HUBG
NASDAQ
US
Hub Group, Inc. - Class A Common Stock
$36.50
▼ $-0.11
(-0.30%)
거래량 390K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.6B
P/E
24.8
ROE
6.3%
마진
2.8%
D/E
15.01
Beta
1.17
배당 수익률
1.17%
52W
$31–$47
월가 컨센서스
23 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
8
매수
11
보유
0
매도
1
적극 매도
47.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2025 | $0.50 | $0.49 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.45 | $0.45 | +$0.00 |
| 3월 2025 | $0.44 | $0.44 | +$0.00 |
| 12월 2024 | $0.49 | $0.48 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $986.9M | $973.5M | $915.2M | $905.6M | $934.5M |
| 순이익 | $23.6M | $24.4M | $26.8M | $25.2M | $28.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| P/E (TTM) | 20.47 | 21.73 | 20.67 | 21.48 | 22.93 | 24.82 |
| Net Margin | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Gross Margin | — | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| D/E Ratio | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| Current Ratio | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
0.70
P/B
1.7
EPS (TTM)
$1.74
CF/Share
$12.27
매출 성장률 3년
-2.3%
52W High
$46.63
52W Low
$30.75
$30.75
52주 범위
$46.63
재무 건전성
잉여현금흐름
$19.4M
순부채
$379.1M
현금
$119.7M
총부채
$498.8M
기준일 9월 30, 2025
Як HUBG виглядає на тлі конкурентів у Logistics & Transportation?
Група порівняння: Small-cap Logistics & Transportation ($300M+) · 3 компаній
Оцінка HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
P/E
24.8
▼
12%
아래
동종업체
(28.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
0%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.7
▼
64%
아래
동종업체
(4.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
21%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
ROE
6.3%
▲
0%
위
동종업체
(6.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
2.8%
▲
0%
위
동종업체
(2.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
16.7%
▼
0%
아래
동종업체
(16.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.7%
▲
0%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя HUBG vs аналоги Logistics & Transportation
D/E ratio
15.0
▼
77%
아래
동종업체
(65.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.5
▲
0%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.2
▼
0%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HUBG
HUBG
동종업체 중앙값
업종
HUBG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HUBG vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 43.75%Blackrock Inc.
15.33%
$330.3M
Vanguard Group Inc
10.52%
$226.8M
Dimensional Fund Advisors LP
6.77%
$145.8M
Capital International Inves…
5.72%
$123.3M
Wellington Management Group…
5.41%
$116.5M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.50
/ 년
3월 13, 2026
$0.1250
12월 05, 2025
$0.1250
9월 12, 2025
$0.1250
6월 23, 2025
$0.1250
3월 18, 2025
$0.1250
12월 06, 2024
$0.1250
9월 06, 2024
$0.1250
6월 07, 2024
$0.1250