CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock
$4.24
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$2–$6
66% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$5
+22% upside
P/E (TTM)
-5.1
ROE
-26.2%
순이익률
-4.5%
CLOV 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.24
시가총액
—
P/E (TTM)
-5.1
EPS (TTM)
$-0.44
매출 (TTM)
$1.92B
배당 수익률
—
ROE
-26.2%
부채/자본
—
52주 범위
$2 – $6
CLOV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.92B
2022-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.44
2022-12-31
→
2023-12-31
잉여현금흐름
$-69M
2022-12-31
→
2025-12-31
마진
-4.5%
2022-12-31
→
2023-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CLOV
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-5.1
35.0
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CLOV
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
-4.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-4.5%
0.89%
ROA
-15.2%
3.5%
ROE
-26.2%
10.1%
ROIC
-27.7%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CLOV
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
1.5
1.6
Quick Ratio (당좌 비율)
0.4
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CLOV
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
40.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
20.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
23.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CLOV
동종업계 중앙값
CLOV 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 4 40.0%
- 보유 4 40.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$5.00
평균
$5.17
← 모든 목표가 하회
$4.24
저가
$5.00
고가
$5.50
중앙값 목표
$5.00
+18.1%
평균 목표
$5.17
+22.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.05 | $0.03 | 0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.07 | $0.03 | 0.04% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.10 | $-0.11 | 0.01% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.05 | $-0.03 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.02 | $-0.03 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.00 | $-0.06 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOV | — | -5.1 | 40.3% | -4.5% | -26.2% | — |
| HUM | $50.90B | 26.0 | 10.1% | 0.92% | 7.0% | — |
| CNC | $20.24B | -3.0 | 19.4% | -3.4% | -28.8% | 7.3% |
| MOH | $8.85B | 19.5 | 11.8% | 1.0% | 10.9% | — |
| HQY | $7.12B | 34.0 | 9.5% | 16.4% | 10.1% | 69.5% |
| ALHC | $4.03B | — | 46.1% | -0.02% | -0.52% | — |
| PGNY | $2.14B | 39.5 | 10.4% | 4.5% | 11.3% | 23.6% |
| UNH | $299.08B | 25.0 | 11.8% | 2.7% | 12.0% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.92B | $1.37B | $1.26B | $1.10B | $1.47B | $673M | $462M | |
| Gross Profit | · | · | $257M | $70M | $-79M | · | · | |
| SG&A Expense | $214M | $176M | $183M | $204M | $185M | $121M | $96M | |
| Operating Expenses | $2.01B | $1.42B | $1.47B | $1.38B | $2.11B | $766M | $645M | |
| Operating Income | $-86M | $-46M | $-205M | $-287M | $-637M | $-93M | $-183M | |
| Interest Expense | · | · | $7.0K | $1M | $3M | $36M | $23M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | $117.3K | · | |
| Pretax Income | $-86M | $-43M | $-213M | · | · | · | · | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-86M | $-43M | $-213M | $-340M | $-588M | $-136M | $-364M | |
| EPS (Basic) | · | · | $-0.44 | $-0.71 | $-1.42 | $-1.54 | $-4.14 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $-0.44 | $-0.71 | $-1.42 | $-1.54 | $-4.14 | |
| Shares (Basic) | 511,967,146 | 490,018,730 | 482,176,127 | 476,244,262 | 412,922,424 | 88,691,582 | 87,829,419 | |
| Shares (Diluted) | 511,967,146 | 490,018,730 | 482,176,127 | 476,244,262 | 412,922,424 | 88,691,582 | 87,829,419 | |
| EBITDA | $-87M | $-48M | $-213M | $-372M | $-637M | $-7M | · |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $78M | $195M | $123M | $104M | $300M | $92M | $68M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Prepaid Expense | $18M | $13M | $14M | $18M | $15M | $8M | $0 | |
| Other Current Assets | $11M | $16M | $19M | $4M | $3M | $299.0K | · | |
| Current Assets | $308M | $343M | $428M | $625M | $753M | $190M | $0 | |
| PP&E (Net) | $6M | $5M | $5M | $6M | $2M | $2M | · | |
| PP&E (Gross) | $14M | $11M | $10M | $8M | $5M | $4M | · | |
| Accum. Depreciation | $8M | $6M | $5M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Goodwill | · | · | $0 | $12M | $1M | $1M | · | |
| Other Non-current Assets | $24M | $13M | $14M | $16M | $10M | $9M | · | |
| Total Assets | $541M | $581M | $571M | $809M | $951M | $267M | $100.3K | |
| Accounts Payable | $36M | $35M | $37M | $32M | $28M | $31M | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $5M | $0 | |
| Current Liabilities | $209M | $214M | $261M | $432M | $372M | $164M | $118.0K | |
| Capital Leases | · | · | $3M | $4M | $5M | $6M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $26M | $23M | $16M | $14M | $13M | · | |
| Total Liabilities | $232M | $240M | $284M | $452M | $411M | $433M | $118.0K | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $20M | $127M | · | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $20M | · | · | |
| Paid-in Capital | $2.68B | $2.58B | $2.46B | $2.32B | $2.15B | $412M | $0 | |
| Retained Earnings | $-2.29B | $-2.20B | $-2.16B | $-1.95B | $-1.62B | $-1.03B | $-17.6K | |
| Treasury Stock | $86M | $31M | $13M | $7M | $147.0K | $0 | · | |
| AOCI | $528.0K | $-2M | $-2M | $-9M | $-2M | $10.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $309M | $341M | $286M | $357M | $540M | $-613M | $-17.6K | |
| Liabilities + Equity | $541M | $581M | $571M | $809M | $951M | $267M | $100.3K | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | 470,852,394 | 89,206,266 | · |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-2M | $-3M | $-4M | $-2M | $200.0K | $-195.0K | $-3M | |
| Stock-based Comp | $104M | $114M | $141M | $164M | $164M | $7M | $3M | |
| Deferred Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.0K | $2.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $100.0K | $700.0K | · | · | |
| Restructuring | · | $288.0K | $10M | $0 | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-83M | $-34M | $-39M | $-28M | $142M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-67M | $35M | $-145M | $-204M | $-282M | $-118M | $-160M | |
| CapEx | $2M | $2M | $584.0K | $4M | $723.0K | $693.0K | $23.0K | |
| Investing Cash Flow | $4M | $565.0K | $140M | $95M | $-435M | $137M | $-182M | |
| Stock Issued | $1M | $193.0K | $1M | $0 | $284M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $18M | $2M | $0 | $0 | $147.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-17M | $-2M | $-6M | $-6M | $284M | $25.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $-53M | $-17M | $-5M | $-5M | $925M | $6M | $334M | |
| Net Change in Cash | $-116M | $18M | $-10M | $-114M | $208M | $25M | $-8M | |
| Taxes Paid | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-69M | $33M | $-116M | $-208M | $-283M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 12.7% | 0.65% | -5.4% | · | · | |
| Operating Margin | -4.4% | -3.3% | -10.2% | -10.7% | -43.3% | · | · | |
| Net Margin | -4.5% | -3.1% | -10.5% | -9.8% | -39.9% | · | · | |
| Pretax Margin | -4.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -4.5% | -3.5% | -10.4% | -10.7% | -43.3% | · | · | |
| ROA | -15.2% | -7.5% | -34.0% | -28.6% | -61.8% | -1.6% | · | |
| ROE | -26.2% | -12.6% | -70.2% | -91.6% | 1511.3% | -134.9% | · | |
| ROIC | -27.7% | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -29791.7 | -278.3 | -197.3 | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | · | · |
성장률 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 40.3% | 8.8% | 15.0% | -25.5% | 118.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.6% | -2.3% | 23.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.4% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.92B | $1.37B | $1.26B | $1.10B | $1.47B | $673M | · | |
| Net Income TTM | $-86M | $-43M | $-213M | $-340M | $-588M | $-136M | · | |
| P/E | -5.1 | -6.8 | -2.2 | -1.3 | -2.6 | -10.9 | · | |
| Earnings Yield | -19.6% | -14.6% | -46.2% | -76.3% | -38.2% | -9.2% | · |
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $743M | $749M | $488M | $497M | $478M | $462M | $337M | $331M | $356M | $347M | $306M | $320M | $322M | $857M | $847M | $874M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | $81M | $108M | $82M | $70M | $76M | $47M | $17M | $-12M | $13M | |
| SG&A Expense | $70M | $75M | $66M | $49M | $48M | $51M | $52M | $35M | $44M | $45M | $41M | $42M | $58M | $48M | $47M | $58M | |
| Operating Expenses | $715M | $722M | $537M | $521M | $488M | $464M | $358M | $340M | $349M | $370M | $340M | $349M | $402M | $931M | $949M | $962M | |
| Operating Income | $28M | $27M | $-49M | $-24M | $-11M | $-1M | $-21M | $-9M | $7M | $-23M | $-34M | $-29M | $-80M | $-74M | $-103M | $-87M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $7.0K | $0 | $404.0K | $390.0K | $403.0K | |
| Net Income | $28M | $27M | $-49M | $-24M | $-11M | $-1M | $-22M | $-9M | $7M | $-19M | $-41M | $-29M | $-73M | $-75M | $-104M | $-75M | |
| EPS (Basic) | $0.05 | $0.05 | · | · | $-0.02 | $0.00 | · | · | · | · | $-0.09 | $-0.06 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.22 | $-0.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.05 | $0.05 | · | · | $-0.02 | $0.00 | · | · | · | · | $-0.09 | $-0.06 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.22 | $-0.16 | |
| Shares (Basic) | 524,186,885 | 522,184,385 | -1,006,875,916 | 512,743,521 | 509,043,210 | 497,056,331 | -974,019,104 | 490,180,103 | 487,483,087 | 486,374,644 | 480,770,283 | 479,163,752 | 478,805,067 | 477,690,204 | 476,061,809 | 473,028,651 | |
| Shares (Diluted) | 545,447,735 | 532,501,448 | -1,006,875,916 | 512,743,521 | 509,043,210 | 497,056,331 | -981,715,972 | 490,180,103 | 495,179,955 | 486,374,644 | 480,770,283 | 479,163,752 | 478,805,067 | 477,690,204 | 476,061,809 | 473,028,651 | |
| EBITDA | $28M | $27M | · | $-24M | $-11M | $-2M | · | $-9M | $7M | $-23M | $-41M | $-29M | $-74M | $-74M | $-103M | $-87M |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | $78M | · | · | · | $195M | $288M | $255M | $208M | $299M | $310M | $191M | $383M | $324M | $274M | |
| Prepaid Expense | $19M | $18M | $18M | $12M | $15M | $17M | $13M | $13M | $15M | $17M | $15M | $15M | $17M | $18M | $20M | $22M | |
| Other Current Assets | $20M | $23M | $11M | $12M | $15M | $16M | $16M | $3M | $4M | $5M | $1M | $3M | $3M | $37M | $26M | $17M | |
| Current Assets | $485M | $448M | $308M | $331M | $363M | $331M | $343M | $433M | $550M | $553M | $916M | $1.13B | $1.27B | $1.46B | $1.86B | $2.49B | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $14M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $8M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $25M | $25M | $24M | $27M | $16M | $14M | $13M | $11M | $10M | $10M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | |
| Total Assets | $720M | $698M | $541M | $560M | $575M | $584M | $581M | $653M | $674M | $672M | $1.06B | $1.26B | $1.45B | $1.56B | $2.06B | $2.68B | |
| Accounts Payable | $35M | $39M | $36M | $33M | $34M | $31M | $35M | $26M | $40M | $35M | $35M | $40M | $47M | $38M | $30M | $27M | |
| Current Liabilities | $323M | $337M | $209M | $193M | $202M | $216M | $214M | $280M | $325M | $356M | $719M | $908M | $1.11B | $1.13B | $1.60B | $2.15B | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Liabilities | $21M | $22M | $23M | $25M | $29M | $32M | $26M | $29M | $22M | $20M | $16M | $16M | $16M | $13M | $13M | $13M | |
| Total Liabilities | $344M | $358M | $232M | $219M | $231M | $248M | $240M | $311M | $349M | $379M | $738M | $927M | $1.13B | $1.17B | $1.64B | $2.19B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | $20M | $20M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | $20M | $20M | |
| Paid-in Capital | $2.71B | $2.70B | $2.68B | $2.66B | $2.63B | $2.60B | $2.58B | $2.55B | $2.52B | $2.49B | $2.43B | $2.40B | $2.36B | $2.28B | $2.24B | $2.20B | |
| Retained Earnings | $-2.23B | $-2.26B | $-2.29B | $-2.24B | $-2.21B | $-2.20B | $-2.20B | $-2.18B | $-2.17B | $-2.18B | $-2.09B | $-2.05B | $-2.02B | $-1.87B | $-1.80B | $-1.69B | |
| Treasury Stock | $96M | $94M | $86M | $77M | $71M | $63M | $31M | $24M | $19M | $16M | $12M | $10M | $9M | $6M | $6M | $6M | |
| AOCI | $-2M | $-672.0K | $528.0K | $471.0K | $177.0K | $-74.0K | $-2M | $852.0K | $-2M | $-3M | $-5M | $-7M | $-7M | $-11M | $-8M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $376M | $339M | $309M | $341M | $344M | $336M | $341M | $342M | $325M | $292M | $322M | $331M | $323M | $392M | $427M | $490M | |
| Liabilities + Equity | $720M | $698M | $541M | $560M | $575M | $584M | $581M | $653M | $674M | $672M | $1.06B | $1.26B | $1.45B | $1.56B | $2.06B | $2.68B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 477,403,782 | · |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-428.0K | $-441.0K | $-501.0K | $-396.0K | $-509.0K | $-437.0K | $-384.0K | $-522.0K | $-947.0K | $-671.0K | $-954.0K | $-930.0K | $-3M | $-695.0K | $-18.0K | $-17.0K | |
| Stock-based Comp | $9M | $12M | $25M | $26M | $26M | $26M | $30M | $28M | $28M | $29M | $33M | $36M | $39M | $43M | $42M | $41M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $-538.0K | $473.0K | $353.0K | $1M | $5M | $2M | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $69M | · | · | · | $-41M | · | · | · | $17M | · | · | $114M | · | · | $-22M | |
| Operating Cash Flow | $25M | $108M | $-68M | $12M | $5M | $-16M | $-86M | $50M | $45M | $26M | $-19M | $53M | $79M | $102M | $-39M | $-57M | |
| CapEx | $682.0K | $854.0K | $597.0K | $692.0K | $569.0K | $185.0K | $315.0K | $399.0K | $397.0K | $445.0K | $243.0K | $354.0K | $251.0K | $259.0K | $173.0K | $158.0K | |
| Investing Cash Flow | $-32.0K | $-5M | $-35M | $-5M | $36M | $9M | $-1M | $-12M | $5M | $9M | $-20M | $66M | $10M | $-43M | $89M | $37M | |
| Stock Issued | · | · | $541.0K | $0 | · | · | $193.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $0 | $18M | $0 | $0 | $-2M | $0 | $-3M | $-3M | $3M | $276.0K | $105.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-18M | · | · | · | $-3M | · | · | $-3M | · | · | $-6M | |
| Financing Cash Flow | $416.0K | $-8M | $-9M | $-5M | $-8M | $-32M | $-6M | $-5M | $-3M | $-3M | $-2M | $-147.0K | $-2M | $132.0K | $458.0K | $-6M | |
| Net Change in Cash | $26M | $95M | $-112M | $1M | $33M | $-39M | $-93M | $33M | $47M | $32M | $-41M | $120M | $87M | $58M | $51M | $-26M | |
| Free Cash Flow | · | $107M | · | · | · | $-16M | · | · | · | $25M | · | · | $79M | · | · | $-57M |
수익성 6
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | 24.5% | 30.3% | 23.6% | 13.1% | 14.9% | 10.5% | 2.0% | -1.4% | 1.5% | |
| Operating Margin | 3.8% | 3.6% | · | -4.9% | -2.2% | -0.28% | · | -2.6% | 2.0% | -6.5% | -8.6% | -5.6% | -13.8% | -8.6% | -12.1% | -10.0% | |
| Net Margin | 3.8% | 3.6% | · | -4.9% | -2.2% | -0.28% | · | -2.8% | 2.1% | -5.5% | -8.6% | -5.6% | -13.8% | -8.8% | -12.3% | -8.6% | |
| EBITDA Margin | 3.8% | 3.6% | · | -4.9% | -2.2% | -0.37% | · | -2.6% | 2.0% | -6.7% | -8.6% | -5.6% | -13.9% | -8.6% | -12.1% | -10.0% | |
| ROA | 4.3% | 4.3% | · | -4.0% | -1.7% | -0.20% | · | -1.1% | 0.77% | -1.8% | -3.2% | -1.7% | -3.5% | -6.0% | -6.3% | -4.2% | |
| ROE | 7.8% | 8.1% | · | -7.1% | -3.2% | -0.41% | · | -2.8% | 2.3% | -6.2% | -11.6% | -7.6% | -17.9% | -18.8% | -28.2% | -14.0% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.3 | · | 1.7 | 1.8 | 1.5 | · | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| Quick Ratio | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -4115.3 | · | -183.0 | -262.9 | -216.6 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.2 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.47B | $2.19B | · | $1.77B | $1.63B | $1.50B | · | $1.34B | $1.33B | $1.30B | $1.80B | $2.35B | $2.90B | $3.01B | $2.56B | $1.91B | |
| Net Income TTM | $20M | $-9M | · | $-45M | $-14M | $-22M | · | $-62M | $-82M | $-162M | $-218M | $-281M | $-328M | $-290M | $-532M | $-476M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.02B | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $717M | · | |
| P/E | · | · | · | -6.7 | -6.1 | -7.8 | · | -6.1 | -2.7 | -1.7 | -2.3 | -1.5 | -1.2 | -2.7 | -1.7 | -3.1 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.4 | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.4 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -7.0 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | -15.0% | -16.5% | -12.8% | · | -16.3% | -37.4% | -57.9% | -42.6% | -65.8% | -81.7% | -36.5% | -57.9% | -32.4% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.92B | $1.37B | $1.26B | — | — |
| 매출 총이익률 % | — | — | 12.7% | — | — |
| 영업이익률 % | -4.4% | -3.3% | -10.2% | — | — |
| 순이익 | $-86M | $-43M | $-213M | — | — |
| 희석 EPS | — | — | $-0.44 | — | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | — | — |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-69M | $33M | $-116M | — | — |
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기관 투자자 (13F) 248개의 제출자 · $528.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 49 (0 이전 분기 대비) | 25 (+3 이전 분기 대비) | 76 (+17 이전 분기 대비) | 55 (-1 이전 분기 대비) | +10.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $94,517,344 | 18,037,661 | 17.89% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $53,344,966 | 10,180,337 | 10.10% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $48,858,217 | 9,322,038 | 9.25% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37,756,296 | 7,205,400 | 7.15% | 콜 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $28,931,025 | 5,521,188 | 5.48% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $23,425,168 | 4,470,452 | 4.43% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18,674,700 | 3,563,874 | 3.54% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15,300,239 | 2,919,893 | 2.90% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $15,146,309 | 2,890,517 | 2.87% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $14,710,991 | 2,807,441 | 2.79% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,335,194 | 2,163,205 | 2.15% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $10,299,183 | 1,965,493 | 1.95% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,456,104 | 1,804,600 | 1.79% | 풋 옵션 |
| GMT Capital Corp | $6,839,248 | 1,305,200 | 1.29% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $6,798,774 | 1,297,476 | 1.29% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,767,161 | 1,291,443 | 1.28% | 주식 |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | $6,375,146 | 1,216,631 | 1.21% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,236,124 | 1,190,100 | 1.18% | 풋 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5,809,698 | 1,108,721 | 1.10% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $5,604,940 | 1,069,645 | 1.06% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,373,096 | 1,025,400 | 1.02% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,378,020 | 835,500 | 0.83% | 콜 옵션 |
| Swiss National Bank | $4,315,140 | 823,500 | 0.82% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,915,532 | 747,239 | 0.74% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,369,477 | 643,030 | 0.64% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3,096,288 | 992,400 | 0.59% | 콜 옵션 |
| BlackRock, Inc. | $2,956,633 | 564,243 | 0.56% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2,808,116 | 535,900 | 0.53% | 콜 옵션 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,726,870 | 520,397 | 0.52% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2,528,269 | 482,494 | 0.48% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,326,460 | 443,981 | 0.44% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1,965,419 | 375,080 | 0.37% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $1,954,520 | 373,000 | 0.37% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,940,807 | 370,383 | 0.37% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,625,023 | 310,119 | 0.31% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,607,129 | 306,704 | 0.30% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,520,056 | 290,087 | 0.29% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,446,885 | 276,123 | 0.27% | 주식 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,446,277 | 276,007 | 0.27% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,398,624 | 266,913 | 0.26% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,391,954 | 265,640 | 0.26% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,329,136 | 253,652 | 0.25% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,291,314 | 246,434 | 0.24% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1,274,179 | 243,164 | 0.24% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,228,256 | 234,400 | 0.23% | 풋 옵션 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $1,155,415 | 220,499 | 0.22% | 주식 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $1,152,800 | 220,000 | 0.22% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,125,473 | 214,785 | 0.21% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $1,123,681 | 214,443 | 0.21% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,078,287 | 205,780 | 0.20% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,042,692 | 198,987 | 0.20% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $975,931 | 554,506 | 0.18% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $971,758 | 185,450 | 0.18% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $971,412 | 185,384 | 0.18% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $912,583 | 174,157 | 0.17% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $878,449 | 167,643 | 0.17% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $876,128 | 167,200 | 0.17% | 콜 옵션 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $874,731 | 497,006 | 0.17% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $831,572 | 158,697 | 0.16% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $789,360 | 448,500 | 0.15% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $770,757 | 147,091 | 0.15% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $768,022 | 146,569 | 0.15% | 주식 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $744,489 | 142,078 | 0.14% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $675,436 | 128,900 | 0.13% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $650,148 | 124,074 | 0.12% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $646,616 | 123,400 | 0.12% | 콜 옵션 |
| Atom Investors LP | $643,844 | 122,871 | 0.12% | 주식 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | $637,472 | 121,655 | 0.12% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $595,296 | 190,800 | 0.11% | 풋 옵션 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $589,196 | 112,442 | 0.11% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $574,445 | 109,627 | 0.11% | 주식 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $566,921 | 108,159 | 0.11% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $557,374 | 106,369 | 0.11% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $551,510 | 105,250 | 0.10% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $523,665 | 99,936 | 0.10% | 주식 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $504,233 | 160,074 | 0.10% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $501,070 | 95,624 | 0.09% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $476,478 | 90,931 | 0.09% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $468,980 | 89,500 | 0.09% | 풋 옵션 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $467,932 | 89,300 | 0.09% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $421,113 | 80,366 | 0.08% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $420,851 | 80,315 | 0.08% | 주식 |
| STRS OHIO | $420,248 | 80,200 | 0.08% | 주식 |
| State of Wyoming | $413,289 | 78,872 | 0.08% | 주식 |
| CAXTON ASSOCIATES LP | $392,049 | 124,460 | 0.07% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $386,408 | 73,742 | 0.07% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $379,261 | 72,378 | 0.07% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $366,276 | 69,900 | 0.07% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $365,605 | 69,772 | 0.07% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $359,674 | 68,640 | 0.07% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $355,272 | 67,800 | 0.07% | 풋 옵션 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $354,250 | 67,605 | 0.07% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $341,507 | 65,173 | 0.06% | 주식 |
| Blackstone Inc. | $336,728 | 64,261 | 0.06% | 주식 |
| Man Group plc | $331,959 | 63,351 | 0.06% | 주식 |
| Jain Global LLC | $329,140 | 62,813 | 0.06% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $311,581 | 59,462 | 0.06% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $297,122 | 169,300 | 0.06% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $289,263 | 55,203 | 0.05% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $288,614 | 55,079 | 0.05% | 주식 |
회사 내부자 23 명의 내부자 · 11 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie L. Reynoso | CEO, Medicare Advantage | 2026년 7월 17일 S | 2,814,640 | 0 | 7 | $-203,453 |
| Conrad Wai | CEO, Counterpart Health | 2026년 7월 15일 S | 1,145,699 | 0 | 2 | $-992,584 |
| Aric R Sharp | CEO of Value-Based Care | 2023년 9월 7일 F | 1,564,055 | 0 | 0 | $0 |
| Brady Patrick Priest | CEO of Home Care | 2023년 7월 18일 F | 1,561,477 | 0 | 0 | $0 |
| Scott J. Leffler | Chief Financial Officer | 2023년 7월 25일 F | 4,664,843 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F. Wagner | Chief Financial Officer | 2021년 8월 9일 C | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Frank Oldakowski | VP OF FINANCE AND CONTROLLER | 2026년 6월 16일 S | 299,067 | 0 | 1 | $-58,816 |
| Joseph Richards Martin | General Counsel | 2023년 6월 14일 F | 2,718,857 | 0 | 0 | $0 |
| Vivek Garipalli | Executive Chairperson | 2023년 1월 7일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Prabhdeep Singh | Chief Growth Officer | 2021년 7월 8일 A | 263,991 | 0 | 0 | $0 |
| Gia Lee | General Counsel & Secretary | 2021년 1월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Anna U Loengard | 이사 | 2023년 9월 6일 P | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Demetrios L. Kouzoukas | 이사 | 2023년 5월 15일 A | 259,455 | 0 | 0 | $0 |
| William G Robinson Jr | 이사 | 2021년 4월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Chelsea Clinton | 이사 | 2021년 4월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Ian Osborne | 10% 소유주 | 2021년 1월 7일 M | 25,500,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Clay Thornton | — | 2026년 8월 17일 S | 1,249,526 | 0 | 2 | $-99,654 |
| Karen Soares | — | 2026년 8월 12일 A | 1,614,217 | 0 | 3 | $-303,870 |
| Andrew Toy | — | 2026년 8월 10일 S | 9,459,316 | 0 | 3 | $-2,368,813 |
| Nathaniel S. Turner | — | 2021년 4월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Lee Shapiro | — | 2021년 4월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| James Ryans | — | 2021년 1월 7일 M | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline D Reses | — | 2021년 1월 7일 M | 300,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChaChaCha SPAC C LLC, Chamath Palihapitiya | 2022년 10월 4일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| SCH Sponsor III LLC, ChaChaCha SPAC C LLC, Chamath Palihapitiya, Ian Osborne ×2 제출 서류 | 2022년 1월 14일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Vivek Garipalli | 2021년 1월 19일 | — | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 39 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| HEAL · Global X Funds | 1.39% | 87,430 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.06% | 1,399,574 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 145,408 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 1,118 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.04% | 19,235 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 177,146 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 1,928,726 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 15,044 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 191,101 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 15,217 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 73,656 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 509,999 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 16,957 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 382 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 175,571 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 14,305 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 23,911 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 241,089 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 228,838 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 41,717 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,592 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 462 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IHF · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 8월 4일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 28일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |