$84.67
▲ +$1.29
(+1.55%)
거래량 640K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$7.8B
P/E
40.8
ROE
9.0%
마진
14.9%
D/E
46.02
Beta
0.23
52W
$74–$117
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
10
매수
2
보유
1
매도
0
적극 매도
85.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 80.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.91 | $0.95 | +$0.04 |
| 12월 2025 | $0.94 | $1.01 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.93 | $1.08 | +$0.15 |
| 6월 2025 | $0.82 | $0.97 | +$0.15 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| 순이익 | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.6%
P/S (TTM)
6.06
P/B
4.5
EPS (TTM)
$2.18
CF/Share
$2.00
매출 성장률 3년
+16.6%
52W High
$116.65
52W Low
$74.07
$74.07
52주 범위
$116.65
재무 건전성
잉여현금흐름
$127.2M
순부채
$719.0M
현금
$309.3M
총부채
$1.0B
기준일 10월 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40.8
▲
33%
위
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
6.1
▲
135%
위
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.5
▲
63%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9.0%
▲
123%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
14.9%
▲
160%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
67.7%
▲
28%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
5.6%
▲
126%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
D/E ratio
46.0
▲
139%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
4.1
▲
91%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.2
▼
78%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HQY
HQY
동종업체 중앙값
업종
HQY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQY vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · 3월 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · 3월 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · 3월 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · 3월 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · 3월 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · 3월 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · 3월 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · 2월 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · 2월 02
976 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 37.61%Blackrock Inc.
13.28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10.26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7.80%
$544.6M
State Street Corporation
3.66%
$255.5M
Geode Capital Management, L…
2.61%
$181.9M
기준일 12월 31, 2025