,959 | 218,146 | 2.49% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $12,272,951 | 213,740 | 2.44% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,053,522 | 192,503 | 2.20% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8,279,275 | 144,188 | 1.65% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $7,531,207 | 131,160 | 1.50% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7,345,317 | 127,923 | 1.46% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,472,497 | 112,722 | 1.29% | 주식 |
| Rhino Investment Partners, Inc | $5,393,174 | 93,925 | 1.07% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,002,718 | 87,125 | 1.00% | 주식 |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $4,822,167 | 83,966 | 0.96% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $4,346,262 | 75,649 | 0.86% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,109,951 | 71,577 | 0.82% | 주식 |
| jvl associates llc | $3,858,279 | 67,194 | 0.77% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,858,222 | 67,193 | 0.77% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,726,788 | 64,904 | 0.74% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,561,130 | 62,019 | 0.71% | 주식 |
| Abundance Wealth Counselors | $3,225,913 | 56,181 | 0.64% | 주식 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $2,926,755 | 50,971 | 0.58% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,778,669 | 48,392 | 0.55% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2,583,900 | 45,000 | 0.51% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,352,612 | 40,972 | 0.47% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,350,775 | 40,940 | 0.47% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,165,825 | 37,719 | 0.43% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,966,520 | 40,884 | 0.39% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,937,695 | 33,746 | 0.39% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,889,118 | 32,900 | 0.38% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,778,240 | 30,969 | 0.35% | 주식 |
| LaFleur & Godfrey LLC | $1,756,779 | 30,595 | 0.35% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1,594,371 | 33,147 | 0.32% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,481,091 | 25,794 | 0.29% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,446,809 | 25,195 | 0.29% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,407,536 | 24,513 | 0.28% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,327,493 | 23,119 | 0.26% | 주식 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1,305,214 | 22,731 | 0.26% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $1,288,620 | 22,442 | 0.26% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,249,517 | 21,761 | 0.25% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,232,750 | 21,469 | 0.25% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,229,068 | 21,405 | 0.24% | 주식 |
| Man Group plc | $1,144,036 | 19,924 | 0.23% | 주식 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1,138,409 | 19,826 | 0.23% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,119,460 | 19,496 | 0.22% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,116,819 | 19,450 | 0.22% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,088,831 | 21,561 | 0.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,029,770 | 17,934 | 0.20% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,016,569 | 17,704 | 0.20% | 주식 |
| BAILARD, INC. | $1,010,649 | 17,601 | 0.20% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,003,414 | 17,475 | 0.20% | 주식 |
| Round Hill Asset Management | $971,834 | 16,925 | 0.19% | 주식 |
| CHICAGO TRUST Co NA | $895,235 | 15,591 | 0.18% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $883,490 | 15,386 | 0.18% | 주식 |
| Atom Investors LP | $869,626 | 15,145 | 0.17% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $828,958 | 16,415 | 0.16% | 주식 |
| STRS OHIO | $826,848 | 14,400 | 0.16% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $823,086 | 14,334 | 0.16% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $776,892 | 15,384 | 0.15% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $742,957 | 12,939 | 0.15% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $730,612 | 12,724 | 0.15% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $704,888 | 12,276 | 0.14% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $683,298 | 11,900 | 0.14% | 주식 |
| Daytona Street Capital LLC | $673,842 | 11,856 | 0.13% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $673,077 | 11,722 | 0.13% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $668,024 | 11,634 | 0.13% | 주식 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $664,579 | 11,574 | 0.13% | 주식 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $639,405 | 11,136 | 0.13% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $626,334 | 10,971 | 0.12% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $622,766 | 12,332 | 0.12% | 주식 |
| Bluebird Wealth Management LLC | $609,341 | 10,612 | 0.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $579,827 | 10,098 | 0.12% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $575,119 | 10,016 | 0.11% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $571,846 | 9,959 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $555,137 | 9,668 | 0.11% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $551,117 | 9,598 | 0.11% | 주식 |
| Azimuth Capital Investment Management LLC | $527,632 | 9,189 | 0.10% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $525,714 | 9,156 | 0.10% | 주식 |
| CWM, LLC | $521,970 | 10,336 | 0.10% | 주식 |
| Modern Wealth Management, LLC | $497,689 | 8,668 | 0.10% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $495,592 | 8,631 | 0.10% | 주식 |
| Regal Investment Advisors LLC | $491,568 | 8,561 | 0.10% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $482,902 | 8,410 | 0.10% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $471,246 | 8,207 | 0.09% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $461,025 | 8,029 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $455,168 | 7,927 | 0.09% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $443,209 | 7,719 | 0.09% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $442,039 | 9,190 | 0.09% | 주식 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $417,615 | 7,273 | 0.08% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404,930 | 7,053 | 0.08% | 주식 |
| COMERICA BANK | $401,395 | 8,345 | 0.08% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $399,069 | 6,950 | 0.08% | 주식 |
| Associated Banc-Corp | $395,681 | 6,891 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $394,188 | 6,865 | 0.08% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385,988 | 6,769 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 32 명의 내부자 · 9 임원 · 24 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond E. Reitsma | President and CEO | 2026년 2월 17일 F | 64,270 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Christmas | EVP & CFO | 2026년 2월 17일 F | 70,527 | 0 | 0 | $0 |
| Scott P Setlock | EVP, COO, & SECRETARY | 2026년 2월 5일 A | 23,143 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Kaminski | COO, Exec. V.P., Secretary | 2013년 11월 11일 M | 27,072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark S Augustyn | EVP&Chief Comm Banking Officer | 2026년 2월 5일 A | 32,499 | 0 | 0 | $0 |
| Tara M Randall | EVP & Chief Experience Officer | 2026년 2월 5일 A | 16,578 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Hoover | EVP & CHIEF HR OFFICER | 2026년 2월 5일 A | 18,520 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald R Johnson JR | Chairman & Chief Exec. Officer | 2007년 2월 28일 M | 118,841 | 0 | 0 | $0 |
| John R Zimmerman | Vice President | 2006년 11월 16일 A | 300 | 0 | 0 | $0 |
| David B Ramaker | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 15,815 | 1 | 0 | $70,065 |
| Michael H Price | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 12,994 | 0 | 2 | $-209,799 |
| Steven Schweihofer | 이사 | 2026년 1월 6일 A | 5,603 | 0 | 0 | $0 |
| Nelson F Sanchez | 이사 | 2025년 10월 31일 P | 3,502 | 1 | 0 | $43,500 |
| Michael D Faas | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 12,700 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Agerson | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 2,205 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O Schad | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 12,025 | 0 | 0 | $0 |
| Calvin D Murdock | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 26,287 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence W Larsen | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 10,067 | 0 | 0 | $0 |
| Doyle A Hayes | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 8,875 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Clark | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 45,322 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cassard | 이사 | 2012년 11월 29일 A | 19,785 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Williams SR | 이사 | 2012년 2월 29일 P | 2,787 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Earl Posthumus | 이사 | 2010년 10월 26일 P | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Betty S Burton | 이사 | 2010년 1월 27일 P | 3,850 | 0 | 0 | $0 |
| Dale J Visser | 이사 | 2009년 5월 29일 P | 93,861 | 0 | 0 | $0 |
| Merle J Prins | 이사 | 2009년 2월 24일 P | 7,312 | 0 | 0 | $0 |
| John C Gill | 이사 | 2007년 7월 20일 P | 41,545 | 0 | 0 | $0 |
| David M Hecht | 이사 | 2004년 10월 18일 A | 88,018 | 0 | 0 | $0 |
| Peter A Cordes | 이사 | 2004년 10월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Wynalda | 이사 | 2003년 10월 23일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John F Donnelly | — | 2012년 11월 29일 A | 2,200 | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Jones | — | 2012년 11월 29일 A | 7,851 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandler O’Neill Asset Management, LLC, SOAM Holdings, LLC, Malta Partners, L.P., Malta Hedge Fund, L.P., Malta Hedge Fund II, L.P., Malta MLC Fund, L.P., Malta MLC Offshore, Ltd, Malta Offshore, Ltd, Terry Maltese ×2 제출 서류 | 2008년 1월 28일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 52 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.00% | 124,104 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.24% | 9,911 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.24% | 59,170 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.18% | 9,510 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.16% | 4,777 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 10,323 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.10% | 494,795 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 37,812 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.07% | 163,646 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 29,295 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 14,998 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 82,759 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.05% | 9,288 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 1,811 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 465,615 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 92,928 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 3,811 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 3,232 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 99,217 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 7,254 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 11,648 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 792 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 56,874 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 83,487 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 758 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 619 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4,434 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 198,999 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 27,016 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 625 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 936 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 534 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 577 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 788 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,106 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.00% | 10,118 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 39,441 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 16 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 9,460 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 492 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,718 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,399 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,938 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 682 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,037 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4,840 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 22,522 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 10,339 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 39 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 520,137 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |