HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$30.82
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$19.5052주 저점
$31.1152주 고점
시가총액 (MRQ)
$901M
P/E (TTM)
42.8
EPS (TTM)
$0.72
매출 (TTM)
$321M
내 배지
52주 범위
$20–$31
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$34
P/E
42.8
ROE
6.0%
순이익률
6.6%
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HSTM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$30.82
시가총액 (MRQ)
$901M
P/E (TTM)
42.8
EPS (TTM)
$0.72
매출 (TTM)
$321M
배당 수익률
0.40%
ROE (TTM)
6.0%
52주 범위
$20–$31
HSTM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$304M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.612016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$60M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률6.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HSTM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 42.85년 평균 ≈70.0 | ≈70.0 | 48.7 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.85년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 2.4 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.55년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 2.6 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.95년 평균 ≈15.7 | ≈15.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.65년 평균 ≈14.9 | ≈14.9 | 10.8 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.05년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈6.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HSTM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 8.0%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 5.9% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 21.9%5년 평균 ≈19.8% | ≈19.8% | 9.1% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.6%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | 2.5% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.6%5년 평균 ≈5.0% | ≈5.0% | 1.5% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 4.1%5년 평균 ≈2.8% | ≈2.8% | -0.10% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 6.0%5년 평균 ≈4.1% | ≈4.1% | 0.73% | 최상위권 | |
| ROIC | 4.5%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | -0.32% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HSTM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.4 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HSTM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.3%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.5%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.6%5년 평균 ≈22.0% | ≈22.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -8.3%5년 평균 ≈19.5% | ≈19.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 16.1%5년 평균 ≈24.9% | ≈24.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 6.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 14.9%5년 평균 ≈22.7% | ≈22.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 5.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HSTM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.85년 평균 ≈8.4 | ≈8.4 | 5.2 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$267.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.40%
지급 비율20.2%
연간 지급액≈$0.14
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 17, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.49% |
| 5월 18, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.56% |
| 3월 9, 2026 | $0.04 | USD | ≈0.57% |
| 11월 17, 2025 | $0.03 | USD | ≈0.51% |
| 8월 18, 2025 | $0.03 | USD | ≈0.45% |
| 5월 19, 2025 | $0.03 | USD | ≈0.41% |
| 3월 10, 2025 | $0.03 | USD | ≈0.36% |
| 11월 4, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.38% |
| 8월 5, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.39% |
| 5월 3, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.39% |
| 3월 8, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.39% |
| 12월 8, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.38% |
| 9월 15, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.35% |
| 6월 9, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.21% |
| 4월 14, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.09% |
| 3월 5, 2018 | $1.00 | USD | ≈4.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
21.1%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.23 | $0.17 | 32.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.20 | $0.17 | 21.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.18 | $0.11 | 60.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.20 | $0.18 | 11.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.18 | $0.16 | 13.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.14 | $0.16 | -12.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M | $245M | $254M | $232M | $215M | $192M | $209M | $171M | |
| R&D Expense | $51M | $49M | $46M | $44M | $42M | $32M | $29M | $26M | $24M | $24M | $24M | $16M | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $23M | |
| Operating Expenses | $284M | $270M | $263M | $254M | $249M | $229M | $239M | $216M | $205M | $185M | $195M | $154M | |
| Operating Income | $20M | $21M | $16M | $12M | $8M | $16M | $15M | $15M | $9M | $7M | $14M | $16M | |
| Other Non-op | $-358.0K | $-318.0K | $136.0K | $3M | $-289.0K | $2M | $3M | $1M | $733.0K | $581.0K | $162.0K | $146.0K | |
| Pretax Income | $23M | $25M | $19M | $16M | $8M | $18M | $18M | $17M | $10M | $8M | $14M | $17M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $4M | $4M | $3M | $1M | $3M | $5M | $6M | |
| Net Income | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M | $14M | $16M | $32M | $10M | $4M | $9M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.19 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.29 | $0.38 | |
| EPS (Diluted) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.28 | $0.37 | |
| Shares (Basic) | 30,018,000 | 30,386,000 | 30,571,000 | 30,648,000 | 31,534,000 | 31,960,000 | 32,372,000 | 32,264,000 | 31,861,000 | 31,721,000 | 30,057,000 | 27,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,144,000 | 30,544,000 | 30,673,000 | 30,717,000 | 31,618,000 | 31,989,000 | 32,428,000 | 32,335,000 | 32,196,000 | 32,068,000 | 30,436,000 | 28,023,000 | |
| EBITDA | $64M | $63M | $57M | $50M | $45M | $46M | $43M | $40M | $36M | $28M | $31M | $27M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $59M | $40M | $46M | $47M | $37M | $132M | $134M | $85M | $50M | $82M | $82M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $46M | $54M | $67M | $39M | |
| Receivables | $32M | $30M | $34M | $37M | $30M | $41M | $28M | $38M | $37M | $45M | $36M | $33M | |
| Prepaid Expense | $24M | $21M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $7M | $2M | $3M | $3M | $11M | $13M | $9M | $18M | $8M | $9M | $8M | $6M | |
| Current Assets | $120M | $153M | $130M | $114M | $107M | $115M | $225M | $241M | $200M | $177M | $210M | $175M | |
| PP&E (Net) | $11M | $11M | $13M | $15M | $18M | $22M | $26M | $16M | $8M | $10M | $12M | $9M | |
| PP&E (Gross) | $32M | $30M | $33M | $36M | $36M | $41M | $45M | $37M | $32M | $31M | $32M | $36M | |
| Accum. Depreciation | $21M | $19M | $20M | $20M | $18M | $19M | $19M | $21M | $24M | $21M | $19M | $26M | |
| Goodwill | $218M | $191M | $191M | $192M | $183M | $178M | $102M | $86M | $86M | $86M | $83M | $42M | |
| Intangibles | $65M | $56M | $68M | $82M | $89M | $101M | $60M | $59M | $68M | $78M | $56M | $15M | |
| Other Non-current Assets | $47M | $39M | $726.0K | $1M | $1M | $2M | $874.0K | $783.0K | $754.0K | $603.0K | $927.0K | $2M | |
| Total Assets | $520M | $511M | $500M | $498M | $487M | $500M | $490M | $442M | $411M | $396M | $380M | $257M | |
| Accounts Payable | $8M | $7M | $7M | $7M | $5M | $9M | $5M | $8M | $4M | $3M | $5M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $10M | $13M | $25M | $16M | $20M | $18M | $17M | $10M | $8M | $7M | $7M | |
| Current Liabilities | $124M | $116M | $118M | $117M | $100M | $119M | $105M | $107M | $101M | $95M | $89M | $77M | |
| Capital Leases | $15M | $17M | $20M | $23M | $26M | $28M | $31M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $18M | $15M | $16M | $18M | $18M | $15M | $13M | $11M | $2M | $6M | $5M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $357.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $3M | |
| Retained Earnings | $124M | $109M | $92M | $80M | $68M | $62M | $48M | $32M | $18M | $5M | $2M | $-7M | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-691.0K | $-981.0K | $106.0K | $1.0K | $4.0K | $-23.0K | $-38.0K | $-51.0K | $-70.0K | $-37.0K | |
| Stockholders' Equity | $354M | $359M | $341M | $334M | $339M | $334M | $338M | $319M | $300M | $286M | $280M | $168M | |
| Liabilities + Equity | $520M | $511M | $500M | $498M | $487M | $500M | $490M | $442M | $411M | $396M | $380M | $257M | |
| Shares Outstanding | 29,579,000 | 30,432,000 | 30,298,000 | 30,579,000 | 31,327,000 | 31,500,000 | 32,379,000 | 32,325,000 | 31,908,000 | 31,748,000 | 31,647,000 | 27,677,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $43M | $41M | $41M | $38M | $37M | $30M | $28M | $24M | $24M | $20M | $17M | $11M | |
| Stock-based Comp | $8M | $4M | $4M | $4M | $5M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $3M | · | |
| Deferred Tax | $5M | $-1M | $-2M | $710.0K | $2M | $4M | $2M | $3M | $-2M | $1M | $392.0K | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $13M | $15M | $14M | $14.9K | $10M | $10M | $9M | $9M | $7.4K | $6M | $2M | |
| Other Non-cash | $-12M | $-7M | $5M | $-3M | $-7M | $-15M | $16M | $-18M | $11M | $-4M | $9M | $12M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $58M | $64M | $51M | $42M | $36M | $66M | $43M | $47M | $24M | $35M | $34M | |
| CapEx | $4M | $1M | $2M | $2M | $3M | $2M | $22M | $7M | $6M | $5M | $8M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-50M | $-34M | $-57M | $-28M | $-26M | $-110M | $-68M | $37M | $-12M | $-57M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $98M | · | |
| Stock Repurchased | $30M | $0 | $9M | $23M | $5M | $20M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-30M | $0 | $-9M | $-23M | $-5M | $-20M | · | · | · | · | $98M | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $3M | $0 | $19.0K | $40.0K | $58.0K | $32M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-36M | $-5M | $-13M | $-24M | $-6M | $-20M | $-916.0K | $-30M | $1.0K | $46.0K | · | · | |
| Net Change in Cash | $-23M | $19M | $-6M | $-882.0K | $10M | $-95M | $-3M | $50M | $35M | $-32M | $15.0K | $22M | |
| Taxes Paid | $2M | $9M | $3M | $718.0K | $-92.0K | $877.0K | $630.0K | $17M | $638.0K | $2M | $3M | $2M | |
| Free Cash Flow | $60M | $56M | $62M | $49M | $39M | $34M | $44M | $36M | $41M | $19M | $27M | $30M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | 3.1% | 6.5% | 5.8% | 6.7% | 4.0% | 2.5% | 6.5% | 9.6% | |
| Net Margin | 6.0% | 6.9% | 5.5% | 4.5% | 2.3% | 5.8% | 6.2% | 13.9% | 4.0% | 1.7% | 4.1% | 6.1% | |
| Pretax Margin | 7.6% | 8.5% | 6.6% | 5.8% | 3.0% | 7.3% | 7.1% | 7.2% | 4.2% | 2.7% | 6.6% | 9.7% | |
| EBITDA Margin | 20.9% | 21.4% | 20.5% | 18.9% | 17.5% | 18.8% | 16.8% | 17.2% | 14.6% | 12.3% | 14.6% | 16.0% | |
| ROA | 3.6% | 4.0% | 3.0% | 2.5% | 1.2% | 2.9% | 3.4% | 7.5% | 2.5% | 0.97% | 2.7% | 4.4% | |
| ROE | 5.2% | 5.6% | 4.5% | 3.6% | 1.7% | 4.2% | 4.7% | 10.2% | 3.4% | 1.3% | 3.9% | 6.6% | |
| ROIC | 4.5% | 4.8% | 3.9% | 2.9% | 1.8% | 3.7% | 3.5% | 3.9% | 3.1% | 1.2% | 3.0% | 6.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 9.8 | 9.0 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 5.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.97 | $11.81 | $11.25 | $10.92 | $10.83 | $10.61 | $10.44 | $9.87 | $9.41 | $9.01 | $8.86 | $6.06 | |
| Revenue / Share | $10.09 | $9.55 | $9.10 | $8.69 | $8.12 | $7.65 | $7.84 | $7.16 | $7.69 | $7.05 | $6.87 | $6.09 | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $1.89 | $2.09 | $1.67 | $1.34 | $1.12 | $2.02 | $1.34 | $1.45 | $0.76 | $1.15 | $1.22 | |
| Cash / Share | $1.22 | $1.95 | $1.33 | $1.51 | $1.50 | $1.16 | $4.06 | $4.16 | $2.66 | $1.56 | $2.59 | $2.96 | |
| Dividend / Share | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | · | · | $1.00 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.28 | $0.37 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 3.9% | 4.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.5% | 4.3% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.6% | 32.0% | 28.2% | 116.7% | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 16.1% | 54.2% | 4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.3% | 31.5% | 25.8% | 106.9% | -58.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.9% | 50.7% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 147.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M | $245M | $254M | $232M | $215M | $192M | $209M | $171M | |
| Net Income TTM | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M | $14M | $16M | $32M | $10M | $4M | $9M | $10M | |
| Market Cap | $682M | $968M | $819M | $760M | $825M | $688M | $881M | $781M | $739M | $795M | $696M | $816M | |
| P/E | 37.8 | 48.2 | 54.1 | 63.7 | 146.4 | 49.6 | 55.5 | 24.1 | 74.7 | 208.8 | 78.6 | 79.7 | |
| P/S | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | |
| P/B | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.8 | 16.8 | 12.8 | 14.8 | 19.5 | 19.2 | 13.4 | 18.1 | 15.8 | 32.8 | 19.9 | 23.8 | |
| P / FCF | 11.4 | 17.2 | 13.3 | 15.4 | 21.2 | 20.3 | 20.2 | 21.6 | 18.2 | 41.5 | 26.0 | 27.5 | |
| Dividend Yield | 0.54% | 0.35% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 4.1% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.1% | 1.8% | 1.6% | 0.68% | 2.0% | 1.8% | 4.1% | 1.3% | 0.48% | 1.3% | 1.3% | |
| Payout Ratio | 20.2% | 17.0% | 20.1% | 0.00% | 0.33% | 0.28% | 0.37% | 100.4% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $4M | $3M | $3M | $0 | $19.0K | $40.0K | $58.0K | $32M | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $84M | $81M | $80M | $76M | $74M | $73M | $74M | $73M | $72M | $73M | $71M | $70M | $69M | $69M | $69M | $67M | |
| R&D Expense | $14M | $14M | $15M | $12M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $12M | $12M | $11M | |
| Operating Expenses | $75M | $74M | $77M | $69M | $69M | $69M | $70M | $67M | $67M | $67M | $66M | $65M | $65M | $66M | $65M | $65M | |
| Operating Income | $8M | $8M | $2M | $8M | $6M | $4M | $5M | $6M | $4M | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Other Non-op | $-100.0K | $-106.0K | $-217.0K | $-103.0K | $23.0K | $-61.0K | $-186.0K | $-26.0K | $-55.0K | $-51.0K | $-1M | $590.0K | $492.0K | $250.0K | $-254.0K | $3M | |
| Pretax Income | $9M | $8M | $3M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $5M | $7M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $316.0K | $2M | $1M | $916.0K | $594.0K | $2M | $1M | $1M | $827.0K | $2M | $367.0K | $518.0K | $820.0K | $1M | |
| Net Income | $7M | $6M | $3M | $6M | $5M | $4M | $5M | $6M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $0.20 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.12 | |
| EPS (Diluted) | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $0.20 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.12 | |
| Shares (Basic) | 29,230,000 | 29,376,000 | · | 29,688,000 | 30,320,000 | 30,444,000 | · | 30,409,000 | 30,401,000 | 30,313,000 | · | 30,683,000 | 30,684,000 | 30,591,000 | · | 30,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,314,000 | 29,424,000 | · | 29,811,000 | 30,450,000 | 30,587,000 | · | 30,590,000 | 30,526,000 | 30,418,000 | · | 30,769,000 | 30,775,000 | 30,659,000 | · | 30,662,000 | |
| EBITDA | $20M | $19M | · | $18M | $17M | $15M | · | $17M | $15M | $16M | · | $15M | $14M | $13M | · | $12M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $46M | $49M | $36M | $54M | $52M | $77M | $59M | $57M | $46M | $52M | · | $44M | $26M | $49M | · | $48M | |
| Receivables | $31M | $38M | $32M | $28M | $27M | $31M | $30M | $26M | $32M | $40M | · | $30M | $35M | $42M | · | $26M | |
| Prepaid Expense | $27M | $23M | · | $21M | $22M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $7M | · | · | · | $2M | $3M | $3M | $2M | · | $10M | $11M | $8M | · | $11M | |
| Current Assets | $130M | $133M | $120M | $148M | $144M | $170M | $153M | $146M | $139M | $147M | · | $127M | $118M | $125M | · | $104M | |
| PP&E (Net) | $10M | $10M | $11M | $11M | $12M | $11M | $11M | $11M | $12M | $13M | · | $14M | $14M | $15M | · | $16M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $32M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $21M | · | · | · | $19M | $22M | $21M | $20M | · | $23M | $22M | $21M | · | $21M | |
| Goodwill | $213M | $213M | $218M | $192M | $192M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $192M | $188M | |
| Intangibles | $60M | $64M | $65M | · | · | · | $56M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $48M | $48M | $47M | · | · | · | $39M | $584.0K | $611.0K | $782.0K | · | $472.0K | $494.0K | $662.0K | · | $798.0K | |
| Total Assets | $522M | $527M | $520M | $500M | $500M | $524M | $511M | $503M | $500M | $512M | · | $498M | $493M | $503M | · | $481M | |
| Accounts Payable | $7M | $5M | $8M | $4M | $4M | $3M | $7M | $4M | $6M | $5M | · | $4M | $22M | $20M | · | $22M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $14M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $17M | $15M | $17M | · | $21M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $123M | $137M | $124M | $112M | $115M | $126M | $116M | $111M | $112M | $126M | · | $115M | $109M | $121M | · | $105M | |
| Capital Leases | $13M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $18M | $19M | $19M | · | $21M | $22M | $23M | · | $24M | |
| Deferred Tax | $22M | $18M | $18M | $20M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | · | $15M | $17M | $19M | · | $19M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $6M | $8M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $134M | $128M | $124M | $122M | $117M | $112M | $109M | $105M | $100M | $97M | · | $89M | $85M | $82M | · | $78M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-884.0K | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-889.0K | $-1M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $357M | $352M | $354M | $349M | $351M | $363M | $359M | $355M | $349M | $345M | $341M | $342M | $341M | $336M | $334M | $330M | |
| Liabilities + Equity | $522M | $527M | $520M | $500M | $500M | $524M | $511M | $503M | $500M | $512M | · | $498M | $493M | $503M | · | $481M | |
| Shares Outstanding | 29,240,000 | 29,305,000 | 29,579,000 | 29,652,000 | 29,897,000 | 30,525,000 | 30,432,000 | 30,415,000 | 30,408,000 | 30,398,000 | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $5M | $794.0K | $836.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $945.0K | $945.0K | $918.0K | |
| Deferred Tax | $4M | $0 | $62.0K | $5M | $-284.0K | $751.0K | $-154.0K | $-418.0K | $-1M | $771.0K | $909.0K | $-2M | $-1M | $800.0K | $-515.0K | $136.0K | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $27M | $13M | $18M | $5M | $27M | $11M | $19M | $6M | $21M | $14M | $25M | $5M | $21M | $8M | $15M | |
| CapEx | $910.0K | $740.0K | $204.0K | $109.0K | $2M | $1M | $203.0K | $284.0K | $172.0K | $742.0K | $346.0K | $472.0K | $503.0K | $879.0K | $198.0K | $389.0K | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-6M | $-23M | $-9M | $-11M | $-7M | $-8M | $-7M | $-12M | $-7M | $-9M | $-4M | $-26M | $-17M | $-10M | $-4M | |
| Stock Repurchased | $3M | $7M | $5M | $7M | $18M | $0 | $0 | $0 | · | · | $7M | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $891.0K | $919.0K | $947.0K | $943.0K | $849.0K | $851.0K | $851.0K | $849.0K | $799.0K | $767.0K | $2M | $0 | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-8M | $-7M | $-8M | $-19M | $-2M | $-1M | $-922.0K | $-857.0K | $-2M | $-8M | $-2M | $-2M | $-791.0K | $-47.0K | $-20.0K | |
| Net Change in Cash | $-3M | $13M | $-17M | $1M | $-25M | $18M | $2M | $11M | $-6M | $12M | $-4M | $18M | $-23M | $3M | $-2M | $11M | |
| Free Cash Flow | · | $26M | · | · | · | $26M | · | · | · | $20M | · | · | · | $20M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.9% | 9.2% | · | 9.9% | 7.9% | 6.0% | · | 8.9% | 6.2% | 7.8% | · | 6.9% | 5.8% | 4.2% | · | 3.5% | |
| Net Margin | 8.0% | 7.3% | · | 8.0% | 7.2% | 5.9% | · | 7.8% | 5.8% | 7.2% | · | 5.5% | 6.0% | 3.8% | · | 5.5% | |
| Pretax Margin | 10.4% | 9.6% | · | 10.8% | 9.2% | 7.1% | · | 10.2% | 7.4% | 9.0% | · | 7.8% | 6.5% | 4.6% | · | 7.3% | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 23.2% | · | 24.0% | 22.5% | 20.6% | · | 22.7% | 20.7% | 22.0% | · | 21.7% | 20.6% | 18.6% | · | 17.8% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | · | 1.2% | 1.1% | 0.84% | · | 1.1% | 0.84% | 1.0% | · | 0.79% | 0.85% | 0.53% | · | 0.75% | |
| ROE | 1.9% | 1.7% | · | 1.7% | 1.5% | 1.2% | · | 1.6% | 1.2% | 1.5% | · | 1.1% | 1.2% | 0.80% | · | 1.1% | |
| ROIC | 1.8% | 1.6% | · | 1.6% | 1.3% | 1.0% | · | 1.4% | 0.99% | 1.3% | · | 1.0% | 1.1% | 0.72% | · | 0.54% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 2.3 | · | 2.8 | 2.5 | 2.1 | · | 2.6 | 2.1 | 1.8 | · | 2.5 | 2.2 | 1.8 | · | 2.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.20 | $12.01 | · | $11.78 | $11.73 | $11.89 | · | $11.69 | $11.48 | $11.34 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $2.86 | $2.76 | · | $2.57 | $2.44 | $2.40 | · | $2.39 | $2.34 | $2.39 | · | $2.29 | $2.25 | $2.25 | · | $2.19 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.92 | · | · | · | $0.89 | · | · | · | $0.69 | · | · | · | $0.67 | · | · | |
| Cash / Share | $1.58 | $1.66 | · | $1.81 | $1.74 | $2.53 | · | $1.89 | $1.52 | $1.72 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $0.67 | · | $0.68 | $0.67 | $0.63 | · | $0.65 | $0.59 | $0.58 | · | $0.43 | $0.42 | $0.39 | · | $0.29 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $321M | $312M | · | $299M | $295M | $292M | · | $288M | $285M | $283M | · | $277M | $274M | $270M | · | $263M | |
| Net Income TTM | $21M | $20M | · | $21M | $20M | $19M | · | $20M | $18M | $18M | · | $13M | $13M | $12M | · | $9M | |
| Market Cap | $797M | $607M | · | $837M | $827M | $982M | · | $877M | $848M | $810M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 37.8 | 30.9 | · | 41.5 | 41.3 | 51.1 | · | 44.4 | 47.3 | 46.0 | · | 50.2 | 58.5 | 69.5 | · | 73.3 | |
| P/S | 2.5 | 1.9 | · | 2.8 | 2.8 | 3.4 | · | 3.0 | 3.0 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.2 | 1.7 | · | 2.4 | 2.4 | 2.7 | · | 2.5 | 2.4 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 9.5 | 8.0 | · | 5.3 | 5.2 | 5.7 | · | 5.3 | 5.4 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 22.4 | · | · | · | 36.3 | · | · | · | 38.7 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.49% | 0.62% | · | 0.44% | 0.43% | 0.36% | · | 0.38% | 0.38% | 0.49% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 3.2% | · | 2.4% | 2.4% | 2.0% | · | 2.2% | 2.1% | 2.2% | · | 2.0% | 1.7% | 1.4% | · | 1.4% | |
| Payout Ratio | · | 17.4% | · | · | · | 21.8% | · | · | · | 16.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | · | $0 |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M |
| 영업이익률 % | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | 3.1% |
| 순이익 | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M |
| 희석 EPS | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $60M | $56M | $62M | $49M | $39M |
기관 투자자 (13F) 233개의 제출자 · $650.9M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
233
보유 가치
$650.9M
신규 포지션
43
청산 포지션
20
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 43 (0 이전 분기 대비) | 20 (-10 이전 분기 대비) | 79 (-2 이전 분기 대비) | 59 (+15 이전 분기 대비) | +882K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $111,183,926 | 4,080,144 | 17.08% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $58,526,307 | 2,536,901 | 8.99% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $42,454,734 | 1,557,981 | 6.52% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $34,018,467 | 1,248,384 | 5.23% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28,484,371 | 1,045,298 | 4.38% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,363,633 | 1,004,170 | 4.20% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $23,994,797 | 880,543 | 3.69% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $21,952,164 | 805,584 | 3.37% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,236,344 | 779,219 | 3.26% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $18,146,251 | 665,917 | 2.79% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17,242,892 | 635,565 | 2.65% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $16,129,221 | 591,898 | 2.48% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $11,816,990 | 433,651 | 1.82% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,526,750 | 423,000 | 1.77% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,435,549 | 382,954 | 1.60% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10,347,126 | 379,711 | 1.59% | 주식 |
| Creative Planning | $7,789,467 | 285,852 | 1.20% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $6,565,888 | 240,950 | 1.01% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,546,328 | 240,232 | 1.01% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,477,598 | 237,710 | 1.00% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,199,195 | 227,493 | 0.95% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5,419,143 | 234,900 | 0.83% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,218,484 | 191,504 | 0.80% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $5,174,865 | 189,904 | 0.80% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,164,934 | 189,539 | 0.79% | 주식 |
| FMR LLC | $4,545,631 | 166,812 | 0.70% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,300,194 | 157,794 | 0.66% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,257,131 | 156,225 | 0.65% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $4,165,708 | 152,870 | 0.64% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,090,716 | 150,118 | 0.63% | 주식 |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | $4,080,000 | 150,000 | 0.63% | 주식 |
| Man Group plc | $3,894,216 | 142,907 | 0.60% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,724,748 | 136,688 | 0.57% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $3,460,832 | 127,003 | 0.53% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,349,407 | 122,914 | 0.51% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,306,570 | 121,342 | 0.51% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $2,844,192 | 104,374 | 0.44% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $2,674,642 | 98,152 | 0.41% | 주식 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $2,653,905 | 97,391 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,592,213 | 95,127 | 0.40% | 주식 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $2,343,835 | 82,997 | 0.36% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $2,301,971 | 84,476 | 0.35% | 주식 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2,278,018 | 83,597 | 0.35% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2,236,005 | 82,156 | 0.34% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,206,000 | 80,925 | 0.34% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,158,178 | 79,196 | 0.33% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $2,099,558 | 77,048 | 0.32% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,057,757 | 75,514 | 0.32% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $2,006,071 | 73,617 | 0.31% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,988,923 | 72,988 | 0.31% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| WJRJJ Ventures, LLC | 2026년 9월 21일 | 9.60% | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 34 명의 내부자 · 18 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIST ROBERT A JR | CEO and Chairman | 2026년 9월 29일 M | 3,908,516 | 0 | 1 | $-4,250,006 |
| Scott Alexander Roberts | CFO and SVP | 2026년 9월 29일 M | 37,983 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard M Hayden JR | Chief Financial Officer | 2018년 12월 24일 G | 29,751 | 0 | 0 | $0 |
| BROWNIE SUSAN | Chief Financial Officer | 2007년 7월 30일 M | 57,532 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Pearson | President and COO | 2023년 4월 27일 G | 179,165 | 0 | 0 | $0 |
| PERNER FRED | Sr. Vice-President | 2005년 5월 12일 G | 6,500 | 0 | 0 | $0 |
| POTE MICHAEL | Sr. Vice-President | 2004년 5월 20일 M | 24,007 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Hayes Lopresto | Senior Vice President | 2026년 9월 29일 M | 6,842 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Scott Mcquigg | Senior Vice President | 2026년 9월 29일 M | 36,374 | 0 | 0 | $0 |
| Trisha L Coady | Executive Vice President | 2026년 9월 29일 M | 40,737 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Manning Collier | Executive Vice President | 2026년 9월 29일 M | 61,771 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Cunningham | Chief Technology Officer | 2026년 9월 29일 M | 38,696 | 0 | 1 | $-50,589 |
| Kevin P O'Hara | Executive Vice President | 2026년 9월 29일 M | 22,224 | 0 | 2 | $-120,760 |
| Scott Fenstermacher | Senior Vice President | 2025년 10월 30일 M | 16,837 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Sousa | Executive Vice President | 2025년 3월 28일 M | 65,529 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Doster | Chief Information Officer | 2018년 3월 19일 M | 48,278 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Schultz | Senior Vice President | 2017년 6월 22일 M | 4,879 | 0 | 0 | $0 |
| NEWMAN ARTHUR E | Executive Vice President | 2015년 3월 18일 M | 85,821 | 0 | 0 | $0 |
| REBROVICK LINDA | 이사 | 2026년 7월 6일 S | 51,329 | 0 | 3 | $-274,000 |
| Amir Alex Jahangir | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 6,405 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Beard Jr. | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 1,249 | 0 | 0 | $0 |
| Tate Deborah Taylor | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 24,699 | 0 | 1 | $-40,227 |
| Terry Allison Rappuhn | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 10,391 | 0 | 0 | $0 |
| MCLAREN JEFFREY L | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 25,748 | 0 | 0 | $0 |
| DENT THOMPSON | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 139,975 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Gordon | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 215,552 | 0 | 0 | $0 |
| STEAD WILLIAM | 이사 | 2025년 5월 29일 M | 48,298 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Shmerling | 이사 | 2023년 5월 25일 M | 133,609 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Harris | 이사 | 2020년 3월 17일 M | 28,614 | 0 | 0 | $0 |
| Dale W Polley | 이사 | 2019년 3월 15일 A | 52,726 | 0 | 0 | $0 |
| DANIELL JAMES | 이사 | 2009년 12월 22일 G | 50,948 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Hinds | 이사 | 2006년 8월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| DAYANI JOHN | 이사 | 2004년 5월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Fazle M Husain | 이사 | 2004년 5월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 45 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.39% | 22,275 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.33% | 7,309 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.32% | 4,089 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 0.20% | 121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.19% | 28,839 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.16% | 81,301 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IHF · iShares Trust | 0.10% | 45,118 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 3,574 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.04% | 14,188 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 20,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 33,254 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 188,817 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 95,567 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 81,412 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 24,301 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.02% | 100 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 625,469 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,952 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 14,207 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 11,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 137,393 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 96,088 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 268,846 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 69,696 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 11,375 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,817 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,095 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 66,176 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,825 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,562 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,731 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,518 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,875 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 7,099 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 30,324 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 751,138 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,003 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 1,423,007 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 113,203 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 102,883 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 222,409 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 3,204 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 29,285 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 59,195 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 9,930 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
HSTM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$34.50
+11.9%
3 27.3%
적극 매수
4 36.4%
매수
4 36.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $34.50 +11.9%
지금
현재가 $30.82
저가$29.00
평균$34.50
고가$40.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTM | $682M | 37.8 | 4.3% | 6.0% | 5.2% | · |
| SDGR | · | -12.7 | 23.3% | -40.4% | -29.2% | 55.7% |
| CERT | $1.40B | -881.0 | 8.8% | -0.38% | -0.15% | · |
| GDRX | · | 30.1 | 0.57% | 3.8% | 4.8% | · |
| TDOC | $1.25B | -6.1 | -1.5% | -7.9% | -14.3% | · |
| PHR | · | 335.8 | 14.5% | 0.48% | 0.73% | · |
| EVH | · | -0.8 | -26.6% | -28.5% | -81.5% | · |
| CTEV | $708M | -2.5 | 3.7% | -29.4% | 265.9% | · |
| VEEV | $33.40B | 37.5 | 16.3% | 28.4% | 13.1% | 75.5% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026