$9.20
▲ +$0.12
(+1.32%)
거래량 904K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.1B
P/E
22.4
ROE
11.0%
마진
7.8%
D/E
28.58
Beta
1.06
52W
$8–$14
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
7
매수
3
보유
0
매도
1
적극 매도
69.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257.4
$2.2B
ADTN
ADTRAN Holdings Inc
$696.2M
DGII
Digi International Inc
P/E 39.9
$1.6B
ADTN
ADTRAN Holdings Inc
$696.2M
NTGR
NETGEAR Inc
$696.7M
RBBN
Ribbon Communications Inc
$508.6M
CLFD
Clearfield Inc
$403.4M
AVNW
Aviat Networks Inc
P/E 20.5
$274.5M
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28.2
$312.1B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.10 | $0.14 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $0.05 | $0.12 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $0.03 | $0.09 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.05 | $0.11 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $222.2M | $133.1M | $138.0M | $142.4M | -$53.0M |
| 순이익 | — | $38.1M | $5.9M | $2.9M | $2.7M | -$54.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-27 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1537.0% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 11.0% | 11.0% |
| P/E (TTM) | 15.63 | 14.88 | 17.85 | 17.73 | 21.87 | 22.37 |
| Net Margin | 208.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.8% | 7.8% |
| Gross Margin | 5346.0% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.7% | 55.7% |
| D/E Ratio | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 28.58 | 28.58 |
| Current Ratio | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.08 | 2.08 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.4%
P/S (TTM)
1.75
P/B
3.3
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$0.16
매출 성장률 3년
+10.2%
52W High
$13.75
52W Low
$7.80
$7.80
52주 범위
$13.75
재무 건전성
잉여현금흐름
$9.6M
순부채
$9.1M
현금
$124.1M
총부채
$133.2M
기준일 12월 31, 2025
Як HLIT виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка HLIT vs аналоги Communications
P/E
22.4
▼
11%
아래
동종업체
(25.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.8
▼
23%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.3
▲
4%
위
동종업체
(3.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HLIT vs аналоги Communications
ROE
11.0%
▲
91%
위
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
7.8%
▲
30%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
55.7%
▲
17%
위
동종업체
(47.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
6.4%
▲
138%
위
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HLIT vs аналоги Communications
D/E ratio
28.6
▼
9%
아래
동종업체
(31.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.1
▲
6%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.1
▼
1%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HLIT
HLIT
동종업체 중앙값
업종
HLIT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLIT vs аналоги: ключові метрики
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