TCBK TriCo Bancshares - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$52.59
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$40.4452주 저점
$61.7152주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.68B
P/E (TTM)
12.6
EPS (TTM)
$4.16
매출 (TTM)
$54M
내 배지
52주 범위
$40–$62
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$60
P/E
12.6
ROE
10.4%
순이익률
249.7%
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TCBK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$52.59
시가총액 (MRQ)
$1.68B
P/E (TTM)
12.6
EPS (TTM)
$4.16
매출 (TTM)
$54M
배당 수익률
2.7%
ROE (TTM)
10.4%
52주 범위
$40–$62
TCBK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2004년 5월 3일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1998년 11월 2일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1995년 10월 16일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 1993년 6월 24일 | 28-for-25 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$53M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.702016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$128M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률249.7%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TCBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12.65년 평균 ≈12.4 | ≈12.4 | 13.0 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 31.05년 평균 ≈29.7 | ≈29.7 | 3.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.3 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.65년 평균 ≈11.4 | ≈11.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.15년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | 10.8 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.65년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TCBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 11.9%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | 2.6% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 341.3%5년 평균 ≈331.3% | ≈331.3% | 37.5% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 249.7%5년 평균 ≈241.1% | ≈241.1% | 31.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 1.4%5년 평균 ≈1.3% | ≈1.3% | 1.3% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 10.4%5년 평균 ≈10.7% | ≈10.7% | 9.3% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TCBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.1%5년 평균 ≈7.2% | ≈7.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.4%5년 평균 ≈5.8% | ≈5.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 6.9%5년 평균 ≈15.4% | ≈15.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 5.8%5년 평균 ≈17.1% | ≈17.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -1.1%5년 평균 ≈4.1% | ≈4.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 11.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -1.0%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 13.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TCBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$48.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.7%
지급 비율37.0%
연간 지급액≈$1.44
5년 배당 CAGR≈9.4%
성장 연속≈13
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 11, 2026 | $0.36 | USD | ≈2.7% |
| 6월 5, 2026 | $0.36 | USD | ≈2.8% |
| 3월 6, 2026 | $0.36 | USD | ≈3.0% |
| 12월 5, 2025 | $0.36 | USD | ≈2.9% |
| 9월 5, 2025 | $0.36 | USD | ≈3.0% |
| 6월 6, 2025 | $0.33 | USD | ≈3.3% |
| 3월 7, 2025 | $0.33 | USD | ≈3.2% |
| 12월 6, 2024 | $0.33 | USD | ≈2.7% |
| 9월 6, 2024 | $0.33 | USD | ≈3.0% |
| 6월 7, 2024 | $0.33 | USD | ≈3.4% |
| 3월 7, 2024 | $0.33 | USD | ≈3.5% |
| 12월 7, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.1% |
| 9월 7, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.7% |
| 6월 8, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.1% |
| 3월 16, 2023 | $0.30 | USD | ≈2.5% |
| 12월 8, 2022 | $0.30 | USD | ≈2.1% |
| 9월 8, 2022 | $0.30 | USD | ≈2.2% |
| 6월 9, 2022 | $0.25 | USD | ≈2.3% |
| 3월 10, 2022 | $0.25 | USD | ≈2.4% |
| 12월 16, 2021 | $0.25 | USD | ≈2.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.5%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $1.06 | $1.05 | 0.66% |
| 2026년 3월 31일 | $1.04 | $0.99 | 5.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.03 | $1.01 | 1.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.04 | $0.93 | 12.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.84 | $0.83 | 1.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.80 | $0.80 | 0.04% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $53M | $51M | $50M | $50M | $44M | $38M | $40M | $38M | $37M | $33M | |
| Interest Expense | · | · | $82M | $10M | $6M | $9M | $15M | $13M | $7M | $6M | |
| Interest Income | $471M | $467M | $438M | $356M | $277M | $267M | $272M | $228M | $181M | $174M | |
| Pretax Income | $166M | $155M | $161M | $174M | $164M | $87M | $127M | $93M | $78M | $73M | |
| Income Tax | $45M | $40M | $44M | $48M | $46M | $23M | $35M | $25M | $37M | $28M | |
| Net Income | $122M | $115M | $117M | $125M | $118M | $65M | $92M | $68M | $41M | $45M | |
| EPS (Basic) | $3.72 | $3.47 | $3.53 | $3.85 | $3.96 | $2.17 | $3.02 | $2.57 | $1.77 | $1.96 | |
| EPS (Diluted) | $3.70 | $3.46 | $3.52 | $3.83 | $3.94 | $2.16 | $3.00 | $2.54 | $1.74 | $1.94 | |
| Shares (Basic) | 32,673,000 | 33,088,000 | 33,261,000 | 32,584,000 | 29,721,000 | 29,917,000 | 30,478,000 | 26,593,000 | 22,912,000 | 22,814,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,855,000 | 33,230,000 | 33,355,000 | 32,721,000 | 29,882,000 | 30,028,000 | 30,645,000 | 26,880,000 | 23,250,000 | 23,087,000 | |
| EBITDA | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $157M | $145M | $99M | $107M | $768M | $670M | $277M | $228M | $205M | $306M | |
| PP&E (Net) | $70M | $70M | $71M | $72M | $79M | $84M | $87M | $89M | $58M | $48M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | $140M | $139M | $96M | $83M | |
| Accum. Depreciation | $73M | $69M | $65M | $62M | $58M | $57M | $54M | $50M | $41M | $37M | |
| Goodwill | $304M | $304M | $304M | $304M | $221M | $221M | $221M | $221M | $64M | $64M | |
| Total Assets | $9.82B | $9.67B | $9.91B | $9.93B | $8.61B | $7.64B | $6.47B | $6.35B | $4.76B | $4.52B | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $6M | |
| Total Liabilities | $8.49B | $8.45B | $8.75B | $8.88B | $7.61B | $6.71B | $5.56B | $5.53B | $4.26B | $4.04B | |
| Common Stock | $682M | $693M | $697M | $697M | $532M | $531M | $544M | $542M | $256M | $253M | |
| Retained Earnings | $740M | $680M | $616M | $543M | $467M | $382M | $368M | $303M | $255M | $232M | |
| AOCI | $-95M | $-152M | $-153M | $-194M | $981.0K | $12M | $-5M | $-18M | $-5M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $1.33B | $1.22B | $1.16B | $1.05B | $1.00B | $925M | $894M | $827M | $506M | $477M | |
| Liabilities + Equity | $9.82B | $9.67B | $9.91B | $9.93B | $8.61B | $7.64B | $6.47B | $6.35B | $4.76B | $4.52B | |
| Shares Outstanding | 32,334,974 | 32,970,425 | 33,268,102 | 33,331,513 | 29,730,424 | 29,727,214 | 30,523,824 | 30,417,223 | 22,955,963 | 22,867,802 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | $3M | $-646.0K | $-2M | $-8M | $-936.0K | $-14M | $2M | $3M | $12M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $4M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $3M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $-2M | $-15M | $13M | $36M | $6M | $56M | $473.0K | $12M | $-6M | $-8M | |
| Operating Cash Flow | $133M | $110M | $139M | $163M | $132M | $115M | $103M | $91M | $55M | $48M | |
| CapEx | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $7M | $15M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-83M | $285M | $29M | $-723M | $-884M | $-816M | $-30M | $-142M | $-357M | $-139M | |
| Stock Repurchased | $32M | $16M | $9M | $27M | $4M | $27M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-32M | $-16M | $-9M | $-27M | $-4M | $-27M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Dividends Paid | $45M | $44M | $40M | $36M | $30M | $26M | $25M | $19M | $15M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-39M | $-348M | $-176M | $-101M | $850M | $1.09B | $-24M | $73M | $202M | $93M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-100M | $2M | |
| Taxes Paid | $28M | $34M | $45M | $41M | $46M | $30M | $35M | $15M | $21M | $28M | |
| Free Cash Flow | $128M | $105M | $134M | $159M | $129M | $112M | $99M | $84M | $40M | $37M | |
| Levered FCF | · | · | $74M | $152M | $125M | $105M | $87M | $74M | $37M | $34M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 227.5% | 223.8% | 234.4% | 252.0% | 267.7% | 170.6% | 227.8% | 177.6% | 18.1% | 21.1% | |
| Pretax Margin | 310.9% | 302.2% | 321.2% | 349.5% | 372.5% | 230.0% | 313.8% | 242.7% | 34.5% | 34.1% | |
| EBITDA Margin | 11.9% | 11.7% | 12.7% | 12.1% | 14.5% | 17.0% | 17.1% | 18.2% | 3.0% | 3.0% | |
| ROA | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 0.92% | 1.4% | 1.2% | 0.87% | 1.0% | |
| ROE | 9.4% | 9.3% | 10.5% | 12.3% | 11.9% | 7.1% | 10.2% | 8.4% | 8.0% | 9.3% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $41.07 | $37.03 | $34.86 | $31.39 | $33.64 | $31.12 | $29.70 | $27.20 | $22.03 | $20.87 | |
| Revenue / Share | $1.63 | $1.54 | $1.50 | $1.52 | $1.47 | $1.26 | $1.32 | $1.43 | $9.66 | $9.21 | |
| Cash Flow / Share | $4.06 | $3.30 | $4.16 | $4.98 | $4.42 | $3.82 | $3.35 | $3.39 | $2.38 | $2.09 | |
| Cash / Share | $4.86 | $4.40 | $2.97 | $3.22 | $25.85 | $22.52 | $9.06 | $7.48 | $8.95 | $13.36 | |
| Dividend / Share | $1.38 | $1.32 | $1.20 | $1.10 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $1.20 | $1.10 | $1.00 | $0.88 | $0.82 | $0.70 | $0.66 | $0.60 | |
| EPS (TTM) | $3.70 | $3.46 | $3.52 | $3.83 | $3.94 | $2.16 | $3.00 | $2.54 | $1.74 | $1.94 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.1% | 2.5% | 0.65% | 13.2% | 15.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.4% | 5.3% | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 6.9% | -1.7% | -8.1% | -2.8% | 82.4% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -1.1% | -4.2% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 5.8% | -2.1% | -6.4% | 6.6% | 81.5% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.0% | -0.80% | 21.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $53M | $51M | $50M | $50M | $44M | $38M | $40M | $38M | $37M | $33M | |
| Net Income TTM | $122M | $115M | $117M | $125M | $118M | $65M | $92M | $68M | $41M | $45M | |
| Market Cap | $1.53B | $1.44B | $1.43B | $1.70B | $1.28B | $1.05B | $1.25B | $1.03B | $869M | $782M | |
| P/E | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 13.3 | 10.9 | 16.3 | 13.6 | 13.3 | 21.8 | 17.6 | |
| P/S | 28.7 | 28.1 | 28.5 | 34.2 | 29.1 | 27.6 | 30.8 | 26.7 | 23.2 | 23.5 | |
| P/B | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.5 | 13.1 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 12.1 | 11.3 | 15.7 | 16.2 | |
| P / FCF | 12.0 | 13.7 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 9.4 | 12.6 | 12.3 | 21.6 | 21.0 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | |
| Earnings Yield | 7.8% | 7.9% | 8.2% | 7.5% | 9.2% | 6.1% | 7.3% | 7.5% | 4.6% | 5.7% | |
| Payout Ratio | 37.0% | 38.0% | 34.0% | 28.5% | 25.3% | 40.6% | 27.2% | 27.5% | 37.3% | 30.6% | |
| Annual Payout | $45M | $44M | $40M | $36M | $30M | $26M | $25M | $19M | $15M | $14M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $11M | $12M | $13M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $33M | · | $24M | $19M | $10M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $121M | $118M | $120M | $120M | $116M | $114M | $117M | $117M | $117M | $115M | $116M | $112M | $107M | $103M | $103M | $96M | |
| Pretax Income | $46M | $46M | $47M | $46M | $38M | $35M | $39M | $39M | $39M | $38M | $36M | $42M | $33M | $49M | $51M | $51M | |
| Income Tax | $12M | $12M | $13M | $12M | $10M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $9M | $13M | $15M | $14M | |
| Net Income | $34M | $34M | $34M | $34M | $28M | $26M | $29M | $29M | $29M | $28M | $26M | $31M | $25M | $36M | $36M | $37M | |
| EPS (Basic) | $1.07 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $0.84 | $0.80 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.83 | $0.78 | $0.92 | $0.75 | $1.08 | $1.12 | $1.12 | |
| EPS (Diluted) | $1.06 | $1.04 | $1.02 | $1.04 | $0.84 | $0.80 | $0.88 | $0.88 | $0.87 | $0.83 | $0.78 | $0.92 | $0.75 | $1.07 | $1.11 | $1.12 | |
| Shares (Basic) | 31,924,000 | 32,195,000 | · | 32,542,000 | 32,757,000 | 32,953,000 | · | 32,993,000 | 33,121,000 | 33,245,000 | · | 33,263,000 | 33,219,000 | 33,296,000 | · | 33,348,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,107,000 | 32,391,000 | · | 32,723,000 | 32,936,000 | 33,129,000 | · | 33,137,000 | 33,244,000 | 33,370,000 | · | 33,319,000 | 33,302,000 | 33,438,000 | · | 33,463,000 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | $301M | $157M | $299M | $314M | $308M | $145M | $320M | $207M | $83M | · | $111M | $119M | $110M | · | $247M | |
| PP&E (Net) | $69M | $69M | $70M | $71M | $70M | $70M | $70M | $70M | $71M | $71M | · | $72M | $73M | $72M | · | $73M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $73M | · | · | · | $69M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | $304M | · | $304M | $304M | $304M | · | $308M | |
| Total Assets | $9.93B | $9.95B | $9.82B | $9.88B | $9.92B | $9.82B | $9.67B | $9.82B | $9.74B | $9.81B | · | $9.90B | $9.85B | $9.84B | · | $9.98B | |
| Total Liabilities | $8.59B | $8.62B | $8.49B | $8.57B | $8.66B | $8.56B | $8.45B | $8.58B | $8.57B | $8.65B | · | $8.83B | $8.76B | $8.75B | · | $8.99B | |
| Common Stock | $674M | $674M | $682M | $686M | $685M | $692M | $693M | $693M | $692M | $696M | · | $696M | $695M | $695M | · | $696M | |
| Retained Earnings | $771M | $750M | $740M | $724M | $703M | $693M | $680M | $663M | $645M | $631M | · | $599M | $579M | $565M | · | $517M | |
| AOCI | $-102M | $-99M | $-95M | $-105M | $-121M | $-130M | $-152M | $-117M | $-162M | $-164M | · | $-225M | $-181M | $-169M | · | $-223M | |
| Stockholders' Equity | $1.34B | $1.32B | $1.33B | $1.30B | $1.27B | $1.26B | $1.22B | $1.24B | $1.18B | $1.16B | $1.16B | $1.07B | $1.09B | $1.09B | $1.05B | $990M | |
| Liabilities + Equity | $9.93B | $9.95B | $9.82B | $9.88B | $9.92B | $9.82B | $9.67B | $9.82B | $9.74B | $9.81B | · | $9.90B | $9.85B | $9.84B | · | $9.98B | |
| Shares Outstanding | 31,965,507 | 31,910,590 | 32,334,974 | 32,506,880 | 32,550,264 | 32,892,488 | 32,970,425 | 33,000,508 | 32,989,327 | 33,168,770 | 33,268,102 | 33,263,324 | 33,259,260 | 33,195,250 | 33,331,513 | 33,332,189 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $1M | $954.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $930.0K | $1M | $1M | $969.0K | |
| Amort. of Intangibles | $430.0K | $430.0K | $482.0K | $482.0K | $483.0K | $514.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-3M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $515.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $25M | $34M | $34M | $45M | $29M | $25M | $24M | $29M | $32M | $25M | $37M | $46M | $17M | $39M | $55M | $36M | |
| CapEx | $2M | $712.0K | $777.0K | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $982.0K | $1M | $1M | $647.0K | $2M | $1M | $493.0K | $907.0K | |
| Investing Cash Flow | $-172M | $5M | $-79M | $56M | $-93M | $34M | $-60M | $90M | $195M | $60M | $42M | $-103M | $-25M | $115M | $-75M | $-176M | |
| Stock Repurchased | $2M | $22M | $10M | $3M | $16M | $4M | $2M | $66.0K | $10M | $3M | $132.0K | $34.0K | $1M | $8M | $304.0K | $4M | |
| Net Stock Activity | · | $-22M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-49M | $105M | $-97M | $-116M | $70M | $105M | $-139M | $-5M | $-103M | $-101M | $-91M | $50M | $17M | $-151M | $-119M | $-102M | |
| Taxes Paid | $53M | $2M | $5M | $3M | $20M | $0 | $6M | $6M | $21M | $0 | $6M | $4M | $35M | $0 | $5M | $24M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | · | · | · | $23M | · | · | · | $24M | · | · | · | $38M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4.1K | · | · | · | $31M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 244.1% | 256.0% | · | 247.4% | 201.8% | 207.9% | · | 227.3% | 226.9% | 219.6% | · | 234.0% | 191.9% | 320.0% | · | 294.4% | |
| Pretax Margin | 330.7% | 348.6% | · | 337.9% | 277.0% | 278.4% | · | 308.2% | 305.7% | 298.3% | · | 321.8% | 257.9% | 437.5% | · | 406.0% | |
| EBITDA Margin | · | 12.3% | · | · | · | 12.2% | · | · | · | 11.9% | · | · | · | 14.0% | · | · | |
| ROA | 0.34% | 0.34% | · | 0.35% | 0.28% | 0.27% | · | 0.29% | 0.30% | 0.28% | · | 0.31% | 0.25% | 0.36% | · | 0.41% | |
| ROE | 2.6% | 2.6% | · | 2.7% | 2.3% | 2.2% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | 3.0% | 2.3% | 3.3% | · | 3.8% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $42.03 | $41.49 | · | $40.12 | $38.92 | $38.17 | · | $37.55 | $35.62 | $35.06 | · | $32.18 | $32.86 | $32.84 | · | $29.71 | |
| Revenue / Share | $0.44 | $0.41 | · | $0.42 | $0.41 | $0.38 | · | $0.39 | $0.38 | $0.38 | · | $0.39 | $0.39 | $0.33 | · | $0.38 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.04 | · | · | · | $0.74 | · | · | · | $0.75 | · | · | · | $1.17 | · | · | |
| Cash / Share | $3.29 | $9.44 | · | $9.19 | $9.65 | $9.37 | · | $9.70 | $6.26 | $2.50 | · | $3.34 | $3.57 | $3.32 | · | $7.40 | |
| Dividend / Share | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.33 | $0.33 | $0.33 | · | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | |
| EPS (TTM) | $4.16 | $3.94 | · | $3.56 | $3.40 | $3.43 | · | $3.36 | $3.40 | $3.28 | · | $3.85 | $4.05 | $4.23 | · | $3.66 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $54M | $54M | · | $53M | $52M | $51M | · | $51M | $51M | $52M | · | $50M | $49M | $49M | · | $49M | |
| Net Income TTM | $136M | $129M | · | $117M | $112M | $113M | · | $112M | $113M | $109M | · | $128M | $134M | $141M | · | $117M | |
| Market Cap | $1.72B | $1.52B | · | $1.44B | $1.32B | $1.31B | · | $1.41B | $1.31B | $1.22B | · | $1.07B | $1.10B | $1.38B | · | $1.49B | |
| P/E | 12.9 | 12.1 | · | 12.5 | 11.9 | 11.7 | · | 12.7 | 11.6 | 11.2 | · | 8.3 | 8.2 | 9.8 | · | 12.2 | |
| P/S | 31.7 | 28.1 | · | 27.1 | 25.2 | 25.6 | · | 27.6 | 25.4 | 23.7 | · | 21.5 | 22.4 | 28.0 | · | 30.6 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.3 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.4 | 1.8 | · | 2.2 | |
| P / Cash Flow | · | 45.0 | · | · | · | 53.6 | · | · | · | 48.6 | · | · | · | 35.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.7% | 3.0% | · | 3.1% | 3.3% | 3.3% | · | 3.0% | 3.2% | 3.4% | · | 3.8% | 3.6% | 2.8% | · | 2.2% | |
| Earnings Yield | 7.7% | 8.3% | · | 8.0% | 8.4% | 8.6% | · | 7.9% | 8.6% | 8.9% | · | 12.0% | 12.2% | 10.2% | · | 8.2% | |
| Payout Ratio | · | 34.3% | · | · | · | 41.3% | · | · | · | 39.5% | · | · | · | 27.8% | · | · | |
| Annual Payout | $46M | $46M | · | $44M | $43M | $44M | · | $43M | $42M | $41M | · | $40M | $40M | $38M | · | $33M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $53M | $51M | $50M | $50M | $44M |
| 순이익 | $122M | $115M | $117M | $125M | $118M |
| 희석 EPS | $3.70 | $3.46 | $3.52 | $3.83 | $3.94 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $128M | $105M | $134M | $159M | $129M |
기관 투자자 (13F) 218개의 제출자 · $1.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
218
보유 가치
$1.3B
신규 포지션
30
청산 포지션
10
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 30 (-1 이전 분기 대비) | 10 (-3 이전 분기 대비) | 71 (+4 이전 분기 대비) | 50 (-4 이전 분기 대비) | +685K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $151,425,985 | 2,811,996 | 11.45% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $137,196,782 | 2,547,758 | 10.37% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $93,070,364 | 1,728,348 | 7.04% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $91,091,942 | 1,922,988 | 6.89% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $89,280,661 | 1,657,951 | 6.75% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $67,642,870 | 1,256,135 | 5.11% | 주식 |
| Davis Asset Management, L.P. | $56,375,565 | 1,046,900 | 4.26% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $53,717,475 | 997,539 | 4.06% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $44,663,521 | 829,277 | 3.38% | 주식 |
| North Reef Capital Management LP | $35,921,235 | 667,061 | 2.72% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $30,581,341 | 643,276 | 2.31% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $25,350,480 | 470,761 | 1.92% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24,136,378 | 448,215 | 1.83% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $22,525,670 | 418,304 | 1.70% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20,339,522 | 377,707 | 1.54% | 주식 |
| Curi Capital, LLC | $20,137,061 | 373,947 | 1.52% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $19,575,001 | 363,510 | 1.48% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $19,242,275 | 357,331 | 1.46% | 주식 |
| Bolthouse Investments, LLC | $19,047,715 | 353,718 | 1.44% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18,427,416 | 342,199 | 1.39% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $15,811,363 | 296,927 | 1.20% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,290,544 | 267,009 | 1.08% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $13,478,278 | 250,293 | 1.02% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $13,462,500 | 250,000 | 1.02% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11,145,927 | 206,981 | 0.84% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $9,450,574 | 175,498 | 0.71% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8,673,458 | 161,067 | 0.66% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $8,378,353 | 155,587 | 0.63% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $7,430,277 | 137,981 | 0.56% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,410,379 | 137,611 | 0.56% | 주식 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $7,250,833 | 126,608 | 0.55% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $6,999,351 | 129,979 | 0.53% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,159,792 | 114,388 | 0.47% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $6,154,409 | 114,288 | 0.47% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,982,291 | 92,620 | 0.38% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,859,884 | 90,248 | 0.37% | 주식 |
| Creative Planning | $4,757,457 | 88,346 | 0.36% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,624,530 | 85,878 | 0.35% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,455,873 | 82,746 | 0.34% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,441,117 | 82,472 | 0.34% | 주식 |
| Sheaff Brock Investment Advisors, LLC | $4,378,314 | 109,540 | 0.33% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $4,029,464 | 74,828 | 0.30% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,932,166 | 73,021 | 0.30% | 주식 |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,684,848 | 68,428 | 0.28% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,649,576 | 67,773 | 0.28% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3,622,004 | 67,261 | 0.27% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,507,735 | 65,139 | 0.27% | 주식 |
| Swiss National Bank | $3,214,845 | 59,700 | 0.24% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $3,023,893 | 56,154 | 0.23% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,888,891 | 53,647 | 0.22% | 주식 |
회사 내부자 41 명의 내부자 · 16 임원 · 23 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard P Smith | CEO & President | 2026년 6월 25일 M | 287,747 | 0 | 0 | $0 |
| Peter G Wiese | EVP Chief Financial Officer | 2026년 6월 25일 M | 53,350 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Reddish | EVP Chief Financial Officer | 2018년 8월 13일 M | 17,525 | 0 | 0 | $0 |
| John Fleshood | EVP Chief Operating Officer | 2025년 12월 2일 D | 42,679 | 0 | 0 | $0 |
| Carol A Ward | EVP/Chief Operating Officer | 2016년 11월 14일 J | 5,796 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Todd Levingston | Chief Information Officer | 2026년 6월 25일 M | 3,354 | 0 | 0 | $0 |
| Angela Tamara Rudd | Chief Risk Officer | 2026년 6월 25일 M | 5,499 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel K Bailey | EVP Chief Banking Officer | 2026년 6월 25일 M | 61,270 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory A Gehlmann | SVP General Counsel | 2026년 6월 25일 M | 22,722 | 0 | 0 | $0 |
| Craig B Carney | EVP Chief Credit Officer | 2026년 6월 25일 M | 40,688 | 0 | 0 | $0 |
| Judi Giem | Chief Human Resources Officer | 2025년 3월 28일 A | 2,697 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn C Hunter | Former Human Resource Officer | 2020년 6월 25일 M | 1,633 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P Osullivan | EVP Chief Commercial Lending | 2019년 6월 25일 M | 47,743 | 0 | 0 | $0 |
| M J Cushman | EVP, Strategic Initiatives | 2015년 11월 20일 J | 112 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond Rios | SVP, Chief Technology Officer | 2015년 2월 10일 M | 17,703 | 0 | 0 | $0 |
| MILLER RICHARD A/CA | SVP Director of Human Resource | 2013년 6월 3일 M | 18,096 | 0 | 0 | $0 |
| Cory W Giese | 이사 | 2026년 6월 19일 J | 426,838 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Nakamura | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 8,773 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret L Kane | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,184 | 0 | 0 | $0 |
| Kirsten E Garen | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,173 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberley H Vogel | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,184 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony L. Leggio | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 117,018 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Mariani | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 68,553 | 0 | 0 | $0 |
| John S A Hasbrook | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 66,813 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Koehnen | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 129,350 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C Mcgraw | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 356,729 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Amaral | 이사 | 2022년 5월 27일 M | 1,061,313 | 0 | 0 | $0 |
| Iii Louis Gage Chrysler | 이사 | 2022년 5월 19일 M | 928 | 0 | 0 | $0 |
| Craig S Compton | 이사 | 2022년 5월 19일 M | 168,900 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia W Walker | 이사 | 2020년 6월 10일 S | 9,320 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas G Atwood | 이사 | 2020년 5월 27일 M | 303,000 | 0 | 0 | $0 |
| William J Casey | 이사 | 2020년 5월 27일 M | 133,324 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick W Kilkenny | 이사 | 2018년 5월 22일 M | 7,220 | 0 | 0 | $0 |
| J M Wells JR | 이사 | 2016년 8월 16일 M | 1,234 | 0 | 0 | $0 |
| Carroll R Taresh | 이사 | 2012년 11월 29일 J | 8,000 | 0 | 0 | $0 |
| Alex A Vereschagin JR | 이사 | 2010년 6월 30일 J | 7,320 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E Murphy | 이사 | 2010년 5월 25일 X | 15,586 | 0 | 0 | $0 |
| Wendell J Lundberg | 이사 | 2005년 6월 6일 X | 348,906 | 0 | 0 | $0 |
| Steve G Nettleton | · | 2010년 12월 7일 S | 146,959 | 0 | 0 | $0 |
| W R Hagstrom | · | 2007년 5월 22일 X | 38,214 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew P Mastorakis | · | 2007년 4월 4일 J | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 40 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 8,876 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.20% | 48,599 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.16% | 12,053 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 17,201 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.12% | 1,331 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 155,751 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 26,146 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 197,899 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 6,308 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.07% | 7,941 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 3,168 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 10,039 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 14,363 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 775,651 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 1,535 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 172,495 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 104,058 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 19,999 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 365,870 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 48,751 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 7,907 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,548 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,899 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 4,601 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.01% | 180,281 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 75,726 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 23,771 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,769 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 908 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,906 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,890 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 61,712 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,111 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 7,487 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 216 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 862,177 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,383 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 284,024 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,346 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 6,788 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TCBK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$56.50
+7.4%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
7 70.0%
보유
1 10.0%
매도
2 20.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $59.51 +13.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $52.59
저가$55.00
평균$59.51
고가$67.04
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBK | $1.53B | 12.8 | 4.1% | 227.5% | 9.4% | · |
| FSUN | $1.05B | 10.8 | 8.4% | 23.4% | 8.7% | · |
| BY | $1.33B | 10.1 | 9.7% | 29.1% | 10.6% | · |
| LOB | · | 15.4 | 18.3% | 18.3% | 9.4% | · |
| NBHC | $1.44B | 13.3 | 2.9% | 232.6% | 8.0% | · |
| BFC | $1.20B | 16.8 | 10.4% | 41.1% | 11.4% | · |
| OBK | · | 15.7 | 9.9% | · | · | · |
| QCRH | $1.39B | 11.1 | 46.3% | 34.4% | 11.8% | · |
| OCFC | $1.03B | 15.3 | 5.4% | 17.5% | 4.2% | · |
| RBCAA | · | · | 8.5% | 31.4% | 12.2% | · |
| CNOB | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026