HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$36.34
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$22.3652주 저점
$37.5152주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.32B
P/E
17.2
EPS
$2.44
내 배지
52주 범위
$22–$38
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$40
P/E
17.2
ROE
12.9%
순이익률
32.5%
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HBT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$36.34
시가총액 (MRQ)
$1.32B
P/E
17.2
EPS
$2.44
배당 수익률
2.0%
ROE
12.9%
52주 범위
$22–$38
HBT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$2.442017-12-31 → 2025-12-31
순이익률32.5%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HBT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17.25년 평균 ≈10.0 | ≈10.0 | 12.1 | 고평가 | |
| P/S | 5.65년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 3.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.75년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.3 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 15.55년 평균 ≈9.6 | ≈9.6 | 9.6 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.85년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HBT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.4%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | 1.7% | 약함 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 44.1%5년 평균 ≈43.3% | ≈43.3% | 36.8% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 32.5%5년 평균 ≈32.0% | ≈32.0% | 29.5% | 최상위권 | |
| ROA | 1.5%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | 1.3% | 최상위권 | |
| ROE | 12.9%5년 평균 ≈13.9% | ≈13.9% | 9.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HBT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.6%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 9.5%5년 평균 ≈11.9% | ≈11.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 8.0%5년 평균 ≈14.1% | ≈14.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 7.3%5년 평균 ≈17.2% | ≈17.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 7.8%5년 평균 ≈9.1% | ≈9.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 12.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 10.9%5년 평균 ≈13.6% | ≈13.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 15.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HBT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 최상위권 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.0%
지급 비율34.5%
연간 지급액≈$1.00
성장 연속≈4
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 11, 2026 | $0.25 | USD | ≈2.5% |
| 5월 12, 2026 | $0.23 | USD | ≈3.2% |
| 2월 9, 2026 | $0.23 | USD | ≈3.0% |
| 11월 3, 2025 | $0.21 | USD | ≈3.6% |
| 8월 5, 2025 | $0.21 | USD | ≈3.4% |
| 5월 6, 2025 | $0.21 | USD | ≈3.4% |
| 2월 4, 2025 | $0.21 | USD | ≈3.1% |
| 11월 4, 2024 | $0.19 | USD | ≈3.6% |
| 8월 6, 2024 | $0.19 | USD | ≈3.6% |
| 5월 6, 2024 | $0.19 | USD | ≈3.7% |
| 2월 5, 2024 | $0.19 | USD | ≈3.7% |
| 11월 6, 2023 | $0.17 | USD | ≈3.5% |
| 8월 7, 2023 | $0.17 | USD | ≈3.3% |
| 5월 8, 2023 | $0.17 | USD | ≈3.9% |
| 2월 6, 2023 | $0.17 | USD | ≈2.9% |
| 11월 4, 2022 | $0.16 | USD | ≈3.0% |
| 8월 8, 2022 | $0.16 | USD | ≈3.4% |
| 5월 9, 2022 | $0.16 | USD | ≈3.6% |
| 2월 7, 2022 | $0.16 | USD | ≈3.2% |
| 11월 5, 2021 | $0.15 | USD | ≈3.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-7.0%
다음 실적
10월 19, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 20, 2026 | $0.76 | $0.74 | 2.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.34 | $0.62 | -44.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.60 | $0.64 | -6.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.63 | $0.63 | 0.74% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.61 | $0.61 | 0.79% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.60 | $0.57 | 5.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $38M | $7M | $6M | $6M | $10M | $8M | |
| Interest Income | $256M | $252M | $229M | $153M | $128M | $124M | $144M | $137M | |
| Pretax Income | $105M | $97M | $89M | $76M | $77M | $50M | $72M | $65M | |
| Income Tax | $27M | $26M | $23M | $20M | $20M | $13M | $5M | $869.0K | |
| Net Income | $77M | $72M | $66M | $56M | $56M | $37M | $67M | $64M | |
| EPS (Basic) | $2.44 | $2.27 | $2.08 | $1.95 | $2.02 | $1.34 | $3.33 | $3.54 | |
| EPS (Diluted) | $2.44 | $2.26 | $2.07 | $1.95 | $2.02 | $1.34 | $3.33 | $3.54 | |
| Shares (Basic) | 31,502,351 | 31,590,117 | 31,626,308 | 28,853,697 | 27,795,806 | 27,457,306 | 20,090,270 | 18,047,332 | |
| Shares (Diluted) | 31,611,304 | 31,712,480 | 31,738,147 | 28,919,316 | 27,811,293 | 27,457,306 | 20,090,270 | 18,047,332 | |
| EBITDA | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $122M | $138M | $141M | $114M | $409M | $312M | $284M | $187M | |
| PP&E (Net) | $74M | $67M | $65M | $50M | $52M | $53M | $54M | $55M | |
| PP&E (Gross) | $126M | $125M | $120M | $102M | $101M | $99M | $97M | $95M | |
| Accum. Depreciation | $52M | $58M | $55M | $52M | $49M | $46M | $43M | $41M | |
| Goodwill | $60M | $60M | $60M | $29M | $29M | $24M | $24M | $24M | |
| Intangibles | $15M | $18M | $21M | $1M | $2M | $3M | $4M | $5M | |
| Total Assets | $5.07B | $5.03B | $5.07B | $4.29B | $4.31B | $3.67B | $3.25B | $3.25B | |
| Total Liabilities | $4.46B | $4.49B | $4.58B | $3.91B | $3.90B | $3.30B | $2.91B | $2.91B | |
| Retained Earnings | $367M | $317M | $269M | $232M | $194M | $155M | $134M | $315M | |
| Treasury Stock | $28M | $23M | $19M | $10M | $5M | · | · | · | |
| AOCI | $-23M | $-47M | $-57M | $-72M | $1M | $18M | $8M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $615M | $545M | $489M | $374M | $412M | $364M | $333M | $340M | |
| Liabilities + Equity | $5.07B | $5.03B | $5.07B | $4.29B | $4.31B | $3.67B | $3.25B | $3.25B | |
| Shares Outstanding | 31,431,924 | 31,559,366 | 31,695,828 | 28,752,626 | 28,986,061 | 27,457,306 | 27,457,306 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $764.0K | $351.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $329.0K | $996.0K | $4M | $-3M | $3M | $-339.0K | $3M | · | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $873.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | $3M | $12M | $-9M | $14M | $-20M | $-9M | $22M | · | |
| Operating Cash Flow | $85M | $89M | $66M | $73M | $43M | $31M | $89M | $80M | |
| Investing Cash Flow | $-40M | $32M | $133M | $-335M | $-350M | $-380M | $115M | $65M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $138M | · | |
| Stock Repurchased | $5M | $4M | $9M | $5M | $5M | · | · | $907.0K | |
| Net Stock Activity | $-5M | $-4M | $-9M | $-5M | $-5M | · | $138M | · | |
| Dividends Paid | $27M | $24M | $22M | $19M | $17M | $17M | $225M | $43M | |
| Financing Cash Flow | $-61M | $-125M | $-171M | $-33M | $403M | $378M | $-107M | $-124M | |
| Net Change in Cash | $-15M | $-4M | $27M | $-295M | $97M | $28M | $97M | $21M | |
| Taxes Paid | $27M | $24M | $21M | $20M | $21M | $17M | $880.0K | $851.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.5% | 32.0% | 29.0% | 31.3% | 35.2% | 24.2% | 40.2% | · | |
| Pretax Margin | 44.1% | 43.4% | 39.0% | 42.2% | 47.9% | 32.6% | 43.3% | · | |
| EBITDA Margin | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 1.6% | · | |
| ROA | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 2.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 13.3% | 13.9% | 15.4% | 14.2% | 10.2% | 19.6% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.58 | $17.26 | $15.44 | $12.99 | $14.21 | $13.25 | · | · | |
| Revenue / Share | $7.50 | $7.08 | $7.16 | $6.24 | $5.74 | $5.54 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.69 | $2.82 | $2.07 | $2.51 | $1.55 | $1.14 | · | · | |
| Cash / Share | $3.89 | $4.36 | $4.46 | $3.97 | $14.12 | $11.38 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.84 | $0.76 | $0.68 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.60 | $12.48 | $2.36 | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $2.26 | $2.07 | $1.95 | $2.02 | $1.34 | $3.33 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.6% | -1.2% | 25.8% | 13.1% | 5.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.5% | 12.0% | 14.3% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 8.0% | 9.2% | 6.2% | -3.5% | 50.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.8% | 3.8% | 15.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 7.3% | 9.0% | 16.6% | 0.33% | 52.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.9% | 8.5% | 21.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.0% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $237M | $224M | $227M | $181M | $160M | $152M | $167M | · | |
| Net Income TTM | $77M | $72M | $66M | $56M | $56M | $37M | $67M | · | |
| Market Cap | $813M | $691M | $669M | $563M | $543M | $416M | · | · | |
| P/E | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 11.3 | 5.7 | · | |
| P/S | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | · | · | |
| P/B | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.6 | 7.7 | 10.2 | 7.8 | 12.6 | 13.3 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 4.0% | · | · | |
| Earnings Yield | 9.4% | 10.3% | 9.8% | 10.0% | 10.8% | 8.8% | 17.5% | · | |
| Payout Ratio | 34.5% | 33.7% | 33.2% | 32.9% | 29.8% | 44.8% | 336.4% | · | |
| Annual Payout | $27M | $24M | $22M | $19M | $17M | $17M | $225M | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $16M | $15M | · | $11M | $8M | $5M | · | $2M | |
| Interest Income | $89M | $72M | $64M | $64M | $64M | $63M | $63M | $64M | $63M | $62M | $61M | $59M | $57M | $52M | $45M | $39M | |
| Pretax Income | $38M | $15M | $26M | $27M | $26M | $26M | $27M | $25M | $25M | $21M | $25M | $27M | $25M | $12M | $18M | $21M | |
| Income Tax | $10M | $4M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $5M | $6M | $7M | $7M | $3M | $4M | $6M | |
| Net Income | $28M | $11M | $19M | $20M | $19M | $19M | $20M | $18M | $18M | $15M | $18M | $20M | $18M | $9M | $13M | $16M | |
| EPS (Basic) | $0.77 | $0.34 | $0.60 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.64 | $0.58 | $0.57 | $0.48 | $0.58 | $0.62 | $0.58 | $0.30 | $0.45 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.34 | $0.60 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.64 | $0.57 | $0.57 | $0.48 | $0.57 | $0.62 | $0.58 | $0.30 | $0.45 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 36,373,749 | 33,180,009 | · | 31,481,135 | 31,510,759 | 31,584,989 | · | 31,559,366 | 31,579,457 | 31,662,954 | · | 31,829,250 | 31,980,133 | 30,977,204 | · | 28,787,662 | |
| Shares (Diluted) | 36,466,688 | 33,300,096 | · | 31,587,935 | 31,588,541 | 31,711,671 | · | 31,677,546 | 31,666,811 | 31,803,187 | · | 31,966,437 | 32,079,983 | 31,047,151 | · | 28,860,305 | |
| EBITDA | · | $971.0K | · | · | · | $756.0K | · | · | · | $729.0K | · | · | · | $793.0K | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $132M | $288M | $122M | $155M | $196M | $212M | $138M | $180M | $195M | $260M | · | $112M | $110M | $177M | · | $78M | |
| PP&E (Net) | $91M | $91M | $74M | $70M | $69M | $67M | $67M | $66M | $66M | $65M | · | $65M | $65M | $65M | · | $51M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $126M | · | · | · | $125M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $52M | · | · | · | $58M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $82M | $84M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | · | $60M | $60M | $60M | · | $29M | |
| Intangibles | $43M | $44M | $15M | $16M | $16M | $17M | $18M | $19M | $19M | $20M | · | $21M | $22M | $23M | · | $1M | |
| Total Assets | $6.73B | $6.77B | $5.07B | $5.04B | $5.02B | $5.09B | $5.03B | $4.99B | $5.01B | $5.04B | · | $4.99B | $4.98B | $5.01B | · | $4.21B | |
| Total Liabilities | $5.96B | $6.03B | $4.46B | $4.44B | $4.44B | $4.53B | $4.49B | $4.45B | $4.50B | $4.54B | · | $4.54B | $4.52B | $4.56B | · | $3.85B | |
| Retained Earnings | $391M | $371M | $367M | $355M | $342M | $329M | $317M | $303M | $290M | $278M | · | $256M | $242M | $229M | · | $223M | |
| Treasury Stock | $44M | $43M | $28M | $27M | $26M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | · | $17M | $15M | $11M | · | $10M | |
| AOCI | $-30M | $-27M | $-23M | $-27M | $-33M | $-38M | $-47M | $-39M | $-55M | $-56M | · | $-78M | $-71M | $-62M | · | $-77M | |
| Stockholders' Equity | $765M | $747M | $615M | $599M | $581M | $565M | $545M | $538M | $509M | $497M | $489M | $456M | $451M | $450M | $374M | $359M | |
| Liabilities + Equity | $6.73B | $6.77B | $5.07B | $5.04B | $5.02B | $5.09B | $5.03B | $4.99B | $5.01B | $5.04B | · | $4.99B | $4.98B | $5.01B | · | $4.21B | |
| Shares Outstanding | 36,365,612 | 36,381,078 | 31,431,924 | 31,455,803 | 31,495,434 | 31,631,431 | 31,559,366 | 31,559,366 | 31,559,366 | 31,612,888 | 31,695,828 | 31,774,140 | 31,865,868 | 32,095,370 | 28,752,626 | 28,752,626 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $971.0K | $853.0K | $812.0K | $779.0K | $756.0K | $737.0K | $745.0K | $733.0K | $729.0K | $746.0K | $753.0K | $816.0K | $793.0K | $747.0K | $764.0K | |
| Stock-based Comp | $475.0K | $477.0K | $556.0K | $513.0K | $455.0K | $419.0K | $487.0K | $380.0K | $376.0K | $509.0K | $394.0K | $608.0K | $434.0K | $517.0K | $347.0K | $349.0K | |
| Deferred Tax | $-977.0K | $10M | $-396.0K | $-366.0K | $309.0K | $782.0K | $635.0K | $-361.0K | $-432.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $-1M | $-3M | $-386.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $887.0K | $643.0K | $694.0K | $694.0K | $695.0K | $709.0K | $710.0K | $710.0K | $710.0K | $720.0K | $720.0K | $720.0K | $510.0K | $140.0K | $243.0K | |
| Other Non-cash | · | $6M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · | · | $12M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $17M | $29M | $24M | $17M | $14M | $30M | $17M | $26M | $20M | $27M | $13M | $17M | $15M | $21M | $23M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-114M | $234M | $-67M | $-50M | $60M | $17M | $-90M | $4M | $-34M | $153M | $-29M | $-31M | $-33M | $225M | $-21M | $-93M | |
| Stock Repurchased | $426.0K | $16M | $587.0K | $1M | $3M | $0 | $0 | $0 | $1M | $3M | $1M | $2M | $4M | $2M | $0 | $1M | |
| Net Stock Activity | · | $-16M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-59M | $-97M | $10M | $-8M | $-90M | $27M | $31M | $-45M | $-51M | $-61M | $45M | $17M | $-49M | $-184M | $34M | $-8M | |
| Net Change in Cash | $-155M | $165M | $-33M | $-41M | $-16M | $74M | $-42M | $-16M | $-65M | $119M | $29M | $2M | $-67M | $63M | $36M | $-82M | |
| Taxes Paid | $9M | $0 | $6M | $7M | $14M | $0 | $7M | $8M | $11M | $-749.0K | $5M | $7M | $9M | $0 | $6M | $6M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.4% | 16.6% | · | 33.0% | 32.7% | 32.9% | · | 32.2% | 31.9% | 29.2% | · | 34.1% | 31.4% | 17.0% | · | 34.2% | |
| Pretax Margin | 46.7% | 22.4% | · | 44.7% | 44.8% | 44.0% | · | 43.4% | 44.1% | 39.2% | · | 46.1% | 42.6% | 22.4% | · | 46.6% | |
| EBITDA Margin | · | 1.4% | · | · | · | 1.3% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.5% | · | · | |
| ROA | 0.47% | 0.19% | · | 0.39% | 0.38% | 0.38% | · | 0.36% | 0.36% | 0.30% | · | 0.43% | 0.40% | 0.20% | · | 0.38% | |
| ROE | 4.1% | 1.7% | · | 3.5% | 3.5% | 3.6% | · | 3.7% | 3.8% | 3.2% | · | 4.8% | 4.5% | 2.2% | · | 4.2% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.03 | $20.54 | · | $19.05 | $18.44 | $17.86 | · | $17.04 | $16.14 | $15.71 | · | $14.36 | $14.15 | $14.02 | · | $12.49 | |
| Revenue / Share | $2.22 | $2.02 | · | $1.89 | $1.86 | $1.83 | · | $1.78 | $1.79 | $1.64 | · | $1.81 | $1.83 | $1.75 | · | $1.58 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.86 | · | · | · | $0.96 | · | · | · | $0.84 | · | · | · | $0.69 | · | · | |
| Cash / Share | $3.64 | $7.91 | · | $4.93 | $6.21 | $6.69 | · | $5.69 | $6.19 | $8.23 | · | $3.52 | $3.45 | $5.52 | · | $2.72 | |
| Dividend / Share | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.19 | $0.19 | $0.19 | · | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $2.18 | · | $2.48 | $2.42 | $2.38 | · | $2.19 | $2.24 | $2.25 | · | $1.95 | $1.87 | $1.78 | · | $1.97 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $269M | $246M | · | $236M | $232M | $230M | · | $222M | $223M | $225M | · | $221M | $209M | $193M | · | $173M | |
| Net Income TTM | $78M | $69M | · | $78M | $77M | $76M | · | $70M | $71M | $72M | · | $61M | $56M | $52M | · | $57M | |
| Market Cap | $1.16B | $972M | · | $793M | $794M | $709M | · | $691M | $644M | $602M | · | $580M | $588M | $633M | · | $522M | |
| P/E | 13.7 | 12.3 | · | 10.2 | 10.4 | 9.4 | · | 10.0 | 9.1 | 8.5 | · | 9.4 | 9.9 | 11.1 | · | 9.2 | |
| P/S | 4.3 | 3.9 | · | 3.4 | 3.4 | 3.1 | · | 3.1 | 2.9 | 2.7 | · | 2.6 | 2.8 | 3.3 | · | 3.0 | |
| P/B | 1.5 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.6 | · | 1.5 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | |
| P / Cash Flow | · | 34.1 | · | · | · | 23.3 | · | · | · | 22.5 | · | · | · | 29.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.5% | 2.8% | · | 3.3% | 3.2% | 3.5% | · | 3.4% | 3.6% | 3.7% | · | 3.6% | 3.5% | 3.1% | · | 3.5% | |
| Earnings Yield | 7.3% | 8.2% | · | 9.8% | 9.6% | 10.6% | · | 10.0% | 11.0% | 11.8% | · | 10.7% | 10.1% | 9.0% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | 64.9% | · | · | · | 35.0% | · | · | · | 39.8% | · | · | · | 59.8% | · | · | |
| Annual Payout | $29M | $27M | · | $26M | $25M | $25M | · | $24M | $23M | $22M | · | $21M | $20M | $19M | · | $18M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $77M | $72M | $66M | $56M | $56M |
| 희석 EPS | $2.44 | $2.26 | $2.07 | $1.95 | $2.02 |
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기관 투자자 (13F) 131개의 제출자 · $311.4M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
131
보유 가치
$311.4M
신규 포지션
19
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (-5 이전 분기 대비) | 16 (+10 이전 분기 대비) | 55 (+12 이전 분기 대비) | 27 (-5 이전 분기 대비) | +1.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $63,321,368 | 1,979,411 | 20.34% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,248,796 | 726,752 | 7.47% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18,838,071 | 588,886 | 6.05% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $17,345,065 | 670,989 | 5.57% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $15,675,452 | 490,011 | 5.03% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $15,137,732 | 473,202 | 4.86% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,397,926 | 450,008 | 4.62% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $12,665,737 | 395,928 | 4.07% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11,189,494 | 349,781 | 3.59% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $10,291,480 | 321,709 | 3.31% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $9,552,374 | 298,605 | 3.07% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $8,458,860 | 264,422 | 2.72% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $7,996,700 | 249,975 | 2.57% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,221,862 | 194,494 | 2.00% | 주식 |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $5,832,769 | 182,331 | 1.87% | 주식 |
| Heartland Bank & Trust Co | $4,816,895 | 150,575 | 1.55% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,472,492 | 139,809 | 1.44% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,330,486 | 135,370 | 1.39% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,891,953 | 121,661 | 1.25% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,886,529 | 121,492 | 1.25% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,629,489 | 113,457 | 1.17% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,503,673 | 109,524 | 1.13% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,030,829 | 94,743 | 0.97% | 주식 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $2,645,733 | 82,705 | 0.85% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,643,974 | 82,650 | 0.85% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $2,066,202 | 64,589 | 0.66% | 주식 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $1,619,654 | 50,630 | 0.52% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,593,805 | 49,821 | 0.51% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,411,814 | 44,133 | 0.45% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,366,101 | 42,704 | 0.44% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,274,865 | 39,852 | 0.41% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,143,771 | 35,754 | 0.37% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,119,522 | 34,996 | 0.36% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,110,053 | 34,700 | 0.36% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,048,025 | 32,761 | 0.34% | 주식 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $937,715 | 29,313 | 0.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $881,708 | 27,562 | 0.28% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $826,285 | 25,943 | 0.27% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $793,103 | 29,682 | 0.25% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774,158 | 24,200 | 0.25% | 풋 옵션 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $715,232 | 22,358 | 0.23% | 주식 |
| Hickory Point Bank & Trust | $707,400 | 20,000 | 0.23% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $692,456 | 21,646 | 0.22% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $652,692 | 20,403 | 0.21% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $644,566 | 20,149 | 0.21% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $608,410 | 19,019 | 0.20% | 주식 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $570,510 | 17,834 | 0.18% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $510,272 | 15,951 | 0.16% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $506,402 | 15,830 | 0.16% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $485,980 | 18,800 | 0.16% | 주식 |
회사 내부자 18 명의 내부자 · 8 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Lance Carter | President and CEO | 2026년 2월 28일 F | 147,074 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Robert Chapman | EVP & CFO | 2026년 2월 28일 F | 25,996 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Doherty | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2022년 2월 25일 A | 71,973 | 0 | 0 | $0 |
| Mark W Scheirer | EVP & Chief Credit Officer | 2026년 4월 30일 G | 3,199 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence J Horvath | EVP & Chief Lending Officer | 2026년 3월 16일 S | 58,609 | 0 | 1 | $-133,000 |
| Andrea E Zurkamer | EVP & Chief Risk Officer | 2026년 2월 28일 F | 14,688 | 0 | 0 | $0 |
| Diane H Lanier | EVP & Chief Retail Officer | 2026년 2월 28일 A | 35,295 | 0 | 0 | $0 |
| Larry J Kallembach | Executive Vice President & Chief Information Officer. | 2020년 1월 28일 A | 7,700 | 0 | 0 | $0 |
| Roger A Baker | 이사 | 2026년 8월 18일 G | 531,604 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick F Busch | 이사 | 2026년 3월 16일 S | 174,544 | 0 | 1 | $-397,200 |
| Eric E Burwell | 이사 | 2026년 3월 10일 P | 35,820 | 1 | 0 | $104,960 |
| Nancy L Ruyle | 이사 | 2026년 3월 1일 A | 20,868 | 0 | 0 | $0 |
| James T Ashworth | 이사 | 2026년 3월 1일 A | 159,854 | 0 | 0 | $0 |
| Linda J. Koch | 이사 | 2026년 2월 28일 A | 5,500 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald E Pfeiffer | 이사 | 2026년 2월 28일 A | 59,785 | 0 | 0 | $0 |
| Alvin C. Bowman | 이사 | 2026년 2월 28일 A | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Allen C Drake | 이사 | 2026년 2월 28일 A | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
| Dale S Strassheim | 이사 | 2021년 2월 19일 A | 10,280 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 25 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.38% | 42,882 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.14% | 55,829 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.12% | 395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 14,166 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,784 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 93,731 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 85,301 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 421,879 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 7,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 43,826 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 7,780 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 191,907 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4,540 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,068 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,080 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,558 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,590 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,278 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,452 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,194 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 521,695 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,627 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 155,173 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
HBT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$40.00
+10.1%
1 11.1%
적극 매수
5 55.6%
매수
3 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $40.20 +10.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $36.34
저가$37.00
평균$40.20
고가$44.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBT | $813M | 10.6 | 5.6% | 32.5% | 12.9% | · |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | · |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | · |
| WABC | $1.18B | 10.6 | -12.2% | 45.0% | 12.5% | · |
| PEBO | · | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | · |
| FMBH | $935M | 10.2 | 7.4% | 26.3% | 9.9% | · |
| OSBC | $1.03B | 12.0 | 18.9% | 23.7% | 9.9% | · |
| PFBC | · | · | · | · | · | · |
| THFF | $718M | 9.0 | 20.2% | 30.2% | 12.8% | · |
| AMTB | · | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026