$59.18
▲ +$0.74
(+1.27%)
거래량 535K
8
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.8B
P/E
16.0
ROE
7.6%
마진
13.6%
D/E
124.79
Beta
0.49
배당 수익률
3.43%
52W
$44–$57
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.49 | $0.46 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $1.19 | $1.28 | +$0.09 |
| 6월 2025 | $0.70 | $0.75 | +$0.05 |
| 3월 2025 | $0.37 | $0.50 | +$0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $225.1M | $197.8M | $167.6M | $198.3M | $194.2M |
| 순이익 | $38.7M | $22.9M | $16.6M | $24.7M | $16.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.4% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | — | 17.20 | 16.15 | 16.05 | 15.55 | 16.04 |
| Net Margin | 12.4% | 13.0% | 13.2% | 13.1% | 13.6% | 13.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 127.70 | 127.70 | 127.69 | 127.70 | 124.79 | 124.79 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.3%
P/S (TTM)
2.18
EPS (TTM)
$3.14
매출 성장률 3년
+9.3%
52W High
$57.17
52W Low
$43.75
$43.75
52주 범위
$57.17
재무 건전성
잉여현금흐름
-$87.0M
순부채
$2.0B
현금
$20.7M
총부채
$2.0B
기준일 12월 31, 2025
Як HTO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка HTO vs аналоги Utilities
P/E
16.0
▼
25%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▼
50%
아래
동종업체
(4.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.4%
▲
10%
위
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HTO vs аналоги Utilities
ROE
7.6%
▼
13%
아래
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
13.6%
▲
0%
위
동종업체
(13.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(40.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
2.3%
▼
12%
아래
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя HTO vs аналоги Utilities
D/E ratio
124.8
▼
3%
아래
동종업체
(128.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.7
▼
26%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
16%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HTO
HTO
동종업체 중앙값
업종
HTO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
JOHNSON A KRISTEN
Officer · 2월 27
2575 shs
WALTERS ANDREW F
Chief Executive Officer · 2월 27
7654 shs
ROWE NICK ORLANDO
Director · 2월 27
505 shs
KELLY ANN P
Chief Financial Officer · 2월 27
1707 shs
HAUK BRUCE A.
President · 2월 27
4246 shs
BROWN WILLIE D JR
General Counsel · 2월 27
2647 shs
MATTERN MEGAN
Officer · 2월 27
2166 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 41.84%Blackrock Inc.
20.01%
$388.5M
Vanguard Group Inc
8.22%
$159.5M
Amundi
5.15%
$100.0M
Cerity Partners LLC
4.35%
$84.4M
Morgan Stanley
4.11%
$79.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.70
/ 년
2월 09, 2026
$0.4400
11월 10, 2025
$0.4200
8월 11, 2025
$0.4200
5월 12, 2025
$0.4200
2월 10, 2025
$0.4200
11월 04, 2024
$0.4000
8월 05, 2024
$0.4000
5월 03, 2024
$0.4000