CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$76.21
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$50.2552주 저점
$79.9252주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.38B
P/E
14.0
EPS
$5.43
내 배지
52주 범위
$50–$80
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$81
P/E
14.0
ROE
11.8%
순이익률
34.7%
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CTBI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$76.21
시가총액 (MRQ)
$1.38B
P/E
14.0
EPS
$5.43
배당 수익률
2.6%
ROE
11.8%
부채/자본
0.4
52주 범위
$50–$80
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2014년 5월 13일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2004년 11월 29일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2003년 11월 26일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2002년 11월 26일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 2000년 3월 16일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 1999년 3월 17일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 1997년 3월 12일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 1994년 2월 2일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1992년 5월 4일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$5.432016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$97M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률34.7%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CTBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.05년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | 12.1 | 적정 가치 | |
| P/S | 4.95년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | 3.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.65년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 331.65년 평균 ≈235.9 | ≈235.9 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 10.65년 평균 ≈9.2 | ≈9.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.25년 평균 ≈8.6 | ≈8.6 | 9.1 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 4.75년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| EV / FCF | 13.65년 평균 ≈8.8 | ≈8.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.75년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CTBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.4%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | 2.0% | 약함 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 45.0%5년 평균 ≈44.9% | ≈44.9% | 42.9% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 34.7%5년 평균 ≈35.4% | ≈35.4% | 34.4% | 최상위권 | |
| ROA | 1.5%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | 1.3% | 최상위권 | |
| ROE | 11.8%5년 평균 ≈12.0% | ≈12.0% | 11.8% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CTBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CTBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 13.7%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.6%5년 평균 ≈5.0% | ≈5.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 17.8%5년 평균 ≈11.8% | ≈11.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 18.4%5년 평균 ≈12.1% | ≈12.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 5.8%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 10.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 6.2%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 10.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CTBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 동일 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.6%
지급 비율36.7%
연간 지급액≈$2.84
5년 배당 CAGR≈5.5%
성장 연속≈36
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.71 | USD | ≈3.0% |
| 6월 15, 2026 | $0.53 | USD | ≈3.1% |
| 3월 13, 2026 | $0.53 | USD | ≈3.5% |
| 12월 15, 2025 | $0.53 | USD | ≈3.3% |
| 9월 15, 2025 | $0.53 | USD | ≈3.4% |
| 6월 13, 2025 | $0.47 | USD | ≈3.7% |
| 3월 14, 2025 | $0.47 | USD | ≈3.6% |
| 12월 13, 2024 | $0.47 | USD | ≈3.2% |
| 9월 13, 2024 | $0.47 | USD | ≈3.8% |
| 6월 14, 2024 | $0.46 | USD | ≈4.5% |
| 3월 14, 2024 | $0.46 | USD | ≈4.7% |
| 12월 14, 2023 | $0.46 | USD | ≈4.2% |
| 9월 14, 2023 | $0.46 | USD | ≈5.0% |
| 6월 14, 2023 | $0.44 | USD | ≈4.6% |
| 3월 14, 2023 | $0.44 | USD | ≈4.4% |
| 12월 14, 2022 | $0.44 | USD | ≈3.6% |
| 9월 14, 2022 | $0.44 | USD | ≈3.9% |
| 6월 14, 2022 | $0.40 | USD | ≈4.0% |
| 3월 14, 2022 | $0.40 | USD | ≈3.8% |
| 12월 14, 2021 | $0.40 | USD | ≈3.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.8%
다음 실적
10월 13, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 14, 2026 | $1.64 | $1.55 | 5.6% |
| 2026년 3월 31일 | $1.50 | $1.41 | 6.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.51 | $1.45 | 3.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.32 | $1.41 | -6.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.38 | $1.29 | 7.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.22 | $1.21 | 0.79% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $96M | $29M | $15M | $25M | $41M | $29M | $18M | $14M | $12M | $12M | |
| Interest Income | $346M | $313M | $269M | $198M | $178M | $176M | $185M | $171M | $156M | $147M | $144M | $144M | |
| Pretax Income | $127M | $107M | $99M | $101M | $111M | $70M | $72M | $71M | $69M | $66M | $65M | $62M | |
| Income Tax | $29M | $24M | $21M | $19M | $23M | $11M | $7M | $11M | $17M | $19M | $19M | $19M | |
| Net Income | $98M | $83M | $78M | $82M | $88M | $60M | $65M | $59M | $51M | $47M | $46M | $43M | |
| EPS (Basic) | $5.44 | $4.61 | $4.36 | $4.59 | $4.94 | $3.35 | $3.64 | $3.35 | $2.92 | $2.70 | $2.66 | $2.50 | |
| EPS (Diluted) | $5.43 | $4.61 | $4.36 | $4.58 | $4.94 | $3.35 | $3.64 | $3.35 | $2.92 | $2.70 | $2.66 | $2.49 | |
| Shares (Basic) | 18,013,000 | 17,950,000 | 17,887,000 | 17,836,000 | 17,786,000 | 17,748,000 | 17,724,000 | 17,687,000 | 17,631,000 | 17,548,000 | 17,431,000 | 17,326,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,044,000 | 17,977,000 | 17,900,000 | 17,851,000 | 17,804,000 | 17,756,000 | 17,740,000 | 17,703,000 | 17,653,000 | 17,566,000 | 17,483,000 | 17,397,000 | |
| EBITDA | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | $4M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $364M | $370M | $271M | $129M | $312M | $338M | $265M | $141M | $175M | $145M | $188M | $106M | |
| PP&E (Net) | $53M | $50M | $45M | $43M | $40M | $42M | $44M | $45M | $46M | $48M | $48M | $50M | |
| PP&E (Gross) | $141M | $138M | $130M | $130M | $127M | $127M | $125M | $125M | $122M | $121M | $117M | $116M | |
| Accum. Depreciation | $89M | $88M | $85M | $88M | $87M | $85M | $81M | $79M | $76M | $73M | $69M | $66M | |
| Goodwill | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $133.0K | $291.0K | $477.0K | |
| Total Assets | $6.68B | $6.19B | $5.77B | $5.38B | $5.42B | $5.14B | $4.37B | $4.20B | $4.14B | $3.93B | $3.90B | $3.72B | |
| Short-term Debt | $309M | $241M | $226M | $216M | $272M | $356M | $235M | $234M | $251M | $256M | $255M | $246M | |
| Deferred Tax | · | · | · | $0 | $546.0K | $5M | $5M | $3M | $4M | $8M | $9M | $9M | |
| Total Liabilities | $5.83B | $5.44B | $5.07B | $4.75B | $4.72B | $4.48B | $3.75B | $3.64B | $3.61B | $3.43B | $3.43B | $3.28B | |
| Long-term Debt | $64M | $64M | $64M | $58M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $309M | $241M | $226M | $216M | $272M | $356M | $235M | · | $251M | $256M | $255M | $246M | |
| Common Stock | $91M | $90M | $90M | $90M | $89M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $594M | $532M | $484M | $439M | $387M | $327M | $297M | $259M | $224M | $195M | $170M | $145M | |
| AOCI | $-65M | $-98M | $-103M | $-129M | $-5M | $14M | $4M | $-7M | $-4M | $-2M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $856M | $758M | $702M | $628M | $698M | $655M | $615M | $564M | $531M | $501M | $476M | $448M | |
| Liabilities + Equity | $6.68B | $6.19B | $5.77B | $5.38B | $5.42B | $5.14B | $4.37B | $4.20B | $4.14B | $3.93B | $3.90B | $3.72B | |
| Shares Outstanding | 18,115,847 | 18,057,923 | 17,999,840 | 17,918,280 | 17,843,081 | 17,810,401 | 17,793,165 | 17,732,853 | 17,692,912 | 17,628,695 | 17,536,914 | 17,466,375 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $2M | $1M | $850.0K | $944.0K | $859.0K | $710.0K | $636.0K | $458.0K | $783.0K | $852.0K | |
| Deferred Tax | $-3M | $-2M | $709.0K | $3M | $2M | $-3M | $-1M | $-246.0K | $-3M | $701.0K | $115.0K | $-1M | |
| Other Non-cash | $4M | $19M | $2M | $10M | $21M | $1M | $16M | · | $9M | $9M | $4M | $10M | |
| Operating Cash Flow | $105M | $105M | $86M | $100M | $116M | $62M | $83M | $65M | $62M | $61M | $55M | $58M | |
| CapEx | $8M | $8M | $6M | $6M | $2M | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-463M | $-336M | $-227M | $-280M | $-359M | $-694M | $-34M | $-101M | $-187M | $-86M | $-108M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Stock Issued | $1M | $2M | $1M | $1M | $965.0K | $926.0K | $1M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $0 | $0 | $382.0K | $189.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | $1M | $2M | $1M | $1M | $965.0K | $-173.0K | $1M | · | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Dividends Paid | $36M | $33M | $32M | $30M | $28M | $27M | $26M | $24M | $23M | $22M | $21M | $21M | |
| Financing Cash Flow | $352M | $328M | $283M | $-3M | $216M | $705M | $74M | $1M | $155M | $-18M | $135M | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-34M | $31M | $-43M | $82M | $-1M | |
| Taxes Paid | $29M | $21M | $21M | $16M | $19M | $13M | $10M | $10M | $21M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $97M | $97M | $79M | $93M | $113M | $61M | $81M | · | $60M | $58M | $53M | $55M | |
| Levered FCF | · | · | $4M | $70M | $101M | $39M | $45M | · | $46M | $48M | $44M | $47M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.7% | 33.3% | 33.8% | 36.0% | 39.3% | 28.9% | 33.1% | · | 27.7% | 26.1% | 25.9% | 24.4% | |
| Pretax Margin | 45.0% | 42.9% | 42.7% | 44.5% | 49.5% | 34.2% | 36.9% | · | 36.9% | 36.6% | 36.3% | 35.2% | |
| EBITDA Margin | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | · | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 2.3% | |
| ROA | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 1.2% | 1.5% | · | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| ROE | 11.8% | 10.9% | 11.5% | 13.3% | 12.7% | 9.2% | 10.6% | · | 10.0% | 9.7% | 10.1% | 10.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $47.26 | $41.95 | $39.01 | $35.05 | $39.13 | $36.77 | $34.56 | · | $30.00 | $28.40 | $27.12 | $25.64 | |
| Revenue / Share | $15.66 | $13.83 | $12.89 | $12.72 | $12.56 | $11.58 | $11.00 | · | $10.53 | $10.33 | $10.24 | $10.18 | |
| Cash Flow / Share | $5.82 | $5.85 | $4.79 | $5.58 | $6.50 | $3.51 | $4.70 | · | $3.53 | $3.50 | $3.14 | $3.31 | |
| Cash / Share | $20.08 | $20.46 | $15.08 | $7.18 | $17.47 | $18.99 | $14.88 | · | $9.91 | $8.21 | $10.70 | $6.04 | |
| Dividend / Share | $2.00 | $1.86 | $1.80 | $1.68 | $1.57 | $1.53 | $1.48 | $1.38 | $1.30 | $1.26 | $1.22 | $1.18 | |
| EPS (TTM) | $5.43 | $4.61 | $4.36 | $4.58 | $4.94 | $3.35 | $3.64 | $3.35 | $2.92 | $2.70 | $2.66 | $2.49 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.7% | 7.7% | 1.7% | 1.6% | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.6% | 3.6% | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 17.8% | 5.7% | -4.8% | -7.3% | 47.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.8% | -2.3% | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 18.4% | 6.2% | -4.7% | -7.0% | 47.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 6.2% | -2.0% | 9.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $283M | $249M | $231M | $227M | $224M | $206M | $195M | $194M | $186M | $181M | $179M | $177M | |
| Net Income TTM | $98M | $83M | $78M | $82M | $88M | $60M | $65M | $59M | $51M | $47M | $46M | $43M | |
| Market Cap | $1.02B | $958M | $789M | $823M | $778M | $660M | $830M | · | $833M | $874M | $613M | $639M | |
| Enterprise Value | $969M | $829M | $744M | $910M | $738M | $678M | $800M | · | $909M | $986M | $680M | $780M | |
| P/E | 10.4 | 11.5 | 10.1 | 10.0 | 8.8 | 11.1 | 12.8 | 11.8 | 16.1 | 18.4 | 13.1 | 14.7 | |
| P/S | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | · | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | |
| P/B | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | · | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 10.6 | 9.9 | · | 13.4 | 14.2 | 11.2 | 11.1 | |
| P / FCF | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 8.8 | 6.9 | 10.8 | 10.3 | · | 13.9 | 15.1 | 11.6 | 11.5 | |
| EV / EBITDA | 242.3 | 224.0 | 206.6 | 275.8 | 230.6 | 193.7 | 210.5 | · | 233.1 | 266.4 | 183.9 | 190.3 | |
| EV / FCF | 10.0 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 6.5 | 11.1 | 9.9 | · | 15.2 | 17.0 | 12.9 | 14.1 | |
| EV / Revenue | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | · | 4.9 | 5.4 | 3.8 | 4.4 | |
| Dividend Yield | 3.5% | 3.5% | 4.1% | 3.6% | 3.6% | 4.1% | 3.2% | · | 2.8% | 2.5% | 3.5% | 3.2% | |
| Earnings Yield | 9.6% | 8.7% | 9.9% | 10.0% | 11.3% | 9.0% | 7.8% | 8.5% | 6.2% | 5.4% | 7.6% | 6.8% | |
| Payout Ratio | 36.7% | 40.3% | 41.3% | 36.6% | 31.7% | 45.6% | 40.6% | · | 44.6% | 46.9% | 45.9% | 47.6% | |
| Annual Payout | $36M | $33M | $32M | $30M | $28M | $27M | $26M | $24M | $23M | $22M | $21M | $21M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $31M | · | $26M | $22M | $17M | · | $8M | |
| Interest Income | $91M | $88M | $90M | $89M | $86M | $82M | $82M | $80M | $77M | $75M | $73M | $69M | $65M | $61M | $57M | $51M | |
| Pretax Income | $38M | $35M | $35M | $31M | $32M | $28M | $29M | $28M | $26M | $24M | $23M | $26M | $25M | $25M | $27M | $24M | |
| Income Tax | $9M | $8M | $8M | $7M | $8M | $6M | $7M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | |
| Net Income | $30M | $27M | $27M | $24M | $25M | $22M | $22M | $22M | $19M | $19M | $19M | $21M | $19M | $19M | $22M | $19M | |
| EPS (Basic) | $1.64 | $1.51 | $1.51 | $1.33 | $1.38 | $1.22 | $1.25 | $1.23 | $1.09 | $1.04 | $1.04 | $1.15 | $1.09 | $1.08 | $1.25 | $1.09 | |
| EPS (Diluted) | $1.64 | $1.50 | $1.51 | $1.32 | $1.38 | $1.22 | $1.25 | $1.23 | $1.09 | $1.04 | $1.05 | $1.15 | $1.08 | $1.08 | $1.25 | $1.08 | |
| Shares (Basic) | 18,064,000 | 18,049,000 | · | 18,019,000 | 18,012,000 | 17,995,000 | · | 17,962,000 | 17,939,000 | 17,926,000 | · | 17,893,000 | 17,884,000 | 17,872,000 | · | 17,841,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,099,000 | 18,080,000 | · | 18,053,000 | 18,036,000 | 18,022,000 | · | 17,991,000 | 17,959,000 | 17,943,000 | · | 17,904,000 | 17,890,000 | 17,884,000 | · | 17,857,000 | |
| EBITDA | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $957.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $907.0K | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $514M | $359M | $364M | $508M | $395M | $341M | $370M | $241M | $162M | $293M | · | $219M | $110M | $236M | · | $260M | |
| PP&E (Net) | $53M | $53M | $53M | $52M | $52M | $51M | $50M | $48M | $47M | $47M | · | $45M | $43M | $43M | · | $42M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $141M | · | · | · | $138M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $89M | · | · | · | $88M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | $65M | · | $65M | $65M | $65M | · | $65M | |
| Total Assets | $6.99B | $6.74B | $6.68B | $6.64B | $6.39B | $6.28B | $6.19B | $5.96B | $5.80B | $5.85B | · | $5.63B | $5.52B | $5.53B | · | $5.47B | |
| Short-term Debt | · | · | $309M | · | · | · | $241M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $6.10B | $5.87B | $5.83B | $5.81B | $5.58B | $5.49B | $5.44B | $5.20B | $5.09B | $5.14B | · | $4.98B | $4.86B | $4.87B | · | $4.87B | |
| Long-term Debt | · | · | $64M | · | · | · | $64M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $90M | $90M | $90M | $90M | · | $90M | $90M | $90M | · | $90M | |
| Retained Earnings | $632M | $612M | $594M | $576M | $562M | $545M | $532M | $518M | $504M | $493M | · | $474M | $462M | $450M | · | $424M | |
| AOCI | $-68M | $-68M | $-65M | $-71M | $-81M | $-86M | $-98M | $-81M | $-107M | $-107M | $-103M | $-141M | $-121M | $-112M | · | $-139M | |
| Stockholders' Equity | $892M | $871M | $856M | $831M | $807M | $784M | $758M | $761M | $719M | $708M | $702M | $653M | $660M | $657M | $628M | $603M | |
| Liabilities + Equity | $6.99B | $6.74B | $6.68B | $6.64B | $6.39B | $6.28B | $6.19B | $5.96B | $5.80B | $5.85B | · | $5.63B | $5.52B | $5.53B | · | $5.47B | |
| Shares Outstanding | 18,163,721 | 18,155,771 | 18,115,847 | 18,110,333 | 18,105,371 | 18,101,765 | 18,057,923 | 18,052,147 | 18,025,763 | 18,019,349 | 17,999,840 | 17,991,419 | 17,983,700 | 17,976,345 | 17,918,280 | 17,901,373 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $941.0K | $1M | $1M | $957.0K | $835.0K | $968.0K | $971.0K | $926.0K | $-434.0K | $1M | $2M | $907.0K | $-543.0K | $1M | |
| Stock-based Comp | $475.0K | $503.0K | $428.0K | $399.0K | $403.0K | $544.0K | $333.0K | $334.0K | $344.0K | $343.0K | $424.0K | $364.0K | $411.0K | $377.0K | $358.0K | $266.0K | |
| Deferred Tax | $-875.0K | $947.0K | $-1M | $-989.0K | $-1M | $433.0K | $-2M | $-1.0K | $5.0K | $246.0K | $466.0K | $1.0K | $14.0K | $228.0K | $3M | $0 | |
| Other Non-cash | · | $10M | · | · | · | $13M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $44M | $39M | $15M | $38M | $16M | $37M | $22M | $37M | $20M | $26M | $20M | $25M | $15M | $25M | $27M | $26M | |
| CapEx | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $3M | $1M | $2M | $2M | $1M | $3M | $1M | $910.0K | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-101M | $-70M | $-177M | $-128M | $-53M | $-105M | $-124M | $-60M | $-86M | $-65M | $-49M | $-22M | $-128M | $-28M | $-27M | $-26M | |
| Stock Issued | $502.0K | $325.0K | $303.0K | $289.0K | $456.0K | $276.0K | $275.0K | $923.0K | $281.0K | $291.0K | $292.0K | $279.0K | $280.0K | $278.0K | $286.0K | $256.0K | |
| Net Stock Activity | · | $325.0K | · | · | · | $276.0K | · | · | · | $291.0K | · | · | · | $278.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $10M | $10M | $10M | $10M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $213M | $26M | $18M | $203M | $92M | $39M | $230M | $103M | $-66M | $61M | $81M | $107M | $-14M | $110M | $-131M | $46M | |
| Taxes Paid | $16M | $0 | $6M | $8M | $14M | $0 | $3M | $6M | $11M | $160.0K | $3M | $5M | $12M | $578.0K | $4M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $38M | · | · | · | $35M | · | · | · | $24M | · | · | · | $24M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-636.7K | · | · | · | $11M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.7% | 36.6% | · | 33.4% | 35.5% | 33.2% | · | 35.3% | 31.8% | 31.8% | · | 35.2% | 33.6% | 33.5% | · | 33.3% | |
| Pretax Margin | 48.9% | 47.6% | · | 43.2% | 46.2% | 42.9% | · | 43.8% | 42.3% | 40.6% | · | 44.2% | 42.9% | 42.7% | · | 41.8% | |
| EBITDA Margin | 1.4% | 1.5% | · | 1.5% | 1.5% | 1.5% | · | · | · | 1.9% | · | · | · | 1.6% | · | · | |
| ROA | 0.44% | 0.42% | · | 0.38% | 0.41% | 0.36% | · | 0.38% | 0.34% | 0.33% | · | 0.37% | 0.35% | 0.35% | · | 0.36% | |
| ROE | 3.5% | 3.3% | · | 3.0% | 3.3% | 2.9% | · | 3.1% | 2.8% | 2.7% | · | 3.3% | 3.0% | 2.9% | · | 3.0% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $49.10 | $47.99 | · | $45.91 | $44.57 | $43.32 | · | $42.14 | $39.91 | $39.28 | · | $36.30 | $36.71 | $36.54 | · | $33.66 | |
| Revenue / Share | $4.34 | $4.10 | · | $3.96 | $3.89 | $3.67 | · | $3.49 | $3.42 | $3.27 | · | $3.27 | $3.23 | $3.22 | · | $3.26 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.18 | · | · | · | $2.03 | · | · | · | $1.46 | · | · | · | $1.41 | · | · | |
| Cash / Share | $28.32 | $19.75 | · | $28.03 | $21.83 | $18.82 | · | $13.35 | $8.97 | $16.28 | · | $12.19 | $6.09 | $13.12 | · | $14.50 | |
| Dividend / Share | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $5.71 | · | $5.17 | $5.08 | $4.79 | · | $4.41 | $4.33 | $4.32 | · | $4.56 | $4.49 | $4.55 | · | $4.41 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $299M | $291M | · | $274M | $265M | $256M | · | $240M | $235M | $232M | · | $233M | $232M | $230M | · | $224M | |
| Net Income TTM | $108M | $103M | · | $93M | $92M | $86M | · | $79M | $77M | $77M | · | $82M | $81M | $81M | · | $79M | |
| Market Cap | $1.31B | $1.10B | · | $1.01B | $958M | $912M | · | $896M | $787M | $769M | · | $616M | $640M | $682M | · | $726M | |
| P/E | 12.1 | 10.6 | · | 10.8 | 10.4 | 10.5 | · | 11.3 | 10.1 | 9.9 | · | 7.5 | 7.9 | 8.3 | · | 9.2 | |
| P/S | 4.4 | 3.8 | · | 3.7 | 3.6 | 3.6 | · | 3.7 | 3.3 | 3.3 | · | 2.7 | 2.8 | 3.0 | · | 3.2 | |
| P/B | 1.5 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.4 | |
| P / Cash Flow | · | 27.9 | · | · | · | 24.9 | · | · | · | 29.4 | · | · | · | 27.1 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.4% | · | 3.4% | 3.5% | 3.7% | · | 3.7% | 4.2% | 4.2% | · | 5.2% | 4.9% | 4.5% | · | 4.0% | |
| Earnings Yield | 8.2% | 9.4% | · | 9.2% | 9.6% | 9.5% | · | 8.9% | 9.9% | 10.1% | · | 13.3% | 12.6% | 12.0% | · | 10.9% | |
| Payout Ratio | · | 35.2% | · | · | · | 38.5% | · | · | · | 44.2% | · | · | · | 40.7% | · | · | |
| Annual Payout | $38M | $37M | · | $35M | $34M | $34M | · | $33M | $33M | $33M | · | $32M | $31M | $31M | · | $29M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $98M | $83M | $78M | $82M | $88M |
| 희석 EPS | $5.43 | $4.61 | $4.36 | $4.58 | $4.94 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $97M | $97M | $79M | $93M | $113M |
기관 투자자 (13F) 202개의 제출자 · $838.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
202
보유 가치
$838.7M
신규 포지션
25
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (-5 이전 분기 대비) | 16 (0 이전 분기 대비) | 79 (+18 이전 분기 대비) | 40 (-10 이전 분기 대비) | -1.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $129,034,016 | 1,783,223 | 15.38% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $85,924,997 | 1,187,465 | 10.24% | 주식 |
| COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO | $72,678,889 | 1,004,407 | 8.67% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $53,420,073 | 945,488 | 6.37% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49,496,411 | 684,030 | 5.90% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $41,773,625 | 573,553 | 4.98% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $41,573,297 | 574,534 | 4.96% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $33,052,185 | 456,699 | 3.94% | 주식 |
| LONE PEAK GLOBAL INVESTORS LLC | $21,744,469 | 300,504 | 2.59% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $21,353,797 | 295,105 | 2.55% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $18,252,086 | 252,240 | 2.18% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $12,388,539 | 171,207 | 1.48% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $11,882,236 | 164,210 | 1.42% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $11,683,811 | 192,413 | 1.39% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,529,903 | 159,341 | 1.37% | 주식 |
| FMR LLC | $11,525,418 | 159,279 | 1.37% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9,783,868 | 135,211 | 1.17% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,352,458 | 129,249 | 1.12% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $7,971,055 | 110,158 | 0.95% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,918,789 | 109,436 | 0.94% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,761,827 | 107,445 | 0.93% | 주식 |
| UBS Group AG | $7,732,172 | 106,857 | 0.92% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,705,989 | 106,494 | 0.92% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,354,092 | 101,632 | 0.88% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7,270,516 | 100,477 | 0.87% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,107,561 | 98,225 | 0.85% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,175,564 | 85,345 | 0.74% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $5,031,553 | 69,535 | 0.60% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4,078,137 | 56,359 | 0.49% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $3,667,002 | 60,392 | 0.44% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3,621,763 | 50,052 | 0.43% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,578,057 | 49,448 | 0.43% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,474,872 | 48,022 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3,410,918 | 47,138 | 0.41% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,224,940 | 44,568 | 0.38% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,043,807 | 42,065 | 0.36% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,982,390 | 41,216 | 0.36% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,894,400 | 40,000 | 0.35% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $2,798,451 | 38,674 | 0.33% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,736,149 | 37,813 | 0.33% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,568,056 | 35,490 | 0.31% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,560,097 | 35,380 | 0.31% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $2,450,617 | 33,867 | 0.29% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,402,569 | 33,203 | 0.29% | 주식 |
| Creative Planning | $2,384,913 | 32,959 | 0.28% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2,332,887 | 32,240 | 0.28% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,203,217 | 30,448 | 0.26% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $2,088,749 | 36,969 | 0.25% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $2,025,921 | 35,857 | 0.24% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1,876,729 | 25,936 | 0.22% | 주식 |
회사 내부자 39 명의 내부자 · 18 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark A Gooch | Chairman, President & CEO | 2026년 1월 27일 A | 36,880 | 0 | 0 | $0 |
| Jean R Hale | Chairman & CEO | 2022년 1월 25일 A | 42,779 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Stumbo | EVP, CFO, & Treasurer | 2026년 7월 17일 G | 6,999 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Newsom | President | 2026년 1월 27일 A | 6,310 | 0 | 0 | $0 |
| Ricky D Sparkman | Executive Vice President | 2026년 3월 13일 P | 84 | 1 | 0 | $4,914 |
| Thomas E. Mccoy | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 6,366 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Edward Smith | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 7,660 | 0 | 0 | $0 |
| Billie J. Dollins | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 7,625 | 0 | 0 | $0 |
| David I Tackett | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 9,590 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Wayne Hancock II | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 2,636 | 0 | 0 | $0 |
| Andy D Waters | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 2,481 | 0 | 0 | $0 |
| David Andrew Jones | Executive Vice President | 2026년 1월 27일 A | 9,702 | 0 | 0 | $0 |
| James B Draughn | Executive Vice President | 2025년 1월 28일 A | 6,708 | 0 | 0 | $0 |
| James J Gartner | Executive Officer | 2023년 1월 24일 A | 2,551 | 0 | 0 | $0 |
| Larry W Jones | Executive Vice President | 2022년 1월 25일 A | 11,381 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy E Little | Executive Vice President | 2010년 1월 26일 A | 5,375 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Wasson | Executive Vice President | 2010년 1월 26일 A | 6,127 | 0 | 0 | $0 |
| William Hickman III | EVP/Secretary | 2005년 4월 1일 S | 243 | 0 | 0 | $0 |
| David L. Baird | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 12,891 | 0 | 0 | $0 |
| Jefferson F Sandlin | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 724 | 0 | 0 | $0 |
| Lillian Kay Webb | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 713 | 0 | 0 | $0 |
| Ina Michelle Matthews | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 713 | 0 | 0 | $0 |
| Chad C Street | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 713 | 0 | 0 | $0 |
| Eugenia Crittenden Luallen | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 713 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Anthony W. St. | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 720 | 0 | 0 | $0 |
| James E Mcghee II | 이사 | 2026년 4월 28일 A | 36,621 | 0 | 0 | $0 |
| Franklin H Farris JR | 이사 | 2025년 4월 22일 A | 412 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn M Parrish | 이사 | 2023년 4월 21일 P | 65,446 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Baird | 이사 | 2023년 4월 3일 P | 270 | 0 | 0 | $0 |
| Nick Carter | 이사 | 2018년 3월 8일 P | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| James R Ramsey | 이사 | 2015년 8월 17일 P | 11,025 | 0 | 0 | $0 |
| Paul E Patton | 이사 | 2009년 9월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William A Graham JR | 이사 | 2004년 1월 16일 M | 126,091 | 0 | 0 | $0 |
| Franky Minnifield | · | 2026년 8월 14일 S | 8,320 | 0 | 1 | $-307,515 |
| Krishna M Malempati | · | 2017년 11월 29일 S | 34,016 | 0 | 0 | $0 |
| Leonard F Mccoy | · | 2012년 4월 28일 P | 49,505 | 0 | 0 | $0 |
| David Eugene Collins | · | 2011년 2월 3일 P | 1,400 | 0 | 0 | $0 |
| Hobart C Johnson | · | 2010년 6월 21일 P | 110,426 | 0 | 0 | $0 |
| Burlin Coleman | · | 2005년 1월 19일 G | 244,116 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 40 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.30% | 55,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 6,606 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.25% | 1,958 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 36,166 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.14% | 7,857 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 38,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 14,154 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 5,679 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 130,809 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 69,563 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,893 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 1,143 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 432,770 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 7,764 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 4,084 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 93,602 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 10,917 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 59,760 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 3,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 29,026 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 4,648 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 998 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 176,030 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 16,592 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 43,475 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 1,881 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 517 SH | 2026년 9월 21일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,917 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,272 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 713 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,991 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 23,870 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,948 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 492,114 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 155,889 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 726 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 3,667 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 35,419 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CTBI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$81.00
+6.3%
2 22.2%
적극 매수
5 55.6%
매수
2 22.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $81.33 +6.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $76.21
저가$81.00
평균$81.33
고가$82.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | · |
| LKFN | $1.44B | 14.2 | 6.1% | 38.4% | 14.3% | · |
| AMAL | $955M | 9.4 | 4.1% | 31.8% | 13.5% | · |
| ESQ | $873M | 17.4 | 17.4% | 34.7% | 18.4% | · |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | · |
| WABC | $1.18B | 10.6 | -12.2% | 45.0% | 12.5% | · |
| PEBO | · | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | · |
| FMBH | $935M | 10.2 | 7.4% | 26.3% | 9.9% | · |
| HBT | $813M | 10.6 | 5.6% | 32.5% | 12.9% | · |
| OSBC | $1.03B | 12.0 | 18.9% | 23.7% | 9.9% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026