FWRD Forward Air Corporation - Common Stock
NASDAQ · Logistics & Transportation · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$15.91
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시가총액 (MRQ)
$537M
P/E (TTM)
-1.8
EPS (TTM)
$-8.89
매출 (TTM)
$2.52B
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52주 범위
$8–$31
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목표 주가
$26
P/E
-1.8
ROE
-1574.1%
순이익률
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FWRD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$15.91
시가총액 (MRQ)
$537M
P/E (TTM)
-1.8
EPS (TTM)
$-8.89
매출 (TTM)
$2.52B
배당 수익률
0.00%
ROE (TTM)
-1574.1%
부채/자본 (MRQ)
-14.7
52주 범위
$8–$31
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2005년 4월 4일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2000년 1월 31일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1999년 3월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.50B2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$-3.512018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$15M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률-11.4%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | FWRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1.85년 평균 ≈9.6 | ≈9.6 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.25년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 0.7 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | -4.65년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 11.05년 평균 ≈12.9 | ≈12.9 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 11.15년 평균 ≈34.0 | ≈34.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 7.65년 평균 ≈18.2 | ≈18.2 | 17.6 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.85년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| EV / FCF | 136.55년 평균 ≈69.1 | ≈69.1 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -0.55년 평균 ≈9.2 | ≈9.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | FWRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -6.7%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | 2.2% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | -0.54%5년 평균 ≈11.8% | ≈11.8% | 4.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -13.9%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | -0.63% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -11.4%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | -1.4% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -11.1%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | 1.9% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -1574.1%5년 평균 ≈-7.4% | ≈-7.4% | 3.7% | 약함 | |
| ROIC | 1.9%5년 평균 ≈14.0% | ≈14.0% | 2.8% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | FWRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | -14.75년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | 0.0 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.3 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.05년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 0.8 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | -14.75년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | FWRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.84%5년 평균 ≈18.7% | ≈18.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.1%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.4%5년 평균 ≈144.5% | ≈144.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -13.4%5년 평균 ≈138.4% | ≈138.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 96.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 91.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | FWRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.2 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.55년 평균 ≈8.6 | ≈8.6 | 8.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$411.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.00%
지급 비율0.00%
연간 지급액≈$0.96
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 11월 21, 2023 | $0.24 | USD | ≈1.5% |
| 8월 16, 2023 | $0.24 | USD | ≈1.5% |
| 5월 24, 2023 | $0.24 | USD | ≈1.0% |
| 3월 1, 2023 | $0.24 | USD | ≈0.92% |
| 11월 22, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.88% |
| 8월 17, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.87% |
| 5월 25, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.97% |
| 3월 2, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.84% |
| 11월 23, 2021 | $0.21 | USD | ≈0.80% |
| 8월 19, 2021 | $0.21 | USD | ≈0.98% |
| 5월 26, 2021 | $0.21 | USD | ≈0.85% |
| 3월 3, 2021 | $0.21 | USD | ≈0.88% |
| 11월 24, 2020 | $0.21 | USD | ≈0.97% |
| 8월 19, 2020 | $0.18 | USD | ≈1.2% |
| 5월 21, 2020 | $0.18 | USD | ≈1.6% |
| 3월 4, 2020 | $0.18 | USD | ≈1.2% |
| 11월 20, 2019 | $0.18 | USD | ≈1.0% |
| 8월 21, 2019 | $0.18 | USD | ≈1.2% |
| 5월 23, 2019 | $0.18 | USD | ≈1.2% |
| 3월 6, 2019 | $0.18 | USD | ≈1.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
95.4%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $1.27 | $-0.16 | 912.0% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.45 | $-0.38 | -18.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.79 | $-0.26 | -203.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.41 | $-0.17 | -143.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.06 | $-0.28 | 121.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $-1.12 | $-0.57 | -96.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.50B | $2.47B | $1.37B | $1.68B | $1.39B | $1.27B | $1.22B | $1.14B | $1.17B | $1.03B | $959M | $781M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | $651M | $586M | $564M | $545M | $461M | · | · | |
| Operating Expenses | $2.46B | $3.54B | $1.28B | $1.43B | $1.24B | $1.20B | $1.10B | $1.02B | $1.06B | $971M | $877M | $685M | |
| Operating Income | $36M | $-1.06B | $88M | $248M | $147M | $74M | $112M | $117M | $109M | $60M | $82M | $96M | |
| Interest Expense | · | · | $32M | $5M | $4M | $5M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $610.0K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25.0K | $8.0K | |
| Other Non-op | $3M | $1M | $0 | $0 | $-4M | $-3.0K | $-1.0K | $-2.0K | $-11.0K | $4.0K | $-58.0K | $289.0K | |
| Pretax Income | $-147M | $-1.25B | $57M | $242M | $143M | $69M | $110M | $115M | $108M | $58M | $80M | $96M | |
| Income Tax | $-5M | $-125M | $14M | $63M | $36M | $17M | $27M | $27M | $20M | $31M | $24M | $35M | |
| Net Income | $-108M | $-817M | $167M | $193M | $106M | $24M | $87M | $92M | $87M | $28M | $56M | $61M | |
| EPS (Basic) | $-3.51 | $-30.63 | $6.42 | $7.17 | $3.87 | $0.84 | $3.06 | $3.14 | $2.90 | $0.90 | $1.80 | $1.99 | |
| EPS (Diluted) | $-3.51 | $-30.63 | $6.40 | $7.14 | $3.85 | $0.84 | $3.04 | $3.12 | $2.89 | $0.90 | $1.78 | $1.96 | |
| Shares (Basic) | 30,718,000 | 27,540,000 | 25,913,000 | 26,783,000 | 27,155,000 | 27,631,000 | 28,195,000 | 29,076,000 | 29,867,000 | 30,283,000 | 30,728,000 | 30,599,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,718,000 | 27,540,000 | 26,003,000 | 26,926,000 | 27,292,000 | 27,697,000 | 28,308,000 | 29,190,000 | 29,964,000 | 30,444,000 | 31,040,000 | 31,072,000 | |
| EBITDA | $189M | · | · | $313M | $199M | $111M | $161M | $164M | $150M | $98M | $119M | $128M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $106M | $105M | $122M | $46M | $37M | $40M | $65M | $26M | $4M | $9M | $33M | $41M | |
| Receivables | $344M | $322M | $153M | $188M | $208M | $156M | $136M | $156M | $148M | $117M | $109M | $95M | |
| Inventory | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Prepaid Expense | $28M | $29M | $26M | $25M | $22M | $21M | $14M | $12M | $10M | $10M | $11M | $10M | |
| Other Current Assets | $37M | $16M | $1M | $11M | $7M | $7M | $6M | $19M | $16M | $11M | $31M | $13M | |
| Current Assets | $521M | $472M | $347M | $304M | $283M | $246M | $236M | $201M | $168M | $136M | $173M | $147M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $249M | $219M | $190M | $193M | $210M | $206M | $200M | $187M | $172M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $470M | $420M | $381M | $374M | $414M | $399M | $379M | $343M | $305M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $221M | $201M | $191M | $181M | $204M | $193M | $179M | $156M | $133M | |
| Goodwill | $523M | $523M | $279M | $258M | $219M | $245M | $216M | $194M | $192M | $185M | $206M | $144M | |
| Intangibles | $907M | $999M | $135M | $116M | $155M | $145M | $125M | $114M | $111M | $107M | $128M | $73M | |
| Other Non-current Assets | $58M | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.72B | $2.80B | $2.98B | $1.21B | $1.12B | $1.05B | $991M | $760M | $693M | $644M | $700M | $539M | |
| Accounts Payable | $122M | $106M | $45M | $50M | $45M | $38M | $25M | $35M | $31M | $18M | $23M | $21M | |
| Accrued Liabilities | $114M | $120M | $63M | $50M | $62M | $51M | $44M | $40M | $35M | $32M | $30M | $23M | |
| Current Liabilities | $428M | $384M | $237M | $169M | $165M | $172M | $137M | $75M | $66M | $78M | $109M | $43M | |
| Capital Leases | $327M | $326M | $72M | $93M | $101M | $80M | $5M | $54.0K | $365.0K | $725.0K | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $27M | $38M | $42M | $51M | $43M | $42M | $41M | $37M | $29M | $42M | $40M | $23M | |
| Other Non-current Liabilities | $54M | $49M | $47M | $59M | $50M | $54M | $56M | $48M | $24M | $22M | $12M | $8M | |
| Total Liabilities | $2.56B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $1.69B | · | $0 | $108M | $157M | $112M | $73M | $47M | $40M | $28M | $83M | $0 | |
| Total Debt | $1.69B | · | · | $108M | $157M | $112M | $73M | $47M | $40M | $28M | $83M | · | |
| Common Stock | $313.0K | $298.0K | $257.0K | $265.0K | $270.0K | $273.0K | $279.0K | $285.0K | $295.0K | $301.0K | $305.0K | $303.0K | |
| Paid-in Capital | $560M | $542M | $284M | $271M | $258M | $243M | $227M | $210M | $195M | $180M | $161M | $130M | |
| Retained Earnings | $-447M | $-338M | $480M | $436M | $335M | $304M | $350M | $343M | $337M | $319M | $349M | $333M | |
| AOCI | $580.0K | $-3M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $113M | $202M | $764M | $707M | $594M | $547M | $577M | $553M | $533M | $498M | $509M | $464M | |
| Liabilities + Equity | $2.72B | $2.80B | $2.98B | $1.21B | $1.12B | $1.05B | $991M | $760M | $693M | $641M | $700M | $539M | |
| Shares Outstanding | 31,327,000 | 29,761,000 | 25,671,000 | 26,462,000 | 26,969,000 | 27,316,000 | 27,850,000 | 28,535,000 | 29,454,000 | 30,090,000 | 30,544,000 | 30,255,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $153M | $144M | $57M | $43M | $35M | $37M | $36M | $36M | $41M | $38M | $37M | $31M | |
| Stock-based Comp | $13M | $10M | $11M | $11M | $10M | $11M | $12M | $10M | $8M | $8M | $7M | $7M | |
| Deferred Tax | $-11M | $-134M | $-9M | $8M | $1M | $772.0K | $7M | $8M | $-12M | $3M | $15M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $92M | $86M | $16M | $12M | $11M | $13M | $10M | $8M | $10M | $10M | $11M | $9M | |
| Other Non-cash | $-3M | · | · | $-549.0K | $-33M | $23M | $11M | $-293.0K | $-21M | $53M | $-29M | $-4M | |
| Operating Cash Flow | $44M | $-69M | $199M | $250M | $121M | $96M | $146M | $142M | $103M | $130M | $86M | $92M | |
| CapEx | $29M | $37M | $31M | $39M | $38M | $20M | $22M | $40M | $38M | $42M | $40M | $39M | |
| Investing Cash Flow | · | · | · | · | · | · | $-64M | $-55M | $-59M | $-52M | $-101M | $-128M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $125M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $125M | · | |
| Stock Issued | $846.0K | $753.0K | $800.0K | $783.0K | $911.0K | $664.0K | $614.0K | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $94M | $63M | $49M | $45M | $56M | $66M | $49M | $40M | $20M | $40M | |
| Net Stock Activity | $846.0K | · | · | $-62M | $-48M | $-45M | $-56M | $-66M | $-49M | $-40M | $-20M | $-40M | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $25M | $26M | $23M | $21M | $20M | $18M | $18M | $16M | $15M | $15M | |
| Financing Cash Flow | · | · | · | · | · | · | $-56M | $-75M | $-49M | $-103M | $7M | $-50M | |
| Net Change in Cash | $730.0K | $-1.85B | $1.91B | $9M | $-3M | $-24M | $39M | $22M | $-5M | $-25M | $-8M | $-86M | |
| Taxes Paid | $872.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | · | · | $218M | $86M | $76M | $131M | $110M | $65M | $88M | $45M | $52M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $72M | $129M | $109M | $64M | $87M | $44M | $52M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 1.5% | · | · | 13.5% | 9.6% | 5.8% | 8.4% | 9.2% | 9.9% | 6.1% | 8.5% | 12.3% | |
| Net Margin | -4.3% | · | · | 9.8% | 6.4% | 1.9% | 6.2% | 7.0% | 7.9% | 2.8% | 5.8% | 7.8% | |
| Pretax Margin | -5.9% | · | · | 13.2% | 9.3% | 5.5% | 8.2% | 9.1% | 9.8% | 5.9% | 8.3% | 12.3% | |
| EBITDA Margin | 7.6% | · | · | 15.9% | 12.0% | 8.8% | 11.4% | 12.4% | 13.6% | 10.0% | 12.4% | 16.3% | |
| ROA | -3.9% | · | · | 16.6% | 9.8% | 2.3% | 9.3% | 12.2% | 12.8% | 4.3% | 8.0% | 11.4% | |
| ROE | -68.4% | · | · | 27.8% | 18.4% | 4.3% | 15.3% | 16.7% | 16.9% | 5.5% | 11.4% | 13.6% | |
| ROIC | 1.9% | · | · | 24.2% | 15.9% | 8.5% | 13.7% | 15.6% | 15.4% | 5.4% | 9.6% | 13.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | · | · | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | |
| Quick Ratio | 1.0 | · | · | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | |
| Debt / Equity | 14.9 | · | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | |
| LT Debt / Equity | 14.9 | · | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | 16.2 | 43.8 | 68.4 | 89.9 | 37.6 | 39.9 | 158.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | · | · | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | 292.3 | 334.9 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 7.5 | · | · | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 9.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.62 | · | · | $26.73 | $22.01 | $20.04 | $20.72 | $19.39 | $18.11 | $16.59 | $16.70 | $15.32 | |
| Revenue / Share | $81.23 | · | · | $73.29 | $60.91 | $45.84 | $49.82 | $45.25 | $36.74 | $32.27 | $30.90 | $25.13 | |
| Cash Flow / Share | $1.44 | · | · | $9.62 | $4.58 | $3.47 | $5.62 | $5.23 | $3.45 | $4.28 | $2.76 | $2.95 | |
| Cash / Share | $3.38 | · | · | $1.73 | $1.38 | $1.47 | $2.32 | $0.90 | $0.13 | $0.28 | $1.09 | $1.37 | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 | $0.84 | $0.75 | $0.72 | $0.63 | $0.60 | $0.51 | $0.48 | $0.48 | |
| EPS (TTM) | $-3.51 | $-30.63 | $6.40 | $7.14 | $3.85 | $0.84 | $3.04 | $3.12 | $2.89 | $0.90 | $1.78 | $1.96 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.84% | 80.5% | -18.4% | 21.1% | 9.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.1% | 21.3% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -10.4% | 85.5% | 358.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | · | 96.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -13.4% | 82.5% | 346.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | 91.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.50B | $2.47B | $1.37B | $1.68B | $1.39B | $1.27B | $1.22B | $1.14B | $1.17B | $1.03B | $959M | $781M | |
| Net Income TTM | $-108M | $-817M | $167M | $193M | $106M | $24M | $87M | $92M | $87M | $28M | $56M | $61M | |
| Market Cap | $783M | · | · | $2.78B | $3.27B | $2.10B | $1.95B | $1.57B | $1.69B | $1.43B | $1.31B | $1.52B | |
| Enterprise Value | $2.36B | · | · | $2.84B | $3.39B | $2.17B | $1.96B | $1.59B | $1.73B | $1.44B | $1.36B | · | |
| P/E | -7.1 | -1.1 | 9.8 | 14.7 | 31.5 | 91.5 | 23.0 | 17.6 | 19.9 | 52.6 | 24.2 | 25.7 | |
| P/S | 0.3 | · | · | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | |
| P/B | 6.9 | · | · | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | |
| P / Tangible Book | · | · | 4.6 | 8.3 | 14.8 | 13.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.6 | · | · | 10.7 | 26.1 | 21.8 | 12.3 | 10.3 | 16.4 | 10.9 | 15.3 | 16.6 | |
| P / FCF | 51.3 | · | · | 12.7 | 38.1 | 27.7 | 14.9 | 14.2 | 26.0 | 16.2 | 29.0 | 29.2 | |
| EV / EBITDA | 12.5 | · | · | 9.1 | 17.0 | 19.6 | 12.2 | 9.7 | 11.5 | 14.7 | 11.5 | · | |
| EV / FCF | 154.9 | · | · | 13.0 | 39.5 | 28.6 | 15.0 | 14.4 | 26.5 | 16.4 | 30.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | · | · | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | · | · | 0.93% | 0.70% | 0.99% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.97% | |
| Earnings Yield | -14.0% | -95.0% | 10.2% | 6.8% | 3.2% | 1.1% | 4.3% | 5.7% | 5.0% | 1.9% | 4.1% | 3.9% | |
| Payout Ratio | 0.00% | · | · | 13.4% | 21.7% | 87.9% | 23.5% | 20.0% | 20.7% | 56.1% | 26.7% | 24.2% | |
| Annual Payout | $0 | $0 | $25M | $26M | $23M | $21M | $20M | $18M | $18M | $16M | $15M | $15M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $673M | $582M | $631M | $632M | $619M | $613M | $633M | $656M | $644M | $542M | $338M | $341M | $334M | $358M | $187M | $433M | |
| Operating Expenses | $874M | $562M | $634M | $617M | $599M | $609M | $557M | $633M | $1.74B | $608M | $335M | $329M | $307M | $311M | $144M | $438M | |
| Operating Income | $-201M | $20M | $-3M | $15M | $20M | $5M | $76M | $23M | $-1.10B | $-66M | $3M | $12M | $26M | $47M | $43M | $72M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $41M | · | $3M | $3M | $2M | · | $2M | |
| Other Non-op | $2M | $-17M | $3M | $7M | $-7M | $104.0K | $1M | $-11.0K | $40.0K | $9.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $4M | $-2M | |
| Pretax Income | $-244M | $-38M | $-45M | $-23M | $-37M | $-42M | $32M | $-33M | $-1.14B | $-107M | $-21M | $9M | $24M | $45M | $41M | $70M | |
| Income Tax | $-174.0K | $2M | $-9M | $385.0K | $-17M | $20M | $67M | $1M | $-175M | $-18M | $-6M | $3M | $7M | $11M | $12M | $18M | |
| Net Income | $-207M | $-34M | $-28M | $-16M | $-13M | $-51M | $-36M | $-73M | $-645M | $-62M | $102M | $9M | $20M | $36M | $43M | $52M | |
| EPS (Basic) | $-6.38 | $-1.09 | $-0.90 | $-0.52 | $-0.41 | $-1.68 | $-1.69 | $-2.66 | $-23.47 | $-2.81 | $3.93 | $0.36 | $0.76 | $1.37 | $1.61 | $1.94 | |
| EPS (Diluted) | $-6.38 | $-1.09 | $-0.90 | $-0.52 | $-0.41 | $-1.68 | $-1.69 | $-2.66 | $-23.47 | $-2.81 | $3.91 | $0.36 | $0.76 | $1.37 | $1.60 | $1.93 | |
| Shares (Basic) | 32,481,000 | 31,476,000 | · | 30,972,000 | 30,429,000 | 30,193,000 | · | 27,941,000 | 26,803,000 | 26,217,000 | · | 25,697,000 | 25,935,000 | 26,350,000 | · | 26,769,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,481,000 | 31,476,000 | · | 30,972,000 | 30,429,000 | 30,193,000 | · | 27,941,000 | 26,803,000 | 26,217,000 | · | 25,771,000 | 26,035,000 | 26,479,000 | · | 26,902,000 | |
| EBITDA | $-163M | $59M | · | $53M | $56M | $42M | · | $49M | $-1.05B | $-34M | · | $31M | $45M | $64M | · | $84M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $139M | $141M | $106M | $140M | $95M | $116M | $105M | $137M | $85M | $152M | $122M | · | · | · | $46M | · | |
| Receivables | $369M | $331M | $344M | $341M | $336M | $336M | $322M | $361M | $369M | $352M | · | $192M | $176M | $201M | · | $248M | |
| Prepaid Expense | $26M | $29M | $28M | $31M | $33M | $29M | $29M | $31M | $39M | $40M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $42M | $38M | $37M | $40M | $10M | $11M | $16M | $13M | $44M | $4M | · | $27M | $22M | $24M | · | $18M | |
| Current Assets | $583M | $542M | $521M | $552M | $475M | $493M | $472M | $545M | $559M | $569M | · | $238M | $216M | $258M | · | $313M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $258M | $261M | $253M | · | $231M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $243M | $233M | $226M | · | $214M | |
| Goodwill | $279M | $523M | $523M | $523M | $523M | $523M | $523M | $716M | $545M | $1.38B | $279M | $357M | $357M | $357M | $258M | $288M | |
| Intangibles | $861M | $884M | $907M | $930M | $953M | $976M | $999M | $1.03B | $1.23B | $1.26B | · | $147M | $151M | $156M | · | $155M | |
| Other Non-current Assets | $52M | $57M | $58M | $68M | $70M | $72M | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.41B | $2.70B | $2.72B | $2.79B | $2.76B | $2.80B | $2.80B | $3.06B | $3.07B | $3.96B | · | $1.19B | $1.18B | $1.23B | · | $1.19B | |
| Accounts Payable | $119M | $104M | $122M | $125M | $115M | $112M | $106M | $157M | $143M | $131M | · | $46M | $37M | $43M | · | $51M | |
| Accrued Liabilities | $119M | $133M | $114M | $147M | $116M | $144M | $120M | $136M | $117M | $119M | · | $57M | $53M | $53M | · | $68M | |
| Current Liabilities | $442M | $442M | $428M | $460M | $397M | $438M | $384M | $449M | $420M | $445M | · | $190M | $169M | $166M | · | $180M | |
| Capital Leases | $277M | $313M | $327M | $328M | $334M | $325M | $326M | $276M | $243M | $247M | · | $88M | $97M | $103M | · | $103M | |
| Deferred Tax | $24M | $25M | $27M | $37M | $33M | $35M | $38M | $210M | $271M | $178M | · | $53M | $53M | $53M | · | $45M | |
| Other Non-current Liabilities | $53M | $56M | $54M | $48M | $50M | $52M | $49M | $42M | $43M | $46M | · | $51M | $48M | $51M | · | $57M | |
| Total Liabilities | $2.53B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $1.69B | $1.69B | $1.69B | $1.68B | · | · | · | · | · | $1.68B | · | $122M | $122M | $153M | · | $108M | |
| Total Debt | $1.69B | $1.69B | · | $1.68B | $1.68B | $1.68B | · | $1.67B | $1.68B | $1.68B | · | $122M | $122M | $153M | · | $108M | |
| Common Stock | $337.0K | $316.0K | $313.0K | $312.0K | $306.0K | $304.0K | $298.0K | $287.0K | $277.0K | $265.0K | · | $257.0K | $258.0K | $261.0K | · | $266.0K | |
| Paid-in Capital | $576M | $565M | $560M | $556M | $552M | $547M | $542M | $528M | $513M | $509M | · | $281M | $278M | $274M | · | $268M | |
| Retained Earnings | $-690M | $-483M | $-447M | $-419M | $-402M | $-390M | $-338M | $-302M | $-228M | $417M | · | $385M | $396M | $411M | · | $415M | |
| AOCI | $-1M | $-1M | $580.0K | $2M | $2M | $-2M | $-3M | $-824.0K | $-1M | $-151.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-115M | $81M | $113M | $140M | $152M | $155M | $202M | $226M | $284M | $926M | · | $666M | $674M | $686M | · | $683M | |
| Liabilities + Equity | $2.41B | $2.70B | $2.72B | $2.79B | $2.76B | $2.80B | $2.80B | $3.06B | $3.07B | $3.96B | · | $1.19B | $1.18B | $1.23B | · | $1.19B | |
| Shares Outstanding | 33,736,000 | 31,598,268 | 31,326,561 | 31,204,897 | 30,606,895 | 30,413,067 | 29,761,197 | 28,689,172 | 27,698,891 | 26,438,420 | 25,671,000 | 25,662,063 | 25,785,593 | 26,052,877 | 26,462,000 | 26,589,697 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $38M | $39M | $41M | $38M | $37M | $37M | $38M | $26M | $49M | $32M | $18M | $14M | $13M | $12M | $8M | $12M | |
| Stock-based Comp | $491.0K | $4M | $2M | $3M | $5M | $3M | $2M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $-604.0K | $-2M | $-10M | $4M | $-2M | $-3M | $64M | $-34M | $-167M | $3M | $-11M | $17.0K | $325.0K | $2M | $6M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $23M | · | · | · | $23M | · | $23M | $11M | $34M | $18M | $3M | $5M | $5M | $4M | $97.0K | $4M | |
| Other Non-cash | · | $40M | · | · | · | $41M | · | · | · | $-26M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-5M | $46M | $-23M | $53M | $-13M | $28M | $-23M | $51M | $-45M | $-52M | $57M | $13M | $51M | $61M | $53M | $84M | |
| CapEx | $3M | $7M | $8M | $4M | $5M | $12M | $7M | $10M | $14M | $5M | $8M | $6M | $11M | $7M | $14M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $7M | $-6M | · | $-4M | $-4M | $-11M | · | $-9M | $-14M | $-1.57B | · | $-6M | $-10M | $-62M | · | $-6M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $398.0K | $-14.0K | · | · | $379.0K | $0 | · | · | $409.0K | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14M | $29M | $50M | $15M | $30M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-50M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-5M | · | $-4M | $-5M | $-5M | · | $-6M | $-4M | $-159M | · | $-24M | $-68M | $-18M | · | $-78M | |
| Net Change in Cash | · | · | $-34M | $45M | $-21M | $11M | $-33M | $34M | $-68M | $-1.78B | $1.93B | $562.0K | $-14M | $-14M | $-1M | $-540.0K | |
| Free Cash Flow | · | $39M | · | · | · | $16M | · | · | · | $-57M | · | · | · | $59M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-90M | · | · | · | $57M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -29.9% | 3.5% | · | 2.4% | 3.1% | 0.78% | · | 3.5% | -170.2% | -12.1% | · | 3.8% | 7.5% | 11.8% | · | 14.1% | |
| Net Margin | -30.8% | -5.9% | · | -2.6% | -2.0% | -8.3% | · | -11.2% | -100.3% | -11.4% | · | 2.2% | 5.0% | 8.5% | · | 10.2% | |
| Pretax Margin | -36.3% | -6.6% | · | -3.7% | -6.0% | -6.8% | · | -5.0% | -177.3% | -19.8% | · | 3.1% | 6.9% | 11.3% | · | 13.8% | |
| EBITDA Margin | -24.2% | 10.1% | · | 8.3% | 9.1% | 6.9% | · | 7.4% | -162.7% | -6.3% | · | 7.5% | 11.1% | 15.0% | · | 16.5% | |
| ROA | -8.0% | -1.2% | · | -0.56% | -0.43% | -1.5% | · | -3.5% | -30.4% | -2.4% | · | 0.78% | 1.7% | 3.0% | · | 4.6% | |
| ROE | -1140.1% | -29.1% | · | -8.9% | -5.8% | -9.4% | · | -16.5% | -134.8% | -7.7% | · | 1.4% | 3.0% | 5.6% | · | 8.4% | |
| ROIC | -12.8% | 1.2% | · | 0.84% | 0.58% | 0.38% | · | 1.2% | -47.3% | -2.1% | · | 1.4% | 2.7% | 4.5% | · | 6.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.3 | 1.6 | · | 1.7 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.2 | · | 1.4 | |
| Debt / Equity | -14.7 | 20.9 | · | 12.0 | 11.1 | 10.9 | · | 7.4 | 5.9 | 1.8 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | -14.7 | 20.9 | · | 12.0 | 11.1 | 10.9 | · | 7.4 | 5.9 | 1.8 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.6 | · | 5.8 | 11.7 | 21.4 | · | 46.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 1.7 | · | 1.8 | 1.8 | 1.8 | · | 2.4 | 2.4 | 2.0 | · | 1.9 | 1.9 | 1.9 | · | 2.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-3.42 | $2.56 | · | $4.48 | $4.96 | $5.08 | · | $7.88 | $10.24 | $35.03 | · | $25.94 | $26.12 | $26.32 | · | $25.68 | |
| Revenue / Share | $20.72 | $18.49 | · | $20.40 | $20.34 | $20.31 | · | $23.48 | $24.01 | $20.67 | · | $16.04 | $15.45 | $16.13 | · | $18.96 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.45 | · | · | · | $0.91 | · | · | · | $-1.97 | · | · | · | $2.49 | · | · | |
| Cash / Share | $4.13 | $4.46 | · | $4.50 | $3.11 | $3.82 | · | $4.76 | $3.06 | $5.75 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | |
| EPS (TTM) | $-8.89 | $-2.92 | · | $-4.30 | $-6.44 | $-29.50 | · | $-25.03 | $-22.01 | $2.22 | · | $4.09 | $5.66 | $6.94 | · | $7.02 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.52B | $2.46B | · | $2.50B | $2.52B | $2.55B | · | $2.18B | $1.86B | $1.55B | · | $1.22B | $1.31B | $1.42B | · | $1.46B | |
| Net Income TTM | $-286M | $-91M | · | $-116M | $-173M | $-806M | · | $-679M | $-596M | $69M | · | $109M | $151M | $187M | · | $191M | |
| Market Cap | $456M | $528M | · | $800M | $751M | $611M | · | $1.02B | $527M | $822M | · | $1.76B | $2.74B | $2.81B | · | $2.40B | |
| Enterprise Value | $2.01B | $2.08B | · | $2.34B | $2.34B | $2.17B | · | $2.55B | $2.12B | $2.35B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -1.5 | -5.7 | · | -6.0 | -3.8 | -0.7 | · | -1.4 | -0.9 | 14.0 | · | 16.8 | 18.7 | 15.5 | · | 12.9 | |
| P/S | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · | 1.4 | 2.1 | 2.0 | · | 1.6 | |
| P/B | -3.9 | 6.5 | · | 5.7 | 4.9 | 4.0 | · | 4.5 | 1.9 | 0.9 | · | 2.6 | 4.1 | 4.1 | · | 3.5 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.9 | 16.5 | 16.2 | · | 10.0 | |
| P / Cash Flow | · | 11.5 | · | · | · | 22.1 | · | · | · | -15.9 | · | · | · | 42.5 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.2 | 1.1 | 1.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.61% | 2.4% | 2.3% | · | 1.4% | 0.93% | 0.92% | · | 1.1% | |
| Earnings Yield | -65.8% | -17.5% | · | -16.8% | -26.2% | -146.8% | · | -70.7% | -115.6% | 7.1% | · | 5.9% | 5.3% | 6.4% | · | 7.8% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | · | · | · | 17.4% | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $6M | $12M | $19M | · | $25M | $25M | $26M | · | $25M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.50B | $2.47B | $1.37B | $1.68B | $1.39B |
| 영업이익률 % | 1.5% | · | · | 13.5% | 9.6% |
| 순이익 | $-108M | $-817M | $167M | $193M | $106M |
| 희석 EPS | $-3.51 | $-30.63 | $6.40 | $7.14 | $3.85 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 14.9 | · | · | 0.2 | 0.3 |
| 유동비율 | 1.2 | · | · | 1.8 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 1.0 | · | · | 1.6 | 1.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $15M | · | · | $218M | $86M |
기관 투자자 (13F) 218개의 제출자 · $538.9M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
218
보유 가치
$538.9M
신규 포지션
50
청산 포지션
45
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+14 이전 분기 대비) | 45 (+12 이전 분기 대비) | 70 (-1 이전 분기 대비) | 50 (-10 이전 분기 대비) | +1.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $58,560,625 | 2,342,425 | 10.87% | 주식 |
| CLEARLAKE CAPITAL GROUP, L.P. | $51,675,750 | 3,825,000 | 9.59% | 주식 |
| Ridgemont Partners Management, LLC | $49,675,064 | 1,937,405 | 9.22% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $37,484,847 | 2,774,600 | 6.96% | 주식 |
| FMR LLC | $27,131,652 | 2,008,264 | 5.03% | 주식 |
| Bracebridge Capital, LLC | $18,980,375 | 1,404,913 | 3.52% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,797,459 | 1,169,316 | 2.93% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $15,479,218 | 1,145,760 | 2.87% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $14,484,584 | 1,072,138 | 2.69% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $13,511,419 | 1,000,105 | 2.51% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $9,546,437 | 706,620 | 1.77% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $8,292,992 | 613,841 | 1.54% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8,063,633 | 596,864 | 1.50% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7,856,372 | 581,416 | 1.46% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $7,833,476 | 579,828 | 1.45% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,633,812 | 565,049 | 1.42% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,653,108 | 492,458 | 1.23% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $6,275,256 | 464,489 | 1.16% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,745,627 | 425,287 | 1.07% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5,703,827 | 422,193 | 1.06% | 주식 |
| TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL | $5,384,424 | 398,551 | 1.00% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,900,077 | 362,700 | 0.91% | 콜 옵션 |
| Diameter Capital Partners LP | $4,728,500 | 350,000 | 0.88% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4,635,686 | 343,130 | 0.86% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,254,299 | 314,900 | 0.79% | 콜 옵션 |
| Jump Financial, LLC | $4,215,741 | 312,046 | 0.78% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4,060,096 | 300,403 | 0.75% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,961,280 | 274,517 | 0.74% | 주식 |
| Mill Road Capital Management LLC | $3,948,298 | 292,250 | 0.73% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,421,516 | 253,258 | 0.63% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,355,708 | 248,387 | 0.62% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,170,797 | 234,700 | 0.59% | 콜 옵션 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,987,548 | 221,136 | 0.55% | 주식 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $2,987,386 | 221,124 | 0.55% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,839,072 | 210,146 | 0.53% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,808,729 | 207,900 | 0.52% | 콜 옵션 |
| XTX Topco Ltd | $2,645,488 | 195,817 | 0.49% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,631,289 | 194,766 | 0.49% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $2,602,877 | 192,663 | 0.48% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,576,884 | 190,739 | 0.48% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $2,559,847 | 189,478 | 0.48% | 주식 |
| Monarch Alternative Capital LP | $2,553,390 | 189,000 | 0.47% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,520,615 | 186,574 | 0.47% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,509,564 | 185,756 | 0.47% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,502,376 | 185,224 | 0.46% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $2,392,202 | 177,069 | 0.44% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $2,380,800 | 176,225 | 0.44% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,231,906 | 165,204 | 0.41% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,128,875 | 81,100 | 0.40% | 콜 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2,113,923 | 156,471 | 0.39% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearlake Capital Group, L.P., Jose Enrique Feliciano, Behdad Eghbali ×2 제출 서류 | 2025년 7월 3일 | 12.60% | 수정본 | · | SEC |
| REP Omni Holdings, L.P., REP Coinvest III-A Omni, L.P., REP Coinvest III-B Omni, L.P., REP FAOM III-S, LP, Ridgemont Equity Partners Affiliates III, L.P., REP Omni Holdings GP, LLC, REP Coinvest III Omni GP, LLC, Ridgemont Equity Management III, L.P., Ridgemont Equity Management III, LLC, Charles Leonard Anderson, Robert Leon Edwards, Jr. ×2 제출 서류 | 2024년 8월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Ancora Merlin, LP, Ancora Merlin Institutional, LP, Ancora Catalyst, LP, Ancora Catalyst Institutional, LP, Ancora Catalyst SPV I LP – Series I*, Ancora Catalyst SPV I LP – Series J*, Ancora Catalyst SPV I LP – Series K*, Ancora Catalyst SPV I LP – Series L*, Ancora Catalyst SPV I SPC Ltd. – Segregated Portfolio E, Ancora Advisors, LLC, Ancora Alternatives LLC, Ancora Family Wealth Advisors, LLC, The Ancora Group LLC, Inverness Holdings, LLC, Ancora Holdings Group, LLC, Frederick DiSanto ×5 제출 서류 | 2022년 2월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Scott M. Niswonger (2) ×2 제출 서류 | 2003년 11월 19일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 58 명의 내부자 · 20 임원 · 35 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Stewart | Chief Executive Officer | 2026년 4월 29일 F | 144,030 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Schmitt | President & CEO | 2024년 2월 9일 F | 84,532 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie G. Pierson | CFO | 2026년 3월 16일 A | 91,884 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca J Garbrick | CFO | 2024년 3월 15일 A | 14,424 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Joseph Morris | CFO and Treasurer | 2021년 3월 15일 F | 27,245 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew C Clarke | CFO & Senior VP | 2006년 2월 27일 M | 15,167 | 0 | 0 | $0 |
| Chris C Ruble | Chief Operating Officer | 2024년 3월 15일 F | 60,064 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy R Osborne | Executive VP of Operations | 2026년 3월 15일 F | 23,831 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Hance | CLO and Secretary | 2026년 3월 15일 F | 90,486 | 0 | 0 | $0 |
| Jessica L Herren | Chief Supply Chain Officer | 2026년 2월 19일 F | 10,599 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Frederick Brandt | Chief Commercial Officer | 2026년 2월 19일 F | 15,970 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome Jean-Pierre Lorrain | Executive Chairman | 2026년 2월 19일 A | 22,167 | 0 | 0 | $0 |
| James R. Faught | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 19일 F | 7,952 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas James Smith | Chief People Officer | 2026년 2월 19일 F | 13,294 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Michael Tomasello | Chief Information Officer | 2025년 3월 15일 F | 30,131 | 0 | 0 | $0 |
| Nancee L Ronning | Chief Commercial Officer | 2024년 3월 15일 A | 21,010 | 0 | 0 | $0 |
| Kyle R Mitchin | Chief People Officer | 2024년 3월 15일 F | 37,108 | 0 | 0 | $0 |
| Scott E Schara | Chief Commercial Officer | 2022년 2월 8일 A | 6,919 | 0 | 0 | $0 |
| Christina Bottomley | CAO, VP & Controller | 2020년 8월 1일 F | 3,033 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Campbell | Chairman | 2019년 3월 15일 F | 83,212 | 0 | 0 | $0 |
| Paul C. Svindland | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 15,977 | 0 | 0 | $0 |
| Dale W Boyles | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 22,940 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Marie Gorjanc | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 22,940 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Leonard Anderson | 이사 | 2025년 6월 13일 A | 13,846 | 0 | 0 | $0 |
| Michael B Hodge | 이사 | 2025년 6월 13일 A | 93,846 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Leon Edwards Jr | 이사 | 2025년 6월 13일 A | 13,846 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Carlock | 이사 | 2024년 10월 15일 A | 23,513 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher H. Schmachtenberger | 이사 | 2024년 3월 14일 J | 338 | 0 | 0 | $0 |
| Gilbert W West | 이사 | 2024년 3월 1일 A | 338 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Campbell | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 28,994 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald W Allen | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 24,463 | 0 | 0 | $0 |
| Javier Polit | 이사 | 2023년 8월 18일 P | 6,343 | 0 | 0 | $0 |
| George S Mayes JR | 이사 | 2023년 8월 18일 P | 5,256 | 0 | 0 | $0 |
| George M Lynch | 이사 | 2023년 8월 18일 P | 11,083 | 0 | 0 | $0 |
| Chitra Nayak | 이사 | 2023년 8월 17일 P | 5,856 | 0 | 0 | $0 |
| Laurie Anne Tucker | 이사 | 2023년 8월 17일 P | 15,573 | 0 | 0 | $0 |
| Ana B Amicarella | 이사 | 2023년 5월 10일 A | 11,747 | 0 | 0 | $0 |
| Scott M Niswonger | 이사 | 2023년 5월 10일 A | 24,256 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Roberts | 이사 | 2022년 5월 11일 A | 3,004 | 0 | 0 | $0 |
| Valerie A Bonebrake | 이사 | 2021년 5월 5일 S | 10,154 | 0 | 0 | $0 |
| John C Langley JR | 이사 | 2020년 5월 13일 A | 31,078 | 0 | 0 | $0 |
| Javier Alberto Palomarez | 이사 | 2017년 7월 24일 A | 1,405 | 0 | 0 | $0 |
| Doug Madden | 이사 | 2017년 5월 10일 A | 4,745 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy A Leinbach | 이사 | 2017년 3월 24일 A | 24,809 | 0 | 0 | $0 |
| Larry D Leinweber | 이사 | 2016년 5월 11일 A | 13,518 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Paxton | 이사 | 2015년 5월 13일 A | 18,024 | 0 | 0 | $0 |
| Ray A Mundy | 이사 | 2015년 3월 27일 A | 44,444 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Hanselman | 이사 | 2012년 4월 24일 S | 4,821 | 0 | 0 | $0 |
| Clyde B Preslar | 이사 | 2008년 5월 13일 A | 7,309 | 0 | 0 | $0 |
| James A Cronin III | 이사 | 2003년 11월 5일 S | 18,700 | 0 | 0 | $0 |
| Cetus Capital VI, L.P. | 10% 소유주 | 2025년 11월 12일 S | 3,116,546 | 2 | 7 | $-2,547,763 |
| Matthew J Jewell | · | 2020년 9월 1일 M | 49,461 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn A Adelaar | · | 2019년 8월 29일 M | 39,093 | 0 | 0 | $0 |
| McLean Michael P | · | 2017년 9월 22일 S | 13,401 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas S Albrecht | · | 2017년 7월 24일 A | 1,405 | 0 | 0 | $0 |
| Craig A Drum | · | 2017년 5월 2일 S | 1,601 | 0 | 0 | $0 |
| Rodney L Bell | · | 2016년 12월 15일 M | 47,885 | 0 | 0 | $0 |
| GRAY ROBERT/TN | · | 2005년 8월 31일 S | 54,825 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 19 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 95,145 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.03% | 22,958 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 216,956 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 24,665 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 589,196 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 11,014 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 132,673 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 62,017 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 6,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,599 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 49,461 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 7,533 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 26,400 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,737 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 254,307 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 888,368 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,571 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 26,847 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
FWRD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$26.00
+63.4%
3 27.3%
적극 매수
4 36.4%
매수
4 36.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $26.00 +63.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $15.91
저가$25.00
평균$26.00
고가$27.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWRD | $783M | -7.1 | 0.84% | -4.3% | -68.4% | · |
| EXPD | $19.95B | 25.0 | 4.4% | 7.3% | 35.4% | · |
| CHRW | $19.04B | 33.3 | -8.4% | 3.6% | 32.4% | · |
| GXO | $6.03B | 188.0 | 12.6% | 0.24% | 1.1% | · |
| HUBG | · | 26.2 | -6.1% | 2.6% | 6.3% | · |
| AIRT | $46M | -7.6 | 1.8% | -2.1% | -790.2% | · |
| AIRTP | $52M | 0.7 | 12.1% | 23.8% | 203.6% | · |
| CJMB | $5M | -0.6 | -12.8% | -139.2% | -195.4% | 36.8% |
| ARAI | $90M | -6.6 | · | -11325.7% | -368.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026