HFWA
NASDAQ
US
Heritage Financial Corporation - Common Stock
$26.10
▼ $-0.05
(-0.19%)
거래량 219K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$803.1M
P/E
14.0
ROE
6.5%
마진
29.7%
D/E
2.46
Beta
0.54
배당 수익률
4.06%
52W
$20–$26
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
58.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36.3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9.4
$958.9M
CTBI
Community Trust Bancorp Inc
P/E 11.0
$1.0B
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14.5
$1.0B
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12.9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11.7
$1.0B
HBT
HBT Financial, Inc
P/E 10.4
$812.5M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.57 | $0.65 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $0.56 | $0.55 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.50 | $0.36 | $-0.14 |
| 3월 2025 | $0.46 | $0.40 | $-0.06 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| P/E (TTM) | 16.43 | 16.04 | 16.51 | 13.17 | 14.28 | 14.03 |
| Net Margin | — | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
2.30
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.66
매출 성장률 3년
+1.4%
52W High
$26.09
52W Low
$19.84
$19.84
52주 범위
$26.09
Як HFWA виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HFWA vs аналоги Banking
P/E
14.0
▲
12%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.3
▼
1%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.0
▼
8%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
4.1%
▲
36%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість HFWA vs аналоги Banking
ROE
6.5%
▼
28%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
29.7%
▲
4%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.8%
▼
15%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя HFWA vs аналоги Banking
D/E ratio
2.5
▼
82%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
21%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HFWA
HFWA
동종업체 중앙값
업종
HFWA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HFWA vs аналоги: ключові метрики
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