BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 12, 2026
$21.23
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$14.6052주 저점
$22.1752주 고점
시가총액 (MRQ)
$181M
P/E
14.8
EPS
$1.43
내 배지
52주 범위
$15–$22
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
14.8
ROE
7.1%
순이익률
34.1%
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BVFL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$21.23
시가총액 (MRQ)
$181M
P/E
14.8
EPS
$1.43
ROE
7.1%
52주 범위
$15–$22
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.432022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$19M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률34.1%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | BVFL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.85년 평균 ≈12.7 | ≈12.7 | 10.9 | 고평가 | |
| P/S | 4.75년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | 4.4 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.0 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 9.05년 평균 ≈10.4 | ≈10.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 9.05년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | 9.6 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BVFL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 47.6%5년 평균 ≈46.7% | ≈46.7% | 67.5% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 34.1%5년 평균 ≈33.7% | ≈33.7% | 52.7% | 약함 | |
| ROA | 1.5%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | 0.99% | 최상위권 | |
| ROE | 7.1%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | 7.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BVFL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.1%5년 평균 ≈3.7% | ≈3.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.2%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 15.1%5년 평균 ≈10.3% | ≈10.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 2.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 8.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BVFL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 최상위권 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.13
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 12월 28, 2018 | $0.03 | USD | ≈1.1% |
| 10월 30, 2018 | $0.03 | USD | ≈0.70% |
| 8월 7, 2018 | $0.03 | USD | ≈0.51% |
| 3월 3, 2010 | $0.03 | USD | ≈6.1% |
| 12월 4, 2009 | $0.03 | USD | ≈7.3% |
| 9월 2, 2009 | $0.03 | USD | ≈5.6% |
| 6월 3, 2009 | $0.03 | USD | ≈7.7% |
| 3월 4, 2009 | $0.03 | USD | ≈6.9% |
| 12월 4, 2008 | $0.03 | USD | ≈5.0% |
| 9월 4, 2008 | $0.03 | USD | ≈4.0% |
| 6월 3, 2008 | $0.03 | USD | ≈3.1% |
| 3월 4, 2008 | $0.03 | USD | ≈3.1% |
| 12월 4, 2007 | $0.03 | USD | ≈2.9% |
| 9월 5, 2007 | $0.03 | USD | ≈2.4% |
| 6월 6, 2007 | $0.03 | USD | ≈1.8% |
| 3월 6, 2007 | $0.03 | USD | ≈1.1% |
| 11월 28, 2006 | $0.03 | USD | ≈0.54% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
10월 15, 2026
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $9M | $3M | |
| Interest Income | $50M | $47M | $43M | $33M | |
| Pretax Income | $19M | $16M | $19M | $15M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Net Income | $13M | $12M | $14M | $11M | |
| EPS (Basic) | $1.44 | $1.10 | $1.47 | $1.32 | |
| EPS (Diluted) | $1.43 | $1.09 | $1.47 | $1.32 | |
| Shares (Basic) | 9,380,000 | 10,679,000 | 9,303,000 | 7,950,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,458,000 | 10,710,000 | 9,341,000 | 7,972,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $56M | $70M | $74M | $69M | |
| PP&E (Net) | $12M | $13M | $14M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $5M | $4M | |
| Goodwill | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| Intangibles | $651.0K | $831.0K | $1M | $1M | |
| Total Assets | $912M | $912M | $885M | $845M | |
| Total Liabilities | $728M | $716M | $686M | $747M | |
| Long-term Debt | $35M | $50M | $37M | $49M | |
| Common Stock | $88.0K | $106.0K | $114.0K | $74.0K | |
| Retained Earnings | $123M | $109M | $98M | $85M | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $184M | $195M | $199M | $98M | |
| Liabilities + Equity | $912M | $912M | $885M | $845M | |
| Shares Outstanding | 8,852,813 | 10,645,284 | 11,375,803 | 7,958,904 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $4M | $2M | $357.0K | $258.0K | |
| Deferred Tax | $1M | $-58.0K | $207.0K | $308.0K | |
| Amort. of Intangibles | $180.0K | $181.0K | $183.0K | $183.0K | |
| Operating Cash Flow | $19M | $16M | $15M | $10M | |
| CapEx | $237.0K | $611.0K | $155.0K | $502.0K | |
| Investing Cash Flow | $-13M | $-32M | $-35M | $-28M | |
| Stock Issued | · | · | $98M | $0 | |
| Stock Repurchased | $30M | $18M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-30M | $-18M | $98M | · | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $13M | $25M | $-24M | |
| Taxes Paid | $3M | $6M | · | · | |
| Free Cash Flow | $19M | $15M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $8M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.1% | 31.1% | 36.1% | · | |
| Pretax Margin | 47.6% | 43.5% | 49.0% | · | |
| ROA | 1.5% | 1.3% | 1.6% | · | |
| ROE | 7.1% | 5.8% | 7.0% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.76 | $18.36 | $17.50 | · | |
| Revenue / Share | $4.19 | $3.52 | $4.07 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.01 | $1.50 | $1.63 | · | |
| Cash / Share | $6.29 | $6.62 | $6.48 | · | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $1.09 | $1.47 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.1% | -0.75% | 6.8% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.2% | -25.9% | 11.4% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 2.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 15.1% | -14.5% | 30.2% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.6% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $40M | $38M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $13M | $12M | $14M | · | |
| Market Cap | $161M | $183M | $161M | · | |
| P/E | 12.7 | 15.8 | 9.6 | · | |
| P/S | 4.1 | 4.9 | 4.2 | · | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | |
| P / Cash Flow | 8.4 | 11.4 | 10.6 | · | |
| P / FCF | 8.5 | 11.9 | 10.7 | · | |
| Earnings Yield | 7.9% | 6.3% | 10.4% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $3M | · | $3M | $2M | $1M | $908.0K | $816.0K | |
| Interest Income | $12M | $12M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $12M | $11M | $10M | $9M | $9M | |
| Pretax Income | $5M | $2M | $7M | $5M | $4M | $3M | $3M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $1M | $961.0K | $2M | $1M | $1M | $599.0K | $895.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Net Income | $3M | $1M | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.43 | $0.13 | $0.53 | $0.41 | $0.29 | $0.21 | $0.19 | $0.35 | $0.32 | $0.24 | $0.24 | $0.35 | $0.49 | $0.39 | $0.29 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.42 | $0.13 | $0.52 | $0.41 | $0.29 | $0.21 | $0.18 | $0.35 | $0.32 | $0.24 | $0.24 | $0.35 | $0.49 | $0.39 | $0.29 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 8,013,000 | 8,157,000 | · | · | 9,859,000 | 9,895,000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 8,253,000 | 8,157,000 | · | 9,079,000 | 9,914,000 | 9,989,000 | · | 10,752,000 | 10,652,000 | 10,638,000 | · | 10,600,000 | 7,977,000 | 7,967,000 | · | 7,957 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $69M | $75M | $56M | $64M | $56M | $71M | $70M | $94M | $91M | $79M | $74M | $114M | $110M | $65M | $69M | · | |
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $15M | $15M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $19M | · | · | · | $19M | · | · | · | $19M | · | · | · | $19M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | $4M | · | |
| Goodwill | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | |
| Intangibles | $561.0K | $606.0K | $651.0K | $696.0K | $741.0K | $786.0K | $831.0K | $876.0K | $922.0K | $967.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | |
| Total Assets | $878M | $911M | $912M | $909M | $908M | $922M | $912M | $893M | $897M | $893M | $885M | $931M | $921M | $858M | $845M | · | |
| Total Liabilities | $695M | $727M | $728M | $719M | $710M | $724M | $716M | $683M | $692M | $691M | $686M | $736M | $816M | $757M | $747M | · | |
| Long-term Debt | · | · | $35M | $35M | $35M | $50M | $50M | $35M | $35M | $35M | $37M | $75M | $75M | $75M | $49M | · | |
| Common Stock | $85.0K | $87.0K | $88.0K | · | · | · | $106.0K | · | · | · | $114.0K | · | · | · | $74.0K | · | |
| Retained Earnings | $128M | $124M | $123M | $118M | $114M | $112M | $109M | $108M | $104M | $100M | $98M | $95M | $91M | $87M | $85M | · | |
| AOCI | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $-2M | · | |
| Stockholders' Equity | $183M | $184M | $184M | $190M | $198M | $198M | $195M | $210M | $205M | $202M | $199M | $195M | $104M | $101M | $98M | · | |
| Liabilities + Equity | $878M | $911M | $912M | $909M | $908M | $922M | $912M | $893M | $897M | $893M | $885M | $931M | $921M | $858M | $845M | · | |
| Shares Outstanding | 8,520,245 | 8,750,737 | 8,852,813 | 9,536,094 | 10,318,418 | 10,594,044 | 10,645,284 | 11,701,785 | 11,387,723 | 11,375,803 | 11,375,803 | 11,375,803 | 7,430,095 | 7,424,595 | 7,958,904 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $699.0K | $691.0K | $677.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $75.0K | $133.0K | $27.0K | $101.0K | $129.0K | $62.0K | $65.0K | $-225.0K | $370.0K | |
| Deferred Tax | $-149.0K | $173.0K | $2M | $-18.0K | $-348.0K | $-164.0K | $-381.0K | $211.0K | $-157.0K | $269.0K | $-138.0K | $120.0K | · | · | $119.0K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $46.0K | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | |
| Operating Cash Flow | $4M | $4M | $3M | $8M | $3M | $5M | $4M | $6M | $2M | $5M | $3M | $-49M | $57M | $4M | $2M | $5M | |
| CapEx | $110.0K | $7.0K | $-132.0K | $13.0K | $139.0K | $217.0K | $17.0K | $104.0K | $55.0K | $435.0K | $38.0K | $-12.0K | $80.0K | $49.0K | $293.0K | $21.0K | |
| Investing Cash Flow | $27M | $20M | $-9M | $6M | $-519.0K | $-10M | $-44M | $6M | $9M | $-3M | $6M | $-6M | $-17M | $-17M | $-5M | $-20M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $5M | $2M | $12M | $13M | $4M | $981.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-2M | · | · | · | $-981.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-37M | $-5M | $-2M | $-7M | $-17M | $6M | $16M | $-9M | $2M | $4M | $-50M | $60M | $5M | $10M | $-7M | $-12M | |
| Taxes Paid | $2M | $151.0K | $589.0K | $1M | $2M | $-173.0K | $2M | $2M | $2M | $269.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.6% | 11.3% | · | 37.2% | 29.0% | 22.9% | · | 38.0% | 35.8% | 30.1% | · | 37.8% | 40.6% | 34.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 47.3% | 21.3% | · | 51.5% | 39.9% | 29.4% | · | 52.4% | 49.6% | 42.1% | · | 52.1% | 54.3% | 47.8% | · | · | |
| ROA | 0.39% | 0.12% | · | 0.41% | 0.32% | 0.23% | · | 0.42% | 0.37% | 0.29% | · | 0.79% | 0.85% | 0.73% | · | · | |
| ROE | 1.8% | 0.57% | · | 1.9% | 1.4% | 1.1% | · | 1.9% | 2.2% | 1.7% | · | 3.8% | 7.5% | 6.2% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.50 | $20.99 | · | $19.95 | $19.19 | $18.70 | · | $17.92 | $18.04 | $17.74 | · | $17.15 | $14.06 | $13.56 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.21 | $1.18 | · | $1.11 | $1.00 | $0.93 | · | $0.93 | $0.89 | $0.80 | · | $920.57 | $1293.00 | $1213.06 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.45 | · | · | · | $0.45 | · | · | · | $0.43 | · | · | · | $485.79 | · | · | |
| Cash / Share | $8.09 | $8.52 | · | $6.66 | $5.46 | $6.68 | · | $8.04 | $7.96 | $6.93 | · | $10.06 | $14.84 | $8.70 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.35 | · | $1.09 | $1.03 | $1.06 | · | $1.15 | $1.15 | $1.32 | · | $1.52 | $1.50 | $1.38 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $40M | $40M | · | $39M | $39M | $38M | · | $38M | $37M | $38M | · | $39M | $38M | $37M | · | · | |
| Net Income TTM | $13M | $12M | · | $11M | $11M | $11M | · | $13M | $13M | $13M | · | $13M | $12M | $11M | · | · | |
| Market Cap | $180M | $167M | · | $154M | $157M | $162M | · | $180M | $136M | $118M | · | $115M | $87M | $114M | · | · | |
| P/E | 14.3 | 14.2 | · | 14.8 | 14.8 | 14.4 | · | 13.3 | 10.4 | 7.8 | · | 6.6 | 7.8 | 11.1 | · | · | |
| P/S | 4.5 | 4.2 | · | 4.0 | 4.1 | 4.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.1 | · | 2.9 | 2.3 | 3.1 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.8 | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 1.0 | 1.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 45.4 | · | · | · | 36.5 | · | · | · | 25.7 | · | · | · | 31.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 7.0% | · | 6.8% | 6.8% | 7.0% | · | 7.5% | 9.7% | 12.8% | · | 15.1% | 12.8% | 9.0% | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $13M | $12M | $14M | $11M |
| 희석 EPS | $1.43 | $1.09 | $1.47 | $1.32 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $19M | $15M | $15M | · |
기관 투자자 (13F) 70개의 제출자 · $75.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
70
보유 가치
$75.1M
신규 포지션
7
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-5 이전 분기 대비) | 5 (0 이전 분기 대비) | 30 (+16 이전 분기 대비) | 16 (-9 이전 분기 대비) | -139K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $14,640,837 | 764,934 | 19.50% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $12,570,880 | 593,526 | 16.74% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,496,812 | 468,402 | 11.32% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,479,767 | 305,938 | 8.63% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,693,382 | 174,351 | 4.92% | 주식 |
| GENDELL JEFFREY L | $2,991,929 | 141,262 | 3.99% | 주식 |
| Oppenheimer & Close, LLC | $2,849,409 | 134,533 | 3.80% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,725,816 | 128,692 | 3.63% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,440,953 | 115,248 | 3.25% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,134,902 | 100,798 | 2.84% | 주식 |
| STILWELL VALUE LLC | $1,694,400 | 80,000 | 2.26% | 주식 |
| Beartown Capital Management, LLC | $1,283,847 | 60,616 | 1.71% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,120,337 | 52,896 | 1.49% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,081,239 | 51,050 | 1.44% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $972,882 | 45,934 | 1.30% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $963,669 | 45,499 | 1.28% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $855,797 | 39,888 | 1.14% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $600,983 | 28,375 | 0.80% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $567,096 | 26,775 | 0.76% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $532,656 | 25,149 | 0.71% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $482,459 | 22,779 | 0.64% | 주식 |
| STRS OHIO | $476,550 | 22,500 | 0.63% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $470,514 | 22,215 | 0.63% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $469,116 | 22,149 | 0.62% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $464,710 | 21,941 | 0.62% | 주식 |
| COURIER CAPITAL LLC | $442,937 | 20,913 | 0.59% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $418,368 | 19,753 | 0.56% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395,579 | 18,677 | 0.53% | 주식 |
| Saber Capital Managment, LLC | $366,711 | 17,314 | 0.49% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $320,262 | 15,121 | 0.43% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $317,680 | 14,999 | 0.42% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $286,862 | 13,544 | 0.38% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $244,777 | 11,557 | 0.33% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $203,555 | 9,611 | 0.27% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $140,360 | 6,627 | 0.19% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $120,345 | 5,682 | 0.16% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $116,235 | 5,488 | 0.15% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $79,679 | 3,762 | 0.11% | 주식 |
| UBS Group AG | $72,986 | 3,446 | 0.10% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $70,212 | 3,315 | 0.09% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $66,315 | 3,131 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $66,188 | 3,125 | 0.09% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61,984 | 2,906 | 0.08% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $41,534 | 1,961 | 0.06% | 주식 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $32,405 | 1,530 | 0.04% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29,000 | 1,358 | 0.04% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $23,129 | 1,092 | 0.03% | 주식 |
| Blue Trust, Inc. | $22,663 | 1,070 | 0.03% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $18,723 | 884 | 0.02% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $15,652 | 739 | 0.02% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2005년 1월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 23 명의 내부자 · 8 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David M. Flair | Co-President, Co-CEO | 2025년 12월 12일 M | 185,136 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Prindle | Co-President, Co-CEO | 2024년 9월 17일 A | 272,528 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Dee | EVP and CFO | 2025년 12월 12일 M | 45,926 | 0 | 0 | $0 |
| Rose M. Searcy | EVP, Human Resources | 2025년 12월 17일 M | 5,231 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory J. Olinde | EVP and Chief Credit Officer | 2024년 9월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michele Kelly | VP of Subsidiary Bank | 2007년 11월 14일 F | 983 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Gallagher JR | SVP of Subsidiary Bank | 2007년 11월 14일 F | 1,097 | 0 | 0 | $0 |
| Edmund T Leonard | Chairman & Chief Financial Off | 2006년 12월 29일 G | 268 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Galli | 이사 | 2026년 6월 12일 S | 0 | 0 | 93 | $-1,072,418 |
| William B. Crompton III | 이사 | 2025년 7월 7일 G | 10,510 | 0 | 0 | $0 |
| Gary T. Amereihn | 이사 | 2025년 5월 29일 S | 19,485 | 0 | 0 | $0 |
| Machteld V. Thomas | 이사 | 2024년 9월 6일 A | 19,602 | 0 | 0 | $0 |
| Peter David Bramble | 이사 | 2024년 9월 6일 A | 17,632 | 0 | 0 | $0 |
| William Streett Baldwin | 이사 | 2024년 9월 6일 A | 72,648 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua W. Posnick | 이사 | 2024년 9월 6일 A | 24,663 | 0 | 0 | $0 |
| Brian K Mchale | 이사 | 2024년 9월 6일 A | 24,441 | 0 | 0 | $0 |
| Edmund J Kowalewski | 이사 | 2005년 11월 14일 A | 2,221 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine M Staszak | 이사 | 2005년 11월 14일 A | 2,221 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry S Sopher | 이사 | 2005년 11월 14일 A | 2,221 | 0 | 0 | $0 |
| Robert R Kern JR | 이사 | 2005년 11월 14일 A | 2,221 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Birmingham III | 이사 | 2005년 11월 14일 A | 2,221 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Narutowicz | · | 2005년 11월 14일 A | 2,221 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn M Mroz | · | 2005년 11월 14일 A | 10,368 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 17 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.04% | 23,277 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,899 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 791 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 174,534 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 3,219 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 20,499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,456 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,037 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 710 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 86,700 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 211,117 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 38,901 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 699 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 71,180 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 12, 2026