TCBK TriCo Bancshares - Common Stock
$56.48
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$40–$62
75% of range
애널리스트 평점
HOLD
10 analysts
목표 주가
$63
+11% upside
P/E (TTM)
15.1
ROE
9.4%
순이익률
227.5%
TCBK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$56.48
시가총액
$1.80B
P/E (TTM)
15.1
EPS (TTM)
$3.70
매출 (TTM)
$53M
배당 수익률
2.5%
ROE
9.4%
부채/자본
—
52주 범위
$40 – $62
TCBK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$53M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$3.70
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$128M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
227.5%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
TCBK
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
15.1
15.0
P/S (TTM)
33.7
2.8
P/B
1.4
1.1
Price / FCF (주가 / FCF)
14.1
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
TCBK
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
227.5%
29.6%
ROA
1.2%
1.0%
ROE
9.4%
8.9%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
TCBK
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
TCBK
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
2.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
7.1%
—
EPS YoY
6.9%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5.8%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
TCBK
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
37.0%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
2.5%
지급 비율
37.0%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 5일 | $0.3600 |
| 2026년 3월 6일 | $0.3600 |
| 2025년 12월 5일 | $0.3600 |
| 2025년 9월 5일 | $0.3600 |
| 2025년 6월 6일 | $0.3300 |
| 2025년 3월 7일 | $0.3300 |
| 2024년 12월 6일 | $0.3300 |
| 2024년 9월 6일 | $0.3300 |
| 2024년 6월 7일 | $0.3300 |
| 2024년 3월 7일 | $0.3300 |
| 2023년 12월 7일 | $0.3000 |
| 2023년 9월 7일 | $0.3000 |
| 2023년 6월 8일 | $0.3000 |
| 2023년 3월 16일 | $0.3000 |
| 2022년 12월 8일 | $0.3000 |
| 2022년 9월 8일 | $0.3000 |
| 2022년 6월 9일 | $0.2500 |
| 2022년 3월 10일 | $0.2500 |
| 2021년 12월 16일 | $0.2500 |
| 2021년 9월 9일 | $0.2500 |
TCBK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
보유
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 7 70.0%
- 매도 1 10.0%
- 적극 매도 2 20.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$63.00
지금
$56.48
저가
$56.00
고가
$67.04
중앙값 목표
$63.00
+11.5%
평균 목표
$62.81
+11.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.06 | $1.05 | 0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $1.04 | $0.99 | 0.05% |
| 2025년 12월 31일 | $1.03 | $1.01 | 0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $1.04 | $0.93 | 0.11% |
| 2025년 6월 30일 | $0.84 | $0.83 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.80 | $0.80 | 0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBK | $1.53B | 12.8 | 4.1% | 227.5% | 9.4% | — |
| OCFC | $1.03B | 15.3 | 5.4% | 17.5% | 4.2% | — |
| NBHC | $1.44B | 13.3 | 2.9% | 232.6% | 8.0% | — |
| GABC | $1.47B | 12.8 | 37.8% | 23.1% | 10.1% | — |
| TFIN | $1.49B | 67.3 | 5.6% | 5.8% | 2.7% | — |
| HOPE | $1.41B | 22.4 | 5.0% | 12.3% | 2.7% | — |
| DCOM | $1.32B | 12.8 | 19.0% | 556.0% | 7.6% | — |
| FSUN | $1.05B | 10.8 | 8.4% | 23.4% | 8.7% | — |
| STBA | $1.47B | 11.3 | 4.8% | 33.4% | 9.2% | — |
| CASH | — | 9.4 | 5.3% | 22.1% | 22.1% | — |
| CNOB | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $53M | $51M | $50M | $50M | $44M | $38M | $40M | $38M | $37M | $33M | |
| Interest Expense | · | · | $82M | $10M | $6M | $9M | $15M | $13M | $7M | $6M | |
| Interest Income | $471M | $467M | $438M | $356M | $277M | $267M | $272M | $228M | $181M | $174M | |
| Pretax Income | $166M | $155M | $161M | $174M | $164M | $87M | $127M | $93M | $78M | $73M | |
| Income Tax | $45M | $40M | $44M | $48M | $46M | $23M | $35M | $25M | $37M | $28M | |
| Net Income | $122M | $115M | $117M | $125M | $118M | $65M | $92M | $68M | $41M | $45M | |
| EPS (Basic) | $3.72 | $3.47 | $3.53 | $3.85 | $3.96 | $2.17 | $3.02 | $2.57 | $1.77 | $1.96 | |
| EPS (Diluted) | $3.70 | $3.46 | $3.52 | $3.83 | $3.94 | $2.16 | $3.00 | $2.54 | $1.74 | $1.94 | |
| Shares (Basic) | 32,673,000 | 33,088,000 | 33,261,000 | 32,584,000 | 29,721,000 | 29,917,000 | 30,478,000 | 26,593,000 | 22,912,000 | 22,814,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,855,000 | 33,230,000 | 33,355,000 | 32,721,000 | 29,882,000 | 30,028,000 | 30,645,000 | 26,880,000 | 23,250,000 | 23,087,000 | |
| EBITDA | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $157M | $145M | $99M | $107M | $768M | $670M | $277M | $228M | $205M | $306M | |
| PP&E (Net) | $70M | $70M | $71M | $72M | $79M | $84M | $87M | $89M | $58M | $48M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | $140M | $139M | $96M | $83M | |
| Accum. Depreciation | $73M | $69M | $65M | $62M | $58M | $57M | $54M | $50M | $41M | $37M | |
| Goodwill | $304M | $304M | $304M | $304M | $221M | $221M | $221M | $221M | $64M | $64M | |
| Total Assets | $9.82B | $9.67B | $9.91B | $9.93B | $8.61B | $7.64B | $6.47B | $6.35B | $4.76B | $4.52B | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $6M | |
| Total Liabilities | $8.49B | $8.45B | $8.75B | $8.88B | $7.61B | $6.71B | $5.56B | $5.53B | $4.26B | $4.04B | |
| Common Stock | $682M | $693M | $697M | $697M | $532M | $531M | $544M | $542M | $256M | $253M | |
| Retained Earnings | $740M | $680M | $616M | $543M | $467M | $382M | $368M | $303M | $255M | $232M | |
| AOCI | $-95M | $-152M | $-153M | $-194M | $981.0K | $12M | $-5M | $-18M | $-5M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $1.33B | $1.22B | $1.16B | $1.05B | $1.00B | $925M | $894M | $827M | $506M | $477M | |
| Liabilities + Equity | $9.82B | $9.67B | $9.91B | $9.93B | $8.61B | $7.64B | $6.47B | $6.35B | $4.76B | $4.52B | |
| Shares Outstanding | 32,334,974 | 32,970,425 | 33,268,102 | 33,331,513 | 29,730,424 | 29,727,214 | 30,523,824 | 30,417,223 | 22,955,963 | 22,867,802 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | $3M | $-646.0K | $-2M | $-8M | $-936.0K | $-14M | $2M | $3M | $12M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $4M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $3M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $-2M | $-15M | $13M | $36M | $6M | $56M | $473.0K | $12M | $-6M | $-8M | |
| Operating Cash Flow | $133M | $110M | $139M | $163M | $132M | $115M | $103M | $91M | $55M | $48M | |
| CapEx | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $7M | $15M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-83M | $285M | $29M | $-723M | $-884M | $-816M | $-30M | $-142M | $-357M | $-139M | |
| Stock Repurchased | $32M | $16M | $9M | $27M | $4M | $27M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-32M | $-16M | $-9M | $-27M | $-4M | $-27M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Dividends Paid | $45M | $44M | $40M | $36M | $30M | $26M | $25M | $19M | $15M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-39M | $-348M | $-176M | $-101M | $850M | $1.09B | $-24M | $73M | $202M | $93M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-100M | $2M | |
| Taxes Paid | $28M | $34M | $45M | $41M | $46M | $30M | $35M | $15M | $21M | $28M | |
| Free Cash Flow | $128M | $105M | $134M | $159M | $129M | $112M | $99M | $84M | $40M | $37M | |
| Levered FCF | · | · | $74M | $152M | $125M | $105M | $87M | $74M | $37M | $34M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 227.5% | 223.8% | 234.4% | 252.0% | 267.7% | 170.6% | 227.8% | 177.6% | 18.1% | 21.1% | |
| Pretax Margin | 310.9% | 302.2% | 321.2% | 349.5% | 372.5% | 230.0% | 313.8% | 242.7% | 34.5% | 34.1% | |
| EBITDA Margin | 11.9% | 11.7% | 12.7% | 12.1% | 14.5% | 17.0% | 17.1% | 18.2% | 3.0% | 3.0% | |
| ROA | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 0.92% | 1.4% | 1.2% | 0.87% | 1.0% | |
| ROE | 9.4% | 9.3% | 10.5% | 12.3% | 11.9% | 7.1% | 10.2% | 8.4% | 8.0% | 9.3% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.1% | 2.5% | 0.65% | 13.2% | 15.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.4% | 5.3% | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 6.9% | -1.7% | -8.1% | -2.8% | 82.4% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -1.1% | -4.2% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 5.8% | -2.1% | -6.4% | 6.6% | 81.5% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.0% | -0.80% | 21.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 11.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $53M | $51M | $50M | $50M | $44M | $38M | $40M | $38M | $37M | $33M | |
| Net Income TTM | $122M | $115M | $117M | $125M | $118M | $65M | $92M | $68M | $41M | $45M | |
| Market Cap | $1.53B | $1.44B | $1.43B | $1.70B | $1.28B | $1.05B | $1.25B | $1.03B | $869M | $782M | |
| P/E | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 13.3 | 10.9 | 16.3 | 13.6 | 13.3 | 21.8 | 17.6 | |
| P/S | 28.7 | 28.1 | 28.5 | 34.2 | 29.1 | 27.6 | 30.8 | 26.7 | 23.2 | 23.5 | |
| P/B | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.5 | 13.1 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 12.1 | 11.3 | 15.7 | 16.2 | |
| P / FCF | 12.0 | 13.7 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 9.4 | 12.6 | 12.3 | 21.6 | 21.0 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | |
| Earnings Yield | 7.8% | 7.9% | 8.2% | 7.5% | 9.2% | 6.1% | 7.3% | 7.5% | 4.6% | 5.7% | |
| Payout Ratio | 37.0% | 38.0% | 34.0% | 28.5% | 25.3% | 40.6% | 27.2% | 27.5% | 37.3% | 30.6% | |
| Annual Payout | $45M | $44M | $40M | $36M | $30M | $26M | $25M | $19M | $15M | $14M |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $11M | $12M | $13M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $33M | · | $24M | $19M | $10M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $121M | $118M | $120M | $120M | $116M | $114M | $117M | $117M | $117M | $115M | $116M | $112M | $107M | $103M | $103M | $96M | |
| Pretax Income | $46M | $46M | $47M | $46M | $38M | $35M | $39M | $39M | $39M | $38M | $36M | $42M | $33M | $49M | $51M | $51M | |
| Income Tax | $12M | $12M | $13M | $12M | $10M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $9M | $13M | $15M | $14M | |
| Net Income | $34M | $34M | $34M | $34M | $28M | $26M | $29M | $29M | $29M | $28M | $26M | $31M | $25M | $36M | $36M | $37M | |
| EPS (Basic) | $1.07 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $0.84 | $0.80 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.83 | $0.78 | $0.92 | $0.75 | $1.08 | $1.12 | $1.12 | |
| EPS (Diluted) | $1.06 | $1.04 | $1.02 | $1.04 | $0.84 | $0.80 | $0.88 | $0.88 | $0.87 | $0.83 | $0.78 | $0.92 | $0.75 | $1.07 | $1.11 | $1.12 | |
| Shares (Basic) | 31,924,000 | 32,195,000 | -65,579,000 | 32,542,000 | 32,757,000 | 32,953,000 | -66,271,000 | 32,993,000 | 33,121,000 | 33,245,000 | -66,517,000 | 33,263,000 | 33,219,000 | 33,296,000 | -64,375,000 | 33,348,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,107,000 | 32,391,000 | -65,933,000 | 32,723,000 | 32,936,000 | 33,129,000 | -66,521,000 | 33,137,000 | 33,244,000 | 33,370,000 | -66,704,000 | 33,319,000 | 33,302,000 | 33,438,000 | -64,649,000 | 33,463,000 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
대차대조표 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | $301M | $157M | $299M | $314M | $308M | $145M | $320M | $207M | $83M | · | $111M | $119M | $110M | · | $247M | |
| PP&E (Net) | $69M | $69M | $70M | $71M | $70M | $70M | $70M | $70M | $71M | $71M | · | $72M | $73M | $72M | · | $73M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $73M | · | · | · | $69M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | · | $304M | $304M | $304M | · | $308M | |
| Total Assets | $9.93B | $9.95B | $9.82B | $9.88B | $9.92B | $9.82B | $9.67B | $9.82B | $9.74B | $9.81B | · | $9.90B | $9.85B | $9.84B | · | $9.98B | |
| Total Liabilities | $8.59B | $8.62B | $8.49B | $8.57B | $8.66B | $8.56B | $8.45B | $8.58B | $8.57B | $8.65B | · | $8.83B | $8.76B | $8.75B | · | $8.99B | |
| Common Stock | $674M | $674M | $682M | $686M | $685M | $692M | $693M | $693M | $692M | $696M | · | $696M | $695M | $695M | · | $696M | |
| Retained Earnings | $771M | $750M | $740M | $724M | $703M | $693M | $680M | $663M | $645M | $631M | · | $599M | $579M | $565M | · | $517M | |
| AOCI | $-102M | $-99M | $-95M | $-105M | $-121M | $-130M | $-152M | $-117M | $-162M | $-164M | · | $-225M | $-181M | $-169M | · | $-223M | |
| Stockholders' Equity | $1.34B | $1.32B | $1.33B | $1.30B | $1.27B | $1.26B | $1.22B | $1.24B | $1.18B | $1.16B | $1.16B | $1.07B | $1.09B | $1.09B | $1.05B | $990M | |
| Liabilities + Equity | $9.93B | $9.95B | $9.82B | $9.88B | $9.92B | $9.82B | $9.67B | $9.82B | $9.74B | $9.81B | · | $9.90B | $9.85B | $9.84B | · | $9.98B | |
| Shares Outstanding | 31,965,507 | 31,910,590 | 32,334,974 | 32,506,880 | 32,550,264 | 32,892,488 | 32,970,425 | 33,000,508 | 32,989,327 | 33,168,770 | 33,268,102 | 33,263,324 | 33,259,260 | 33,195,250 | 33,331,513 | 33,332,189 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $1M | $954.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $930.0K | $1M | $1M | $969.0K | |
| Amort. of Intangibles | $430.0K | $430.0K | $482.0K | $482.0K | $483.0K | $514.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-3M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $515.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $25M | $34M | $34M | $45M | $29M | $25M | $24M | $29M | $32M | $25M | $37M | $46M | $17M | $39M | $55M | $36M | |
| CapEx | $2M | $712.0K | $777.0K | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $982.0K | $1M | $1M | $647.0K | $2M | $1M | $493.0K | $907.0K | |
| Investing Cash Flow | $-172M | $5M | $-79M | $56M | $-93M | $34M | $-60M | $90M | $195M | $60M | $42M | $-103M | $-25M | $115M | $-75M | $-176M | |
| Stock Repurchased | $2M | $22M | $10M | $3M | $16M | $4M | $2M | $66.0K | $10M | $3M | $132.0K | $34.0K | $1M | $8M | $304.0K | $4M | |
| Net Stock Activity | · | $-22M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-49M | $105M | $-97M | $-116M | $70M | $105M | $-139M | $-5M | $-103M | $-101M | $-91M | $50M | $17M | $-151M | $-119M | $-102M | |
| Taxes Paid | $53M | $2M | $5M | $3M | $20M | $0 | $6M | $6M | $21M | $0 | $6M | $4M | $35M | $0 | $5M | $24M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | · | · | · | $23M | · | · | · | $24M | · | · | · | $38M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4.1K | · | · | · | $31M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 244.1% | 256.0% | · | 247.4% | 201.8% | 207.9% | · | 227.3% | 226.9% | 219.6% | · | 234.0% | 191.9% | 320.0% | · | 294.4% | |
| Pretax Margin | 330.7% | 348.6% | · | 337.9% | 277.0% | 278.4% | · | 308.2% | 305.7% | 298.3% | · | 321.8% | 257.9% | 437.5% | · | 406.0% | |
| EBITDA Margin | · | 12.3% | · | · | · | 12.2% | · | · | · | 11.9% | · | · | · | 14.0% | · | · | |
| ROA | 0.34% | 0.34% | · | 0.35% | 0.28% | 0.27% | · | 0.29% | 0.30% | 0.28% | · | 0.31% | 0.25% | 0.36% | · | 0.41% | |
| ROE | 2.6% | 2.6% | · | 2.7% | 2.3% | 2.2% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | 3.0% | 2.3% | 3.3% | · | 3.8% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $53M | · | $53M | $52M | $51M | · | $51M | $51M | $50M | · | $50M | $50M | $49M | · | $49M | |
| Net Income TTM | $129M | $122M | · | $117M | $112M | $112M | · | $116M | $112M | $119M | · | $128M | $134M | $141M | · | $117M | |
| Market Cap | $1.72B | $1.52B | · | $1.44B | $1.32B | $1.31B | · | $1.41B | $1.31B | $1.22B | · | $1.07B | $1.10B | $1.38B | · | $1.49B | |
| P/E | 13.5 | 12.8 | · | 12.5 | 11.9 | 11.8 | · | 12.2 | 11.7 | 10.3 | · | 8.4 | 8.2 | 9.9 | · | 12.2 | |
| P/S | 31.6 | 28.5 | · | 27.3 | 25.4 | 25.8 | · | 27.4 | 25.4 | 24.5 | · | 21.3 | 22.1 | 28.4 | · | 30.6 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.3 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.4 | 1.8 | · | 2.2 | |
| P / Cash Flow | · | 45.0 | · | · | · | 53.6 | · | · | · | 48.6 | · | · | · | 35.4 | · | · | |
| P / FCF | · | 46.0 | · | · | · | 57.6 | · | · | · | 50.7 | · | · | · | 36.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.4% | 7.8% | · | 8.0% | 8.4% | 8.5% | · | 8.2% | 8.5% | 9.7% | · | 12.0% | 12.1% | 10.1% | · | 8.2% | |
| Payout Ratio | · | 34.3% | · | · | · | 41.3% | · | · | · | 39.5% | · | · | · | 27.8% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $53M | $51M | $50M | $50M | $44M |
| 순이익 | $122M | $115M | $117M | $125M | $118M |
| 희석 EPS | $3.70 | $3.46 | $3.52 | $3.83 | $3.94 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $128M | $105M | $134M | $159M | $129M |
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기관 투자자 (13F) 220개의 제출자 · $884.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 37 (+6 이전 분기 대비) | 10 (-3 이전 분기 대비) | 61 (-6 이전 분기 대비) | 50 (-2 이전 분기 대비) | -118K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $140,632,829 | 2,611,566 | 15.91% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $88,574,580 | 1,644,839 | 10.02% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $67,642,870 | 1,256,135 | 7.65% | 주식 |
| Davis Asset Management, L.P. | $56,375,565 | 1,046,900 | 6.38% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $53,717,475 | 997,539 | 6.08% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $38,323,169 | 711,536 | 4.33% | 주식 |
| North Reef Capital Management LP | $35,921,235 | 667,061 | 4.06% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $30,581,341 | 643,276 | 3.46% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $25,350,480 | 470,761 | 2.87% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24,136,378 | 448,215 | 2.73% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $22,525,670 | 418,304 | 2.55% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20,339,522 | 377,707 | 2.30% | 주식 |
| Bolthouse Investments, LLC | $19,047,715 | 353,718 | 2.15% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18,427,416 | 342,199 | 2.08% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $15,811,363 | 296,927 | 1.79% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $13,478,278 | 250,293 | 1.52% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $13,462,500 | 250,000 | 1.52% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11,145,927 | 206,981 | 1.26% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $9,511,328 | 200,788 | 1.08% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $9,450,574 | 175,498 | 1.07% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8,673,458 | 161,067 | 0.98% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $7,430,277 | 137,981 | 0.84% | 주식 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $7,250,833 | 126,608 | 0.82% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $6,999,351 | 129,979 | 0.79% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,159,792 | 114,388 | 0.70% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $6,154,409 | 114,288 | 0.70% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,312,087 | 98,646 | 0.60% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,708,407 | 87,436 | 0.53% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,624,530 | 85,878 | 0.52% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,441,117 | 82,472 | 0.50% | 주식 |
| Sheaff Brock Investment Advisors, LLC | $4,378,314 | 109,540 | 0.50% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,048,282 | 75,177 | 0.46% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $4,029,464 | 74,828 | 0.46% | 주식 |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,684,848 | 68,428 | 0.42% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,649,576 | 67,773 | 0.41% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3,622,004 | 67,261 | 0.41% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,507,735 | 65,139 | 0.40% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $3,338,449 | 70,224 | 0.38% | 주식 |
| Swiss National Bank | $3,214,845 | 59,700 | 0.36% | 주식 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $2,663,097 | 49,454 | 0.30% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,498,003 | 46,384 | 0.28% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,370,897 | 44,028 | 0.27% | 주식 |
| Chico Wealth RIA | $2,350,768 | 43,654 | 0.27% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $2,289,056 | 42,508 | 0.26% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,151,361 | 39,951 | 0.24% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,096,004 | 38,923 | 0.24% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,981,680 | 36,800 | 0.22% | 주식 |
| WestHill Financial Advisors, Inc. | $1,935,908 | 35,950 | 0.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,697,298 | 31,519 | 0.19% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,555,509 | 32,720 | 0.18% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,498,969 | 27,836 | 0.17% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,359,174 | 25,240 | 0.15% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,323,148 | 24,571 | 0.15% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,259,331 | 26,585 | 0.14% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,245,227 | 23,124 | 0.14% | 주식 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $1,238,550 | 23,000 | 0.14% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,236,046 | 22,953 | 0.14% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,169,407 | 21,716 | 0.13% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,118,841 | 20,777 | 0.13% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $1,067,953 | 19,832 | 0.12% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,042,159 | 19,353 | 0.12% | 주식 |
| Ridgewood Investments LLC | $1,004,356 | 18,651 | 0.11% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $969,192 | 17,998 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $941,675 | 17,487 | 0.11% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $927,507 | 17,400 | 0.10% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $903,711 | 16,782 | 0.10% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $872,589 | 16,204 | 0.10% | 주식 |
| INCEPTIONR LLC | $828,159 | 15,379 | 0.09% | 주식 |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $786,802 | 14,611 | 0.09% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $770,863 | 14,315 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $740,814 | 13,757 | 0.08% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $737,529 | 13,696 | 0.08% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $709,661 | 13,178 | 0.08% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $703,820 | 13,070 | 0.08% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $670,217 | 12,446 | 0.08% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $667,631 | 12,398 | 0.08% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $666,555 | 12,378 | 0.08% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $664,274 | 13,970 | 0.08% | 주식 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $652,447 | 12,116 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $644,531 | 11,969 | 0.07% | 주식 |
| Krilogy Financial LLC | $628,376 | 11,669 | 0.07% | 주식 |
| marrick wealth, LLC | $615,936 | 11,438 | 0.07% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $614,159 | 11,405 | 0.07% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $610,497 | 11,337 | 0.07% | 주식 |
| Atom Investors LP | $589,765 | 10,952 | 0.07% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $584,165 | 10,848 | 0.07% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $578,888 | 10,750 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $555,840 | 10,322 | 0.06% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $527,084 | 9,788 | 0.06% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $522,183 | 9,697 | 0.06% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $480,125 | 8,916 | 0.05% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $474,742 | 8,816 | 0.05% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $458,587 | 8,516 | 0.05% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $455,086 | 8,451 | 0.05% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $441,893 | 8,206 | 0.05% | 주식 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $427,139 | 7,932 | 0.05% | 주식 |
| Mariner, LLC | $425,990 | 7,911 | 0.05% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $421,699 | 7,831 | 0.05% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $401,290 | 7,452 | 0.05% | 주식 |
| MQS Management LLC | $400,213 | 7,432 | 0.05% | 주식 |
회사 내부자 34 명의 내부자 · 13 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard P Smith | CEO & President | 2026년 6월 25일 M | 287,747 | 0 | 0 | $0 |
| Peter G Wiese | EVP Chief Financial Officer | 2026년 6월 25일 M | 53,350 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Reddish | EVP, Chief Financial Officer | 2014년 8월 11일 A | 1,838 | 0 | 0 | $0 |
| John Fleshood | EVP Chief Operating Officer | 2025년 12월 2일 D | 42,679 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Todd Levingston | Chief Information Officer | 2026년 6월 25일 M | 3,354 | 0 | 0 | $0 |
| Angela Tamara Rudd | Chief Risk Officer | 2026년 6월 25일 M | 5,499 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel K Bailey | EVP Chief Banking Officer | 2026년 6월 25일 M | 61,270 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory A Gehlmann | SVP General Counsel | 2026년 6월 25일 M | 22,722 | 0 | 0 | $0 |
| Craig B Carney | EVP Chief Credit Officer | 2026년 6월 25일 M | 40,688 | 0 | 0 | $0 |
| Judi Giem | Chief Human Resources Officer | 2025년 3월 28일 A | 2,697 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia W Walker | EVP Wholesale Banking | 2018년 12월 14일 S | 7,078 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P Osullivan | EVP, Wholesale Banking | 2014년 8월 11일 A | 1,498 | 0 | 0 | $0 |
| MILLER RICHARD A/CA | SVP Director of Human Resource | 2013년 6월 3일 M | 18,096 | 0 | 0 | $0 |
| Cory W Giese | 이사 | 2026년 6월 19일 J | 426,838 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Nakamura | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 8,773 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret L Kane | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,184 | 0 | 0 | $0 |
| Kirsten E Garen | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,173 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberley H Vogel | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,184 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony L. Leggio | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 117,018 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Mariani | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 68,553 | 0 | 0 | $0 |
| John S A Hasbrook | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 66,813 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Koehnen | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 129,350 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C Mcgraw | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 356,729 | 0 | 0 | $0 |
| Craig S Compton | 이사 | 2014년 8월 11일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| William J Casey | 이사 | 2014년 8월 11일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Carroll R Taresh | 이사 | 2012년 11월 29일 J | 8,000 | 0 | 0 | $0 |
| Alex A Vereschagin JR | 이사 | 2010년 6월 30일 J | 7,320 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E Murphy | 이사 | 2010년 5월 25일 X | 15,586 | 0 | 0 | $0 |
| Wendell J Lundberg | 이사 | 2005년 6월 6일 X | 348,906 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond Rios | — | 2014년 8월 11일 A | 1,225 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Amaral | — | 2014년 8월 11일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Steve G Nettleton | — | 2010년 12월 7일 S | 146,959 | 0 | 0 | $0 |
| W R Hagstrom | — | 2007년 5월 22일 X | 38,214 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew P Mastorakis | — | 2007년 4월 4일 J | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 58 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.02% | 132,180 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 9,136 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.18% | 43,810 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.16% | 15,762 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.11% | 62,620 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.11% | 1,214 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 26,033 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 148,629 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 11,618 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 198,360 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 331,776 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 1,421 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 13,131 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.04% | 1,427 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 104,058 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 64,937 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 7,179 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 155,856 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 1,115 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.02% | 1,402 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 8,024 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 1,127 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 876 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 4,379 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,405 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 75,652 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 23,771 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 14,089 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 28 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,769 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 12,263 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,866 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,890 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 802 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,300 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 202 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 18,852 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 13 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |