iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL)
$41.32
▼ -0.14 (-0.33%)
1일 변화
$41.25 – $44.04
52주 범위
+0.08%
프리미엄 / 할인
2020년 10월 27일
설정일
순유입 (30일): -$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
순자산
$158.4M
보유 자산
244
기준일
2026년 9월 10일
비용 비율
0.2%
SVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.88% | ▼ -4.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.46% | ▼ -4.91% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.0M
분기 종료 6월 2026
+$1.7M
지난 12개월
+$24.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 244 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST SOURCE | SRCE | · | · | 8,245 | 336901103 | 0.002228 | EQUITY | USD |
| ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A | ANF | · | · | 7,130 | 002896207 | 0.001927 | EQUITY | USD |
| ABM INDUSTRIES INC | ABM | · | · | 14,921 | 000957100 | 0.004033 | EQUITY | USD |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS | ASO | · | · | 11,063 | 00402L107 | 0.00299 | EQUITY | USD |
| ACADIA REALTY TRUST REIT | AKR | · | · | 28,158 | 004239109 | 0.00761 | EQUITY | USD |
| ADAPTHEALTH | AHCO | · | · | 46,320 | 00653Q102 | 0.01252 | EQUITY | USD |
| ADVANSIX | ASIX | · | · | 24,614 | 00773T101 | 0.006652 | EQUITY | USD |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | AMAL | · | · | 14,883 | 022671101 | 0.004022 | EQUITY | USD |
| AMERANT BANCORP CLASS A | AMTB | · | · | 26,473 | 023576101 | 0.007155 | EQUITY | USD |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP | ACIC | · | · | 51,032 | 910710102 | 0.01379 | EQUITY | USD |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | · | · | 34,938 | 02553E106 | 0.009443 | EQUITY | USD |
| AMN HEALTHCARE | AMN | · | · | 29,711 | 001744101 | 0.00803 | EQUITY | USD |
| ANDERSONS INC | ANDE | · | · | 7,745 | 034164103 | 0.002093 | EQUITY | USD |
| ARCBEST | ARCB | · | · | 4,765 | 03937C105 | 0.001288 | EQUITY | USD |
| ARDENT HEALTH INC | ARDT | · | · | 62,336 | 03980N107 | 0.01685 | EQUITY | USD |
| ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | · | · | 34,351 | MHY0207T1001 | 0.009284 | EQUITY | USD |
| ARKO | ARKO | · | · | 91,950 | 041242108 | 0.02485 | EQUITY | USD |
| ASSOCIATED BANCORP | ASB | · | · | 21,602 | 045487105 | 0.005838 | EQUITY | USD |
| ATKORE | ATKR | · | · | 7,767 | 047649108 | 0.002099 | EQUITY | USD |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS | AESI | · | · | 34,976 | 642045108 | 0.009453 | EQUITY | USD |
| AURINIA PHARMACEUTICALS | AUPH | · | · | 39,450 | 05156V102 | 0.01066 | EQUITY | USD |
| AVIAT NETWORKS INC | AVNW | · | · | 26,471 | 05366Y201 | 0.007154 | EQUITY | USD |
| AVIENT CORP | AVNT | · | · | 16,395 | 05368V106 | 0.004431 | EQUITY | USD |
| AZENTA | AZTA | · | · | 24,763 | 114340102 | 0.006693 | EQUITY | USD |
| AZZ INC | AZZ | · | · | 4,250 | 002474104 | 0.001149 | EQUITY | USD |
| BANKUNITED | BKU | · | · | 6,712 | 06652K103 | 0.001814 | EQUITY | USD |
| BANNER CORP | BANR | · | · | 9,086 | 06652V208 | 0.002456 | EQUITY | USD |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | BHE | · | · | 7,426 | 08160H101 | 0.002007 | EQUITY | USD |
| BIOVENTUS CLASS A | BVS | · | · | 61,596 | 09075A108 | 0.01665 | EQUITY | USD |
| BKV | BKV | · | · | 19,263 | 05603J108 | 0.005206 | EQUITY | USD |
| BLACK HILLS CORP | BKH | · | · | 8,060 | 092113109 | 0.002178 | EQUITY | USD |
| BLADEX INC CLASS E | BLX | · | · | 11,349 | P16994132 | 0.003067 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | · | · | 472,421 | 066922477 | 0.1277 | CASH | USD |
| BLUELINX HOLDINGS | BXC | · | · | 11,484 | 09624H208 | 0.003104 | EQUITY | USD |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS | BV | · | · | 51,147 | 10948C107 | 0.01382 | EQUITY | USD |
| BRISTOW GROUP | VTOL | · | · | 12,404 | 11040G103 | 0.003352 | EQUITY | USD |
| BROADSTONE NET LEASE | BNL | · | · | 30,734 | 11135E203 | 0.008306 | EQUITY | USD |
| BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C | BHRB | · | · | 9,428 | 12135Y108 | 0.002548 | EQUITY | USD |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES INC | BFST | · | · | 22,226 | 12326C105 | 0.006007 | EQUITY | USD |
| CAL MAINE FOODS | CALM | · | · | 7,886 | 128030202 | 0.002131 | EQUITY | USD |
| CALERES INC | CAL | · | · | 46,346 | 129500104 | 0.01253 | EQUITY | USD |
| CALIFORNIA BANCORP | BCAL | · | · | 32,545 | 84252A106 | 0.008796 | EQUITY | USD |
| CALIFORNIA RESOURCES | CRC | · | · | 8,901 | 13057Q305 | 0.002406 | EQUITY | USD |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | CWT | · | · | 14,391 | 130788102 | 0.003889 | EQUITY | USD |
| CARTERS | CRI | · | · | 16,844 | 146229109 | 0.004552 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | MLISW | · | · | 8,830 | Xc338654c781 | 0.002386 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | · | · | 34,000 | Xe4f63973721 | 0.009189 | COLLATERAL | USD |
| CASTLE BIOSCIENCES | CSTL | · | · | 24,820 | 14843C105 | 0.006708 | EQUITY | USD |
| CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | · | · | 10,850 | 149150104 | 0.002932 | EQUITY | USD |
| CBIZ | CBZ | · | · | 19,943 | 124805102 | 0.00539 | EQUITY | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중 보유 종목 수 기준 (이 펀드의 데이터 소스에서는 비중 데이터가 제공되지 않습니다).
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | 주/주: 0.000007297 → 0.000008108 (11.1%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.0314 → -0.02053 (-34.6%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.1275 → 0.1277 (0.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | 주/주: 0.008378 → 0.009189 (9.7%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.0291 → -0.0314 (7.9%) |
| 2026년 9월 8일 | 매도함 | ETD_USD | 포지션 매도 — 0.000233 주/주 보유 |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | 주/주: 0.000006757 → 0.000007297 (8.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.02794 → -0.0291 (4.2%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.1243 → 0.1275 (2.6%) |
| 2026년 9월 4일 | 신규 | ETD_USD | 신규 포지션 — 0.000233 주/주 |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | 주/주: 0.005676 → 0.008378 (47.6%) |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.09288 → -0.02794 (-130.1%) |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.0000005405 → 0.1243 (22988050.4%) |
| 2026년 9월 3일 | 증가함 | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | 주/주: 0.000004595 → 0.000006757 (47.1%) |
| 2026년 9월 3일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.06574 → 0.09288 (41.3%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ABM — ABM INDUSTRIES INC | 주/주: 0.003045 → 0.004033 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP | 주/주: 0.01041 → 0.01379 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ACT — ENACT HOLDINGS INC | 주/주: 0.002907 → 0.00385 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 주/주: 0.00713 → 0.009443 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS | 주/주: 0.007138 → 0.009453 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AHCO — ADAPTHEALTH | 주/주: 0.009453 → 0.01252 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AIOT — POWERFLEET | 주/주: 0.03857 → 0.05108 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT | 주/주: 0.005747 → 0.00761 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 주/주: 0.003037 → 0.004022 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AMN — AMN HEALTHCARE | 주/주: 0.006063 → 0.00803 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AMTB — AMERANT BANCORP CLASS A | 주/주: 0.005403 → 0.007155 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ANDE — ANDERSONS INC | 주/주: 0.001581 → 0.002093 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A | 주/주: 0.001455 → 0.001927 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ARCB — ARCBEST | 주/주: 0.0009753 → 0.001288 (32.0%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ARDT — ARDENT HEALTH INC | 주/주: 0.01272 → 0.01685 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ARKO — ARKO | 주/주: 0.01877 → 0.02485 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ASB — ASSOCIATED BANCORP | 주/주: 0.004409 → 0.005838 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | 주/주: 0.00701 → 0.009284 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ASIX — ADVANSIX | 주/주: 0.005023 → 0.006652 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS | 주/주: 0.002258 → 0.00299 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ATKR — ATKORE | 주/주: 0.001585 → 0.002099 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS | 주/주: 0.008051 → 0.01066 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AVNT — AVIENT CORP | 주/주: 0.003346 → 0.004431 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AVNW — AVIAT NETWORKS INC | 주/주: 0.005402 → 0.007154 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AVO — MISSION PRODUCE INC | 주/주: 0.008939 → 0.01184 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AZTA — AZENTA | 주/주: 0.005054 → 0.006693 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AZZ — AZZ INC | 주/주: 0.0008706 → 0.001149 (31.9%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BANR — BANNER CORP | 주/주: 0.002352 → 0.002456 (4.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BCAL — CALIFORNIA BANCORP | 주/주: 0.006642 → 0.008796 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BFST — BUSINESS FIRST BANCSHARES INC | 주/주: 0.004536 → 0.006007 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC | 주/주: 0.001516 → 0.002007 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BHRB — BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C | 주/주: 0.001924 → 0.002548 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BKH — BLACK HILLS CORP | 주/주: 0.001645 → 0.002178 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | BKU — BANKUNITED | 주/주: 0.002236 → 0.001814 (-18.9%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BKV — BKV | 주/주: 0.003931 → 0.005206 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BLX — BLADEX INC CLASS E | 주/주: 0.002316 → 0.003067 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BNL — BROADSTONE NET LEASE | 주/주: 0.006272 → 0.008306 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BV — BRIGHTVIEW HOLDINGS | 주/주: 0.01044 → 0.01382 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BVS — BIOVENTUS CLASS A | 주/주: 0.01257 → 0.01665 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | BXC — BLUELINX HOLDINGS | 주/주: 0.002344 → 0.003104 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CAL — CALERES INC | 주/주: 0.009458 → 0.01253 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CALM — CAL MAINE FOODS | 주/주: 0.001609 → 0.002131 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CASH — PATHWARD FINANCIAL INC | 주/주: 0.001722 → 0.001892 (9.9%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CATY — CATHAY GENERAL BANCORP | 주/주: 0.002755 → 0.002932 (6.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I | 주/주: 0.003963 → 0.005249 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CBZ — CBIZ | 주/주: 0.00407 → 0.00539 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CCS — CENTURY COMMUNITIES INC | 주/주: 0.002214 → 0.002932 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A | 주/주: 0.003699 → 0.004899 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CMRE — COSTAMARE | 주/주: 0.007474 → 0.009899 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CNMD — CONMED CORP | 주/주: 0.003386 → 0.004485 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CNX — CNX RESOURCES | 주/주: 0.003196 → 0.004232 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CNXN — PC CONNECTION INC | 주/주: 0.001947 → 0.002579 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CRC — CALIFORNIA RESOURCES | 주/주: 0.001817 → 0.002406 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CRI — CARTERS | 주/주: 0.003438 → 0.004552 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CRK — COMSTOCK RESOURCES | 주/주: 0.007115 → 0.009423 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CRSR — CORSAIR GAMING INC | 주/주: 0.01827 → 0.0242 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CSTL — CASTLE BIOSCIENCES | 주/주: 0.005065 → 0.006708 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A | 주/주: 0.003972 → 0.00526 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CUBI — CUSTOMERS BANCORP | 주/주: 0.001622 → 0.002148 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 주/주: 0.002937 → 0.003889 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CXM — SPRINKLR CLASS A | 주/주: 0.02522 → 0.0334 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | CXW — CORECIVIC REIT | 주/주: 0.006062 → 0.008029 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | DBD — DIEBOLD NIXDORF INC | 주/주: 0.001612 → 0.002134 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES | 주/주: 0.003449 → 0.004568 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | DHT — DHT HOLDINGS | 주/주: 0.006702 → 0.008875 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | DIOD — DIODES | 주/주: 0.001154 → 0.001528 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | DMC — DEL MONTE | 주/주: 0.002963 → 0.003924 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY | 주/주: 0.01214 → 0.01608 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | EFOR — EVERFORTH | 주/주: 0.005883 → 0.007792 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | EFSC — ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 주/주: 0.002149 → 0.002845 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS | 주/주: 0.005806 → 0.007688 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | 주/주: 0.001973 → 0.002613 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FFBC — FIRST FINANCIAL BANCORP | 주/주: 0.005099 → 0.005426 (6.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FIVN — FIVE9 | 주/주: 0.007212 → 0.009552 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FMBH — FIRST MID BANCSHARES INC | 주/주: 0.002951 → 0.003908 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FOR — FORESTAR GROUP INC | 주/주: 0.004394 → 0.005819 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FPI — FARMLAND PARTNERS INC | 주/주: 0.01153 → 0.01526 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FRME — FIRST MERCHANTS | 주/주: 0.003072 → 0.004069 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FUL — HB FULLER | 주/주: 0.002045 → 0.002708 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | FWRG — FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 주/주: 0.009441 → 0.0125 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GCO — GENESCO INC | 주/주: 0.003499 → 0.004633 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GDOT — GREEN DOT CLASS A | 주/주: 0.009867 → 0.01307 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GEO — GEO GROUP | 주/주: 0.006703 → 0.008877 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B | 주/주: 0.000112 → 0.0001465 (30.7%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GOLD — GOLD INC | 주/주: 0.00274 → 0.003628 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GPOR — GULFPORT ENERGY | 주/주: 0.0006422 → 0.0008505 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GRNT — GRANITE RIDGE RESOURCES | 주/주: 0.02112 → 0.02725 (29.0%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | GSBC — GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 주/주: 0.001822 → 0.002413 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HAFC — HANMI FINANCIAL CORP | 주/주: 0.005143 → 0.005493 (6.8%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HBCP — HOME BANCORP INC | 주/주: 0.001991 → 0.002637 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HCI — HCI GROUP INC | 주/주: 0.0008057 → 0.001067 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HCSG — HEALTHCARE SERVICES GROUP | 주/주: 0.0058 → 0.007681 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 주/주: 0.008248 → 0.01092 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HFWA — HERITAGE FINANCIAL CORP | 주/주: 0.005718 → 0.005971 (4.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HG — HAMILTON INSURANCE GROUP CLASS B | 주/주: 0.003788 → 0.005017 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP | 주/주: 0.003442 → 0.003616 (5.1%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HOPE — HOPE BANCORP INC | 주/주: 0.01302 → 0.0132 (1.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HOV — HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A | 주/주: 0.001105 → 0.001463 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG | 주/주: 0.00397 → 0.005258 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HRTG — HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | 주/주: 0.004225 → 0.005595 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HSTM — HEALTHSTREAM | 주/주: 0.005977 → 0.007915 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC | 주/주: 0.009283 → 0.01229 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | 주/주: 0.000004082 → 0.000004595 (12.6%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HY — HYSTER YALE INC CLASS A | 주/주: 0.003139 → 0.004157 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | HZO — MARINEMAX INC | 주/주: 0.004317 → 0.005717 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | IBEX — IBEX LTD | 주/주: 0.004473 → 0.005924 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ICFI — ICF INTERNATIONAL | 주/주: 0.00173 → 0.002291 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ICUI — ICU MEDICAL | 주/주: 0.001041 → 0.001379 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | IMXI — INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC | 주/주: 0.007787 → 0.01031 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | INR — INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA | 주/주: 0.007624 → 0.0101 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS | 주/주: 0.001497 → 0.001983 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | INVA — INNOVIVA | 주/주: 0.005388 → 0.007135 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC | 주/주: 0.004472 → 0.005922 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | IOSP — INNOSPEC INC | 주/주: 0.001627 → 0.002155 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | IPI — INTREPID POTASH INC | 주/주: 0.003133 → 0.004149 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP | 주/주: 0.001401 → 0.001856 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | IVT — INVENTRUST PROPERTIES | 주/주: 0.004807 → 0.005115 (6.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | JBI — JANUS INTERNATIONAL GROUP | 주/주: 0.02388 → 0.03163 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP | 주/주: 0.001404 → 0.001859 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | JOUT — JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A | 주/주: 0.002358 → 0.003123 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | KE — KIMBALL ELECTRONICS INC | 주/주: 0.004599 → 0.006091 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | KFY — KORN FERRY | 주/주: 0.001866 → 0.002472 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A | 주/주: 0.003656 → 0.004842 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LE — LAND END | 주/주: 0.011 → 0.01457 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LFST — LIFESTANCE HEALTH GROUP | 주/주: 0.01639 → 0.02171 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LOCO — EL POLLO LOCO INC | 주/주: 0.009183 → 0.01216 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LOVE — LOVESAC COMPANY | 주/주: 0.007833 → 0.01037 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LPG — DORIAN LPG | 주/주: 0.003221 → 0.004265 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LXFR — LUXFER HOLDINGS PLC | 주/주: 0.00825 → 0.01093 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LXU — LSB INDUSTRIES | 주/주: 0.008316 → 0.01101 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | LZB — LA-Z-BOY INC | 주/주: 0.003574 → 0.004734 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MATX — MATSON INC | 주/주: 0.0007122 → 0.0009432 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MBC — MASTERBRAND | 주/주: 0.0138 → 0.01827 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MBUU — MALIBU BOATS CLASS A INC | 주/주: 0.004851 → 0.006424 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MCB — METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 주/주: 0.001406 → 0.001862 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MCY — MERCURY GENERAL | 주/주: 0.001278 → 0.001693 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 주/주: 0.005515 → 0.007304 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MDXG — MIMEDX GROUP | 주/주: 0.03693 → 0.04891 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MEC — MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC | 주/주: 0.005446 → 0.007212 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MGNI — MAGNITE | 주/주: 0.009683 → 0.01282 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MGPI — MGP INGREDIENTS | 주/주: 0.006231 → 0.008252 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | 주/주: 0.00411 → 0.005444 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MITK — MITEK SYSTEMS INC | 주/주: 0.008889 → 0.01177 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | 주/주: 0.001802 → 0.002386 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MLR — MILLER INDUSTRIES INC | 주/주: 0.002588 → 0.003428 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MOV — MOVADO GROUP INC | 주/주: 0.004555 → 0.006032 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MPB — MID PENN BANCORP INC | 주/주: 0.003768 → 0.004989 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MSBI — MIDLAND STATES BANCORP INC | 주/주: 0.004772 → 0.006319 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MTRX — MATRIX SERVICE | 주/주: 0.00916 → 0.01213 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MTW — MANITOWOC INC | 주/주: 0.009129 → 0.01209 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MTX — MINERALS TECHNOLOGIES | 주/주: 0.001728 → 0.002288 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MUR — MURPHY OIL CORP | 주/주: 0.002976 → 0.003941 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | MYE — MYERS INDUSTRIES INC | 주/주: 0.006019 → 0.007971 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NABL — N ABLE INC | 주/주: 0.02395 → 0.03172 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NE — NOBLE CORPORATION PLC | 주/주: 0.002427 → 0.003215 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NPB — NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 주/주: 0.006968 → 0.009227 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NRDS — NERDWALLET CLASS A | 주/주: 0.01146 → 0.01517 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NRIM — NORTHRIM BANCORP INC | 주/주: 0.005063 → 0.006705 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NSIT — INSIGHT ENTERPRISES INC | 주/주: 0.001701 → 0.002252 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NTCT — NETSCOUT SYSTEMS | 주/주: 0.003683 → 0.004878 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NVGS — NAVIGATOR HOLDINGS | 주/주: 0.005682 → 0.007525 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP | 주/주: 0.001715 → 0.002271 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 주/주: 0.002345 → 0.003105 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | NWPX — NWPX INFRASTRUCTURE | 주/주: 0.00126 → 0.001669 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OBK — ORIGIN BANCORP INC | 주/주: 0.002649 → 0.003509 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OCFC — OCEANFIRST FINANCIAL | 주/주: 0.01305 → 0.01728 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OGS — ONE GAS | 주/주: 0.001388 → 0.001839 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OIS — OIL STATES INTERNATIONAL | 주/주: 0.01081 → 0.01431 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OMCL — OMNICELL INC | 주/주: 0.002991 → 0.003961 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OSPN — ONESPAN | 주/주: 0.01071 → 0.01419 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | OTTR — OTTER TAIL | 주/주: 0.001392 → 0.001844 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PANL — PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS | 주/주: 0.01621 → 0.02147 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS | 주/주: 0.001891 → 0.002505 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | 주/주: 0.002202 → 0.002917 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PEB — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT | 주/주: 0.00883 → 0.01169 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PEBO — PEOPLES BANCORP INC | 주/주: 0.003608 → 0.004779 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PENG — PENGUIN SOLUTIONS INC | 주/주: 0.004081 → 0.005405 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PGNY — PROGYNY | 주/주: 0.00668 → 0.008846 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PLAB — PHOTRONICS | 주/주: 0.002509 → 0.003322 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PNRG — PRIMEENERGY RESOURCES CORP | 주/주: 0.0005594 → 0.0007408 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC | 주/주: 0.002385 → 0.003158 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PRG — PROG HOLDINGS INC | 주/주: 0.003468 → 0.004592 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC | 주/주: 0.01014 → 0.01343 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | QCRH — QCR HOLDINGS INC | 주/주: 0.001369 → 0.001812 (32.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | QNST — QUINSTREET INC | 주/주: 0.009723 → 0.01288 (32.4%) |
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배당금 23건의 결제
2.26%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 15일 | $0.2530 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1430 |
| 2026년 3월 17일 | $0.1140 |
| 2025년 12월 16일 | $0.4230 |
| 2025년 9월 16일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 16일 | $0.1710 |
| 2025년 3월 18일 | $0.0140 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2210 |
| 2024년 6월 11일 | $0.2060 |
| 2024년 3월 21일 | $0.1640 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1880 |
| 2023년 9월 26일 | $0.1960 |
| 2023년 6월 7일 | $0.1320 |
| 2023년 3월 23일 | $0.1780 |
| 2022년 12월 13일 | $0.0980 |
| 2022년 9월 26일 | $0.2680 |
| 2022년 6월 9일 | $0.1720 |
| 2022년 3월 24일 | $0.0510 |
| 2021년 12월 13일 | $0.2740 |
| 2021년 9월 24일 | $0.1930 |
| 2021년 6월 10일 | $0.2090 |
| 2021년 3월 25일 | $0.0700 |
| 2020년 12월 14일 | $0.0690 |
기관 투자자 (13F) 44개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $118,199,427 | 82.00% | 2,828,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,516,944 | 5.21% | 179,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $2,013,081 | 1.40% | 48,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,988,010 | 1.38% | 47,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,744,415 | 1.21% | 41,747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,516,810 | 1.05% | 36,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,460,859 | 1.01% | 34,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,358,364 | 0.94% | 32,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1,215,150 | 0.84% | 28,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $1,014,174 | 0.70% | 24,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $815,000 | 0.57% | 19,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Well Done, LLC | $735,591 | 0.51% | 17,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518,472 | 0.36% | 12,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NovaPoint Capital, LLC | $510,534 | 0.35% | 12,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $468,164 | 0.32% | 11,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $383,350 | 0.27% | 9,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $303,149 | 0.21% | 7,197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $289,155 | 0.20% | 6,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $251,208 | 0.17% | 6,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Financial Group | $251,079 | 0.17% | 6,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $244,262 | 0.17% | 5,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $231,559 | 0.16% | 5,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $219,499 | 0.15% | 5,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC | $213,899 | 0.15% | 5,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $212,688 | 0.15% | 5,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $78,118 | 0.05% | 1,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $76,094 | 0.05% | 1,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $73,960 | 0.05% | 1,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $55,282 | 0.04% | 1,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westside Investment Management, Inc. | $54,321 | 0.04% | 1,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $37,317 | 0.03% | 893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $23,818 | 0.02% | 570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22,621 | 0.02% | 540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $14,625 | 0.01% | 350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12,296 | 0.01% | 295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $11,875 | 0.01% | 284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winch Advisory Services, LLC | $7,021 | 0.00% | 168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,343 | 0.00% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $2,800 | 0.00% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,632 | 0.00% | 63 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,964 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $418 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $84 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |