HERE Here Group Limited - American Depositary Shares
NASDAQ · Diversified Consumer Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 10월 31, 2025
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순이익률
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.73B2021-06-30 → 2025-06-30
EPS$2.172021-06-30 → 2025-06-30
잉여현금흐름$181M2023-06-30 → 2025-06-30
순이익률13.2%2023-06-30 → 2025-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HERE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.45년 평균 ≈-0.5 | ≈-0.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HERE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 81.5%5년 평균 ≈84.8% | ≈84.8% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 14.6%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 14.6%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 17.2%5년 평균 ≈8.5% | ≈8.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 13.2%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | · | · | |
| ROA | 23.2%5년 평균 ≈13.5% | ≈13.5% | · | · | |
| ROE | 54.1%5년 평균 ≈65.6% | ≈65.6% | · | · | |
| ROIC | 36.8%5년 평균 ≈13.6% | ≈13.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HERE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.0 | · | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 2.15년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.75년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HERE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.85년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 36.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 87.15년 평균 ≈261.3 | ≈261.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.8M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율21.8%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 10월 30, 2024 | $0.20 | USD | ≈6.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
312.3%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 9월 15, 2026 | $-0.41 | — | — |
| 2026년 6월 30일 | $-0.80 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $1.92 | $0.15 | 1153.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.09 | $0.18 | -51.0% | |
| 2024년 12월 31일 | $0.33 | $0.15 | 115.7% | |
| 2024년 9월 30일 | $0.24 | $0.18 | 30.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.73B | $3.80B | $3.08B | $2.87B | |
| Cost of Revenue | $504M | $550M | $391M | $409M | |
| Gross Profit | $2.22B | $3.25B | $2.69B | $2.46B | |
| R&D Expense | $99M | $145M | $220M | $273M | |
| SG&A Expense | $115M | $126M | $175M | $167M | |
| Operating Expenses | $1.82B | $2.87B | $2.80B | $2.69B | |
| Operating Income | $397M | $377M | $-114M | $-235M | |
| Interest Income | $5M | $11M | $5M | $387.0K | |
| Other Non-op | $59M | $29M | $21M | $20M | |
| Pretax Income | $469M | $417M | $-87M | $-215M | |
| Income Tax | $113M | $31M | $22M | $18M | |
| Net Income | $359M | $386M | $-109M | $-233M | |
| EPS (Basic) | $2.22 | $2.34 | $-1.26 | $-5.26 | |
| EPS (Diluted) | $2.17 | $2.27 | $-1.26 | $-5.26 | |
| Shares (Basic) | 161,291,663 | 164,998,649 | 103,948,398 | 49,270,950 | |
| Shares (Diluted) | 165,196,242 | 170,045,651 | 103,948,398 | 49,270,950 | |
| EBITDA | $397M | $377M | $-114M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $830M | $780M | $764M | $266M | |
| Short-term Investments | $190M | $246M | $166M | $133M | |
| Receivables | $46M | $17M | $12M | $2M | |
| Inventory | $21M | $6M | · | · | |
| Prepaid Expense | $203M | $276M | $137M | $116M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $19.0K | |
| Current Assets | $1.31B | $1.33B | $1.11B | $564M | |
| PP&E (Net) | $11M | $7M | $7M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $15M | $12M | $11M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $9M | $4M | $5M | |
| Goodwill | $188M | · | · | · | |
| Intangibles | $66M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $5M | $21M | $21M | $10M | |
| Total Assets | $1.66B | $1.43B | $1.22B | $603M | |
| Accounts Payable | $49M | $62M | $62M | $45M | |
| Accrued Liabilities | $152M | $191M | $171M | $109M | |
| Short-term Debt | $11M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $614M | $870M | $945M | $713M | |
| Capital Leases | $7M | $17M | $53M | $7M | |
| Total Liabilities | $729M | $910M | $998M | $729M | |
| Total Debt | $11M | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.07B | $1.19B | $1.17B | $70M | |
| Retained Earnings | $-225M | $-584M | $-970M | $-861M | |
| Treasury Stock | $49M | $109M | · | · | |
| AOCI | $17M | $17M | $22M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $809M | $516M | $224M | $-789M | |
| Liabilities + Equity | $1.66B | $1.43B | $1.22B | $603M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $21M | $28M | $192M | $291M | |
| Deferred Tax | $44M | $13M | $-2M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $468.0K | · | $7M | |
| Operating Cash Flow | $184M | $283M | $236M | $273M | |
| CapEx | $3M | $4M | $6M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-133M | $201.0K | $-109M | |
| Stock Issued | $16M | $16M | $16M | $16M | |
| Stock Repurchased | $20.0K | $20.0K | $20.0K | · | |
| Net Stock Activity | $16M | $-4M | $16M | · | |
| Dividends Paid | $78M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-106M | $-130M | $248M | $72M | |
| Net Change in Cash | $71M | $16M | $498M | $241M | |
| Free Cash Flow | $181M | $279M | $230M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.5% | 85.5% | 87.3% | · | |
| Operating Margin | 14.6% | 9.9% | -3.7% | · | |
| Net Margin | 13.2% | 10.2% | -3.5% | · | |
| Pretax Margin | 17.2% | 11.0% | -2.8% | · | |
| EBITDA Margin | 14.6% | 9.9% | -3.7% | · | |
| ROA | 23.2% | 29.1% | -11.9% | · | |
| ROE | 54.1% | 104.2% | 38.4% | · | |
| ROIC | 36.8% | 67.6% | -63.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 1.5 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.2 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.8 | 2.9 | 3.4 | · | |
| Inventory Turnover | 36.2 | 173.5 | · | · | |
| Receivables Turnover | 87.1 | 262.4 | 434.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $16.50 | $22.32 | $29.64 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.11 | $1.66 | $2.27 | · | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $2.27 | $-1.26 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $3.80B | $3.08B | · | |
| Net Income TTM | $359M | $386M | $-109M | · | |
| P/E | 4.4 | 0.7 | -6.7 | · | |
| Earnings Yield | 23.0% | 137.6% | -14.9% | · | |
| Payout Ratio | 21.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $78M | · | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.73B | $3.80B | $3.08B | $2.87B | $1.76B |
| 매출 총이익률 % | 81.5% | 85.5% | 87.3% | · | · |
| 영업이익률 % | 14.6% | 9.9% | -3.7% | · | · |
| 순이익 | $359M | $386M | $-109M | $-233M | $-316M |
| 희석 EPS | $2.17 | $2.27 | $-1.26 | $-5.26 | $-12.89 |
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | · | · | · | · |
| 유동비율 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | · | · |
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $181M | $279M | $230M | · | · |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자 · $2.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
16
보유 가치
$2.0M
신규 포지션
3
청산 포지션
7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (0 이전 분기 대비) | 7 (+2 이전 분기 대비) | 3 (-1 이전 분기 대비) | 6 (-1 이전 분기 대비) | -295K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| NOTABLE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $1,502,768 | 770,650 | 75.47% | 주식 |
| Oasis Management Co Ltd. | $182,818 | 93,753 | 9.18% | 주식 |
| UBS Group AG | $111,121 | 56,985 | 5.58% | 주식 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $63,763 | 32,699 | 3.20% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $45,558 | 23,363 | 2.29% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $25,479 | 13,066 | 1.28% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $24,298 | 12,461 | 1.22% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $23,817 | 12,214 | 1.20% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,532 | 2,837 | 0.28% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 904 | 0.10% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,950 | 1,000 | 0.10% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,455 | 746 | 0.07% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $481 | 247 | 0.02% | 주식 |
| SG Americas Securities, LLC | $169 | 86,907 | 0.01% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $43 | 22,374 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $8 | 4 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCM Ventures China Fund (DCM VIII), L.P. ("Main Fund VIII"), DCM VIII, L.P. ("Side Fund VIII"), DCM Affiliates Fund VIII, L.P. ("Affiliates Fund VIII"), DCM Investment Management VIII, L.P. ("DCM VIII DGP"), DCM International VIII, Ltd. ("DCM VIII UGP"), Matthew C. Bonner ("Bonner"), F. Hurst Lin ("Lin"), Andre G. Levi ("Levi") ×2 제출 서류 | 2025년 7월 7일 | 21.40% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Matthew C. Bonner (“Bonner”), F. Hurst Lin (“Lin”) | 2023년 11월 17일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
HERE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$5.66
+233.1%
3 37.5%
적극 매수
4 50.0%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $4.61 +171.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $1.70
저가$1.90
평균$4.61
고가$6.26
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출처: SEC 20-F 제출 10월 31, 2025