$11.63
▼ $-0.07
(-0.60%)
거래량 1.4M
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.4B
P/E
29.0
ROE
2.2%
마진
26.5%
D/E
4.90
Beta
0.87
배당 수익률
5.11%
52W
$9–$13
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11.3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13.2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17.0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22.6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14.9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11.5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21.5
$1.3B
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.27 | $0.27 | +$0.00 |
| 9월 2025 | $0.26 | $0.25 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.21 | $0.19 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.00 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| 순이익 | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.3%
P/S (TTM)
1.96
P/B
0.7
EPS (TTM)
$0.40
매출 성장률 3년
+1.5%
52W High
$12.63
52W Low
$8.83
$8.83
52주 범위
$12.63
재무 건전성
잉여현금흐름
$73.4M
순부채
-$104.9M
현금
$560.1M
총부채
$455.1M
기준일 12월 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29.0
▲
131%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.0
▼
16%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.7
▼
34%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
71%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2.2%
▼
75%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
26.5%
▼
7%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.3%
▼
72%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4.9
▼
65%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
26%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
동종업체 중앙값
업종
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HA DAISY Y
Director · 2월 06
56553 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 44.39%Blackrock Inc.
14.25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10.85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8.57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.52%
$77.2M
State Street Corporation
5.20%
$72.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.56
/ 년
2월 06, 2026
$0.1400
11월 07, 2025
$0.1400
8월 01, 2025
$0.1400
5월 02, 2025
$0.1400
2월 06, 2025
$0.1400
11월 07, 2024
$0.1400
8월 08, 2024
$0.1400
5월 08, 2024
$0.1400