내 배지 52주 범위 $14–$28 81% of range 애널리스트 평점 · 목표 주가 · P/E 12.6 ROE 10.6% 순이익률 364.5%

HFBL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $25.39
시가총액 (MRQ) $77M
P/E 12.6
EPS $2.02
매출 $2M
배당 수익률 2.1%
ROE 10.6%
52주 범위 $14–$28

HFBL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 1
배당락일 분할 유형
2021년 4월 1일 2-for-1 정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$2M
2019-06-30 → 2026-06-30
EPS$2.02
2017-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름·
2017-06-30 → 2017-06-30
순이익률364.5%
2017-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 HFBL 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 12.65년 평균 ≈10.5 ≈10.5 12.9 저평가
P/S 45.65년 평균 ≈38.0 ≈38.0 5.9 고평가
P/B (MRQ) 1.35년 평균 ≈0.9 ≈0.9 0.9 고평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 10.15년 평균 ≈7.8 ≈7.8 10.8 저평가
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 1.35년 평균 ≈1.0 ≈1.0 · ·
PEG Ratio (PEG 비율) ≈2.4 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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배당 수익률2.1%
지급 비율26.9%
연간 지급액≈$0.60분기별 납부
5년 배당 CAGR≈10.3%주당, 분할 조정 기준
성장 연속≈12배당금 성장 연속 연수
배당락일금액통화수익률
7월 27, 2026$0.15USD≈2.4%
4월 27, 2026$0.14USD≈2.8%
2월 2, 2026$0.14USD≈2.9%
10월 27, 2025$0.14USD≈3.6%
8월 4, 2025$0.14USD≈4.0%
4월 28, 2025$0.13USD≈3.9%
1월 27, 2025$0.13USD≈4.1%
10월 28, 2024$0.13USD≈4.1%
8월 5, 2024$0.13USD≈4.1%
4월 26, 2024$0.13USD≈4.2%
1월 26, 2024$0.13USD≈3.6%
10월 27, 2023$0.13USD≈3.6%
7월 28, 2023$0.13USD≈3.3%
4월 28, 2023$0.12USD≈2.6%
1월 27, 2023$0.12USD≈2.6%
10월 28, 2022$0.12USD≈2.3%
7월 29, 2022$0.12USD≈2.1%
4월 29, 2022$0.10USD≈1.9%
1월 28, 2022$0.10USD≈1.9%
10월 29, 2021$0.10USD≈1.9%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
다음 실적 10월 21, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2025년 9월 30일 $0.24 — —
2025년 3월 31일 $0.31 — —
2023년 6월 30일 $0.55 — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 10
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue $2M$1M$1M$1M$1M$991.0K$1M$975.0K
Interest Expense ···$5M$2M$3M$5M$5M
Interest Income $32M$30M$32M$27M$19M$20M$20M$20M
Pretax Income $8M$5M$4M$7M$6M$7M$5M$6M
Income Tax $2M$766.0K$476.0K$1M$1M$1M$957.0K$1M
Net Income $6M$4M$4M$6M$5M$5M$4M$5M
EPS (Basic) $2.05$1.27$1.18$1.89$1.50$1.66$1.15$2.68
EPS (Diluted) $2.02$1.26$1.17$1.81$1.41$1.57$1.07$2.50
Shares (Basic) 3,012,8003,054,2543,044,0813,020,7483,250,3203,230,4993,363,6321,767,736
Shares (Diluted) 3,063,8753,078,3673,082,5603,152,8853,464,8473,426,2033,594,7701,894,011
대차대조표 15
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$1M
PP&E (Net) $16M$17M$18M$17M$16M$15M$13M$14M
PP&E (Gross) $25M$26M$26M$23M$22M$20M$18M$17M
Accum. Depreciation $9M$9M$8M$7M$6M$5M$4M$4M
Goodwill $3M$3M$3M$3M$0···
Intangibles $675.0K$915.0K$1M$2M$0···
Total Assets $643M$609M$638M$661M$590M$566M$518M$442M
Total Liabilities $585M$554M$585M$610M$538M$513M$468M$392M
Common Stock $30.0K$32.0K$32.0K$31.0K$34.0K$34.0K$22.0K$23.0K
Paid-in Capital $44M$42M$42M$41M$40M$38M$37M$36M
Retained Earnings $16M$15M$14M$13M$15M$15M$14M$15M
AOCI $-2M$-2M$-3M$-3M$-2M$275.0K$915.0K$20.0K
Stockholders' Equity $59M$55M$53M$51M$52M$53M$51M$50M
Liabilities + Equity $643M$609M$638M$661M$590M$566M$518M$442M
Shares Outstanding 3,042,4513,084,7643,142,1683,133,3513,387,8393,350,9663,449,0241,845,482
현금 흐름 8
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Deferred Tax $84.0K$-163.0K$122.0K$-174.0K$-324.0K$-61.0K$92.0K$-30.0K
Amort. of Intangibles $240.0K$284.0K$334.0K$174.0K$0···
Operating Cash Flow $8M$5M$2M$12M$17M$8M$200.0K$5M
Investing Cash Flow $-18M$10M$34M$-115M$-79M$-1M$-33M$-17M
Stock Repurchased $3M$1M$487.0K$6M$4M$3M$4M$2M
Net Stock Activity $-3M$-1M$-487.0K$-6M$-4M$-3M$-4M$-2M
Dividends Paid $2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$1M
Financing Cash Flow $27M$-33M$-27M$64M$21M$43M$69M$15M
수익성 4
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Net Margin 364.5%298.4%324.0%386.2%424.9%541.4%377.5%26.8%
Pretax Margin 459.6%357.2%366.9%458.4%523.1%687.2%471.3%34.1%
ROA 0.99%0.62%0.55%0.91%0.84%0.99%0.80%1.1%
ROE 10.6%7.1%6.8%11.3%9.3%10.2%7.7%9.6%
효율성 1
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.00.00.00.00.00.00.00.0
주당 5
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Book Value / Share $19.31$17.90$16.80$16.13$15.45$15.73$29.30$27.28
Revenue / Share $0.55$0.42$0.36$0.47$0.33$0.29$0.57$9.34
Cash Flow / Share $2.49$1.78$0.75$3.84$4.92$2.43$0.11$2.56
Cash / Share $0.69$0.67$0.61$0.58$0.44$0.35$0.70$0.54
EPS (TTM) $2.02$1.26$1.17$1.81$1.41$1.57$1.07$2.50
성장률 10
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY 30.0%17.5%-24.9%28.8%15.7%-2.8%··
Revenue CAGR 3Y 4.7%4.3%3.8%13.1%····
Revenue CAGR 5Y 11.3%5.0%······
EPS YoY 60.3%7.7%-35.4%28.4%-10.2%46.7%··
EPS CAGR 3Y 3.7%-3.7%-9.3%19.1%····
EPS CAGR 5Y 5.2%3.3%······
Net Income YoY 58.8%8.2%-37.0%17.1%-9.2%39.4%··
Net Income CAGR 3Y 2.7%-7.2%-12.5%14.0%····
Net Income CAGR 5Y 2.9%0.20%······
Dividends Paid CAGR 5Y 8.2%7.4%······
가치 평가 (TTM) 12
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM $2M$1M$1M$1M$1M$991.0K$1M$975.0K
Net Income TTM $6M$4M$4M$6M$5M$5M$4M$5M
Market Cap $64M$42M$36M$44M$67M$65M$21M$31M
P/E 10.410.89.87.813.912.411.66.7
P/S 37.732.232.529.858.165.921.031.5
P/B 1.10.80.70.91.31.20.40.6
P / Tangible Book 1.20.80.71.01.31.20.4·
P / Cash Flow 8.47.715.53.63.97.8107.06.3
Dividend Yield 2.6%3.9%4.3%3.5%2.0%1.7%5.3%3.4%
Earnings Yield 9.6%9.3%10.2%12.9%7.2%8.1%8.6%15.0%
Payout Ratio 26.9%41.9%43.7%26.8%27.8%20.9%29.7%22.2%
Annual Payout $2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$1M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2026-06-302025-06-302024-06-302023-06-302022-06-30
매출 $2M $1M $1M $1M $1M
순이익 $6M $4M $4M $6M $5M
희석 EPS $2.02 $1.26 $1.17 $1.81 $1.41

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자 · $5.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 16
보유 가치 $5.4M
신규 포지션 2
청산 포지션 2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
2 (-2 이전 분기 대비) 2 (+1 이전 분기 대비) 5 (+5 이전 분기 대비) 2 (-3 이전 분기 대비) +10K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
STILWELL VALUE LLC $1,679,200 80,000 31.38% 주식
VANGUARD GROUP INC $922,536 51,252 17.24% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $899,526 42,855 16.81% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $563,824 32,591 10.54% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $316,291 15,062 5.91% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $304,586 14,511 5.69% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $208,704 9,943 3.90% 주식
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $203,603 9,700 3.81% 주식
BlackRock, Inc. $148,169 7,059 2.77% 주식
NewEdge Advisors, LLC $83,960 4,000 1.57% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $16,792 800 0.31% 주식
UBS Group AG $2,393 114 0.04% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $777 37 0.01% 주식
MORGAN STANLEY $28 1 0.00% 주식
BARCLAYS PLC $21 1 0.00% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $7 356 0.00% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Herndon Daniel R, Herndon Lola W. 2025년 10월 21일 6.30% 수정본 수동적 투자 SEC
Daniel R. Herndon ×3 제출 서류 2021년 12월 13일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
James R. Barlow ×2 제출 서류 2019년 6월 28일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
2016년 10월 17일 · 최초 제출 · SEC
Stilwell Value Partners I, L.P., Stilwell Partners, L.P., Stilwell Value LLC, Joseph Stilwell ×4 제출 서류 2013년 2월 7일 · 최초 제출 이사회 캠페인 SEC
FJ Capital Long/Short Equity Fund LLC, Compo Investments Partners LP, Martin S Friedman ×2 제출 서류 2012년 12월 10일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 17 명의 내부자 · 9 임원 · 10 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
James R Barlow Chairman, President & CEO*** 2026년 8월 4일 D 91,000 0 0 $0
Brad Ezernack EVP & Chief Financial Officer 2025년 12월 18일 A 2,500 0 0 $0
Glen W. Brown SVP & Chief Financial Officer 2024년 11월 11일 F 5,278 0 0 $0
Clyde D Patterson Executive Vice President & CFO 2016년 2월 3일 I 26,132 0 0 $0
Mary L Jones Sr. VP Retail & COO* 2025년 10월 15일 M 13,071 0 0 $0
Donna C. Lewis Executive Vice President* 2025년 12월 18일 A 3,870 0 0 $0
Matthew K Sawrie SVP Commercial Lending* 2025년 5월 15일 M 71,152 0 0 $0
David Barber SVP Mortgage Lending *** 2024년 2월 5일 F 5,957 0 0 $0
Herndon Daniel R Chairman of the Board*** 2019년 10월 26일 F 81,379 0 0 $0
Timothy W. Wilhite 이사 2026년 7월 22일 M 51,896 0 0 $0
Scott D Lawrence 이사 2026년 5월 27일 M 77,092 0 0 $0
Mark Malloy Harrison 이사 2026년 3월 20일 M 56,772 0 0 $0
Thomas Steen Trawick JR 이사 2025년 12월 18일 A 20,779 0 0 $0
Walter T Colquitt III 이사 2022년 1월 19일 M 30,968 0 0 $0
Woodus K Humphrey 이사 2016년 1월 31일 D 10,867 0 0 $0
David A Herndon III 이사 2015년 11월 24일 M 31,494 0 0 $0
Martin S. Friedman 10% 소유주 2015년 6월 10일 S 170,724 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 8 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.01% 6,581 SH 2026년 9월 11일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 810 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 820 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.00% 790 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 531 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 17,467 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 25,388 SH 2026년 8월 19일 일간
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 603 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
HFBL $64M 10.4 30.0% 364.5% 10.6% ·
ASRV $53M 9.4 -6.3% 38.4% 4.9% ·
BVFL $161M 12.7 5.1% 34.1% 7.1% ·
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-K 제출 9월 25, 2026