HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock
$28.94
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$20–$31
81% of range
애널리스트 평점
BUY
11 analysts
목표 주가
$34
+19% upside
P/E (TTM)
47.4
ROE
5.2%
순이익률
6.0%
HSTM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$28.93
시가총액
$856M
P/E (TTM)
47.4
EPS (TTM)
$0.61
매출 (TTM)
$304M
배당 수익률
0.43%
ROE
5.2%
부채/자본
—
52주 범위
$20 – $31
HSTM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$304M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.61
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$60M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
6.0%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
HSTM
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
47.4
39.8
P/S (TTM)
2.8
3.5
P/B
2.4
2.1
Price / FCF (주가 / FCF)
14.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
HSTM
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
6.7%
—
Net Profit Margin (순이익률)
6.0%
1.5%
ROA
3.6%
0.92%
ROE
5.2%
3.3%
ROIC
4.5%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
HSTM
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
1.0
2.2
Quick Ratio (당좌 비율)
0.6
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
HSTM
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
4.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
4.4%
—
EPS YoY
-7.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-8.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
HSTM
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
20.2%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
0.43%
지급 비율
20.2%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.0350 |
| 2026년 5월 18일 | $0.0350 |
| 2026년 3월 9일 | $0.0350 |
| 2025년 11월 17일 | $0.0310 |
| 2025년 8월 18일 | $0.0310 |
| 2025년 5월 19일 | $0.0310 |
| 2025년 3월 10일 | $0.0310 |
| 2024년 11월 4일 | $0.0280 |
| 2024년 8월 5일 | $0.0280 |
| 2024년 5월 3일 | $0.0280 |
| 2024년 3월 8일 | $0.0280 |
| 2023년 12월 8일 | $0.0250 |
| 2023년 9월 15일 | $0.0250 |
| 2023년 6월 9일 | $0.0250 |
| 2023년 4월 14일 | $0.0250 |
| 2018년 3월 5일 | $1.0000 |
HSTM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 27.3%
- 매수 4 36.4%
- 보유 4 36.4%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$34.50
← 모든 목표가 하회
$28.93
저가
$29.00
고가
$40.00
중앙값 목표
$34.50
+19.2%
평균 목표
$34.50
+19.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.23 | $0.17 | 0.06% |
| 2026년 3월 31일 | $0.20 | $0.17 | 0.03% |
| 2025년 12월 31일 | $0.18 | $0.11 | 0.07% |
| 2025년 9월 30일 | $0.20 | $0.18 | 0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $0.18 | $0.16 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.14 | $0.16 | -0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTM | $682M | 37.8 | 4.3% | 6.0% | 5.2% | — |
| SDGR | — | -12.7 | 23.3% | -40.4% | -29.2% | 55.7% |
| CERT | $1.40B | -881.0 | 8.8% | -0.38% | -0.15% | — |
| GDRX | — | 30.1 | 0.57% | 3.8% | 4.8% | — |
| TDOC | $1.25B | -6.1 | -1.5% | -7.9% | -14.3% | — |
| PHR | — | 335.8 | 14.5% | 0.48% | 0.73% | — |
| CTEV | $708M | -2.5 | 3.7% | -29.4% | 265.9% | — |
| EVH | — | -0.8 | -26.6% | -28.5% | -81.5% | — |
| VEEV | $33.40B | 37.5 | 16.3% | 28.4% | 13.1% | 75.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M | $245M | $254M | $232M | $215M | $192M | $209M | $171M | |
| R&D Expense | $51M | $49M | $46M | $44M | $42M | $32M | $29M | $26M | $24M | $24M | $24M | $16M | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $23M | |
| Operating Expenses | $284M | $270M | $263M | $254M | $249M | $229M | $239M | $216M | $205M | $185M | $195M | $154M | |
| Operating Income | $20M | $21M | $16M | $12M | $8M | $16M | $15M | $15M | $9M | $7M | $14M | $16M | |
| Other Non-op | $-358.0K | $-318.0K | $136.0K | $3M | $-289.0K | $2M | $3M | $1M | $733.0K | $581.0K | $162.0K | $146.0K | |
| Pretax Income | $23M | $25M | $19M | $16M | $8M | $18M | $18M | $17M | $10M | $8M | $14M | $17M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $4M | $4M | $3M | $1M | $3M | $5M | $6M | |
| Net Income | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M | $14M | $16M | $32M | $10M | $4M | $9M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.19 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.29 | $0.38 | |
| EPS (Diluted) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.28 | $0.37 | |
| Shares (Basic) | 30,018,000 | 30,386,000 | 30,571,000 | 30,648,000 | 31,534,000 | 31,960,000 | 32,372,000 | 32,264,000 | 31,861,000 | 31,721,000 | 30,057,000 | 27,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,144,000 | 30,544,000 | 30,673,000 | 30,717,000 | 31,618,000 | 31,989,000 | 32,428,000 | 32,335,000 | 32,196,000 | 32,068,000 | 30,436,000 | 28,023,000 | |
| EBITDA | $64M | $63M | $57M | $50M | $45M | $46M | $43M | $40M | $36M | $28M | $31M | $27M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $59M | $40M | $46M | $47M | $37M | $132M | $134M | $85M | $50M | $82M | $82M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $46M | $54M | $67M | $39M | |
| Receivables | $32M | $30M | $34M | $37M | $30M | $41M | $28M | $38M | $37M | $45M | $36M | $33M | |
| Prepaid Expense | $24M | $21M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $7M | $2M | $3M | $3M | $11M | $13M | $9M | $18M | $8M | $9M | $8M | $6M | |
| Current Assets | $120M | $153M | $130M | $114M | $107M | $115M | $225M | $241M | $200M | $177M | $210M | $175M | |
| PP&E (Net) | $11M | $11M | $13M | $15M | $18M | $22M | $26M | $16M | $8M | $10M | $12M | $9M | |
| PP&E (Gross) | $32M | $30M | $33M | $36M | $36M | $41M | $45M | $37M | $32M | $31M | $32M | $36M | |
| Accum. Depreciation | $21M | $19M | $20M | $20M | $18M | $19M | $19M | $21M | $24M | $21M | $19M | $26M | |
| Goodwill | $218M | $191M | $191M | $192M | $183M | $178M | $102M | $86M | $86M | $86M | $83M | $42M | |
| Intangibles | $65M | $56M | $68M | $82M | $89M | $101M | $60M | $59M | $68M | $78M | $56M | $15M | |
| Other Non-current Assets | $47M | $39M | $726.0K | $1M | $1M | $2M | $874.0K | $783.0K | $754.0K | $603.0K | $927.0K | $2M | |
| Total Assets | $520M | $511M | $500M | $498M | $487M | $500M | $490M | $442M | $411M | $396M | $380M | $257M | |
| Accounts Payable | $8M | $7M | $7M | $7M | $5M | $9M | $5M | $8M | $4M | $3M | $5M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $10M | $13M | $25M | $16M | $20M | $18M | $17M | $10M | $8M | $7M | $7M | |
| Current Liabilities | $124M | $116M | $118M | $117M | $100M | $119M | $105M | $107M | $101M | $95M | $89M | $77M | |
| Capital Leases | $15M | $17M | $20M | $23M | $26M | $28M | $31M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $18M | $15M | $16M | $18M | $18M | $15M | $13M | $11M | $2M | $6M | $5M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $357.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $3M | |
| Retained Earnings | $124M | $109M | $92M | $80M | $68M | $62M | $48M | $32M | $18M | $5M | $2M | $-7M | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-691.0K | $-981.0K | $106.0K | $1.0K | $4.0K | $-23.0K | $-38.0K | $-51.0K | $-70.0K | $-37.0K | |
| Stockholders' Equity | $354M | $359M | $341M | $334M | $339M | $334M | $338M | $319M | $300M | $286M | $280M | $168M | |
| Liabilities + Equity | $520M | $511M | $500M | $498M | $487M | $500M | $490M | $442M | $411M | $396M | $380M | $257M | |
| Shares Outstanding | 29,579,000 | 30,432,000 | 30,298,000 | 30,579,000 | 31,327,000 | 31,500,000 | 32,379,000 | 32,325,000 | 31,908,000 | 31,748,000 | 31,647,000 | 27,677,000 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $43M | $41M | $41M | $38M | $37M | $30M | $28M | $24M | $24M | $20M | $17M | $11M | |
| Stock-based Comp | $8M | $4M | $4M | $4M | $5M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $3M | · | |
| Deferred Tax | $5M | $-1M | $-2M | $710.0K | $2M | $4M | $2M | $3M | $-2M | $1M | $392.0K | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $13M | $15M | $14M | $14.9K | $10M | $10M | $9M | $9M | $7.4K | $6M | $2M | |
| Other Non-cash | $-12M | $-7M | $5M | $-3M | $-7M | $-15M | $16M | $-18M | $11M | $-4M | $9M | $12M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $58M | $64M | $51M | $42M | $36M | $66M | $43M | $47M | $24M | $35M | $34M | |
| CapEx | $4M | $1M | $2M | $2M | $3M | $2M | $22M | $7M | $6M | $5M | $8M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-50M | $-34M | $-57M | $-28M | $-26M | $-110M | $-68M | $37M | $-12M | $-57M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $98M | · | |
| Stock Repurchased | $30M | $0 | $9M | $23M | $5M | $20M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-30M | $0 | $-9M | $-23M | $-5M | $-20M | · | · | · | · | $98M | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $3M | $0 | $19.0K | $40.0K | $58.0K | $32M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-36M | $-5M | $-13M | $-24M | $-6M | $-20M | $-916.0K | $-30M | $1.0K | $46.0K | · | · | |
| Net Change in Cash | $-23M | $19M | $-6M | $-882.0K | $10M | $-95M | $-3M | $50M | $35M | $-32M | $15.0K | $22M | |
| Taxes Paid | $2M | $9M | $3M | $718.0K | $-92.0K | $877.0K | $630.0K | $17M | $638.0K | $2M | $3M | $2M | |
| Free Cash Flow | $60M | $56M | $62M | $49M | $39M | $34M | $44M | $36M | $41M | $19M | $27M | $30M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | 3.1% | 6.5% | 5.8% | 6.7% | 4.0% | 2.5% | 6.5% | 9.6% | |
| Net Margin | 6.0% | 6.9% | 5.5% | 4.5% | 2.3% | 5.8% | 6.2% | 13.9% | 4.0% | 1.7% | 4.1% | 6.1% | |
| Pretax Margin | 7.6% | 8.5% | 6.6% | 5.8% | 3.0% | 7.3% | 7.1% | 7.2% | 4.2% | 2.7% | 6.6% | 9.7% | |
| EBITDA Margin | 20.9% | 21.4% | 20.5% | 18.9% | 17.5% | 18.8% | 16.8% | 17.2% | 14.6% | 12.3% | 14.6% | 16.0% | |
| ROA | 3.6% | 4.0% | 3.0% | 2.5% | 1.2% | 2.9% | 3.4% | 7.5% | 2.5% | 0.97% | 2.7% | 4.4% | |
| ROE | 5.2% | 5.6% | 4.5% | 3.6% | 1.7% | 4.2% | 4.7% | 10.2% | 3.4% | 1.3% | 3.9% | 6.6% | |
| ROIC | 4.5% | 4.8% | 3.9% | 2.9% | 1.8% | 3.7% | 3.5% | 3.9% | 3.1% | 1.2% | 3.0% | 6.1% |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 9.8 | 9.0 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 5.8 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 3.9% | 4.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.5% | 4.3% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.6% | 32.0% | 28.2% | 116.7% | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 16.1% | 54.2% | 4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.3% | 31.5% | 25.8% | 106.9% | -58.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.9% | 50.7% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 147.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M | $245M | $254M | $232M | $215M | $192M | $209M | $171M | |
| Net Income TTM | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M | $14M | $16M | $32M | $10M | $4M | $9M | $10M | |
| Market Cap | $682M | $968M | $819M | $760M | $825M | $688M | $881M | $781M | $739M | $795M | $696M | $816M | |
| P/E | 37.8 | 48.2 | 54.1 | 63.7 | 146.4 | 49.6 | 55.5 | 24.1 | 74.7 | 208.8 | 78.6 | 79.7 | |
| P/S | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | |
| P/B | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.8 | 16.8 | 12.8 | 14.8 | 19.5 | 19.2 | 13.4 | 18.1 | 15.8 | 32.8 | 19.9 | 23.8 | |
| P / FCF | 11.4 | 17.2 | 13.3 | 15.4 | 21.2 | 20.3 | 20.2 | 21.6 | 18.2 | 41.5 | 26.0 | 27.5 | |
| Dividend Yield | 0.54% | 0.35% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 4.1% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.1% | 1.8% | 1.6% | 0.68% | 2.0% | 1.8% | 4.1% | 1.3% | 0.48% | 1.3% | 1.3% | |
| Payout Ratio | 20.2% | 17.0% | 20.1% | 0.00% | 0.33% | 0.28% | 0.37% | 100.4% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $4M | $3M | $3M | $0 | $19.0K | $40.0K | $58.0K | $32M | · | · | · | · |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $84M | $81M | $80M | $76M | $74M | $73M | $74M | $73M | $72M | $73M | $71M | $70M | $69M | $69M | $69M | $67M | |
| R&D Expense | $14M | $14M | $15M | $12M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $12M | $12M | $11M | |
| Operating Expenses | $75M | $74M | $77M | $69M | $69M | $69M | $70M | $67M | $67M | $67M | $66M | $65M | $65M | $66M | $65M | $65M | |
| Operating Income | $8M | $8M | $2M | $8M | $6M | $4M | $5M | $6M | $4M | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Other Non-op | $-100.0K | $-106.0K | $-217.0K | $-103.0K | $23.0K | $-61.0K | $-186.0K | $-26.0K | $-55.0K | $-51.0K | $-1M | $590.0K | $492.0K | $250.0K | $-254.0K | $3M | |
| Pretax Income | $9M | $8M | $3M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $5M | $7M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $316.0K | $2M | $1M | $916.0K | $594.0K | $2M | $1M | $1M | $827.0K | $2M | $367.0K | $518.0K | $820.0K | $1M | |
| Net Income | $7M | $6M | $3M | $6M | $5M | $4M | $5M | $6M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $0.20 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.12 | |
| EPS (Diluted) | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $0.20 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.12 | |
| Shares (Basic) | 29,230,000 | 29,376,000 | -60,434,000 | 29,688,000 | 30,320,000 | 30,444,000 | -60,737,000 | 30,409,000 | 30,401,000 | 30,313,000 | -61,387,000 | 30,683,000 | 30,684,000 | 30,591,000 | -61,368,000 | 30,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,314,000 | 29,424,000 | -60,704,000 | 29,811,000 | 30,450,000 | 30,587,000 | -60,990,000 | 30,590,000 | 30,526,000 | 30,418,000 | -61,530,000 | 30,769,000 | 30,775,000 | 30,659,000 | -61,433,000 | 30,662,000 | |
| EBITDA | $20M | $19M | · | $18M | $17M | $15M | · | $17M | $15M | $16M | · | $15M | $14M | $13M | · | $12M |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $46M | $49M | $36M | $54M | $52M | $77M | $59M | $57M | $46M | $52M | · | $44M | $26M | $49M | · | $48M | |
| Receivables | $31M | $38M | $32M | $28M | $27M | $31M | $30M | $26M | $32M | $40M | · | $30M | $35M | $42M | · | $26M | |
| Prepaid Expense | $27M | $23M | · | $21M | $22M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $7M | · | · | · | $2M | $3M | $3M | $2M | · | $10M | $11M | $8M | · | $11M | |
| Current Assets | $130M | $133M | $120M | $148M | $144M | $170M | $153M | $146M | $139M | $147M | · | $127M | $118M | $125M | · | $104M | |
| PP&E (Net) | $10M | $10M | $11M | $11M | $12M | $11M | $11M | $11M | $12M | $13M | · | $14M | $14M | $15M | · | $16M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $32M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $21M | · | · | · | $19M | $22M | $21M | $20M | · | $23M | $22M | $21M | · | $21M | |
| Goodwill | $213M | $213M | $218M | $192M | $192M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $192M | $188M | |
| Intangibles | $60M | $64M | $65M | · | · | · | $56M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $48M | $48M | $47M | · | · | · | $39M | $584.0K | $611.0K | $782.0K | · | $472.0K | $494.0K | $662.0K | · | $798.0K | |
| Total Assets | $522M | $527M | $520M | $500M | $500M | $524M | $511M | $503M | $500M | $512M | · | $498M | $493M | $503M | · | $481M | |
| Accounts Payable | $7M | $5M | $8M | $4M | $4M | $3M | $7M | $4M | $6M | $5M | · | $4M | $22M | $20M | · | $22M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $14M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $17M | $15M | $17M | · | $21M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $123M | $137M | $124M | $112M | $115M | $126M | $116M | $111M | $112M | $126M | · | $115M | $109M | $121M | · | $105M | |
| Capital Leases | $13M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $18M | $19M | $19M | · | $21M | $22M | $23M | · | $24M | |
| Deferred Tax | $22M | $18M | $18M | $20M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | · | $15M | $17M | $19M | · | $19M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $6M | $8M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $134M | $128M | $124M | $122M | $117M | $112M | $109M | $105M | $100M | $97M | · | $89M | $85M | $82M | · | $78M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-884.0K | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-889.0K | $-1M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $357M | $352M | $354M | $349M | $351M | $363M | $359M | $355M | $349M | $345M | $341M | $342M | $341M | $336M | $334M | $330M | |
| Liabilities + Equity | $522M | $527M | $520M | $500M | $500M | $524M | $511M | $503M | $500M | $512M | · | $498M | $493M | $503M | · | $481M | |
| Shares Outstanding | 29,240,000 | 29,305,000 | 29,579,000 | 29,652,000 | 29,897,000 | 30,525,000 | 30,432,000 | 30,415,000 | 30,408,000 | 30,398,000 | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $5M | $794.0K | $836.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $945.0K | $945.0K | $918.0K | |
| Deferred Tax | $4M | $0 | $62.0K | $5M | $-284.0K | $751.0K | $-154.0K | $-418.0K | $-1M | $771.0K | $909.0K | $-2M | $-1M | $800.0K | $-515.0K | $136.0K | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $27M | $13M | $18M | $5M | $27M | $11M | $19M | $6M | $21M | $14M | $25M | $5M | $21M | $8M | $15M | |
| CapEx | $910.0K | $740.0K | $204.0K | $109.0K | $2M | $1M | $203.0K | $284.0K | $172.0K | $742.0K | $346.0K | $472.0K | $503.0K | $879.0K | $198.0K | $389.0K | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-6M | $-23M | $-9M | $-11M | $-7M | $-8M | $-7M | $-12M | $-7M | $-9M | $-4M | $-26M | $-17M | $-10M | $-4M | |
| Stock Repurchased | $3M | $7M | $5M | $7M | $18M | $0 | $0 | $0 | · | · | $7M | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $891.0K | $919.0K | $947.0K | $943.0K | $849.0K | $851.0K | $851.0K | $849.0K | $799.0K | $767.0K | $2M | $0 | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-8M | $-7M | $-8M | $-19M | $-2M | $-1M | $-922.0K | $-857.0K | $-2M | $-8M | $-2M | $-2M | $-791.0K | $-47.0K | $-20.0K | |
| Net Change in Cash | $-3M | $13M | $-17M | $1M | $-25M | $18M | $2M | $11M | $-6M | $12M | $-4M | $18M | $-23M | $3M | $-2M | $11M | |
| Free Cash Flow | · | $26M | · | · | · | $26M | · | · | · | $20M | · | · | · | $20M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.9% | 9.2% | · | 9.9% | 7.9% | 6.0% | · | 8.9% | 6.2% | 7.8% | · | 6.9% | 5.8% | 4.2% | · | 3.5% | |
| Net Margin | 8.0% | 7.3% | · | 8.0% | 7.2% | 5.9% | · | 7.8% | 5.8% | 7.2% | · | 5.5% | 6.0% | 3.8% | · | 5.5% | |
| Pretax Margin | 10.4% | 9.6% | · | 10.8% | 9.2% | 7.1% | · | 10.2% | 7.4% | 9.0% | · | 7.8% | 6.5% | 4.6% | · | 7.3% | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 23.2% | · | 24.0% | 22.5% | 20.6% | · | 22.7% | 20.7% | 22.0% | · | 21.7% | 20.6% | 18.6% | · | 17.8% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | · | 1.2% | 1.1% | 0.84% | · | 1.1% | 0.84% | 1.0% | · | 0.79% | 0.85% | 0.53% | · | 0.75% | |
| ROE | 1.9% | 1.7% | · | 1.7% | 1.5% | 1.2% | · | 1.6% | 1.2% | 1.5% | · | 1.1% | 1.2% | 0.80% | · | 1.1% | |
| ROIC | 1.8% | 1.6% | · | 1.6% | 1.3% | 1.0% | · | 1.4% | 0.99% | 1.3% | · | 1.0% | 1.1% | 0.72% | · | 0.54% |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 2.3 | · | 2.8 | 2.5 | 2.1 | · | 2.6 | 2.1 | 1.8 | · | 2.5 | 2.2 | 1.8 | · | 2.5 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $316M | $306M | · | $297M | $293M | $291M | · | $288M | $284M | $281M | · | $276M | $271M | $267M | · | $262M | |
| Net Income TTM | $24M | $22M | · | $22M | $20M | $19M | · | $19M | $17M | $16M | · | $14M | $14M | $12M | · | $11M | |
| Market Cap | $797M | $607M | · | $837M | $827M | $982M | · | $877M | $848M | $810M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 33.6 | 28.8 | · | 39.8 | 42.6 | 50.3 | · | 45.8 | 48.9 | 51.3 | · | 45.9 | 55.8 | 67.8 | · | 59.1 | |
| P/S | 2.5 | 2.0 | · | 2.8 | 2.8 | 3.4 | · | 3.0 | 3.0 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.2 | 1.7 | · | 2.4 | 2.4 | 2.7 | · | 2.5 | 2.4 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 9.5 | 8.0 | · | 5.3 | 5.2 | 5.7 | · | 5.3 | 5.4 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 22.4 | · | · | · | 36.3 | · | · | · | 38.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 23.0 | · | · | · | 37.8 | · | · | · | 40.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 3.5% | · | 2.5% | 2.4% | 2.0% | · | 2.2% | 2.0% | 1.9% | · | 2.2% | 1.8% | 1.5% | · | 1.7% | |
| Payout Ratio | · | 17.4% | · | · | · | 21.8% | · | · | · | 16.2% | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M |
| 영업이익률 % | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | 3.1% |
| 순이익 | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M |
| 희석 EPS | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $60M | $56M | $62M | $49M | $39M |
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기관 투자자 (13F) 237개의 제출자 · $393.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+8 이전 분기 대비) | 19 (-11 이전 분기 대비) | 69 (-2 이전 분기 대비) | 59 (+7 이전 분기 대비) | -382K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $40,504,645 | 1,486,409 | 10.29% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $34,018,467 | 1,248,384 | 8.64% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28,484,371 | 1,045,298 | 7.24% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,363,633 | 1,004,170 | 6.95% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $23,994,797 | 880,543 | 6.10% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $21,952,164 | 805,584 | 5.58% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $18,804,200 | 689,966 | 4.78% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $16,129,221 | 591,898 | 4.10% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $11,816,990 | 433,651 | 3.00% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,526,750 | 423,000 | 2.93% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $6,565,888 | 240,950 | 1.67% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,477,598 | 237,710 | 1.65% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,455,122 | 236,885 | 1.64% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5,419,143 | 234,900 | 1.38% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,218,484 | 191,504 | 1.33% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,164,934 | 189,539 | 1.31% | 주식 |
| FMR LLC | $4,506,796 | 165,387 | 1.14% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,425,100 | 162,389 | 1.12% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,257,131 | 156,225 | 1.08% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $4,152,028 | 152,368 | 1.05% | 주식 |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | $4,080,000 | 150,000 | 1.04% | 주식 |
| Man Group plc | $3,894,216 | 142,907 | 0.99% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,724,748 | 136,688 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $3,592,207 | 155,709 | 0.91% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $3,460,832 | 127,003 | 0.88% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,306,570 | 121,342 | 0.84% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,130,998 | 114,899 | 0.80% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $2,844,192 | 104,374 | 0.72% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $2,674,642 | 98,152 | 0.68% | 주식 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $2,653,905 | 97,391 | 0.67% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,585,700 | 94,888 | 0.66% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,496,645 | 91,620 | 0.63% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,441,137 | 89,583 | 0.62% | 주식 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $2,343,835 | 82,997 | 0.60% | 주식 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2,261,668 | 82,997 | 0.57% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2,123,484 | 77,926 | 0.54% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $2,099,558 | 77,048 | 0.53% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,057,757 | 75,514 | 0.52% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,988,923 | 72,988 | 0.51% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $1,984,291 | 72,818 | 0.50% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $1,894,802 | 69,534 | 0.48% | 주식 |
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $1,844,662 | 67,694 | 0.47% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $1,814,877 | 66,601 | 0.46% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,727,650 | 63,400 | 0.44% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,566,504 | 57,487 | 0.40% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,498,914 | 55,006 | 0.38% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $1,475,097 | 54,132 | 0.37% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,445,258 | 53,037 | 0.37% | 주식 |
| Bridge City Capital, LLC | $1,410,596 | 51,765 | 0.36% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $1,365,225 | 50,100 | 0.35% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,286,200 | 47,200 | 0.33% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $1,194,614 | 43,839 | 0.30% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,027,407 | 37,703 | 0.26% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $979,147 | 35,932 | 0.25% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $966,830 | 35,480 | 0.25% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $882,246 | 32,376 | 0.22% | 주식 |
| Horizon Investments, LLC | $878,922 | 32,254 | 0.22% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $814,671 | 35,313 | 0.21% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $804,774 | 29,533 | 0.20% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $801,342 | 29,407 | 0.20% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $727,599 | 26,701 | 0.18% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $714,440 | 26,218 | 0.18% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $599,305 | 21,659 | 0.15% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $561,623 | 20,610 | 0.14% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $558,789 | 20,506 | 0.14% | 주식 |
| Callan Family Office, LLC | $552,412 | 20,272 | 0.14% | 주식 |
| Formidable Asset Management, LLC | $530,803 | 19,479 | 0.13% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $528,923 | 19,410 | 0.13% | 주식 |
| VARCOV Co. | $516,551 | 18,956 | 0.13% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $513,649 | 24,802 | 0.13% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $493,770 | 18,120 | 0.13% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $482,543 | 23,300 | 0.12% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $473,090 | 17,361 | 0.12% | 주식 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459,653 | 16,868 | 0.12% | 주식 |
| STRS OHIO | $455,075 | 16,700 | 0.12% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $436,681 | 16,025 | 0.11% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $435,101 | 15,967 | 0.11% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $433,481 | 20,931 | 0.11% | 주식 |
| Amundi | $427,580 | 15,691 | 0.11% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $405,616 | 14,885 | 0.10% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $400,712 | 14,705 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $397,223 | 14,577 | 0.10% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $394,825 | 14,489 | 0.10% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $378,830 | 13,902 | 0.10% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $364,578 | 13,379 | 0.09% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $362,509 | 13,303 | 0.09% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $340,750 | 12,135 | 0.09% | 주식 |
| State of Wyoming | $339,154 | 12,446 | 0.09% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $333,704 | 12,246 | 0.08% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330,788 | 12,139 | 0.08% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $328,335 | 12,049 | 0.08% | 주식 |
| Jain Global LLC | $327,000 | 12,000 | 0.08% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $308,797 | 11,332 | 0.08% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $300,758 | 11,037 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $299,914 | 11,006 | 0.08% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,937 | 10,383 | 0.07% | 주식 |
| Vise Technologies, Inc. | $282,637 | 10,372 | 0.07% | 주식 |
| NJ State Employees Deferred Compensation Plan | $282,400 | 10,000 | 0.07% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $280,375 | 10,289 | 0.07% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $277,950 | 10,200 | 0.07% | 주식 |
회사 내부자 33 명의 내부자 · 17 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIST ROBERT A JR | CEO | 2021년 5월 4일 P | 4,856,450 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Alexander Roberts | CFO and SVP | 2021년 9월 20일 M | 7,586 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard M Hayden JR | Chief Financial Officer | 2018년 12월 24일 G | 29,751 | 0 | 0 | $0 |
| BROWNIE SUSAN | Chief Financial Officer | 2007년 7월 30일 M | 57,532 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Pearson | President and COO | 2021년 3월 17일 A | 177,584 | 0 | 0 | $0 |
| PERNER FRED | Sr. Vice-President | 2005년 5월 12일 G | 6,500 | 0 | 0 | $0 |
| POTE MICHAEL | Sr. Vice-President | 2004년 5월 20일 M | 24,007 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Manning Collier | Senior Vice President | 2021년 9월 20일 M | 19,090 | 0 | 0 | $0 |
| Trisha L Coady | Senior Vice President | 2021년 8월 16일 M | 10,288 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Fenstermacher | Senior Vice President | 2021년 7월 27일 M | 3,730 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Cunningham | Chief Technology Officer | 2021년 7월 27일 M | 9,851 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Scott Mcquigg | Senior Vice President | 2021년 3월 17일 A | 3,198 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Sousa | Senior Vice President | 2021년 3월 17일 A | 30,819 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin P O'Hara | Senior Vice President | 2021년 3월 17일 A | 140,200 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Doster | Chief Information Officer | 2018년 3월 19일 M | 48,278 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Schultz | Senior Vice President | 2017년 6월 22일 M | 4,879 | 0 | 0 | $0 |
| NEWMAN ARTHUR E | Executive Vice President | 2015년 3월 18일 M | 85,821 | 0 | 0 | $0 |
| REBROVICK LINDA | 이사 | 2026년 7월 6일 S | 51,329 | 0 | 3 | $-274,000 |
| Amir Alex Jahangir | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 6,405 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Beard Jr. | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 1,249 | 0 | 0 | $0 |
| Tate Deborah Taylor | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 24,699 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Allison Rappuhn | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 10,391 | 0 | 0 | $0 |
| MCLAREN JEFFREY L | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 25,748 | 0 | 0 | $0 |
| DENT THOMPSON | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 139,975 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Gordon | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 215,552 | 0 | 0 | $0 |
| STEAD WILLIAM | 이사 | 2021년 9월 10일 A | 32,721 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Shmerling | 이사 | 2021년 9월 10일 A | 122,553 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Harris | 이사 | 2020년 3월 17일 M | 28,614 | 0 | 0 | $0 |
| Dale W Polley | 이사 | 2019년 3월 15일 A | 52,726 | 0 | 0 | $0 |
| DANIELL JAMES | 이사 | 2009년 12월 22일 G | 50,948 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Hinds | 이사 | 2006년 8월 14일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| DAYANI JOHN | 이사 | 2004년 5월 27일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Fazle M Husain | 이사 | 2004년 5월 27일 A | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 57 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ESSC · Strategy Shares | 0.28% | 3,470 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.25% | 6,663 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 0.16% | 121 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 22,298 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.05% | 39,449 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 47,301 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 188,220 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.03% | 285 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 90,137 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.02% | 106 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 10,302 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 1,122 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 94,367 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 113,606 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 876 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 11,039 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 883 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,095 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,050 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 66,176 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 22 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,825 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,562 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,731 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,518 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 924 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 3,987 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,474 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 12,523 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 13일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IHF · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |